国泰基金：关于旗下基金获配兴蓉投资（000598）非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配兴蓉投资（000598）非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券 投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)等参加了成都市兴蓉投资 股份有限公司非公开发行 A 股的认购。 成都市兴蓉投资股份有限公司已于 2011 年4 月18 日发布 《成都市兴蓉投资股份有限公 司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配成都市 兴蓉投资股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下： 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 金泰证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.66% 17,210,000.00 0.66% 12个月 金鑫证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.47% 17,210,000.00 0.47% 12个月 国泰金鹰增长证券 投资基金 1,800,000 30,960,000.00 0.83% 30,978,000.00 0.83% 12个月 国泰金马稳健回报 证券投资基金 2,400,000 41,280,000.00 0.59% 41,304,000.00 0.59% 12个月 国泰金鹏蓝筹价值 混合证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.75% 17,210,000.00 0.75% 12个月 国泰价值经典股票 型证券投资基金 (LOF) 200,000 3,440,000.00 0.68% 3,442,000.00 0.69% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为 2011 年4 月18日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21 号《中国 证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 执 行。
投资者可登陆本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。 特此公告。
国泰基金管理有限公司
2011年4 月21 日
