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国联安货币A(253050)

国联安货币:2011年第二季度报告查看PDF公告

 











































































2011 2 1


15













































































2011 2 2


15


1


2





253050





2011 1 26


191,250,784.29
















































































2011 2 3


15


1 2 3 4 5 6

















A B


253050 253051


59,792,201.90 131,458,582.39 3


3.1


(2011 4 1 -2011 6 30 ) A B 1 632,662.71 1,607,896.25













































































2011 2 4


15


2 632,662.71 1,607,896.25 3 59,792,201.90 131,458,582.39 3.2


3.2.1


1 3 0.7175% 0.0056% 0.3701% 0.0001% 0.3474% 0.0055% 2 3 0.7783% 0.0056% 0.3701% 0.0001% 0.4082% 0.0055%













































































2011 2 5


15


3.2.2


A B













































































2011 2 6


15


4


4.1








2011-1-26 - 10 2001










































































2011 2 7


15


2008 10 2009 3 2010 6 2011 1 4.2
















































































2011 2 8


15


4.3


2008 3 20 14 100













































































2011 2 9


15


4.4


5


5.1





1 179,801,863.13 93.86 179,801,863.13 93.86








- - 2 - -













































































2011 2 10


15


- - 3 10,640,886.69 5.55 4 1,116,847.92 0.58 5 191,559,597.74 100.00 5.2





0.30 1 - - - 2 - - 20 5.3


5.3.1














180













































































2011 2 11


15


5.3.2





% 1 30 31.68 - 397 - - 2 30 ( ) 60 5.24 - 397 - - 3 60 ( ) 90 52.20 - 397 15.76 - 4 90 ( ) 180 10.45 - 397 - - 5 180 ( ) 397 - - 397 - - 99.57 - 5.4













































































2011 2 12


15





1 - - 2 99,614,823.95 52.09 3 30,148,658.54 15.76 30,148,658.54 15.76 4 - - 5 50,038,380.64 26.16 6 - - 7 - - 8 179,801,863.13 94.01 9 397 30,148,658.54 15.76 5.5





( ) 1 1101023 11 23 500,000 49,944,712.92 26.11 2 1001080 10 80 500,000 49,670,111.03 25.97 3 100236 10 36 300,000 30,148,658.54 15.76 4 1081300 10 CP01 200,000 20,023,262.48 10.47 5 1081369 10 CP01 200,000 19,992,933.92 10.45 6 1081256 10 CP01 100,000 10,022,184.24 5.24 5.6













































































2011 2 13


15





0.25( )-0.5% 0 0.18% -0.13% 0.12% 5.7


5.8


5.8.1


5.8.2 397 397 20% 5.8.3


5.8.4





1 - 2 - 3 1,096,607.98 4 20,239.94













































































2011 2 14


15


5 - 6 - 7 - 8 1,116,847.92 6


A B 138,729,925.07 301,346,135.95 24,482,541.41 31,620,896.25 103,420,264.58 201,508,449.81 59,792,201.90 131,458,582.39 7


7.1













































































2011 2 15


15


7.2


7.3