浙商聚潮:2011年6月30日基金净值公告
估值日期:2011年6月30日
公告送出日期:2011年7月1日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
基金简称 浙商聚潮产业成长股票
交易代码 688888
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金资产净值 1,266,631,932.33
基金份额净值 0.997
基金份额累计净值 0.997
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2011年7月1日
估值日期:2011年6月30日
公告送出日期:2011年7月1日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
基金简称 浙商聚潮产业成长股票
交易代码 688888
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金资产净值 1,266,631,932.33
基金份额净值 0.997
基金份额累计净值 0.997
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2011年7月1日