2011年7月1日,农银汇理增强收益债券基金A类份额净值为1.0000元,基金资产净值为923,284,963.93元;农银汇理增强收益债券基金C类份额净值为1.0000元,基金资产净值为1,081,604,960.58元。 农银汇理基金管理有限公司 2011年7月4日