临时 公 告
长 信基 金管 理有限 责任 公司 关于
长信 利 鑫分 级债券 型 证 券投 资基金 基金 合同 生效公告
公告送出日期：2011-06-25
§1 公告 基本信息
基金名 称 长信利 鑫分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长信利 鑫分 级债
基金主 代码 163003
基金运 作方 式
契约型
基金合 同生 效日 2011年6月24 日
基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司
公告依 据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《长
信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》、《长信
利鑫分级债券型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 利鑫A 利鑫B
下属分 级基 金的 交易 代码
163004 150042
§2 基金 募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
证监许 可【2011 】603 号
基金募 集期 间 2011年6月8 日至2011 年6 月17日
验资机 构名 称
上海众 华沪 银会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
场内资 金：2011 年6 月23 日
场外资 金 ：2011 年6 月22 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 14687
份额级 别 利鑫A 利鑫B 长信利 鑫分 级债
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 424,122,617.39 212,071,673.36 636,194,290.75
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 元） 262,314.50 26,419.83 288,734.33
募集份 额 （ 单位： 份）
有效认 购份 额 424,122,617.39 212,071,673.36 636,194,290.75
利息结 转的 份额 262,314.50 26,419.83 288,734.33
合计 424,384,931.89 212,098,093.19 636,483,025.08
其中 ： 募 集期 间基 金
管理人 的从 业人 员
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （ 单
位：份 ）
5,066.10 3,000.13 8,066.23
占基金 总份 额比 例 0.001% 0.001% 0.001%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面
确认的 日期
2011 年6月24 日
临时 公 告
基金募 集备 注
本基金 在募 集期 间发 生的 信息披 露费 、 会 计师 费、 律 师费以 及
其他相 关费 用由 本基 金管 理人承 担， 不从 基金 资产 中列支 。
§3 其他 需要提示的 事项
自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金办理申购、 赎回业务
的具体时间 见基金管理人届时发布的相关公告 。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长信基金 管理有限责任公司
2011 年 6 月 25 日
