金鹰基金：关于旗下开放式基金净值的公告
经基金托管人复核，截至2011年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值
1 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.7262 2.4803 1,436,145,009.52
2 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.0655 1.4535 137,269,539.59
3 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 1.0327 1.0627 1,325,046,689.44
4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.957 1.137 523,159,264.37
5 210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 0.896 0.896 1,171,049,598.37
6 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.002 1.002 905,044,027.66
7 210007 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 1.0021 1.0021 432,452,519.32
8 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.9391 2.5351 2,123,331,993.19
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2011年7月1日
