嘉实多利：关于开通系统内转托管和跨系统转托管业务的公告查看PDF公告
关于开通 嘉实多 利分级债 券型证 券投资基 金 系统内转 托管和 跨系统转 托管业 务的公告 嘉实多 利分 级债 券型 证券 投资基 金 的 基金 合同 已于 2011 年 3 月 23 日 正式 生 效。为 了 保证基 金份额 持有人 的利 益，根 据《嘉 实多利 分级 债券型 证券投 资基金 基金 合同》 的约定 ， 经本基 金管 理人 向深 圳证 券交易 所提 出申 请， 将自 2011 年 5 月 6 日开 通办 理 本基金 嘉实 多 利 分级 债券 份额 （ 基金 代 码：160718 ， 场内 简称： 嘉实多 利） 的系统 内转 托 管和跨 系统 转托 管业务 。通 过场 内、 场外 认购 嘉 实多 利分 级债 券 的 投资者 自 2011 年 5 月 6 日 起可以 通过 认 购嘉实 多利 分级 债券 的销 售机构 办理 嘉实 多利 分级 债券 份 额跨 系统 转托 管业 务 ； 嘉实 多利 分 级债券 在开 放日 常申 购业 务后 ， 投 资者 可以 通过 申购 嘉实多 利分 级债 券 的 销售 机构办 理嘉实 多利分 级债 券 份 额跨 系统 转托管 业务 ； 但通 过嘉 实网 上直销 系统 认购 或申 购嘉 实多利 分级 债 券 份 额 的 投 资者 尚 不 能 通过 嘉 实 网 上 直销 系 统 办 理嘉 实 多 利 分 级债 券 份 额 跨系 统 转 托 管业 务 。跨 系统 转托 管的 具体 业务按 照中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的相 关 规 定办理 。 场外认购/ 申购的 嘉实多利 分级债券 只有在办理跨 系 统转托管业务成功后方 能 申请分拆 为多利 优先 份额 与多 利进 取份额 。 分拆 后的 多利 优先 份额与 多利 进取 份额 方可 在深圳 证券 交 易所上 市交 易 。 本 基金 管 理人 嘉 实基 金管 理有 限公 司 于 2011 年 5 月 3 日 披 露 《 嘉实 多利 分 级债券 型证券 投资基 金之 多利优 先 与多 利进取 基金 份额上 市交易 公告书 》 ，敬 请场外 认购 嘉 实多利 分级 债券 的投 资者 根据自 身情 况办 理跨 系统 转托管 业务 ， 在 嘉 实多 利分 级债券 开放 申 购后， 本公 告中 跨系 统转 托管的 相关 规则 将自 动适 用于在 场内 、 场 外申 购的 嘉实多 利分 级债 券 份额 。 如有疑 问 ， 请 拨打 客户 服 务热线 ：010-85712266 ，400-600-8800 或登 陆本 基金 管理人 网 站 http://www.jsfund.cn 获 取相关 信息 。 风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。
特此 公告 。
嘉实 基金 管理 有限 公 司
2011 年 5 月 3 日
