非周ETF：基金份额折算结果的公告查看PDF公告
关于上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算结果的公告 根据 《上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》 和 《上证非周期 行业 100 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 海富通基金管理有限公 司 （以下简称“ 本基金管 理人”）确 定 2011 年 5 月 18 日为上证 非周期行业 100 交易型开 放式 指数证券投资基金 （以下简称“ 本基金” ） 的基金份额折算日， 折算后的基金份额净值与 2011 年 5 月 18 日 标的指数收盘值的千分之一基本一致。 2011 年 5 月 18 日， 上证非周期行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点，本基金的基金资产净值为 643,417,367.51 元 ，折算前基金份额 总额为 652,308,409 份， 折算前基金份额净值为 0.986 元。 根据 《上证非周期行业 100 交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》 中约定的基金 份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.42126887 （ 以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位） ， 折算后基金份额总额为 274,792,376 份 ，折算后基金份额净值为 2.341 元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 5 月 19 日进 行了变更登记。 折算 后的基金份 额保留到整 数位（小数 部分舍去， 由此产生的 误差计入基 金财产） 。投 资者可以 自 2011 年 5 月 20 日起在 其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基 金份额。
特此公告。
海富通基金 管理有限公司
2 0 1 1 年 5 月 20 日
