东方保本:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方保本混合型开放式证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期:2011 年4 月22 日 公告送出日期:2011年4 月23 日 基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基 金 基金简称 东方保本混合 交易代码 400013 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,868,756,888.60 基金份额净值(单位:人民币元) 1.000 注:本基金基金合同已于 2011 年4月 14 日生效。 东方基金管理有限责任公司 二〇一一年四月二十三日