嘉 实 多元 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2011 年第 一季度 报 告
2011 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 4 月22 日
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2011 年第一季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概 况
基金简 称 嘉实多 元债 券
交易 主 代码 070015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年9 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,390,762,491.71 份
投资目 标
本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的前 提下 ， 通 过 谋求较
高的当 期收 益， 力争 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 由自 上而 下的资 产配 置计 划和 自下 而上的
单个证 券选 择计 划组 成 。 根据对 宏观 经济 趋势 、 国 家宏观 政
策趋势 、 行业 及企 业盈 利 和信用 状况 、 债券 市场 和 股票市 场
估值水 平及 预期 收益 等动 态分析 ， 决定 债券 类 、 权 益 类资产
配置比 例。 债券 类投 资采 取 积极主 动的 投资 策略 包括 确定债
券组合 久期 、 债券 组合 期限 结构及 类属 配置 、 单个 资产 选择，
权益类 投资 作为 辅助 和补 充，其 最重 要因 素是 本金 安全。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司的 中国债 券总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金简 称 嘉实多 元债 券 A 嘉实多 元债 券 B
下属两 级交 易代 码 070015 070016
下属两 级基 金报 告期 末份 额总额 1,502,061,892.29 份 888,700,599.42 份 嘉实基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年1 月1 日 － 2011 年3 月 31 日 ）
嘉实多 元债 券 A 嘉实多 元债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 36,632,283.88 21,142,946.38
2．本 期利 润 -7,631,212.24 -2,608,589.41
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0053 -0.0031
4．期 末基 金资 产净 值 1,637,165,729.86 961,242,013.74
5．期 末基 金份 额净 值 1.090 1.082
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； （2） 嘉实 多元
债券A 收取 认（ 申） 购费 和赎回 费， 嘉实 多元 债 券B 不收 取认 （申 ）购 费和 赎回费 但计 提销 售服
务费。 （3） 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
嘉实多元债券 A
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长率
标准差 （2）
业绩比 较基
准收益 率 （3 ）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 （4）
(1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 -0.17% 0.36% 0.67% 0.09% -0.84% 0.27%
嘉实多元债券 B
阶段
净值增
长率 （1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率 （3 ）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 （4）
(1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 -0.26% 0.36% 0.67% 0.09% -0.93% 0.27%
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
图1:嘉 实多 元债 券A 基金 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2008 年9 月 10 日至 2011 年3 月31 日）
图2:嘉 实多 元债 券B 基金 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2008 年9 月 10 日至 2011 年3 月31 日）
注：根 据本 基金 基金 合同 和招募 说明 书的 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。嘉实基金管理有限公司
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建仓期 结束 时本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 “第 十一 部分 基金 的投 资 二、 投资 范围 五 （ 二）
投资组 合限 制” 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王茜 本 基 金 基 金
经理、 嘉实 多
利 分 级 债 券
基金经 理、 公
司 固 定 收 益
部副总 监。
2009 年 2
月13 日
- 8 年 曾 任 武 汉 市 商 业 银 行 信 贷 资 金
管 理 部 总 经 理 助 理 ， 中 信 证 券
固 定 收 益 部 ， 长 盛 债 券 基 金 基
金 经 理 、 长 盛 货 币 基 金 经 理 。
2008 年 11 月加 盟嘉 实基 金。 工
商 管 理 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
注： （1 ）任 职日 期是 指公 司作出 决定 后公 告之 日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《 证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的所
有基金 和组 合。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
报告期 内， 嘉实 多元 债 券A 基金 份额 净值 增长 率为-0.17% 、嘉 实多 元债 券 B 基 金份额 净值 增
长率为-0.26% ； 投资 风格 相似的 嘉实 稳固 收益 债券 基金份 额净 值增 长率 为 0.20% ， 嘉实 债券 基金
份额净 值增 长率 为-0.22% 、某债 券组 合份 额净 值增 长率 为0.19% 。
主要原 因： 相对 于嘉 实稳 固收益 债券 ， 嘉 实债 券与 嘉实多 元债 券 受2010 年 一 级市场 认购 且尚
未流通 新股 大幅 下跌 的影 响，给 净值 增长 带来 了较 大的负 面影 响； 相对 于某 债券组 合， 嘉实 债券嘉实基金管理有限公司
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与嘉实 多元 债券 受开 放式 基金流 动性 管理 的影 响及 投资品 种限 制， 债券 资产 久期较 短且 中长 期企
业债券 投资 比例 较低 ，组 合静态 收益 较低 ，影 响了 组合的 收益 水平 。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 经济 政策 保持 “稳健 货币 、积 极财 政” 的基调 ：货 币政 策上 ，一 方面通 过信 贷额
度控制 、上 调法 定存 款准 备金率 来收 缩广 义货 币量 ，消除 经济 过热 物价 过高 的货币 基础 ，另 一方
面上调 存贷 款基 准利 率引 导经济 增速 和通 胀 预 期降 温；而 财政 政策 凸显 重民 生、调 结构 的特 点。
多项经 济指 标的 结果 显示 ，一季 度的 经济 增长 速度 已经较 去年 四季 度适 度下 降，说 明经 济过 热的
风险正 在消 除， 而经 济实 现软着 陆的 可能 性很 大， 市场曾 经担 忧的 经济 硬着 陆实际 上可 能性 较小 。
从1-2 月的 具体 数据 来看 ，固定 资产 投资 增速 保持 在 24.9% 的 高位 ，主 要贡 献来自 房地 产投 资增
速惯性 居高 ；消 费增 速则 下滑较 明显 ，主 要受 汽车 购置优 惠政 策取 消和 房车 限购政 策影 响， 社会
商品零 售总 额名 义增 速降 至 15.8% ， 实 际增 速仅 为10.9% ； 而 进口 增速 显著 快 于出口 增速 ， 导致 贸
易顺 差8 亿 美元 ，与 今年 外贸工 作“ 稳出 口、 扩进 口、减 顺差 ”的 原则 相符 。在物 价水 平方 面，
1-2 月 份的CPI 数据 经历 了先低 于市 场预 期后 高于 市场预 期的 变化 ，导 致通 胀预期 上下 摇摆 ，但
整体上 ，市 场仍 普遍 认为 我国开 始进 入资 源要 素成 本推动 型的 持续 较高 通胀 时期， 因此 通胀 预期
维持在 较高 的水 平。
基于以 上宏 观经 济基 本面 与政策 环境 ，一 季度 的资 本市场 受经 济增 长与 通胀 水平两 种预 期上
下摆动 的影 响很 大， 整体 走势均 为箱 体震 荡， 没有 方向性 突破 ，而 基于 收缩 的货币 基础 ，结 构性
涨跌行 情的 特点 突出 。在 债券市 场方 面， 央行 上调 法定存 款准 备金 率、 加息 以及银 行的 存贷 款行
为模式 变化 均在 不 同 时点 上对资 金价 格和 现券 走势 产生阶 段性 影响 ，导 致债 券指数 涨跌 起伏 ，信
用产品 由于 持有 期收 益较 高而得 到市 场资 金的 持续 吸纳， 但由 于新 增供 给量 庞大， 在上 涨阶 段反
而表现 不如 利率 产品 ，而 在下跌 阶段 跌幅 与利 率产 品近似 ，因 此在 一季 度， 企业债 指数 跑输 国债
指数1.3 个 百分 点。 在股 市方面 ，大 小盘 风格 转换 、周期 与非 周期 行业 风格 转换以 及成 长与 价值
的风格 转换 交错 进行 ， 行 业板块 轮动 速度 加快 ， 市 场热点 缺乏 持续 性 ， 股 指 整体走 势为 区间 震荡 ，
由此也 导致 可转 债的 隐含 期权价 值降 低， 加上 转债 市场本 身的 扩容 ，转 债市 场表现 也缺 乏亮 点。
根据对 宏观 经济 基本 面、 资金面 与市 场的 把握 ，本 基金在 一季 度采 取了 债券 短久期 、股 票求
均衡的 总体 策略 。债 券资 产方面 ，本 基金 集中 配置 短端产 品， 尤其 提高 对短 期信用 产品 的配 置比嘉实基金管理有限公司
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例，从 而实 现在 组合 久期 短、利 率风 险低 的前 提下 尽可能 地提 高组 合静 态收 益。股 票与 转债 资产
方面， 本基 金 在1-2 月份 采取高 仓位 和均 衡配 置的 策略， 取得 了不 错的 收益 ，但 在 3 月 份， 由于
出现调 仓过 慢、 风格 轮动 老化的 问题 ，导 致收 益下 降，这 是组 合业 绩跑 输基 准的主 要原 因。 在 3
月份末 期， 本基 金降 低了 权益类 资产 的仓 位， 静待 市场下 一个 买点 时机 的到 来，从 而实 现步 伐调
整到位 、重 新把 握准 确市 场的脉 搏。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末嘉 实多 元债 券 A 基 金份 额净 值 为 1.090 元， 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为
-0.17% ；截 至报 告期 末嘉 实多元 债 券 B 基 金份 额净 值为 1.082 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为-0.26% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.67% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2011 年二 季度 ，我 们 认为宏 观经 济将 保持 较快 增长， 但固 定资 产投 资增 速将有 所回 落，
主要由 于房 地产 投资 增速 将下滑 ，而 贸易 顺差 的回 升将起 到弥 补作 用， 消费 方面有 望小 幅回 升，
虽然各 项消 费刺 激政 策预 计将陆 续出 台， 但通 胀水 平处于 较高 平台 对与 居民 消费的 压制 作用 仍将
持续。 在此 背景 下， 货币 政策不 可能 转向 ，通 过紧 缩抑制 通胀 将是 央行 的首 要目标 。然 而， 考虑
到二季 度国 际环 境变 数增 多，包 括北 非中 东石 油问 题、欧 债危 机与 欧洲 央行 启动加 息、 以及 美国
第二轮 量化 宽松 政策 在季 末到期 ，都 将轮 番刺 激国 际市场 的神 经， 也影 响国 内政策 的调 控力 度、
出台时 点以 及国 内市 场的 情绪。 因此 ，二 季度 的股 债市场 都将 延续 震荡 行情 ，甚至 幅度 比一 季度
更为剧 烈。
基于以 上判 断， 本基 金将 坚持“ 多元 化的 低风 险盈 利模式 ”， 本着 稳健 原则 ，对债 券类 资产
采取信 用产 品谨 慎配 置， 利息产 品积 极波 段交 易的 策略， 对权 益类 资产 将采 取静待 买入 时机 ，积
极轮换 主题 与板 块的 交易 策略， 力争 为投 资人 获取 低风险 的较 好投 资回 报。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 320,787,747.02 11.37
其中： 股票
320,787,747.02 11.37
2 固定收 益投 资
2,126,825,111.10 75.36
其中： 债券
2,126,825,111.10 75.36
资产支 持证 券 - - 嘉实基金管理有限公司
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3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
35,234,841.03 1.25
6 其他资 产
339,422,377.25 12.03
7 合计
2,822,270,076.40
100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 50,516,771.40 1.94
B 采掘业 17,060,000.00 0.66
C 制造业 128,004,318.86 4.93
C0 食品、 饮料 30,384,135.15 1.17
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 17,397,000.00 0.67
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 15,940,944.00 0.61
C7 机械、 设备 、仪 表 19,491,806.31 0.75
C8 医药、 生物 制品 44,790,433.40 1.72
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤 气及 水的 生产 和供 应 业 2,697,703.96 0.10
E 建筑业 31,761,700.00 1.22
F 交通运 输、 仓储 业 28,036,000.00 1.08
G 信息技 术业 19,796,870.60 0.76
H 批发和 零售 贸易 18,319,500.00 0.71
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 2,239,288.00 0.09
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 22,355,594.20 0.86
M 综合类 - -
合计 320,787,747.02 12.35
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601118 海南橡 胶 2,050,524 25,323,971.40 0.97
2 601006 大秦铁 路 2,800,000 23,968,000.00 0.92
3 300197 铁汉生 态 310,000 23,550,700.00 0.91
4 600859 王府井 450,000 18,319,500.00 0.71
5 300186 大华农 880,000 18,110,400.00 0.70
6 600028 中国石 化 2,000,000 17,060,000.00 0.66
7 600880 博瑞传 播 931,100 15,651,791.00 0.60 嘉实基金管理有限公司
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8 600887 伊利股 份 402,814 13,917,223.70 0.54
9 600276 恒瑞医 药 280,000 12,840,800.00 0.49
10 002004 华邦制 药 300,000 12,573,000.00 0.48
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 229,005,032.80 8.81
2 央行票 据 146,301,000.00 5.63
3 金融债 券 221,569,000.00 8.53
其中： 政策 性金 融债 221,569,000.00 8.53
4 企业债 券 369,799,203.60 14.23
5 企业短 期融 资券 880,796,000.00 33.90
6 可转债 279,354,874.70 10.75
7 其他 - -
8 合计 2,126,825,111.10 81.85
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转 债 1,550,370 165,982,612.20 6.39
2 1181126 11 中南方CP01 1,500,000 150,090,000.00 5.78
3 019101 11 国债 01 1,000,000 100,000,000.00 3.85
4 1081275 10 沙钢 CP01 900,000 89,856,000.00 3.46
5 010112 21 国债 ⑿ 702,910 70,347,232.80 2.71
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.8 投 资 组合 报告 附注
5.8.1 报告期内本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ， 在本 报告 编制 日前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.8.2 本基金投资 的前 十 名股票 中， 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库之 外的股 票。
5.8.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,249,034.74
2 应收证 券清 算款 302,385,770.49
3 应收股 利 - 嘉实基金管理有限公司
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4 应收利 息 21,759,081.27
5 应收申 购款 14,028,490.75
6 其他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 339,422,377.25
5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113001 中行转 债 165,982,612.20 6.39
5.8.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601118 海南橡 胶 25,323,971.40 0.97 IPO 网下 锁定3 个月
2 300197 铁汉生 态 23,550,700.00 0.91 IPO 网下 锁定3 个月
3 300186 大华农 18,110,400.00 0.70 IPO 网下 锁定3 个月
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
项目 嘉实多 元债 券 A 嘉实多 元债 券 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,054,307,740.28 918,849,701.47
本报告 期基 金总 申购 份额 775,329,288.53 383,090,412.78
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 327,575,136.52 413,239,514.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,502,061,892.29 888,700,599.42
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 备查文件目 录
7.1 备 查 文件 目录
（1） 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实多 元收 益债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》；
（2） 《嘉 实多 元收 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
（3） 《嘉 实多 元收 益债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《嘉 实多 元收 益债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
（5） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照； 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2011 年第一季度报告
第 11 页 共 11 页
（6） 报 告期 内嘉 实多 元 收益债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
7.2 存 放 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
7.3 查 阅 方式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投资 者对 本报 告如 有 疑问， 可咨 询本 基金 管理 人嘉实 基金 管理 有限 公司 ，咨询 电话
400-600-8800， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2011 年 4 月 22 日
