嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
基金份额发售公告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○一一年六 月
嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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嘉 实 黄金 证 券投 资 基金 （LOF ） 基金 份 额 发售 公 告
重要提 示
1 、 嘉实 黄金 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） 经 中国证 监会 2011 年 5 月 31 日 《关
于核准 嘉实 黄金 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 许可 [ 2011 ] 839 号 ）核 准募 集。
2 、本 基金 是契 约型 上市 开 放式 基 金中 基金 。
基金简 称： 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ）
基金代 码：160719
3 、 本 基金 的管 理人 为嘉 实 基金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 本 公司 ” ） ， 托 管人 为 中国工商
银 行股份 有限公 司（ 以下简 称 “ 中国 工商银行” ） ，境外 资产托 管人为 美国 纽约银 行梅隆 公司
(The Bank of New York Mellon Corporation) （以 下简称 “ “纽 约梅 隆银 行” ） ，注册 登记 机
构为 中 国证 券登 记结 算有 限责任 公 司 。
4 、本基 金募集 对象是 符合 法律法规 规定的 个人 投资 者、机构 投资者 、及 合格 境外机 构
投资者 ，以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。
5 、 本 基金 自 2011 年 7 月 4 日 至 2011 年 7 月 29 日 通过 基 金销 售机 构 公 开发 售。 本 基金
的募集 期限 不超 过 3 个月 ， 自基 金份 额开 始发 售之 日起计 算。 本公 司也 可根 据基金 销售 情况
在募集 期限 内适 当延 长或 缩短基 金发 售时 间， 并及 时公告 。 各销 售机构 的办 理网点 、 办理 日
期和时 间等 事项 参照 各销 售机构 的具 体规 定。
6 、集 中申 购规 模及 规模 控 制方案
本基金 首次 募集 目标 上限 为 50 亿 元。 本基 金募 集期 间最终 确认 的有 效认 购金额 不得 超
过募集 目标 上限 50 亿 元 。
本基金 在正 常认 购日 内不 停止销 售 。 若 当日 场内 及场 外认购 结束 后发 现累 计认 购申请 接
近、 达 到或 超过 本基 金的 募集目 标上 限， 基金 管理 人将于 下 一 个工 作日 在指 定媒体 上公 告提
前结束 募集 ， 并 自公 告日 起不再 接受 认购 。 基 金管 理人也 可根 据认 购和 市场 情况决 定提 前结
束募集 。 发生 此种情 况时 ， 本 基金 将于 次日公 告提 前结束 发售 ， 并自公 告日 起不再 接受 认 购
申请。
若募集 期内 场内 及场 外认 购申请 全部 确认 后认 购金额 不超 过本 基金 的募 集目 标上限 ， 基
金管理 人将 对所 有的 场内 及场外 有效 认购 申请 全部 予以确 认 ； 若 募集 期内 场内 及场外 认购 申
请全部 确认 后认 购金额 超 过本基 金的 募集 目标 上限 ， 基金管 理人 将对 募集 期内 最后一 个认 购嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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日之前 的有 效认 购申 请全 部予以 确认 ， 对最 后一 个认 购日有 效认 购申 请采 用 “末 日比例 确认 ”
的原则 给予部 分确认 。未 确认部 分的认 购款项 将在 募集结 束后 7 个工 作日内 划出， 退还投
资者。
7 、本 基金 通过 场内 和场 外 两种方 式发 售。
投资者可使用 中国证券 登 记结算有限责 任公司开 放 式基金账户（ 以下简称 “ 开 放式基金
账户 ” ），通过 嘉实基金 管 理公司 直销中心 和 各代 销 机构的网点办理 场外 认购 。代销机构 包
括中国 工商 银行 股份 有限 公司 （简 称 “中国 工商 银行 ” ） 等 。 在发 售期 间 ， 除 本 公告所 列的 代
销机构 外， 如增 加其 他代 销机构 ，将 及时 公告 。
投资者也 可使 用深圳 A 股 账户或深 圳证 券投资 基金 账户，通 过 获 得基金 代销 资格的 深
圳交易 所会 员单 位在 深交 所场内 办理 场内 认购 。
8、 通 过场 内认 购的 基金 份 额登记 在证 券登 记结 算系 统持有 人证 券账 户下 ； 通 过场外 认
购的基 金份 额登 记在 注册 登记系 统持 有人 开放 式基 金账户 下 。 登 记在 证券 登记 结算系 统中 的
基金份 额既 可以 在深 圳证 券交易 所上 市交 易， 也可 以直接 申请 场内 赎回 ； 登 记在证 券登 记结
算系统 中的 基金 份额 如需 办理场 外赎 回, 应当 办理 跨系统 转登 记后 方能 实施 。 登 记在 注册 登
记 系 统 中 的 基金 份 额 可 申请 场 外 赎 回 。登 记 在 注 册登 记 系 统 中 的基 金 份 额 如需 办 理 场 内赎
回，应 当办 理跨 系统 转登 记后方 能实 施。
9 、在场 内认购 方式中 ，需 遵守深交 所的 相关规 定。 场内认购 每 次 申报的 认购 份额必 须
为 1000 份 或其 整数 倍且 不超 过 99,999,000 份基 金 单位。 在场 外认 购方 式中， 投资人 在代 销
网点或 嘉实 基金 管理 有限 公司网 上直 销的 首次 认购 单笔最 低金 额 为 5,000 元 人民币 ， 在直 销
中心的 首次 认购 单笔 最低 金额 为 2 万 元人 民币 ，追 加认购 单笔 最低 金额 为 1,000 元 人民 币；
投资者 在募 集期 内可 多次 认购基 金份 额 ， 但认 购申 请一经 销售 机构 受理 ， 则 不可以 撤销 。 基
金管理 人可 根据 市场 状况 和投资 者需 求调 整直 销中 心的最 低认 购标 准
10 、 投资 者应 保证用 于认 购的资 金来 源合 法， 投资 者应有 权自 行支 配， 不存 在任何 法 律
上、 合 约上 或其 他障 碍。
11 、 销售 网点 （包 括直 销中 心和代 销网 点） 受理 申请 并 不表示 对该 申请 是否 成功 的确认 ，
而仅代 表确 实收 到了 认购 申请。 申请 是否 成功 应以 基金注 册登 记机 构的 确认 登记为 准。 如当
日基金募 集规模达到规模上限, 则投 资人在销售机构认购截止 时间后提交的认购申请视 为无
效认购 。 投 资者 可在 基金 合同生 效后 到各 销售 网点 查询最 终成 交确 认情 况和 认购的 份额 。
12 、本 基金 募集 期间 对单 个基金 份额 持有 人不 设置 最高累 计认 购金 额限 制。
13 、 投 资者 认购 款项 在基 金募集 期间 的利 息折 合成 基金份 额记 入投 资者 账户 ， 具体 份额嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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数以注 册登 记机 构的 记录 为 准。
14 、 投 资者 可持 中国 银行 长城借 记卡 、 工 商银 行借 记卡、 建行 龙卡 储蓄 卡、 农 行金穗 卡、
交通银 行太 平洋 借记 卡、 招商银 行借 记卡 、 邮 政储 蓄银行 借记 卡、 中国 民生 银行借 记卡 、 广
发理财 通卡 、 北 京银 行卡 、 兴业 银行 卡、 浦发 银行 东方卡 或活 期一 本通 账户 、 中信 银行 借记
卡、 光 大银 行借 记卡 、 富 滇商业 银行 借记 卡、 长沙 银行借 记卡 、 金 华借 记卡 、 杭州 银行 借记
卡、 顺 德农 商银 行 社 借记 卡、 上 海农 商行 借记 卡、 南京银 行借 记卡 、 温 州银 行借记 卡、 齐鲁
银行借 记卡 、 宁 波银 行借 记卡、 深圳 发展 银行 借记 卡、 江 苏银 行借 记卡 ， 东 莞银行 借记 卡 登
录本基 金管 理人 网站 办理 相应 网 上交 易和 电话 交易 业务 。 有 关基 金网 上交 易的 具体业 务规 则
请登录 本公 司网 站查 询。
15 、在场外认购本基 金时需交纳前端认购费， 认购费在投资者 认购时收 取, 费率按认 购
金额递 减， 具体 如下 ：
认 购金额（含认购费） 认购费率
M＜100 万元 0.6%
100 万 元≤M ＜200 万元 0.3%
200 万 元≤M ＜500万元 0.1%
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔
场内会员单位可按照 基金 招募说明书中约定的 场外 认购的认购费率设定 投资 人场内认
购的发 售费 率。
16 、 本 公告 仅对 “ 嘉实 黄金 证券投 资基 金 （LOF ） ” 份 额发售 的有 关事 项和 规定 予以说 明。
投资者 欲了 解 “嘉实 黄金 证 券投资 基金 （LOF ） ” 的详 细情况 ，请 详细 阅读 刊登 在 2011 年 6
月 29 日《 中国 证券 报》 上 的《嘉实 黄金 证 券投 资基 金 （LOF）》 招 募说 明书 》 。
17 、 本基 金的 招募 说明 书 及本公 告将 同时 发布 在本 公司网 站 （www.jsfund.cn ） 。 投 资者
亦可通 过本 公司 网站 下载 基金申 请表 格和 了解 基金 发售相 关事 宜。
18 、 各代 销机 构的 代销 网 点以及 开户 、认 购等 事项 的详细 情况 请向 各代 销机 构咨询 。
19 、 对 未 开 设 销 售 网 点 的 地 区 的 投 资 者 ， 请 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 （010 ）
85712266，或 者 全国 统一 客户热 线 400-600-8800 （ 免长途 话费 ） 咨 询购 买事 宜。
20 、募集 期内 ，本基 金还有 可能 新增代 销机 构，敬请 留意 近期本 公司 及各代销 机构 的
公告， 或拨 打本 公司 客服 电话（400-600-8800） 及各 代销机 构客 户服 务电 话咨 询相关 事 宜 。
21、 基金 管理 人可 综合 各 种情况 对基 金份 额的 发售 安排做 适当 调整 。
22、 风险 提示
本基金 属于 基金 中的 基金 ， 在 拟投 资对 象资 产数 量 和资产 规模 允许 的条 件下 ， 投 资于嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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跟踪黄 金价格或黄金价格指数的 公募基金 的比例不低于本 基金资产净值的80% ，其中 投资
于 有实物黄 金支持的 （Backed by physical gold ）交 易所交易 基金的比 例不低 于上述 黄
金基金 投资 资产 的80%, 因 此， 本 基金 投资 于有 实物 黄金支 持的 公募 基金 的比 例可低 至64% 。
基金净值 会因为证券市场波动等因 素产生波动,投 资者在投资 本基金前请认真阅读本基 金
招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受
能力, 理性 判断 市场, 对认 购 （ 或申 购） 基金 的意 愿、 时机 、 数 量等 投资 行为 作 出独立 决策 ，
获得基 金投 资收 益 ， 亦 承 担基金 投资 中出 现的 各类 风险 。 投 资本 基金 可能 遇 到的主 要风 险
包括： 黄金 价格 下跌 的风 险： 黄 金价 格走 势是 影响 本 基金 业绩 表现 的最 重要 的因素 ， 黄 金
价格下 跌将导致黄金ETF 净值下跌 ；跟踪误差和累计偏离度 不能正确反映基金跟踪效 果的
风险 ： 由 于国 际黄 金报 价 的连续 性及 我国QDII 特定 估值方 法等 原因 ， 投资 者 以本基 金的 基
金净值 计算 的跟 踪误 差和 累计偏 离度 可能 不能 正确 反映其 跟踪 效果 ； 海 外投 资面临 的国 别
地区市 场风 险、 政府 管制 风险、 监管 风险、 政治 风 险、 流 动性 风险、 汇率 风 险、 利 率风 险；
衍生品 风险： 为回 避汇 率 风险和 有效 管理， 本基 金 有可能 投资 衍生 工具， 从 而引发 的风 险；
等等。 本基 金主 要投 资于 黄金基 金， 并不 代表 本基 金可以 保本 或保 证收 益， 基金投 资仍 有
可 能出 现亏 损 。 基 金管 理 人提醒 投资 者基 金投 资的 “买 者自 负” 原则 ， 在投 资者作 出投 资
决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 负责 。
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一、本 次基金募集基本情 况
1 、基 金名 称和 代码
基金名 称： 嘉实 黄金 证券 投资基 金
基金简 称： 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ）
基金代 码：160719
2 、基 金运 作方 式和 类型
本基金 是契 约型 上市 开放 式， 基 金中 基金 。
3 、认购 最低限 额：在 基金 募集期内 ，投 资者通 过代 销机构或 嘉实 基金管 理有 限公司 网
上直销 首次 认购 单笔 最低 限额为 人民 币5,000 元， 追 加认购 单笔 最低 限额 为人 民币1,000 元；
投资者 通过 直销 中心 柜台 首次认 购单 笔最 低限 额为 人民币20,000 元 ， 追加 认购 单笔最 低限 额
为人民 币1,000 元。
基金管 理人 可以 与基 金托 管人协 商一 致后 ， 调 整认 （申） 购的 最低 金额 限制， 基金管 理
人必须 在开 始调 整之 日的2 日前至 少在 一种 中国 证监 会指定 的媒 体上 刊登 公告 。
本 基 金 认 购的 单 笔最 低 限额 为 人 民 币1000 元。 认 购费 率 不 超 过5.0% ，基 金 管理 人 可 以
与基金 托管 人协 商一 致后 ， 调整 认 （ 申） 购 的最 低金 额限制 ， 基 金管 理人 必须 在开始 调整 之
日的3 个工 作日 前至 少在 一 种中国 证监 会指 定的 媒体 上刊登 公告 。
4 、基 金存 续期 限
不定期 。
5 、基 金份 额初 始面 值
每份基 金份 额初 始面 值为1.00 元 人民 币。
6 、基 金投 资目 标
本基金 主要 投资 于境 外市 场以实 物黄 金为 支持 的交 易所交 易基金 等 金融 工具 ， 通过严 格
的投资 纪律 约束 和数 量化 的风险 管理 手段 ，力 争实 现对国 际市 场黄 金价 格走 势的有效跟踪。
7、募 集 规 模上 限：
本基金 首次 募集 目标 上限 为 50 亿 元。 本基 金募 集期 间最终 确认 的有 效认 购金额 不得 超
过募集 目标 上限 50 亿 元 。
本基金 在正 常认 购日 内不 停止销 售 。 若 当日 场内 及场 外认购 结束 后发 现累 计认 购申请 接
近、 达 到或 超过本 基金 的 募集目 标上 限， 基 金管 理 人将于 下 一 个工 作日 在指 定媒体 上公 告提嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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前结束 募集 ， 并自 公告 日 起不再 接受 认购。 基金 管 理人也 可根 据认 购和 市场 情况决 定提 前结
束募集 。 发 生此 种情 况时 ， 本 基金将 于次 日公 告提 前结束 发售 ， 并 自公 告日 起不再 接受 认 购
申请。
若募集 期内 场内 及场 外认 购申请 全部 确认 后认 购金额 不超 过本 基金 的募 集目 标上限 ， 基
金管理 人将 对所 有的 场内 及场外 有效 认购 申请 全部 予以确 认 ； 若 募集 期内 场内 及场外 认购 申
请全部 确认 后认 购金额 超 过本基 金的 募集 目标 上限 ， 基金管 理人 将对 募集 期内 最后一 个认 购
日之前 的有 效认 购申 请全 部予以 确认 ， 对最 后一 个认 购日有 效认 购申 请采 用 “末 日比例 确认 ”
的原则 给予部 分确认 。未 确认部 分的认 购款项 将在 募集结 束后 7 个工 作日内 划出， 退还投
资者。
8 、发 售对 象
符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、 机 构投 资者 及合 格境外 机构 投资 者， 以及 法律法 规 或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。
9、发 售方 式
投资者 可通 过场 内认 购和 场外认 购两 种方 式认 购本 基金。
通过场 内认 购的 基金 份额 登记在 证券 登记 结算 系统 持有人 证券 账户 下 ； 通 过场 外认购 的
基金份 额登 记在 注册 登记 系统持 有人 开放 式基 金账 户下。
登记在 证券 登记 结算 系统 中的基 金份 额既 可以 在深 交所上 市交 易 ， 也 可以 直接 申请场 内
赎回 （ 本基 金场 内申 购、 赎 回的具 体场 所请 见本 基金 管理人 发布 的关 于开 通场 内申购 赎回 的
公告） ； 登记在 注册 登记系 统中的 基金份 额可申 请场 外赎回 。投资 者也可 通过 办理跨 系统转
托管业 务实 现基 金份 额在 两个登 记系 统之 间的 转登 记。
10 、 投 资者 办理 场外 认购 时， 需 具有 开放 式基 金账 户。 其 中： 已通 过场 外销 售机构 办理
过开放 式基 金账 户注 册或 注册确 认手 续的 投资 者， 可直接 办理 本基 金场 外认购 业务 ； 或， 已
有 深 圳 证 券 账户 的 投 资 者， 可 通 过 场 外销 售 机 构 以其 深 圳 证 券 账户 申 请 注 册开 放 式 基 金账
户； 或 ， 尚 无深 圳证 券账 户的投 资者 ， 可 直接 申请 账户注 册， 中国 证券 登记 结算有 限 责 任公
司将为 其配 发深 圳基 金账 户，同 时将 该账 户注 册为 开放式 基金 账户 。
已购买 嘉 实 300 基金 、 嘉 实基本 面 50 基 金或 嘉实 H 股 指数 基金 的投 资人 ， 可以使 用其
持有的 基金 账户 认购 本基 金。 已购 买过 本公司 其他 开放式 基金 （ 嘉实成 长收 益基金 、 嘉实 稳
健基金 、 嘉 实增 长基 金、 嘉实债 券基 金、 嘉实 服务 增值基 金、 嘉实 优质 企业 基金、 嘉实 货币
市场基 金、 嘉实 超短 债基 金、 嘉 实主 题精 选基 金、 嘉实策 略增 长基 金、 嘉实 海外基 金、 嘉实嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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多元收 益基 金、 嘉实 稳固 收益基 金、 嘉实 回报 灵活 配置基 金、 嘉实 研究 精选 基金、 嘉实 量化
阿尔法 基金 、 嘉 实价 值优 势基金 、 嘉 实主 题新 动力 基 金） 的投 资人 ， 其 持有 的由本 公司 开立
的基金 账户 不能 用于 认购 本基金 ，需 通过 直销 网点 或代销 机构 办理 深圳 开放 式基金 账户 。
投资者 通过 深交 所 （ 场内 ） 认 购上 市开 放式基 金 ， 应持深 圳人 民币 普通 股票 账户或 证券
投资基 金账 户 （以下 简称 “深 圳证 券账 户” ） 。 已 有 深圳证 券账 户的 投资 者可 直接认 购上 市开
放 式 基 金 ， 尚无 深 圳 证 券账 户 的 投 资 者可 通 过 中 国结 算 深 圳 分 公司 的 开 户 代理 机 构 开 立账
户。
投 资 者 不得 非 法利 用 他人账 户 或 资金 进 行申 购 ，也不 得 违 规融 资 或帮 助 他人违 规 进 行
申购。
11 、 通过 场内 认购 的基 金 份额登 记在 证券 登记 结算 系统持 有人 证券 账户 下； 通过场 外认
购的基 金份 额登 记在 注册 登记系 统持 有人 开放 式基 金账户 下 。 登 记在 证券 登记 结算系 统中 的
基金份 额既 可以 在深 圳证 券交易 所上 市交 易， 也可 以直接 申请 场内 赎回 ； 登 记在证 券登 记结
算系统 中的 基金 份额 如需 办理场 外赎 回, 应当 办理 跨系统 转托 管后 方能 实施 。 登 记在 注册 登
记 系 统 中 的 基金 份 额 可 申请 场 外 赎 回 。登 记 在 注 册登 记 系 统 中 的基 金 份 额 如需 办 理 场 内赎
回，应 当办 理跨 系统 转托 管后方 能实 施。
12 、 在场 内认 购方式 中 ， 需遵守 深交 所的 相关 规定 。 场 内认 购每 次申报 的认 购份额 必须
为 1000 份 或其 整数 倍且 不超 过 99,999,000 份基 金 单位。 在场 外 认 购方 式中， 投资人 在代 销
网点或 嘉实 基金 管理 有限 公司网 上直 销的 首次 认购 单笔最 低金 额 为 5,000 元 人民币 ， 在直 销
中心的 首次 认购 单笔 最低 金额 为 2 万 元人 民币 ，追 加认购 单笔 最低 金额 为 1,000 元 人民 币；
投资者 在募 集期 内可 多次 认购基 金份 额 ， 但认 购申 请一经 销售 机构 受理 ， 则 不可以 撤销 。 基
金管理 人可 根据 市场 状况 和投资 者需 求调 整直 销中 心的最 低认 购标 准。
13 、本 基金 募集 期间 对单 个基金 份额 持有 人不 设置 最高累 计认 购金 额限 制。
14 、 投 资者 认购 款项 在基 金募集 期间 的利 息折 合成 基金份 额记 入投 资者 账户 ， 具体 份额
数以注 册登 记机 构的 记录 为 准。
15 、基 金份 额场 内发 售机 构
本基金 通过 深圳 证券 交易 所上网 定价 发售 ， 基金 份额 发售机 构为 具有 基金 代销 资格的 深
圳证券 交易 所会 员单 位。
（1） 已经 具有 基金 代销 业 务资格 的深 交所 会员 单位 的具体 名单 可在 深交 所网 站查询
（2）本 基金募 集期期 间获 得基金代 销资 格并具 有深 交所会员 单位 资格的 证券 公司经 深
交所确 认后 也可 代理 场内 的基金 份额 发售 。 具 体名 单可在 深交 所网 站查 询， 本基金 管理 人将嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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不就此 事项 进行 公告 。
（3） 尚未 取得 基金 代销 资 格， 但属 于深 交所会 员的 其他机 构 ， 可 在本基 金上 市交易 后，
代理投 资者 通过 深交 所交 易系统 参与 本基 金的 买卖 。
16 、场 外发 售机 构
(1) 直 销机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司北 京直销 中心 。
或者通 过 本 公司 网上 交易 系统办 理本 基金 的开 户、 认购等 业务 ， 具 体交 易细 则请参 阅本
公司网 站公 告。 网上 交易 网址：www.jsfund.cn 。
(2) 场外 代销 机构
1) 中国工商 银 行股 份有 限公 司
中国工 商银 行在 所有 36 个 一级（ 直属 ） 分 行的 16476 家境 内机 构 为 投资 者办 理基金 销
售业务
2) 中国银 行股 份有 限公 司
中国银 行所 有 34 个 一级 分 行、400 多个 城市、10000 多个网 点为 投资 者办 理基 金销售 业
务 。
3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
中国农 业银 行 在 37 个一 级 分行 的 22000 多 个营 业网 点为投 资者 办理 基金 销售 业务。
4) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
中国民 生银 行在 以下 城市 27 家分 行的300 多个 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ：
北京、 上海 、深 圳、 广州 、武汉 、大 连、 杭州 、南 京、太 原、 石家 庄、 重庆 、西安 、福 州 、
济 南 、 成 都、 宁波 、 天津 、 昆 明、 泉州 、 苏州 、 青 岛、 温州 、 厦 门 、 汕 头、 郑州 、 长 沙和 长
春。
5) 深圳发 展银 行股 份有 限公 司
深圳发 展银 行在 以下 20 个 分行的 近 300 家 指定 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ：
深圳、 广州 、 北 京、 上海 、 天津 、 杭 州、 宁波 、 南 京、 温 州、 重庆 、 昆 明、 大连、 济南 、 成
都、青 岛、 珠海 、佛 山、 海口、 武汉 、总 行营 业部 。
6) 宁波银 行股 份有 限公 司
宁波银 行在 宁波 地区 的 22 个营业 部、 一级 支行 80 个 理财网 点、 上海 分行 及其 直属分 行
的6 个 理财 网点 、 杭 州分 行及其 直属 分行 的3 个理 财网点 、 南 京分 行及 其直 属分行 的 2 个理
财网点 、深 圳分 行及 其直 属分行 的 1 个理 财网 点， 苏州分 行及 其直 属分 行 的2 个理 财网 点，嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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温州分 行及 其直 属分 行 的1 个理 财网 点为 投资 者办 理基金 销售 业务 。
7) 东莞银 行股 份有 限公 司
东莞银 行可 在东 莞市 、广 州市和 深圳 市的 所有 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务。
8) 杭州银 行股 份有 限公 司
杭州银 行在 杭州 、宁 波、 舟山、 上海 、北 京、 深圳 的 81 家 营业 网点 为投 资者 办理基 金
销售业 务 。
9) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
上海农 村商 业银 行在 上海 市的 288 个 网点 为投 资者 办理基 金销 售业 务。
10) 江苏银 行股 份有 限公 司
江苏银 行 可 在北 京、 上海、 深圳和 江苏 省内 各大 城市 共 449 个网 点为 投资 者办 理基金 销
售业务 。
11) 乌鲁木 齐商 业银 行股 份有 限公司
乌鲁木 齐市 商业 银行 可在 乌鲁木 齐市 有 71 家 网点、 昌吉 市 1 家 网点 、 伊 宁市1 家网 点、
阿克苏 市1 家网 点为 投资 者办理 基金 销售 业务 。
12) 洛阳银 行股 份有 限公 司
洛阳银 行可 在洛 阳和 郑州 的 59 家网 点为 投资 者办 理 基金销 售业 务。
② 其他代 销银 行或 券商 等 机构
本公司 可根 据业 务开 展情 况增加 本基 金相 关代 销机 构，届 时将 另行 公告 。
代销券 商：
1) 中信证 券股 份有 限公 司
中信证 券股 份有 限公 司在 以下城 市的54个 营业 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务：北 京 、
长沙、 常州 、成 都、 大连 、广东 、广 州、 海门 、南 京、启 东、 如皋 、上 海、 深圳、 石家 庄 、
苏州、 太原 、 天 津、 武汉 、 西安 、 徐 州、 中山 、 合 肥、 惠 州、 沈阳 、 唐 山、 襄樊、 无锡 、 镇
江、番 禺、 芜湖 。
2) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
国泰君 安证 券股 份有 限公 司在以 下28 个省 、 市、 自治 区100 个主 要城 市的163 家 营业网 点
为投资 者办 理基 金销 售业 务： 北京 、 通州 、 怀 柔 、 天津 、 石 家庄 、 太原 、 任 丘、 晋城 、 呼和
浩特 、 济 源、 赤峰 、 沈阳 、 大 连、 长春 、 吉林 、 桦 甸、 舒兰 、 哈 尔滨 、 齐齐 哈尔 、 深 圳、 平
湖、 广州 、 汕头 、 顺德 、 海口 、 琼 海 、 儋 州 、 福 州 、 闽 清 、 永 泰 、 厦 门、 泉 州、 南宁 、 南昌、
九江、 庐山 、浔 阳、 鹰潭 、余江 、贵 溪市 、宜 春、 萍乡、 高安 、抚 州、 南丰 、上海 、南 京 、嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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无锡、 溧水 、 常 州、 徐州 、 邳州 、 杭 州、 宁波 、 绍 兴、 衢 州、 台州 、 天 台、 仙居、 合肥 、 济
南、 临 沂、 青岛 、 郑 州、 荥阳、 武汉 、 荆 州、 襄樊 、 宜昌 、 长 沙、 常德 、 桃 源、 衡 阳、 衡 阳
县、 株 洲、 株洲 县、 成都 、 金堂 、 泸 州、 纳溪 、 贵 阳、 清 镇、 昆明 、 丽 江、 个旧、 芒市 、 文
山、 重庆 、 石 柱 、 华 岩、 奉节 、 巫 山、 西安 、 兰州 、 敦 煌市 、 嘉 峪关 、 酒泉 、 张 掖、 乌鲁 木
齐。
3) 海通证 券股 份有 限公 司
海通证券 股份 有限公 司 在 全国以下 各大 主要城 市的171 家营业 部网点 为投 资者 办理基 金
销售业 务： 深圳 、 武 汉、 沈阳、 大连 、 上 海、 杭州 、 上虞、 北京 、 长 春、 吉林 、 辽源、 青岛 、
广州、 汕头 、 济 南、 烟台 、 淄博 、 泰 安、 南京 、 蚌 埠、 淮 安、 合肥 、 南 通、 绍兴、 宁波 、 苏
州、 无锡 、 常州 、 扬州 、 福州 、 海 口 、 昆 明 、 贵 阳 、 遵 义 、 新 余 、 长 沙、 重 庆 、 成都 、 威海、
天津、 郑州 、石 家庄 、太 原、西 安、 营口 、鞍 山、 哈尔滨 、大 庆、 乌鲁 木齐 、常熟 、芜 湖 、
金昌、 兰州 、南 宁、 青岛 、咸阳 。
4) 申银万 国证 券股 份有 限公 司
申银万国 证券 股份有 限公 司在以下20个 省、4 个 直辖 市、2个 自治区 的49个 城市143家营
业网点 为投 资者 办理 基金 销售业 务： 上海 、宁 波、 杭州、 温州 、嘉 兴、 衢州 、桐乡 、金 华 、
南京、 无锡 、 靖 江、 扬州 、 南通 、 苏 州、 镇江 、 成 都、 眉 山、 泸州 、 武 汉、 襄樊、 宜昌 、 黄
石、 深 圳、 广州 、 珠 海、 重庆、 沈阳 、 大 连、 南昌 、 九江 、 上 饶、 北京 、 福 州、 厦 门、 哈 尔
滨、 天 津、 长沙 、 青 岛、 海 口、 西 安、 合 肥 、 南 宁、 兰 州、 乌 鲁木 齐、 长春 、 郑 州、 石 家庄 、
呼和浩 特、 贵阳 。
5) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
中国银河 证券 股份有 限公 司在以下 城市 的214 家营业 网点为投 资者 办理基 金销 售业务 ：
北京、 天津、 石家 庄、 秦 皇岛、 太原、 晋中、 临汾、 呼和浩 特、 包 头、 沈阳、 长春、 哈尔滨 、
上海、 南京 、 扬 州、 苏州 、 杭州 、 嘉 兴、 绍兴 、 湖 州、 德 清、 金华 、 兰 溪、 台州、 温州 、 丽
水、 合 肥、 马鞍 山、 福州 、 南昌 、 烟 台、 郑州 、 武 汉、 襄 樊、 宜昌 、 荆 门、 长沙、 广州 、 佛
山、 顺德 、 汕头 、 湛江 、 中山 、 廉 江 、 南 宁 、 桂 林 、 海 口 、 重 庆 、 江 津、 成 都、 昆明 、 西安、
兰州、 西宁 、 乌 鲁木 齐 、 银川、 大连 、 宁 波、 厦门 、 青岛、 济南 、 深 圳、 珠海 、 东莞、 揭阳 。
6) 国都证 券有 限责 任公 司
国都证 券有 限责 任公 司在 以下城 市的23家 营业 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务：北 京 、
上海、 深圳 、郑 州、 开封 、天津 、武 汉、 杭州 、南 京、西 安、 成都 、长 春、 洛阳 。
嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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7) 中信建 投证 券有 限责 任公 司
中信建投 证券 有限责 任公 司在以下20个 省、市 的67 个主要城 市的120 家 营业网 点为投 资
者办理 基金 销售 业务 ：北 京、上 海、 天津 、重 庆、 深圳、 广州 、佛 山、 清远 、潮州 、揭 阳 、
海口、 沈阳 、大 连、 鞍山 、锦州 、长 春、 大安 、哈 尔滨、 阿城 、武 汉、 黄石 、荆州 、宜 昌 、
襄樊 、 老河 口、 十堰 、 长 沙、 株 洲、 张家 界、 上饶 、 郴州、 成都 、 邛 崃、 简阳 、 泸州、 广元 、
合川、 黔江 、南 京、 江宁 、常州 、泰 州、 兴化 、苏 州、连 云港 、杭 州、 宁波 、福州 、福 清 、
厦门、 南昌 、吉 安、 赣州 、瑞金 、南 康、 济南 、淄 博、烟 台、 青岛 、石 家庄 、辛集 、西 安 、
兰州、 金昌 、万 州、 綦江 、开县 。广 发证 券股 份有 限公司 。
8) 兴业证 券股 份有 限公 司
兴业证券股份有限公 司在 以下30 个城市的55 家营 业部 为 投 资 者 办 理 基 金销 售业 务 ： 北
京、 上 海、 哈尔 滨、 深圳 、 福州 、 南 京、 杭州 、 济 南、 青 岛、 武汉 、 成 都、 重庆、 广州 、 长
沙、 合 肥、 南昌 、 南 宁、 石家庄 、 厦 门、 泉州 、 漳 州、 南 平、 龙岩 、 三 明、 西安、 宁德 、 莆
田、昆 明、 太原 、郑 州 。
9) 东方证 券股 份有 限公 司
东方证 券股 份有 限公 司在 以下20 个城 市的60家 营业 网点 为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 上
海、 北京 、 天津 、 杭州 、 苏州 、 武 汉 、 南 京 、 广 州 、 深 圳 、 福 州 、 汕 头、 南 宁、 北海 、 桂林、
成都、 长沙 、沈 阳、 抚顺 、长春 、济 南 。
10) 平安证 券有 限责 任公 司
平安证券有限责任公 司在 以下24 个主要城市的33 家营 业 网 点 为 投 资 者 办理 基金 销 售 业
务： 北京 、 长沙 、 成都 、 大连 、 福 州 、 广 州 、 海 口 、 杭 州 、 合 肥 、 南 京、 南 宁、 青岛 、 上海、
深圳、 石家 庄、 太原 、天 津、乌 鲁木 齐、 武汉 、西 安、银 川、 郑州 、重 庆、 珠海 。
11) 财富证 券有 限责 任公 司
财富证 券有 限责 任公 司在 以下14 个城 市的24个 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 北
京、 上 海、 深圳 、 天 津、 温州、 长沙 、 株 洲、 湘潭 、 郴州 、 邵 阳、 吉首 、 张 家界、 常德 、 娄
底。
12) 中信万 通证 券有 限责 任公 司
中信万通证券有限责 任公 司在以下17 个城市的36 家营 业 网 点 为 投 资 者 办理 基金 销 售 业
务： 青岛 、 济南 、 淄博 、 烟台 、 滨 州 、 临 沂 、 济 宁 、 潍 坊 、 东 营 、 聊 城、 德 州、 威海 、 日照、
菏泽、 枣庄 、莱 芜、 郑州 。
13) 南京证 券有 限责 任公 司 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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南京证 券有 限公 司在 以下20 个城 市的48 个 营业 网点 为 投资者 办理 基金 销售 业务 ：北京 、
上海、 深圳 、 广 州、 南京 、 杭州 、 银 川、 重庆 、 福 州、 宁 波、 苏州 、 无 锡、 常州、 泰州 、 连
云港、 昆明 、吴 忠、 石嘴 山、固 原、 中卫 。
14) 渤海证 券股 份有 限公 司
渤海证 券股 份有 限公 司在 以下城 市的45家 营业 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务：北 京 、
天津、 上海 、重 庆、 西安 、太原 、济 南、 郑州 、苏 州、福 州、 深圳 、广 州等 。
15) 光大证 券股 份有 限公 司
光大证券 股份 有限公 司在 以下51个 城市108 个 营业网 点为投资 者办 理基金 销售 业务： 北
京、 天 津、 哈尔 滨、 黑河 、 大庆、 齐齐 哈尔 、 长 春、 沈阳、 大连 、 上 海、 深圳 、 福州、 佛山 、
江门、 武汉 、 长 沙、 东莞 、 惠州 、 海 口、 顺德 、 广 州、 南 宁、 湛江 、 重 庆、 成都、 遵义 、 内
江、乌 鲁木 齐、 昆明 、西 安、南 京、 丹阳 、太 原、 济南、 烟台 、青 岛、 西宁 、江苏 、宁 波 、
杭州、 金华 、余 姚、 绍兴 、郑州 、苏 州、 南昌 、海 门、江 门、 泉州 、慈 溪、 珠海。
16) 国信证 券股 份有 限公 司
国信证 券股 份有 限公 司在 以下43 个城 市的59个 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 深
圳、 北京 、 上海 、 广州 、 佛山 、 惠 州 、 珠 海 、 肇 庆 、 东 莞 、 天 津 、 成 都、 绵 阳、 宜宾 、 重庆、
福州、 厦门 、长 春、 大连 、哈尔 滨、 烟台 、青 岛、 长沙、 武汉 、宜 昌、 西安 、南京 、杭 州 、
义乌、 无锡 、宁 波、 昆明 、合肥 、沈 阳、 太原 、郑 州、南 宁、 南昌 、石 家庄 、济南 、温 州 、
海口、 兰州 、呼 和浩 特。
17) 安信证 券股 份有 限公 司
安信证券 股份 有限公 司在 以下45个 城市 的112 个网点 为投资者 办理 基金销 售业 务：哈 尔
滨、 大连 、 沈阳 、 长春 、 北京 、 天 津 、 上 海 、 重 庆 、 青 岛 、 苏 州 、 南 京、 镇 江、 常熟 、 成都、
绵阳、 内江 、 宜 宾、 杭州 、 嘉兴 、 宁 波、 武汉 、 合 肥、 娄 底、 南昌 、 厦 门、 昆明、 海口 、 广
州、 深圳 、 佛山 、 汕头 、 汕尾 、 潮 州 、 梅 州 、 韶 关 、 茂 名 、 河 源 、 肇 庆、 东 莞、 揭阳 、 清远、
四会、 阳江 、中 山、 江门 。
18) 长城证 券有 限责 任公 司
长城证 券有 限责 任公 司在 以下21 个省 、 市、 自治 区22 个主要 城市 的30 家营 业网 点为投 资
者办理 基金 销售 业务 ：深 圳、北 京、 上海 、成 都、 海口、 西安 、武 汉、 仙桃 、重庆 、青 岛 、
昆明、 南昌 、沈 阳、 南宁 、南京 、长 沙、 大连 、苏 州、广 州、 杭州 、郑 州、 唐山。
19) 华泰证 券股 份有 限公 司
华泰证 券股 份有 限公 司在17 个省 市的124 营 业网 点为 投资者 办理 基金 销售 业务 。 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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20) 广发证 券股 份有 限公 司
广发证 券股 份有 限公 司在78 个城 市的189 家 营业 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务： 广州、
北京、 武汉 、 荆 州、 黄石 、 宜昌、 济南 、 烟 台、 青岛 、 东营、 合肥 、 石 家庄 、 保 定、 秦 皇岛 、
张家口 、 郑州 、 天 津 、 长 春、 沈阳 、 吉 林 、 辽 阳、 锦州 、 葫 芦岛 、 廊 坊 、 哈 尔滨 、 太 原、 上
海、 杭州 、 绍兴 、 温州 、 宁波 、 无 锡 、 南 京 、 南 通 、 苏 州 、 深 圳 、 海 口、 珠 海、 汕头 、 佛山、
中山、 湛江 、 昆 明、 重庆 、 南宁 、 兰 州、 西安 、 福 州、 厦 门、 南平 、 顺 德、 东莞、 肇庆 、 清
远、 惠州 、 梅州 、 台山 、 韶关 、 普 宁 、 南 海 、 高 明 、 开 平 、 新 会 、 江 门、 罗 定、 云浮 、 南雄、
英德、 连州 、高 要、 廉江 、泉州 等。
21) 长江证 券股 份有 限公 司
长江证券股份有限公 司在 以下58 个城市87 个 营业 网点 为 投 资 者 办 理 基 金销 售业 务 ： 北
京、 天 津、 保定 、 太 原、 沈 阳、 大 连、 哈尔 滨、 齐齐 哈尔、 大庆 、 上 海、 南京 、 泰州、 无锡 、
杭州、 慈溪 、 台 州、 合肥 、 南昌 、 福 州、 厦门 、 泉 州、 济 南、 青岛 、 郑 州、 新乡、 武汉 、 襄
樊、 鄂 州、 孝感 、 黄 冈、 黄石、 咸宁 、 荆 州、 公安 、 松滋 、 宜 昌、 恩施 、 十 堰、 丹 江口 、 随
州、 荆门 、 钟祥 、 京山 、 仙桃 、 天 门 、 长 沙 、 广 州 、 江 门 、 佛 山 、 惠 州、 东 莞、 深圳 、 南宁、
重庆、 成都 、西 安、 乌鲁 木齐、 库尔 勒。
22) 华泰联 合证 券有 限责 任公 司
华泰联合 证券 在以下 33 个 主要城市 的72 个分支 机构 办理对所 有投 资者的 开户 和认购 业
务： 成都 、 德阳 、 重庆 、 当阳 、 恩 施 、 汉 川 、 黄 冈 、 荆 州 、 麻 城 、 十 堰、 石 首、 武汉 、 武穴、
孝感、 宜都 、 应 城、 枝江 、 安陆 、 恩 施、 长沙 、 岳 阳、 南 昌、 广州 、 中 山、 深圳、 南宁 、 梧
州、贵 阳、 昆明 、福 州、 泉州、 厦门 、海 口。
23) 德邦证 券有 限责 任公 司
德邦证券 有限 责任公 司在 以下8个 城市的12家营 业网 点为投资 者办 理基金 销售 业务： 沈
阳、上 海、 丹东 、抚 顺、 长春、 北京 、广 州、 杭州 。
24) 金元证 券股 份有 限公 司
金元证券股份有限公 司在 以下20 个主要城市的23 家营 业 网 点 为 投 资 者 办理 基金 销 售 业
务：北 京、 天津 、沈 阳、 深圳、 海口 、三 亚、 上海 、杭州 、苏 州、 武汉 、成 都、乌 鲁木 齐 、
西安、 南京 、南 通、 宁波 、长沙 、广 州、 中山 。
25) 中信金 通有 限责 任公 司
中信金 通证 券有 限责 任公 司可在 杭州 、宁 波、 萧山 、临安 、金 华、 诸暨 、义 乌、温 岭 、
余姚、 嘉兴、 海宁、 湖州 、 温州、 衢州、 丽水 等地 的42个 营业 网点 为投 资者 办理基 金销 售业嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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务 。
26) 广州证 券有 限责 任公 司
广州证 券有 限责 任公 司在 以下城 市的18家 营业 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务：广 州 、
北京、 杭州 、佛 山、 惠州 、增城 、东 莞等 。
27) 中原证 券股 份有 限公 司
中原证 券股 份有 限公 司在 以下22 个城 市的44家 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 北
京、上 海、 深圳 、青 岛、 杭州、 郑州 、开 封、 信阳 、南阳 、平 顶山 、漯 河、 驻马店 、濮 阳 、
安阳、 新乡 、鹤 壁、 许昌 、周口 、焦 作、 三门 峡、 商丘、 洛阳 。
28) 万联证 券有 限责 任公 司
万联证 券有 限责 任公 司在 广州、 北京 、上 海、 绍兴 、衡阳 、永 州、 乐山 、内 江、荆 门 、
鄂州、 黄石 等11 个城 市的26 家营 业网 点为 投资 者办 理 基金销 售业 务。
29) 东莞证 券有 限责 任公 司
东莞证 券有 限责 任公 司在 全国共40家 营业 网点 为投 资者办 理基 金销 售业 务 ， 其 中东莞 市
18 家， 深圳 、 上 海、 北京 、 厦门 、 大 连、 惠州 、 梅 州、 中 山、 顺德 、 揭 阳、 河源、 江门 、 珠
海、徐 州、 唐山 、青 岛、 海城、 清远 、韶 关、 潮州 、阳江 、湛 江各1家。
30) 大同证 券经 纪股 份有 限公 司
大同证券经纪有限责 任公 司在以下24 个城市的29 个营 业 网 点 为 投 资 者 办理 基金 销 售 业
务：大 同、 忻州 、晋 城、 运城、 太原 、上 海、 深圳 、北京 、邯 郸、 玉溪 、鄂 尔多斯 、安 阳 、
长治、 阳泉 、晋 中、 临汾 、徐州 、淄 博、 吕梁 、朔 州、衡 阳、 泉州 、河 津、 台州 。
31) 齐鲁证 券有 限公 司
齐鲁证 券有 限公 司在 以下52 个城 市的145 家 营业 网点 为投资 者办 理基 金销 售业 务： 济南、
烟台、 淄博、 潍坊、 、济宁 、东营 、泰安 、威海 、枣 庄、聊 城、德 州、莱 芜、 日照、 上海、
青岛、 厦门 、 北 京、 临沂 、 福州 、 泉 州、 漳州 、 慈 溪、 宁 波、 奉化 、 深 圳、 天津、 广州 、 珠
海、 滨州 、 菏泽 、 武汉 、 大连 、 长 春 、 沈 阳 、 杭 州 、 绍 兴 、 温 州 、 重 庆、 南 京、 洛阳 、 南宁、
贵阳、 石家 庄、 乌鲁 木齐 、长沙 、 包 头、 芜湖 、宝 鸡、太 原、 昆明 、哈 尔滨 、南昌 。
32) 第一创 业证 券有 限责 任公 司
第一创业 证券 有限责 任公 司在北京 、上 海、深 圳、 佛山、长 沙、 廊坊的7 家营 业网点 为
投资者 办理 基金 销售 业务 。
33) 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
中国建银 投资 证券有 限责 任公司在 以下53 个城 市的105 个营业 网点 为投资 者办 理基金 销嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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售业务 ： 北 京、 上海 、 天 津、 重 庆、 河北 （承 德） 、 山西 （ 太原 ） 、 广东 （ 广州 、 深圳 、 珠 海、
顺德、 中山 、 江 门、 东莞 、 湛江、 阳江 ） 、 福建 （ 福州 、 晋江 ） 、 湖南 （ 长沙 ） 、 江 西 （南 昌） 、
江苏（ 南京 、苏 州、 南通 、扬州 、淮 安、 常州 、无 锡、宿 迁） 、浙 江（ 杭州） 、安徽 （合 肥 、
马鞍山） 、四川 （成 都、绵 阳、遂 宁、自 贡） 、 陕西（ 西安） 、 贵州（ 贵阳） 、甘 肃（敦 煌） 、
青海 （ 西宁 ） 、 湖北 （ 武汉 、 潜江 ） 、 山东 （ 济南 、 青 岛、 威 海） 、 河 南 （郑 州、 登封、 洛阳 ） 、
辽宁（ 沈阳 、鞍 山、 铁岭 、大连 ） 、 吉林 （长 春） 、 黑龙江 （哈 尔滨 ） 、 海南 （ 海口） 。
34) 瑞银证 券有 限责 任公 司
瑞银证券 有限 责任公 司在 北京、上 海、 广州、 深圳 、杭州的6个营 业部为 投资 者办理 基
金销售 业务 。
35) 天相投 资顾 问有 限公 司
天相投 顾目 前在 北京 、 济 南、 太原 、 重庆 、 西 安 、 大连 、 台 州 、 杭 州、 天津 、 南 宁等 城
市的12 个营 业网 点可 以办 理基 金 业务 。
36) 厦门证 券有 限公 司
厦门证券有限公司在 厦门 、北京、上海、成都 、广 州、福州、泉州和杭 州等 城市的12
家营业 网点 为投 资者 办理 基金销 售业 务。
37) 江海证 券有 限公 司
江海证 券在 哈尔 滨 、 大 连 、 北 京、 上海 、 厦门 、 深 圳 、 齐 齐哈 尔、 佳木 斯 、 大 庆 、 伊 春、
沈阳等14个 城市 、42 家营 业网点 办理 对所 有投 资者 的开户 、申 购、 赎回 等业 务。
38) 爱建证 券有 限责 任公 司
爱建证券 有限 责任公 司在 以下7个 城市的15个营 业网 点为投资 者办 理基金 销售 业务： 上
海、深 圳、 厦门 、宁 波、 嘉兴、 重庆 、北 京。
39) 华宝证 券有 限责 任公 司
华宝证券 有限 责任公 司在 上海、舟 山、 杭州、 北京 、深圳、 福州 地区有9 家营 业部为 投
资者办 理基 金销 售业 务。
40) 方正证 券有 限责 任公 司
方正证 券有 限责 任公 司在 长沙、 杭州 、北 京、 天津 、上海 、深 圳、 广州 、重 庆、昆 明 、
太原、 保定 、 南 昌、 贵阳 、 南京 、 温 州、 台州 、 绍 兴、 义 乌、 郑州 、 宁 波、 湘潭、 株洲 、 益
阳、 邵 阳、 岳阳 、 永 州、 怀化、 郴州 、 衡 阳、 常德 、 娄底 等城 市的82家 营业 网点为 投资 者办
理基金 销售 业务 。
41) 广发华 福证 券有 限责 任公 司 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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广发华福证券有限责 任公 司在以下27 个城市的42 家营 业 网 点 办 理 对 所 有投 资者 的 开 放
式基金 业务 ： 上海 、 福 州 、 宁 德 、 福鼎 、 福安 、 连 江、 长乐 、 福 清 、 平 潭 、 莆田 、 仙 游、 泉
州、 石狮 、 晋江 、 安溪 、 惠安 、 南 安 、 厦 门 、 漳 州 、 龙 海 、 龙 岩 、 上 杭、 漳 平、 永安 、 三明、
南平、 田安 。
42) 信达证 券股 份有 限公 司
信达证券股份有限公 司在 以下32 个主要城市的68 家营 业 网 点 为 投 资 者 办理 基金 销 售 业
务： 北京 、 上海 、 天津 、 成都 、 杭 州 、 海 口 、 南 京 、 常 州 、 深 圳 、 广 州、 湛 江、 茂名 、 蚌埠、
沈阳、 大连 、盘 锦、 辽阳 、本溪 、丹 东、 阜新 、葫 芦岛、 朝阳 、营 口、 佛山 、铁岭 、锦 州 、
太原、 福州 、郑 州、 青岛 、义务 、石 家庄 。
43) 东海证 券有 限责 任公 司
东海证 券有 限责 任公 司在 以下28 个城 市的43家 营业 网点 为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 北
京、 上海 、 天津 、 广州 、 深圳 、 厦 门 、 珠 海 、 泉 州 、 南 京 、 杭 州 、 苏 州、 重 庆、 长沙 、 武汉、
郑州、 长春 、 青 岛、 常州 、 徐州 、 盐 城、 靖江 、 溧 阳、 金 坛、 郴州 、 洛 阳、 焦作、 偃师 、 栾
川 。
44) 国金证 券股 份有 限公 司
国金证 券股 份有 限公 司在 北京、 长沙、 昆明、 杭州 、 上海、 厦门、 成都 共有22个营 业网
点 为投 资者 办理 基金 销售 业务 。
45) 东吴证 券股份 有 限公 司
东吴证 券 股 份有 限公司 在 以下16 个城 市的38家 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 苏
州、 上海 、 北京 、 沈阳 、 杭州 、 福 州 、 东 莞 、 南 京 、 常 州 、 泰 州 、 盐 城、 昆 明、 深圳 、 三亚、
济南和 嘉善 。
46) 湘财证 券有 限 责 任公 司
湘财证 券有 限责 任公 司在 以下主 要城 市的 营业 部 为 投资者 办理 基金 销售 业务 ： 北京、 长
沙、 郴 州、 成都 、 东 莞、 佛山、 福州 、 广 州、 贵阳 、 哈尔 滨、 海口 、 杭 州、 合肥、 衡阳 、 怀
化、 济 南、 库尔 勒、 昆明 、 浏阳 、 娄 底、 汨罗 、 南 京、 上 海、 邵阳 、 深 圳、 沈阳、 水富 、 天
津、温 江、 乌鲁 木齐 、武 汉、西 安、 义乌 、益 阳、 岳阳、 株洲 。
47) 恒泰证 券股 份有 限公 司
恒泰证 券股 份有 限公 司在 北京、 济南 、 上 海、 南 京、 杭州、 深圳 和内 蒙古 自治 区内各 大
中城市 的36 家证 券营 业部 为投资 者办 理基 金销 售业 务。
嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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48) 国盛证 券有 限责 任公 司
国盛证 券有 限责 任公 司在 以下16 个城 市的45家 营业 网点 为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 北
京、上 海、深 圳、天 津、 杭州、 武汉、 长沙 、南昌 、赣州 、吉安 、抚州 、上 饶、鹰 潭、九
江、萍 乡、 景德 镇、 宜春 、新余 。
49) 招商证 券股 份有 限公 司
招商证券股份有限公 司在 以下31 个主要城市的71 家营 业 网 点 为 投 资 者 办理 基金 销 售 业
务： 北 京、 上海 、 南 京、 杭州、 无锡 、 武 汉、 广州 、 哈尔 滨、 沈阳 、 成 都、 扬州、 东莞 、 珠
海、 昆明 、 南宁 、 佛山 、 长沙 、 合 肥 、 福 州 、 深 圳 、 桂 林 、 天 津 、 苏 州、 西 安、 柳州 、 济南、
重庆、 青岛 、郑 州、 温州 、南昌 。
50) 国联证 券股 份有 限公 司
国联证 券股 份有 限公 司在 以下13 个城 市的28个 营业 网点为 投资 者办 理基 金销 售业务 ： 无
锡、宜 兴、 江阴 、上 海、 杭州、 南京 、广 州、 北京 、镇江 、常 州、 南通 、苏 州、泰 州。
51) 新时代 证券 有限 责任 公司
新时代 证券 有限 责任 公司 在以下 地区 、城 市的 39 家 营业网 点为 投资 者办 理 基 金销售 业
务 ： 包 头地 区、 河 南地 区 （郑州、 开封、 三门 峡、 信阳、 许昌） 、 北京、 上海 、 天津、 深圳、
广州、 石家 庄、 青岛 、武 汉、长 沙、 宜昌 、成 都、 重庆、 绵阳 、苏 州、 扬州 、嘉兴 、福 州 、
佛山、 汕头 。
52) 华鑫证 券有 限责 任公 司
华鑫证 券有 限责 任公 司在 上海、 北京 、 西 安、 深圳 、 常州 的 21 家证 券营 业部 为投资 者
办理基 金销 售业 务 。
(3) 如本 次募 集期 间， 新 增代销 机构 或营 业网 点， 将另行 公告 。
17、募 集时 间安 排与 基金 合同生 效
（1）本 基金的 募集期 为自 基金份额 开始 发售之 日起 到基金份 额发 售结束 之日 止的时 间
段，最 长不 超过3个 月。
（2） 本基 金的 发售 期为 自2011年7月4 日到2011 年7 月29日 。 在 发售 期内 ， 本 基 金向个 人
投资者 和机 构投 资者 同时 发售。 基金 管理 人根 据认 购的情 况可 适当 延长 发售 时间， 但最 长不
超过法 定募 集期 ；同 时也 可根据 认购 和市 场情 况提 前结束 发售 。
（3）基 金募集 期满， 本基 金符合法 律法 规规定 的基 金合同生 效条 件的， 基金 管理人 应
按照规 定 在 办理 基金 验资 和备案 手续 后公 告本 基金 合同生 效。
募集期 间认 购资 金利 息在 募集期 结束 时归 入投 资者 认购金 额中 ， 折 合成 基金 份额， 归投嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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资者所 有。 募集 资金 利息 的数额 以基 金注 册登 记机 构的记 录为 准。
基金合 同生 效前 ，投 资者 的认购 款项 只能 存入 商业 银行， 不得 动用 。
二、认 购方式与相关规定
1 、本基 金的发 售包括 交易 所（场内 ）认 购和柜 台（ 场外）认 购两 种方式 ，在 发售期 内
面向个 人和 机构 投资 者同 时进行 。
2 、基 金份 额的 场外 认购
（1） 基金 份额 的初 始面 值 ：1.00 元 人民 币
（2） 场外 认购 费率
本基金认购费率不超过5% ，按照认购金额递减， 即认购金额越大，所适用的认购费 率
越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 认购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 认购费 率 如 下 ：
认 购金额（含认购费） 认购费率
M＜100 万元 0.6%
100 万 元≤M ＜200 万元 0.3%
200 万 元≤M ＜500万元 0.1%
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔
敬请投 资者 注意 ， 投 资者 认购费 率是 按照 认购 申请 确认金 额所 对应 的费 率计 算。 如 果本
基金发 售期 内认 购申 请总 额大于 本基 金募 集规 模上 限， 需要 采取 比例 配售 方式 对有效 认购 金
额进行 部分 确认 时， 将导 致有效 认购 金额 低于 认购 申请金 额， 可 能 会出 现认 购费用 的适 用费
率高于 认购 申请 金额 对应 费率的 情况 。
本基金 的认 购费 用由 投资 者承担 ，不 列入 基金 资产 ，认购 费用 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。
募集资 金利 息在 基金 募集 期结束 时归 入投 资者 认购 金额中 ， 折 合成 基金 份额， 归投资 者
所有。 募集 资金 利息 的数 额以注 册登 记机 构的 记录 为准。
（3） 场外 认购 的份 额计 算 ：
基金场 外认 购采 用金 额认 购的方 式 。 基金 的认 购金 额包括 认购 费用 和净 认购 金额 。 计 算
公式为 ：
净认购 金额 = 认 购金 额/ （1＋ 认购 费率） ；
认购费 用 = 认购 金额- 净认购金 额；
认购份 额 = （净 认购 金额 ＋认购 利息 ）/ 基 金份 额 面值。
场外认 购份 额计 算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由 此嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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产生的 误差 计入 基金 财产 。 利息 折算 的份 额保 留到 小数点 后两 位， 小数 点后 两位以 后部 分截
去，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产。
例一： 某投 资者 在认 购期 投资10,000 元认 购本 基金 ， 假设 募集 期利 息为10 元 ， 对应 费率
为0.6% ，则 其可 得到 的基 金份额 计算 如下 ：
净认购 金额=10,000/(1+0.6%) ＝9,940.36 元
认购费 用＝10,000 - 9,940.36 ＝59.64 元
认购份 额＝(9,940.36 + 10)/1.00 ＝9,950.36 份
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,950.36 份基 金份 额。
（4） 场外 认购 的限 额
投资者 认购 前， 需按 销售 机构规 定的 方式 全额 缴款 。
投资者 在募 集期 内可 以多 次认购 基金 份额 ，但 已受 理的认 购申 请不 允许 撤销 。
通过本基金代销网点 或嘉 实基金管理有限公司 网上 直销进行场外认购的 每个 基金账户
首次单 笔最 低认 购金 额 为5,000元， 通过 本公 司直 销中 心的首 次最 低认 购金 额为2 万元， 追加
认购 单笔最低 认购金额为1,000 元。 基金管理人 可根据市 场状况和 投资者需求调整 直 销中 心
的最低 认购 标准 。
本基金 募集 期间 对单 个基 金份额 持有 人最 高累 计认 购份额 不设 限制 。
（5） 场外 认购 的方 式及 确 认
T 日规 定时间受理的 申请，正常 情况下投资者 可在T+2 日通过本 公司客户服务电话、 网
站或到 其办 理业 务的 销售 网点查 询确 认情 况。
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。认 购的 确认 以基 金合同 生效 后注 册登 记机 构的确 认结 果为 准。
3 、基 金份 额的 场内 认购
（1） 本基 金份 额的 初始 面 值为人 民币1.00 元， 挂牌 价格为 基金 初始 面值 人民 币1.00 元。
投资者 认购 采用 全额 缴款 的认购 方式 。
（2）投 资者场 内认购 需缴 纳认购费 用。 本基金 的认 购费用应 在投 资人认 购基 金份额 时
收取， 不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、 注册 登记 等基 金募集 期发 生的
各项费 用。
（3）深 圳证券 交易所 会员 单位应按 照本 基金招 募说 明书约定 的场 外认购 费率 设定投 资
者的场 内认 购费 率。
（4） 场内 认购 份额 的计 算 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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净认购 金额 ＝挂 牌价 格× 认购份 额
认购费 用＝ 挂牌 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率
认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 挂 牌价格
认购金 额计 算结 果保 留到 小数点 后两 位， 小数 点后 两位以 后部 分四 舍五 入。 认购资 金募
集期间 的利 息 ， 在基 金合 同生效 后折 算成 基金 份额 ， 归 投资 人所 有。 利息 折 算的份 额保 留至
整数位 （最 小单 位为1 份 ） ，余额 计入 基金 财产 。
例二 ： 某 投资 者认 购本 基 金10,000 份 ， 若会 员单 位 设定发 售 （认 购 ） 费 率为0.6% ， 假 定
该笔认 购产 生利 息5.00 元 。则认 购金 额和 利息 折算 的份额 为：
深交所 挂牌 价格 ＝1.00 元
净认购 金额 ＝挂 牌价 格× 认 购份额 ＝1.00× 10,000 ＝10,000 元
认购费 用＝ 挂牌 价格× 认购 份额× 认 购费 率＝1.00× 10,000× 0.6% ＝60元
认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用＝10,000 ＋60＝10,060 元
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 挂 牌价格 ＝5.00/1.00 ＝5 份
即： 投 资者 认购10,000 份 基 金份额 ， 需 缴纳10,060元， 若利息 折算 的份 额为5份， 则总共
可得到10,005 份 基金 份额 。
(5)通 过深 交所 进行 场内 认 购时 ， 每 次申 报的 认购 份额 必须 为1000 份或 1000 份 的整数
倍，且 不超 过99,999,000 份基 金单 位。
不设投 资人 单个 账户 最高 认购金 额上 限 ， 可重 复认 购， 追加 认购 不设最 低金 额限制 ， 且
按每次 认购 所在 费率 档次 分别计 费。
（6） 本基 金募 集期 间对 单 个基金 份额 持有 人最 高累 计认购 份额 不设 限制 。
4 、有 效认 购申 请的 确认 方 式
在国家 外汇 管理 局批 准的 外汇额 度范 围内 ， 本基 金募 集期内 的预 定募 集规 模为 50 亿元
人民币 。 若募 集期 内有 效 认购申 请金 额全 部确 认后 本基金 募集 规模 小于 或达 到 50 亿元 人民
币， 则所 有的 有效认 购申 请予以 确认 。 否则 ， 本 基 金管理 人将 采用 末日 比例 确认的 方式 实现
募集规 模的 有效 控制 。 若 投资者 的认 购申 请被 部分 确认为 无效 ， 本 基金 管理 人将无 效申 请部
分对应 的认 购款 项退 还给 投资者 。 本基 金的 末日 认 购确认 的计 算方 法如 下：
末日认购申请确认比例＝( 募集规模上限－末日之前 有效认购申请金额)/ 末日有效认购
申请金 额） （公 式中 的金 额 均不包 括利 息）
按照上 式计 算的 确认 比例 ，投资 者在 认购 期末 日提 交的有 效认 购申 请将 部分 予以 确 认 。
嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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确认金 额计 算如 下：
末日认 购确 认金 额＝ 末日 认购申 请金 额× 末日 认购 申请确 认比 例
投资者 比例 确认 的认 购费 用按认 购确 认金 额对 应的 费率计 算。
基金合 同生 效后 ，基 金规 模不受 上述 认购 规模 上限 的影响 。
5 、投 资者 在募 集期 内可 以 多次认 购基 金份 额， 但认 购申请 一旦 被受 理， 即不 得撤销 。
6 、缴 款方 式： 全额 缴款 。
三、场 内开户与认购
1 、交 易所 （ 场 内） 认购 使 用账户 说明
投资人 通过 交易 所（ 场内 ）认购 本基 金应 使用 深 圳A 股账 户或 基金 账户 。
1 ）已 有深 圳A 股账 户或 基金账 户的 投资 人不 必再 办理开 户手 续。
2 ） 尚无 深圳A 股 账户 或基 金账户 的投 资人 ， 需 在认 购前持 本人 身份 证到 中国 证券登 记
结算深 圳分 公司 的开 户代 理机构 办理 深 圳A 股账 户 或基金 账户 的开 户手 续 。 有 关开设 深 圳 A
股账户 和基 金账 户的 具体 程序和 办法 ，请 到各 开户 网点详 细阅 读有 关规 定。
2 、认 购流 程
1 ） 、受 理认 购的 时间 ：2011 年7 月 4 日至 2011 年7 月 29 日 （周 六、 周日 和 节假日 不
受理）9：30 －11 ：30 和13：00 －15 ：00 。
2 ） 、 开 立资 金账 户： 在 具有 基金代 销业 务资 格的 深交 所会员 单位 的营 业网 点开 立资金 账
户。
3 ） 、办 理认 购：
（1） 投资 人在 认购 前在 资 金账户 中存 入足 够的 资金 。
（2）投 资者可 通过办 理场 内认购的 会员 单位认 可的 各种方式 在投 资者开 立资 金账户 的
会员单 位业 务网 点申 报认 购委托 ， 认购 可多次 申报 ， 申 报一 经确 认不可 撤销 ， 认 购资 金即 被
冻结。
具体业 务办 理流 程及 规则 参见办 理场 内认 购的 各深 交所会 员单 位的 相关 说明 。
四、场 外开户与认购
1 、柜 台（ 场外 ）认 购使 用 账户说 明
投资人 通过 柜台 （场 外 ） 认购本 基金 应使 用中 登公 司的深 圳开 放式 基金 账户 ， 已 有深 圳
开放式 基金 帐户 的不 必再 办理开 户手 续。 办理 开户 需注意 以下 事项 ： 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（1） 已有 深圳A 股 帐户 或 基金账 户的 投资 人， 可办 理帐户 注册 ， 即将已 有的 深圳 A 股
帐户或 基金 账户 注册 为深 圳开放 式基 金账 户。
（2） 尚 无深 圳 A 股 帐户 或 基金账 户的 投资 人， 可直 接办理 开户 ， 中 登公 司将 为其配 发
基金账 户， 同时 将该 账户 注册为 深圳 开放 式基 金账 户。
对于配 发的 深圳 基金 账户 ， 投资 人可 持基 金管 理人 或代销 机构 提供 的账 户配 号凭条 ， 到
中国结 算深 圳分 公司 的开 户代理 机构 打印 深圳 基金 账户卡 。
（3）已 通过直 销网点 或代 销机构办 理过 深 圳开 放式 基金账户 注册 手续的 投资 人，拟 通
过其他 代销 机构 或直 销网 点申报 认购 本基 金的 ， 须用 深圳开 放式 基金 账户 在新 的代销 机构 或
直销网 点处 办理 开放 式基 金账户 注册 确认 。
（4）已 通过直 销网点 或代 销机构办 理过 深圳开 放式 基金账户 注册 手续的 投资 人，可 在
原处直 接认 购本 基金 。
2 、账 户使 用注 意事 项
（1） 已购 买嘉 实 300 基金 、嘉实 基本 面 50 基金 或嘉 实 H 股 指数 基金 的投 资人 ，可以
使用其 持有 的基 金账 户认 购本基 金。 已购 买过 本公 司其他 开放 式基 金（ 嘉实 成长收 益基 金 、
嘉实稳 健基 金、 嘉实 增长 基金、 嘉实 债券 基金 、 嘉 实服务 增值 基金 、 嘉 实优 质企业 基金、嘉
实货币 市场 基金 、 嘉 实超 短债基 金、 嘉实 主题 精选 基金、 嘉实 策略 增长 基金、 嘉实海 外基 金、
嘉实多 元收 益基 金、 嘉实 稳固收 益基 金、 嘉实 回报 灵活配 置基 金、 嘉实 研究 精选基 金、 嘉实
量化阿 尔法 基金 、 嘉 实价 值优势 基金 、 嘉 实主 题新 动力基 金） 的投 资人 ， 其 持有的 由本 公司
开 立 的 基 金 账户 不 能 用 于认 购 本 基 金 ，需 通 过 直 销网 点 或 代 销 机构 办 理 深 圳开 放 式 基 金账
户。
（2） 拥 有多 个深 圳 A 股账 户或基 金账 户的 投资 人， 只能选 择其 中一 个注 册为 深圳开 放
式基金 账户 。 为了日 后方 便办理 基金 份额 跨系 统转 托管 ， 建 议投 资人通 过深 交所认 购 、 买 卖
上市开 放式 基金 也只 使用 该 注册 账户 。
（3）对 于通过 中登公 司配 发深圳基 金账 户的投 资人 ，为了日 后方 便办理 基金 份额跨 系
统转托 管， 建议 投资 人通 过深交 所认 购、 买卖 上市 开放式 基金 也只 使用 配发 的基金 账户 。
3 、通 过嘉 实基 金管 理公 司 直销中 心办 理开 户和 认购 的程序
（1） 业务 办理 时间
直销中 心柜 台： 认购 业务 的办理 时间 为基 金份 额发 售日 9：30 至 17 ：00 （周 六、周 日
及法定 节假 日不 受理 ） 。
基金公 司网 上直 销： 认购 业务的 办理 时间 为基 金份 额发售 日的 任意 时间 （包 括周六 、 周嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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日及法 定节 假日 ） ， 每 一发 售日 17 ：00 以 后提 交的 申 请， 视 为下 一工 作日 提交 的申请 办理 。
发 售末 日截 止为 当 日 17 ：00 前。
（2） 开立 基金 账户
A. 机构投 资者 申请 开立 基金 账户时 应提 交下 列材 料：
(1) 填妥并 加盖 公章 的《 基金 开户、 认购 （申 购） 申请 表（机 构） 》
(2) 加盖单 位公 章的 营业 执照 或 注册 登记 证书 等的 副本 复印件
(3) 出 示 指定 银 行帐 户的 银 行《 开 户许 可 证》 原件 或 指定 银 行出 具 的开 户证 明，提
供其复 印件
(4) 深圳 A 股股 票账 户卡/ 深 圳 证券投 资基 金账 户卡 复印 件 （ 如 有， 请在 开立 中登 基
金账户 时使 用 ）
(5) 法 人 机构 对 经办 人的 《 基金 业 务授 权 委托 书（ 法 人机 构 ）》 ， 加盖 公章 和法定
代表人 章 或 法人 签字
(6) 经办人 有效 身份 证件 复印 件
(7) 预留印 鉴卡 一式 三份
(8) 签署一 式两 份的 《嘉 实传 真委托 服务 协议 书》 （如 开通传 真交 易）
机构投 资者 开户 资料 的填 写必须 真实 、 准确 ， 否 则 由此引 起的 错误 和损 失， 由投资 者自
己承担 。
B. 个人投 资者 申请 开立 基金 账户时 应提 交下 列材 料：
a) 填妥并由 本 人或 代办 人 或监 护 人签 字 的《 基金 开 户 、 认 购（ 申 购） 申请 表 （个
人） 》
b) 出示本 人 有 效身 份证 件 并 留存 复 印件
c) 投资人 如未 满 十 六周 岁 ， 须同时 出示 未成 年人 本人 及 其监 护人 的身 份证 件以 及
能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以 谨慎原则认为 需要提
供的其 他文 件或 证件
d) 委托他 人办 理的 ， 须 出示 代办人 有效 身份 证件 并留 存 复印 件
e) 出示银 行储 蓄卡 并留 存 复 印件
f) 签署一 式两 份的 《基 金传 真委托 服务 协议 书 》 （如 开 通传真 交易 ） 。
（3） 提出 认购 申请
A. 机构投 资者 在直 销中 心认 购应提 交填 妥的 《基 金认 购（申 购） 申请 表》 （加 盖 预留
印鉴或 单位 公章 ） 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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B. 个人投 资者 办理 认购 申请 需准备 以下 资料 ：
a) 填妥 并 由本 人或 代办 人或 监护人 签字 的《 基金 认购 （申购 ）申 请表 》
b) 出示本 人 有 效身 份证 件 并 留存 复 印件
c) 投资人 如未 满 十 六周 岁 ， 须 同时出 示 未 成年 人本 人及 其监护 人的 身份 证件 以 及
能证明监护与被监护关系 的有效证件原件，以及基 金管理人以谨慎原则认为 需要 提
供的其 他文 件或 证件
d) 委托他 人办 理的 ， 须 出示 代办人 有效 身份 证件 并留 存 复印 件 。
尚未办 理开 户手 续的 投资 者可提 供规 定的 资料 将开 户与认 购一 起办 理。
（4） 投资 者提 示
请机构 投资 者尽 早向 直销 中心索 取开 户和 认购 申请 表。 投资 者也 可从 嘉实 基金 管理有 限
公司的 网站(www.jsfund.cn) 上下载 直销 业务 申请 表格 ， 但必 须在 办理 业务 时保 证提交 的材 料
与下载 文件 中所 要求 的格 式一致 。
直销中 心与 代理 销售 网点 的业务 申请 表不 同， 投资 者请勿 混用 。
（5） 缴款 方式
1 ）投资 者通过 代销网 点认 购只需准 备足 额的认 购资 金存入指 定的 资金结 算账 户，由 代
销机构 扣划 相应 款项 。
2 ）通 过直 销中 心认 购的 投 资者， 则需 通过 全额 缴款 的方式 缴款 ，具 体方 式如 下：
① 持支 持银 联的 银行 卡通 过直销 中 心 POS 机 刷卡 付 款
② 通过 银行 转账 汇款 到嘉 实直销 专户
投资者 应在 提出 认购 申请 当日 16 ：30 之前 ，将 足额 认购资 金划 至本 公司 在中 国银行 或
工商银 行的 直销 专户 ， 其 中个人 投资 者 划 款账 户须 为投资 者本 人账 户， 机构 投资者 汇款 使用
的户名 应与 基金 账户 户名 一致 。
户名： 嘉实 基金 管理 有限 公司
开户银 行： 中国 工商 银行 北京市 东城 支行 营业 室
账号：0200080729027303686
户名： 嘉实 基金 管理 有限 公司
开户银 行： 中国 银行 总行 营业部
账号：01213708027001
投资者 若未 按上 述办 法划 付认购 款项 ， 造 成认 购无 效的， 嘉实 基金 管理 有限 公司及 直销
专户的 开户 银行 不承 担任 何责任 。 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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3 ）投资 者在银 行填写 划款 凭证时， 应在 银行汇 款单 备注栏内 准确 填写其 在嘉 实基金 管
理有限 公司 直销 中心 已经 开立的 基金 账号 ， 如 果尚 未申请 基金 账号 ， 则 应填 写准备 用于 开立
基金账 户的 身份 证件 类型 及号码 。
4 ）投资 者当日 规定时 间内 没有把足 额资 金划到 账， 如果投资 者允 许延期 ，且 认购资 金
可于下 两个 工作 日内 到账 ，直销 中心 将把 认购 申请 转为资 金实 际到 账的 工作 日接受 的申 请 ；
如果投 资者 不允 许延 期， 该申请 将被 视为 无效 申请 。
5 ）至募 集期结 束，以 下情 况将被视 为无 效认购 ，款 项将退往 投资 者指定 的资 金结算 账
户：
a) 投资者 划来 资金 ，但 未办 理开户 手续 或开 户不 成功 的；
b) 投资者 划来 资金 ，但 未办 理认购 申请 或认 购申 请未 被确认 的；
c) 投资者 划来 的认 购资 金少 于其申 请的 认购 金额 的；
d) 其它导 致认 购无 效的 情况
4、嘉 实直 销中 心咨 询电 话 ： （010 ）65215300/5301/5303 ，400 －600 －8800
五、清 算与交割
1 、本 基金 募集 期间 募集 的 资金存 入专 门账 户 ，在 基 金募集 行为 结束 前 ，任 何 人不得 动
用。
2 、若 本基 金的 基金 合同 生 效， 则投 资者 交纳 的认 购 款项在 募集 期间 产生 的利 息将折 算
为基金 份额 归基 金份 额持 有人所 有， 其中 利息 以注 册登记 机构 的记 录为 准。
3 、注 册登 记机 构根 据相 关 法律法 规以 及业 务规 则和 基金合 同的 约定 ， 办理 本 基金的 权
益登记 。
六、 退 款事项
1. 本基 金自 基金 份额 发售 之日 起 3 个 月内 ， 基金 募 集金额 不少 于 2 亿 人民 币 或等值 货
币， 并 且基 金份 额持 有人 的人数 不少 于 200 人 的条 件下， 基金 募集 期届 满或 基金管 理人 依据
法律法 规及 招募 说明 书决 定停止 基金 发售 ， 且 基金 募集达 到基 金备 案条 件， 基金管 理人 应当
自基金 募集 结束 之日起 10 日内聘 请法 定验 资机 构验 资,自 收到 验资 报告 之日起 10 日内， 向
中国证 监会 提交 验资 报告 ， 办 理基 金备 案手续 。 自 中国证 监会 书面 确认 之日 起， 基金 备案 手嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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续办理 完毕 ，基 金合 同生 效。
2. 基金 管理 人应 当在 收到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公告 。
3. 基 金募集期届 满，未达到基 金备案条 件，则基金募集 失败。如 基金募集失败， 基金
管理人 应以 其固 有财 产承 担因募 集行 为而 产生 的债 务和费 用， 在基 金募 集期 届满后 30 日内
返还投 资人 已缴 纳的 认购 款项， 并加 计银 行同 期存 款利息 。如 基金 募集 失败 ，基金 管理 人 、
基金托 管人 及代 销机 构不 得请求 报酬 。 基 金管 理人、 基金托 管 人 和代 销机 构为 基金募 集支 付
之一切 费用 应由 各方 各自 承担。
七 、基 金资产的验资与基 金合同生效
1 、基 金募 集期 限届 满， 募 集的基 金份 额总 额符 合《 证券投 资基 金法 》第 四十 四条的 规
定， 并 具基 金募 集份 额总 额不少 于两 亿份 ， 基 金募 集金额 不少 于两 亿元 人民 币， 基 金份 额持
有人的 人数 不少 于两 百人 ，基金 管理 人应 当按 照规 定办理 验资 和基 金备 案手 续。
2 、基 金管 理人 应当 委托 具 有证券 从业 资格 的会 计师 事务所 对认 购资 金进 行验 资并出 具
验资报 告， 基金 注册 登记 人出具 认购 户数 证明 。
3 、基 金管 理人 应当 将验 资 报告及 本基 金备 案材 料提 交中国 证监 会， 中国 证监 会将于 收
到前述 材料 后予 以书 面确 认。 自 中国 证监 会书 面确 认之日 起， 基金 合同 生效 。 基金 管理 人将
于收到 中国 证监 会确 认文 件的次 日发 布基 金合 同生 效公告 。
4 、基 金募 集期 限届 满， 不 能满足 法律 法规 规定 的基 金合同 生效 条件 的， 基金 管理人 应
当承担 下列 责任 ：
（1 ） 以其 固有 财产 承担 因 募集行 为而 产生 的债 务和 费用；
（2 ） 在基 金募 集期 限届 满 后三十 日内 返还 投资 者已 缴纳的 款项 ， 并 加计 银行 同期存 款利
息。
八 、本 次募集有关当事人 或中介机构
（一）基金管理人
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区富城 路 99 号 震旦 国际 大 楼 1702 室
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号华 润大 厦 8 层
法定代 表人 ：王 忠民
电话： （010 ）65215588 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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传真： （010 ）65185678
联系人 ：付强
客服电 话：400-600-8800 （免长 途话 费） 、（ 010 ）85712266
网站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
电话： （010 ）66106912
传真： （010 ）66106904
联系人 ：蒋 松云
网站： www.icbc.com.cn
（三）销售机构
1 、直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65185577
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 吴冬梅
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 胡清泉
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 施镜 葵
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 陈涤
2 、代销机构
代销银行：
（1 ） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
（2 ） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
法定代 表人 肖钢
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 （010 ）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（3 ） 中国农 业银 行股 份有 限公 司
（4 ） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
（5 ） 深圳发 展银 行股 份有 限公 司
（6 ） 宁波银 行股 份有 限公 司
（7 ） 东莞银 行股 份有 限公 司
（8 ） 杭州银 行股 份有 限公 司
（9 ） 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 项俊波 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 董文标 联系人 董云巍
电话 （010 ）57092615 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
住所、 办公 地址
深圳深 南东 路5047 号 深圳 发展银 行大 厦
法定代 表人
肖遂宁 联系人
张青
电话
（0755 ）82088888
传真
（0755 ）82080406
网址
www.sdb.com.cn
客服电 话
95501
住所 宁波市 江东 区 中 山东 路 294 号
办公地 址 宁波市 鄞州 区宁 南南 路 700 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 96528，962528 上海、 北京 地区
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22100193 传真 （0769 ）22117730
客服电 话 （0769 ）96228
网址 www.dongguanbank.cn
住所、办公地址 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571） 85108309 传真 （0571）85108309
客服电 话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn
住所 上海市 浦东 新区 浦东 大 道 981 号
办公地 址 上海市 银城 中 路 8 号中 融 碧玉蓝 天大 厦 15 层 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（10 ） 江苏银 行
（11 ） 乌鲁木 齐市 商业 银行 股份 有限公 司
（12 ） 洛阳银 行股 份有 限公 司
（2 ） 其他 代销 银行 或券 商 等机构
代销券 商：
（1 ） 中信证 券股 份有 限公 司
（2 ） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
（3 ） 海通证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
客服电 话 （021 ）962999 网址 www.srcb.com
住所 、 办 公地 址 南京市 洪武 北 路 55 号
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025 ） 58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 （025 ）96098 、4008696098
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518
住所 、 办 公地 址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65920155
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 第A 层
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 上海 市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海 市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸 、 李笑 鸣 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（4 ） 申银万 国证 券股 份有 限公 司
（5 ） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
（6 ） 国都证 券有 限责 任公 司
（7 ） 中信建 投证 券有 限责 任公 司
（8 ） 兴业证 券股 份有 限公 司
（9 ） 东方证 券股 份有 限公 司
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨打 各城 市营 业 网点
咨询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sw2000.com.cn 客服电 话 （021 ）962505
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 （010 ）66568536
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-888-8888
住所 、 办 公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
法定代 表人 张佑君 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565955
网址 www.xyzq.com.cn 客服电 话 4008888123
住所 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（10） 平安证 券有 限责 任公 司
（11） 财富证 券有 限责 任公 司
（12） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
（13） 南京证 券有 限责 任公 司
（14） 渤海证 券股份 有 限公 司
（15） 光大证 券股 份有 限公 司
（16） 国信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 4008866338 传真 （0755 ）82400862
网址 www.PINGAN.com 客服电 话 4008816168
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所 青岛市 崂山 区苗 岭 路29 号 澳柯玛 大 厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场20 层
法定代 表人 张智河 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 张华东 联系人 水晨
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
办公地 址 天津 经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨 、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，10108998
住所 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
办公地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦6 楼 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（17） 安信证 券股 份有 限公 司
（18） 长城证 券有 限责 任公 司
（19） 华泰证 券股 份有 限公 司
（20） 广发证 券股 份有 限公 司
（21） 长江证 券股 份有 限公 司
（22） 华泰联 合证 券有 限责 任公 司
法定代 表人 何如 联 系人 齐晓燕
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558305
网址 www.essences.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 匡婷
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、（ 0755 ） 33680000
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善 联系人 程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579763
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 王志伟 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
客服电 话 95579 或 4008-888-999
网址 www.95579.com
注册地 址 深圳市 福田 区中 心区 中心 广场香 港中 旅大 厦第 五层
（01A 、02 、03 、04）、 17A 、18A 、24A 、25A 、26A
办公地 址 深圳市 福田中 心区 中心广 场香港 中旅大 厦第 5 层、17 层、18
层、24 层、25 层、26 层 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（23） 德邦证 券有 限责 任公 司
（24） 金元证 券股份 有 限公 司
（25） 中信金 通证 券有 限责 任公 司
（26） 广州证 券有 限责 任公 司
（27） 中原证 券股 份有 限公 司
（28） 万联证 券有 限责 任公 司
（29） 东莞证 券有 限责 任公 司
法定代 表人 马昭明 联系人 盛宗凌 、庞 晓芸
电话 0755-82492000 传真 0755-82492962
网址 www.lhzq.com 客服电 话 95513
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所、 办 公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主 楼19 层、20 层
法定代 表人 刘军 联系人 王垚艺
电话 （0571 ）85783750 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598
住所、 办公 地址 广州市 先烈 中 路69 号东 山 广场主 楼十七 楼
法定代 表人 吴志明 联系人 林洁茹
电话 （020 ）87322668 传真 （020 ）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 石保上 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号电 信 广场 36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 （020 ）22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（30） 大同证 券经 纪有 限责 任公 司
（31） 齐鲁证 券有 限公 司
（32） 第一创 业证 券有 限责 任公 司
（33） 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
（34） 瑞银证 券有 限责 任公 司
（35） 天相投 资顾 问 有 限公 司
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 罗绍辉
电话 （0769 ）22119351 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所 山西省 大同 市大 北 街13 号
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所办 公地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18
层至 21 层
办公地 址 深圳 市 福田 区益 田路 6003 号荣超 商务 中心 A 栋第 18 层至 21
层
法定代 表人 杨明辉 联系人 刘毅
电话 （0755 ）82023442 传真 （0755 ）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电 话 400-600-8008
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 邱培玲
电话 （010 ）58328366 传真 （010 ）58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座701 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（36） 厦门证 券有 限公 司
（37） 江海证 券有 限公司
（38） 爱建证 券有 限责 任公司
住所、 办 公地 址 上海市 南京 西 路758 号博 爱大 厦 20-25 楼
法定代 表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888-3121 传真 （021 ）62878783
客服电 话 （021 ）63340678 网址 www.ajzq.com
（39） 华宝证 券有 限责 任公司
（40） 方正证 券有 限责 任公司
住所、 办 公地 址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 彭博
电话 （0731 ）85832343 传真 （0731 ）85832214
客服电 话 95571 网址 www.foundersc.com
（41） 广发华 福证 券有 限责 任公司
住所 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
客服电 话 （0591 ）96326 网址 www.gfhfzq.com.cn
（42） 信达证 券股 份有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦B 座4 层
法定代 表人 林义相 联系人 林爽
电话 （010 ）66045608 传真 （010 ）66045500
客服电 话 （010 ）66045678
天相投 顾网址 http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 http://jijin.txsec.com
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路 2 号莲 富 大厦十 七楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办 公地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
住所、 办 公地 址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 27 层
法定代 表人 陈林 联系人 陈康菲
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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住所、 办 公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 张志刚 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
客服电 话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
（43） 东海证 券有 限责 任公 司
（44） 国金证 券股 份有 限公 司
（45） 东吴证 券股份 有 限公 司
（46） 湘财证 券有 限责 任公 司
（47） 恒泰证 券股份 有 限公 司
（48） 国盛证 券有 限责 任公 司
（49） 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 、19 楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 李涛
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住 所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号商旅 大 厦18-21 层
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 标志 商务 中 心11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所、 办公 地址 内蒙古 自治 区呼 和浩 特市 新城区 东风 路111 号
法定代 表人 鞠瑾 联系人 常向东
电话 （0471 ）4913998 传真 （0471 ）4930707
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （471 ） 4961259
住所 江西省 南昌 市 北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 裘强 联系人 徐美云
电话 （0791 ）6273972 传真 （0791 ）6288690
网址 www.gsstock.com 客服电 话 （0791 ）6285337 、6283827 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（50） 国联证 券股 份有 限公 司
（51） 新时代 证券 有限 责任 公司
（52） 华鑫证 券有 限责 任公 司
本公司可根据业务开 展 情况增加本基金相关 代 销机构，届时将另行 公 告。
（四）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 22-23 层
法定代 表人 ：金颖
电话：0755-25941405
传真：0755-2597132
联系人 ： 丁 志勇
（五）律师事务所及 经办 律师
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号
法定代 表人 雷建辉 联系人 徐欣
电话 （0510 ）82831662 传真 （0510 ）82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 4008885288
住所、 办公 地址 北京市 西城 区 金 融大 街1 号 A 座 8 层
法定代 表人 马金声 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561146 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 深圳 市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦28 层 A01 、B01 （b ）单
元
法定代 表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
客服电 话 （021 ）32109999，（ 029 ）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
名称 上海市 通力 律 师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告
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（六）会计师事务所 和经 办注册会计师
嘉实基金管理有限公司
2011 年6 月29日
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 东昌 路568 号
办公地 址 上海卢 湾区 湖滨 路202 号 企业天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 汪棣 、 陈宇
