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农理增强A(660009)

农银汇理:基金合同生效公告查看PDF公告

农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 
公告送出日期:2011年7月2日 
 
1.公告基本信息 
基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 
基金简称 农银增强收益债券 
基金主代码 660009 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2011年 7月 1日 
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《农银
汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》 、 《农银汇理
增强收益债券型证券投资基金基金招募说明书》 
下属分级基金的基金简称


农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 660009 660109 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许 可【2011】431号 基金募集期间 自 2011年 6月 7日 至 2011年 6月 28日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事 务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年 6月 30日 募集有效认购总户数(单位:户) 29,668 份额级别 农银增强收 益债券 A 农银增强收 益债券 C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 923,003,393. 85 1,081,303,42 7.48 2,004,306,821.33 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元) 261,651.45 278,198.92 539,850.37 有效认购份额 923,003,393. 85 1,081,303,42 7.48 2,004,306,821.33 利息结转的份 额 261,651.45 278,198.92 539,850.37 募集份额(单位: 份) 合计 923,265,045. 30 1,081,581,62 6.40 2,004,846,671.70 其中:募集期间基 金管理人运用固有 认购的基金份 额 (单位: 份) - - -









































































































































占基金总份额 比例


- - - 资金认购本基金情 况 其他需要说明 的事项


认购的基金份 额(单位:份) 994.77 - 994.77 其中:募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 占基金总份额 比例 0.000108% - 0.00005% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 条件


是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年 7月 1日 3.其他需要提示的事项 根据《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理增强 收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金 合同生效日后不超过 3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定 了开放申购与赎回的具体时间后, 本基金管理人将最迟于开放日前 2个工作日在 至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金过往业绩并不代表其未来表现, 敬请投资者注意投资风险。