农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2011年7月2日
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金简称 农银增强收益债券
基金主代码 660009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 7月 1日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《农银
汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》 、 《农银汇理
增强收益债券型证券投资基金基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C
下属分级基金的交易代码 660009 660109
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证监会证监许
可【2011】431号
基金募集期间
自 2011年 6月 7日
至 2011年 6月 28日
止
验资机构名称
德勤华永会计师事
务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年 6月 30日
募集有效认购总户数(单位:户) 29,668
份额级别
农银增强收
益债券 A
农银增强收
益债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元)
923,003,393.
85
1,081,303,42
7.48
2,004,306,821.33
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
261,651.45 278,198.92 539,850.37
有效认购份额
923,003,393.
85
1,081,303,42
7.48
2,004,306,821.33
利息结转的份
额
261,651.45 278,198.92 539,850.37
募集份额(单位:
份)
合计
923,265,045.
30
1,081,581,62
6.40
2,004,846,671.70
其中:募集期间基
金管理人运用固有
认购的基金份
额 (单位: 份)
- - -
占基金总份额
比例
- - -
资金认购本基金情
况
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额(单位:份)
994.77 - 994.77 其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
占基金总份额
比例
0.000108% - 0.00005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年 7月 1日
3.其他需要提示的事项
根据《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理增强
收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金
合同生效日后不超过 3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定
了开放申购与赎回的具体时间后, 本基金管理人将最迟于开放日前 2个工作日在
至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金过往业绩并不代表其未来表现,
敬请投资者注意投资风险。