中小300：关于基金份额折算日的公告查看PDF公告
关于广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算日的公告 根据 《 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 和 《 广发 中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 的有关规定， 广发基金 管理有限公司（以下简称 “本基金管理人” ）决定对 广发中小板 300 交易型开放 式指数证 券投资 基金 （ 以下简称 “本基 金 ” ） 进行基金 份额折 算与变 更登记，并 决定 2011 年 7 月 25 日为本基金的基金份额折算日。 折算后的基金份额净值与折 算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理， 并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 如果基 金份额折算过程中发生不可抗力， 本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更 登记。 广发基金管理有限公司 2011 年 7 月 20 日
