聚利A:基金份额上市交易提示性公告查看PDF公告
泰达宏利 聚利分 级 债券型证 券投资 基 金 之 聚利 A 和聚利 B 基金份额 上市交易 提示性 公 告 泰达宏利 分级债券型证券投资基金之 聚 利A 和聚利B 基金于2011 年7 月8 日开始在深圳证券交易所上市交易 , 基金份额简称及代码: 聚利A, 代 码 150034; 聚 利B, 代码 150035 。 经基金托管人中国银行股份有限 公司复核, 聚 利A 和聚利 B 截止2011 年7 月 7 日的基金份额净值分别为 1.007 元和0.990 元, 上市首日 分别以 聚 利A 和聚利 B 各自的基金份额净值 1.007 元和0.990 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10 %。 特此公告 。 泰达宏利基金管理 有限公司
2011 年7 月 8 日