工 银瑞信货币市场基金
2 0 1 1 年 第 2 季 度报告
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年七月十九日工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。 基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限
公 司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2 0 1 1 年 7 月 1 5 日 复核 了本 报告 中的 财务 指标 、净 值表 现和 投资 组
合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 期为 2 0 1 1 年 4 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。 本报 告中 的财 务资 料未 经审 计。
§ 2 基金产品概况
基 金简 称 工 银货 币
交 易代 码 4 8 2 0 0 2
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 0 6 年 3 月 2 0 日
报 告期 末基 金份 额总 额 3 , 9 8 5 , 9 1 1 , 5 2 8 . 9 7 份
投 资目 标 力 求保 证基 金资 产安 全和 良好 流动 性的 前提 下 ， 获
得 超过 业绩 比较 基准 的收 益。
投 资策 略 在 确定 的利 率策 略和 期限 结构 、类 属配 置策 略下 ，
通 过短 期货 币市 场工 具的 投资 来获 取稳 定的 收益 。
业 绩比 较基 准 本 基金 的业 绩比 较基 准为 税后 6 个 月银 行定 期储
蓄 存款 利率 ，即 （ 1 － 利息 税率 ） ×6 个 月银 行定
期 储蓄 存款 利率
风 险收 益特 征 本 基金 为货 币市 场基 金， 在所 有证 券投 资基 金中 ，
是 风险 相对 较低 的基 金产 品 。 在 一般 情况 下 ， 其 风
险 与预 期收 益均 低于 一般 债券 基金 ， 也 低于 混合 型
基 金与 股票 型基 金
基 金管 理人 工 银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3 .1 主要财务指标
单 位： 人民 币元工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 1 年 4 月 1 日 － 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 本 期已 实现 收益 4 9 , 0 4 1 , 8 0 1 . 3 4
2 ． 本期 利润 4 9 , 0 4 1 , 8 0 1 . 3 4
3 ． 期末 基金 资产 净值 3 , 9 8 5 , 9 1 1 , 5 2 8 . 9 7
注： （ 1 ） 本基 金收 益分 配是 按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日 。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平
要 低于 所列 数字 。
（4 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ）
扣 除相 关费 用后 的余 额， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 ，由 于货 币市
场 基金 采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ，公 允价 值变 动收 益为 零， 本期 已实 现收 益和 本期 利润 的金
额 相等 。
3 .2 基金净值表现
3 .2 .1 本报告期基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值收 益
率①
净 值收 益率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
①- ③ ②- ④
过 去三 个月 0 . 7 7 0 6 % 0 . 0 0 1 9 % 0 . 7 5 7 0 % 0 . 0 0 0 2 % 0 . 0 1 3 6 % 0 . 0 0 1 7 %工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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3 . 2 .2 自基金合同生效以来基金累计净值 收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注 ：本 基金 基金 合同 于 2 0 0 6 年 3 月 2 0 日 生效 ，按 基金 合同 规定 ，本 基金 自基 金合 同生 效起 三个
月 内为 建仓 期， 截至 报告 期末 本基 金的 各项 投资 比例 已达 到基 金合 同第 十三 条（ 三） 投资 范围 、
（ 八） 投资 组合 限制 与禁 止行 为中 规定 的各 项比 例。 本基 金投 资组 合的 平均 剩余 期限 在每 个交 易
日 不得 超过 1 8 0 天 ；本 基金 投资 于同 一公 司发 行的 短期 企业 债券 的比 例， 不得 超过 基金 资产 净值
的 1 0 % ； 除发 生巨 额赎 回的 情形 外， 本基 金的 投资 组合 中， 债券 正回 购的 资金 余额 在每 个交 易日
均 不得 超过 基金 资产 净值 的 2 0 ％ ；法 律法 规及 本基 金合 同规 定的 其他 投资 比例 限制 。
§4 管理人报告
4 .1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业年
限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
魏 欣
本 基 金 的 基
金 经理
2 0 1 1 年 4 月
2 0 日
- 6
2 0 0 5 年 加入 工银 瑞信 ，
曾 任 债 券 交 易 员 、 固 定
收 益研 究员 ； 2 0 1 1 年 4
月 2 0 日 起 至 今 担 任 工工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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银 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 。
杜 海涛
曾 任 本 基 金
的 基金 经理 ，
固 定 收 益 部
总 监 ， 工 银增
强 收 益 债 券
基 金 的 基 金
经 理 ， 工 银双
利 债 券 基 金
的 基金 经理
2 0 0 6 年 9 月
2 1 日
2 0 1 1 年 4 月
2 1 日
1 4
先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有
限 公 司 担 任 基 金 经 理 助
理 ， 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 担 任 招 商 现 金 增 值
基 金基 金经 理 ； 2 0 0 6 年
加 入 工 银 瑞 信 ， 现 任 固
定 收益 部总 监 ； 2 0 0 6 年
9 月 2 1 日 至 2 0 1 1 年 4
月 2 1 日， 担 任工 银货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 0 7 年 5 月 1 1 日 至今 ，
担 任 工 银 增 强 收 益 债 券
型 基金 基金 经理 ； 2 0 1 0
年 8 月 1 6 日 至今 ， 担 任
工 银 双 利 债 券 型 基 金 基
金 经理 。
4 .2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理 人严 格按 照《 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、招 募
说 明书 等有 关基 金法 律文 件的 规定 ，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 控
制 风险 的基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益， 无损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。
4 .3 公平交易专项说明
4 .3 .1 公平交易制度的执行情况
为 了公 平对 待各 类投 资人 ，保 护各 类投 资人 利益 ，避 免出 现不 正当 关联 交易 、利 益输 送等 违
法 违规 行为 ， 公 司根 据 《证 券投 资基 金法 》 、 《 基 金管 理公 司特 定客 户资 产管 理业 务试 点办 法 》 、
《 证券 投资 基金 管理 公司 公平 交易 制度 指导 意见 》等 法律 法规 和公 司内 部规 章， 拟定 了《 公平 交
易 管理 办法 》 、 《 异 常交 易管 理办 法 》 ， 对 公司 管理 的各 类资 产的 公平 对待 做了 明确 具体 的规 定 ，
并 规定 对买 卖股 票、 债券 时候 的价 格和 市场 价格 差距 较大 ，可 能存 在操 纵股 价、 利益 输送 等违 法
违 规情 况进 行监 控。 本报 告期 ，按 照时 间优 先、 价格 优先 的原 则， 本公 司对 满足 限价 条件 且对 同
一 证券 有相 同交 易需 求的 基金 等投 资组 合， 均采 用了 系统 中的 公平 交易 模块 进行 操作 ，实 现了 公
平 交易 ；未 出现 清算 不到 位的 情况 ，且 本基 金及 本基 金与 本基 金管 理人 管理 的其 他投 资组 合之 间
未 发生 法律 法规 禁止 的反 向交 易及 交叉 交易 。工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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4 .3 .2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无 ，因 报告 期内 本公 司旗 下没 有与 本基 金投 资风 格相 似的 投资 组合 。
4 .3 .3 异常交易行为的专项说明
本 基金 本报 告期 没有 出现 异常 交易 的情 况。
4 .4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 .4 .1 报告期内基金投资策略和运作分析
二 季度 ，在 一系 列紧 缩政 策的 影响 下， 宏观 经济 增速 有所 下滑 ， P M I 连 续三 个月 走低 ，至 6
月 份月 回落 至 5 0 . 9 % 为 2 0 0 9 年 2 月 份以 来的 新低 。 同 时 ， 在 翘尾 因素 和新 涨价 因素 持续 升温 的影
响 国内 通胀 压力 居高 不下 ， C P I 连 创新 高。
货 币政 策方 面， 为了 抑制 高企 的通 胀压 力， 央行 继续 执行 紧缩 的货 币政 策： 上调 一次 基准 利
率 0 . 2 5 个 百分 点 ； 在 公开 市场 操作 难以 有效 对冲 热钱 流入 增加 的流 动性 的情 况下 ， 央 行三 次上 调
存 款准 备金 率共 计 1 . 5 个 百分 点至 2 1 . 5 % 的 历史 最高 水平 。
二 季度 ，紧 缩货 币政 策的 延续 ，准 备金 率的 连续 上调 和银 行报 表时 点的 存款 需求 使市 场资 金
面 持续 承受 巨大 压力 ，货 币市 场利 率大 幅上 行。 7 天 回购 利率 从 3 % 最 高冲 至 6 月 末的 9 % ；1 年 期
央 票二 级市 场利 率也 从 3 . 2 % 上 行至 3 . 8 % 。 3 M S h i b o r 报 价受 资金 面紧 张和 银行 吸储 压力 的共 同影
响 居高 不下 ， 从 4 . 2 % 一 路走 高至 6 . 4 % 。 在 资金 面持 续紧 张的 影响 下 ， 短 融的 绝对 收益 率持 续走 高 ，
信 用利 差则 维持 高位 ，至 季末 A A A 级 别信 用利 差达 1 2 0 b p ， 绝对 收益 水平 达到 5 % 。
本 季度 ，工 银货 币操 作的 重点 在着 力控 制和 规避 组合 面临 的利 率风 险和 流动 性风 险上 ，适 时
根 据市 场和 基金 规模 的变 动调 整组 合结 构。 S h i b o r 浮 动债 价格 的快 速下 行和 组合 规模 的大 幅波
动， 造 成了 较大 的估 值压 力 ， 但 是相 关品 种在 s h i b o r 报 价高 企的 支持 下仍 保持 了较 高的 静态 收益
水 平。 在货 币市 场利 率大 幅提 升阶 段， 本基 金增 加了 长期 逆回 购和 定期 存款 的配 置比 例， 获取 了
较 为稳 定的 静态 收益 。
4 .4 .2 报告期内基金的业绩表现
本 报告 期本 基金 净值 收益 率为 0 . 7 7 0 6 % ， 业绩 比较 基准 收益 率为 0 . 7 5 7 0 % 。
4 .5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展 望三 季度 ，国 内经 济在 连续 紧缩 政策 的影 响下 将延 续增 速回 落的 态势 ；通 胀有 望呈 现冲 高
回 落的 局面 ，但 是通 胀的 绝对 水平 仍然 将维 持在 较高 的水 平上 ；短 期 “滞 胀 ” 将 延续 ；国 际经 济
方 面， 随着 美国 和欧 元区 核心 通胀 水平 走高 ，极 度宽 松的 货币 政策 难以 为继 ，大 宗商 品价 格将 从工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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高 位回 落。 我们 预期 三季 度政 策基 调将 由紧 缩转 为相 对平 稳， 货币 政策 继续 大幅 收紧 的可 能性 较
低 ，继 续提 高存 款准 备金 率和 基准 利率 的空 间非 常有 限。
预 期三 季度 ，市 场资 金面 仍将 面临 不小 的考 验， 短期 利率 产品 收益 率中 枢将 跟随 基准 利率 的
调 整继 续上 行， 通过 短期 利率 产品 获取 超额 收益 的可 能性 极低 。在 三季 度通 胀回 落、 经济 增速 下
滑、 资 金面 仍将 较为 紧张 的情 况下 ， 以 S h i b o r 报 价为 基准 的浮 息债 特别 是含 有与 中长 期债 券转 换
权 利的 品种 ，将 获取 较好 的持 有期 收益 。在 资金 面持 续紧 张的 情况 下， 中高 评级 短融 的信 用利 差
下 行幅 度有 限， 同时 需要 规避 低评 级品 种的 流动 性风 险。
三 季度 ， 工 银货 币基 金的 投资 策略 是维 持中 性的 中高 评级 短融 和 s h i b o r 浮 息债 持仓 ， 保 持较
低 的固 息利 率产 品持 仓， 警惕 紧缩 的货 币政 策给 组合 带来 的流 动性 风险 ，关 注阶 段性 冲击 提供 的
投 资机 会， 通过 逆回 购和 定期 存款 的滚 动操 作来 兼顾 组合 静态 收益 水平 和流 动性 管理 的要 求， 争
取 为投 资者 带来 合理 稳定 的投 资回 报。
§ 5 投资组合报告
5 .1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 固 定收 益投 资 2 , 7 3 2 , 4 5 8 , 1 4 0 . 1 8 5 7 . 2 1
其 中： 债券 2 , 7 3 2 , 4 5 8 , 1 4 0 . 1 8 5 7 . 2 1
资 产支 持证 券 - -
2 买 入返 售金 融资 产 6 8 5 , 0 0 1 , 4 6 7 . 5 0 1 4 . 3 4
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融 资产
- -
3 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 , 3 1 3 , 4 8 0 , 7 2 6 . 4 2 2 7 . 5 0
4 其 他资 产 4 5 , 2 8 9 , 6 0 4 . 1 9 0 . 9 5
5 合 计 4 , 7 7 6 , 2 2 9 , 9 3 8 . 2 9 1 0 0 . 0 0
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 金额 占基 金资 产净 值的 比例 分项 之和 与合 计可 能有 尾差 。
5 .2 报告期债券回购融资情况
序 号 项 目 占 基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报 告期 内债 券回 购融 资余 额 3 . 5 4
其 中： 买断 式回 购融 资 0 . 0 0
序 号 项 目 金 额 占 基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报 告期 末债 券回 购融 资余 额 7 8 5 , 1 9 9 , 2 0 7 . 4 0 1 9 . 7 0
其 中： 买断 式回 购融 资 - -工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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注 ：报 告期 内债 券融 资余 额占 基金 资产 净值 的比 例为 报告 期内 每个 交易 日融 资余 额占 资产 余额 比
例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 2 0%的说明
本 报告 期内 本货 币市 场基 金债 券正 回购 的资 金余 额未 超过 基金 资产 净值 的 2 0 % 。
5 .3 期末基金组合剩余期限
5 .3 .1 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报 告期 末投 资组 合平 均剩 余期 限 1 6 5
报 告期 内投 资组 合平 均剩 余期 限最 高值 1 7 0
报 告期 内投 资组 合平 均剩 余期 限最 低值 9 4
报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 80 天情况说明
本 报告 期内 无投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 1 8 0 天 情况 。
5 .3 .2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 号 平 均剩 余期 限
各 期限 资产 占基 金资 产净
值 的比 例（ % ）
各 期限 负债 占基 金资 产净 值
的 比例 （ % ）
1 3 0 天 以内 1 2 . 8 1 1 9 . 7
其 中 ： 剩 余存 续期 超过 3 9 7 天
的 浮动 利率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 2 . 5 1 -
其 中 ： 剩 余存 续期 超过 3 9 7 天
的 浮动 利率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 2 4 . 5 7 -
其 中 ： 剩 余存 续期 超过 3 9 7 天
的 浮动 利率 债
1 7 . 3 4 -
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 8 0 天 1 4 . 7 8 -
其 中 ： 剩 余存 续期 超过 3 9 7 天
的 浮动 利率 债
- -
5 1 8 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 （含 ） 6 4 . 0 2 -
其 中 ： 剩 余存 续期 超过 3 9 7 天
的 浮动 利率 债
- -
合 计 1 1 8 . 6 9 1 9 . 7
5 .4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 摊 余成 本（ 元）
占 基金 资产 净值 的比 例
（ % ）工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 1 , 1 4 0 , 8 6 8 , 2 4 5 . 1 7 2 8 . 6 2
其 中： 政策 性金 融债
1 , 1 4 0 , 8 6 8 , 2 4 5 . 1 7 2 8 . 6 2
4 企 业债 券 - -
5
企 业短 期融 资券
1 , 5 9 1 , 5 8 9 , 8 9 5 . 0 1 3 9 . 9 3
6 中 期票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 2 , 7 3 2 , 4 5 8 , 1 4 0 . 1 8 6 8 . 5 5
9 剩 余存 续期 超过 3 9 7 天 的浮 动
利 率债 券
6 9 1 , 1 9 3 , 9 9 6 . 5 8 1 7 . 3 4
注 ：上 表中 ，债 券的 成本 包括 债券 面值 和折 溢价
5 .5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 债 券数 量（ 张 ） 摊 余成 本 ( 元 )
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 1 1 0 2 1 7 1 1 国 开 1 7 4 , 4 0 0 , 0 0 0 4 4 1 , 6 0 3 , 2 4 1 . 0 3 1 1 . 0 8
2 1 1 0 2 3 6 1 1 国 开 3 6 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 4 9 , 5 9 0 , 7 5 5 . 5 5 6 . 2 6
3 1 1 8 1 2 1 1 1 1 中 铝业 C P 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 1 6 0 , 8 6 7 . 7 7 5 . 0 2
4 1 0 0 2 2 6 1 0 国 开 2 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 2 1 8 , 5 6 5 . 6 9 5 . 0 0
5 1 1 8 1 2 6 3 1 1 深 能源 C P 0 1 1 , 9 0 0 , 0 0 0 1 9 0 , 2 3 9 , 3 8 1 . 1 3 4 . 7 7
6 1 1 8 1 2 2 0 1 1 中 铝业 C P 0 2 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 2 4 , 5 2 7 . 8 4 3 . 7 6
7 1 1 8 1 2 4 7 1 1 中 色 C P 0 1 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 , 1 1 8 , 9 4 0 . 8 8 3 . 2 6
8 1 1 8 1 1 8 3 1 1 津 城建 C P 0 1 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 1 0 , 1 2 0 , 8 6 0 . 8 4 2 . 7 6
9 1 1 8 1 0 6 5 1 1 武 钢 C P 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 3 9 1 , 2 9 3 . 7 3 2 . 5 2
1 0 0 8 0 3 0 6 0 8 进 出 0 6 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 2 0 6 , 0 6 0 . 1 7 2 . 5 1
注 ：上 表中 ，债 券的 成本 包括 债券 面值 和折 溢价 。
5 .6 “ 影子定价 ” 与“摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏 离情 况
报 告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的次 数 3
报 告期 内偏 离度 的最 高值 0 . 1 4 7 0 %
报 告期 内偏 离度 的最 低值 - 0 . 2 7 1 5 %
报 告期 内每 个交 易日 偏离 度的 绝对 值的 简单 平均 值 0 . 1 2 4 9 %
注 ：上 表中 “ 偏 离情 况 ”根 据报 告期 内各 工作 日数 据计 算。
5 .7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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5 .8 投资组合报告附注
5 .8 . 1 基金计价方法说明
本 基金 采用 固定 份额 净值 ，基 金账 面份 额净 值始 终保 持为 人民 币 1 . 0 0 元 。 本 基金 估值 采用
摊 余成 本法 ， 即 估值 对象 以买 入成 本列 示 ， 按 票面 利率 或商 定利 率并 考虑 其买 入时 的溢 价与 折价 ，
在 其剩 余期 限内 按实 际利 率法 进行 摊销 ，每 日计 提收 益或 损失 。
5 .8 . 2 本 报告 期内 ， 本 基金 持有 的剩 余期 限小 于 3 9 7 天 但剩 余存 续期 超过 3 9 7 天 的浮 动利 率债 券
的 摊余 成本 总计 在每 个交 易日 均未 超过 日基 金资 产净 值 2 0 ％ 。
5 .8 . 3 本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编 制日 前
一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5 .8 . 4 其他资产构成
序 号 其 他资 产 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 -
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收利 息 2 8 , 9 7 8 , 2 7 5 . 1 7
4 应 收申 购款 1 6 , 3 1 1 , 3 2 9 . 0 2
5 其 他应 收款 -
6 待 摊费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 4 5 , 2 8 9 , 6 0 4 . 1 9
5 .8 . 5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单 位： 份
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 3 , 8 8 9 , 5 5 3 , 3 9 8 . 3 0
本 报告 期基 金总 申购 份额 1 9 , 5 3 8 , 2 9 5 , 6 3 4 . 0 6
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 9 , 4 4 1 , 9 3 7 , 5 0 3 . 3 9
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 , 9 8 5 , 9 1 1 , 5 2 8 . 9 7
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无 。工银瑞信货币市场基金 2 0 1 1 年第 2 季度报告
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§ 8 备查文件目录
8 .1 备查文件目录
1 、 中国 证监 会批 准工 银瑞 信货 币市 场基 金设 立的 文件 ；
2 、 《工 银瑞 信货 币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信货 币市 场基 金托 管协 议》 ；
4 、 基金 管理 人业 务资 格批 件和 营业 执照 ；
5 、 基金 托管 人业 务资 格批 件和 营业 执照 ；
6 、 报告 期内 基金 管理 人在 指定 报刊 上披 露的 各项 公告 。
8 .2 存放地点
基 金管 理人 或基 金托 管人 处。
8 .3 查阅方式
投 资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。也 可在 支付 工本 费后 ，可 在合 理时 间内 取得 上述 文件 的复 印
件 。
