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易 方达 岁丰 添利 债券 型证 券投 资基 金分 红公 告
公告 送 出日期 :2011 年 5 月 9 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称 易方达岁丰添利债券
基金场内简称 易基岁丰
基金主代码 161115
基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 易 方 达 岁 丰 添 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2011 年 4 月 28 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 (单位:
元)
1.011
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位: 元)
15,585,067.54
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额(单位: 元)
-
本次分红方案 (单位: 元/10
份基金份额)
0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2011 年度的第 2 次分红
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2011 年 5 月 16 日
除息日
2011 年 5 月 17 日( 场内) 2011 年 5 月 16 日( 场外)
现金红利发放日
2011 年 5 月 17 日( 场内) 2011 年 5 月 18 日( 场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定, 基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
3.其 他需 要提示 的事 项
(1)权益分派期间(2011 年 5 月 10 日至 2011 年 5 月 16 日)暂停 本基金
跨系统转托管业务。
(2) 根据 《易方 达岁 丰添利 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》规 定, 本次收
益分配方式为现金分红。
(3)咨询办法
1
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费) 。
②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn 。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011 年 5 月 9 日