长信利鑫:关于认购申请比例确认公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
长 信 利 鑫 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 认 购 申 请 比 例确 认 公 告
长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额(以下简称“利鑫 A” ,基
金代码163004) 和利鑫 B 份额 (以下简称 “利鑫 B” , 基金代码150042 ) 已于2011
年6 月 17 日顺利结束募集,根据《长信基金管理有限责任公司长信利鑫分级债
券型证券投资基金基金合同》 、 《长信基金管理有限责任公司长信利鑫分级债券型
证券投资基金招募说明书》 以及 《长信基金管 理有限责任公司长信利鑫分级债券
型证券投资基金基金份额发售公告》 的有关规定, 长信基金管理有限责任公司对
利鑫B 的认购申请予以全部确认,对利鑫 A 的认购申请按“全额比例配售原则”
给予部分确认。
利鑫 A 的认购申请确认比例=(2×利鑫 B 的最终确认认购金额)/利鑫 A
的有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息)。
根据上式计算的利鑫 A 认购申请确认比例结果为 56.28%。
投资者利鑫 A 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2011 年 6 月 22 日