金鹰保本：封闭期内每周净值公告
估值日期：2011年5月20日
公告送出日期：2011年5月21日
基金名称
金鹰保本混合型证券投资基金
基金简称
金鹰保本混合
交易代码
210006
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金管理人代码
50200000
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
基金资产净值（单位：人民币元）
934,014,877.66
基金份额净值（单位：人民币元）
1.000
注：本基金基金合同已于2011年5月17日生效。
金鹰基金管理有限公司
2011年5月21日
