大成策略回报股票型证券投资基金
2011 年第1 季度报告
2011 年 3 月31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2011 年 4 月 21 日
大成策略回报 股票型证券投资基金 2011 年度 第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概 况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
交易代 码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年11 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,557,437,249.19 份
投资目 标
追求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 兼顾 当期 收益； 同时 ，
实施积 极的 分红 政策 ，回 报投资 者。
投资策 略
本基金 在控 制风 险的 前提 下， 采 取趋 势投 资策 略进 行
总体资 产配 置； 在行 业配 置、 个 股投 资上 分别 实施 行
业轮动 投资 策略 、核 心- 卫 星策略 、价 值投 资策 略、
买入并 持有 策略 ， 以 期在 承 担中高 风险 的前 提下 获取
尽可能 高的 投资 收益 ； 同 时， 强调 收益 管理 ， 实 施 收
益管理 策略 ， 以 期在 增长 期及时 锁定 收益 ， 制 度性 的
减少未 来可 能的 下跌 风险 ，增加 投资 总收 益。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20 % × 中信 标普 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 中高 风险 收益 水平的 股票 型基 金品 种， 其
长期平 均的 预期 收益 和风 险高于 债券 基金 和货 币市
场基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年 1 月 1 日 － 2011 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 65,369,156.88
2.本期 利润
-38,006,547.23
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0195
4.期末 基金 资产 净值 1,765,391,177.70
5.期末 基金 份额 净值 1.134
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.75% 1.35% 2.67% 1.09% -4.42% 0.26%
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
08-11-26 09-6-26 10-1-26 10-8-26 11-3-26
大成策略回报基金 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 日， 本基 金的
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各项投 资比 例已 达到 基金 合同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周建春
先生
本基金
基金经 理
2008 年11
月 26 日
-- 13 年
管理工 程硕 士。1998 年 1 月—1999 年 9 月，
任职于 湖南 省国 际信 托投 资公司 基金 管理 部 、
证券管 理总 部， 从 事投 资 和研究 工作；1999 年
10 月 加入 大成 基金 管理 有 限公司 ， 历任高 级研
究员、 景博 证券 投资 基金 经理助 理、 景博 证券
投资基 金基 金经 理（2002 年 1 月 11 日—2004
年3 月31 日） 、 景福 证券 投资基 金经 理助 理 。
2008 年11 月26 日 起担 任 大成策 略回 报股 票型
基金基 金经 理 。2009 年 9 月 24 日起 兼任 大成
积极成 长股 票型 证券 投资 基金基 金经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标准遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
3、 根 据本 基金 管理 人 于 2011 年 3 年 5 日 刊登 的 《关 于周建 春先 生因 公出 国培 训暂由 黄万 青女 士
代理基 金经 理职 务的 公告 》 ， 周建 春先 生因 公出 国培 训期间 （自 2011 年 3 月 8 日始 至 2011 年 6 月
5 日止 ）暂 由景 宏证 券投 资基金 基金 经理 黄万 青女 士代为 履行 本基 金基 金经 理职责 。上 述事 项已
按规定 向中 国证 监会 深圳 监管局 报备 。
4.2 管 理 人对 报 告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成策 略回 报股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，在 基金 管理 运作 中，大 成策 略回 报股
票型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律
法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定， 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ，没有 运用 基金 财产
进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ，整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，承 诺将 一 如 既往 地本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ，努 力为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
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4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
公司严 格执 行 《 公平 交易 制度》 和 《异 常交 易监 控 与报告 制度 》 ， 公 平对 待 旗下各 投资 组合 ，
所管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率、 分投 资类 别 （ 股票、 债 券） 的 收益 率以 及 不同时 间窗 内 （同
日内、5 日 内、10 日 内） 同向、 反向 交易 的交 易价 格并未 发现 异常 差异 。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 与本 基金 管理 人旗 下的其 他投 资组 合的 投资 风格不 同。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
本报 告期 内本 基金 不存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年第 一季 度内 忧外 患 ， 国内 的货 币政 策继 续保 持紧缩 ， 在 今年 第一 季度 央行连 续上 调了
3 次存 款准 备金 率和1 次 基准利 率。 为调 控房 价， 政府也 出台 了系 列限 购措 施。今 年第 一季 度，
国际市 场也 经历 了一 系列 的冲击 ，如 阿拉 伯世 界的 动乱、 日本 大地 震等 。在 诸多不 利因 素的 影响
下，A 股市 场 和 海外 市场 均获得 了正 收益 ，标 准普 尔 500 指数 上涨 了5.4% ， 沪深 300 指 数上 涨了
3.04% 。 从 行业 指数 和风 格 看，A 股市 场的 建材 、 钢 铁、 银 行、 地产 、 家 电等 低估值 板块 在第 一季
度均获 得 了10% 以上 的收 益， 而去 年涨 幅较 大的TMT 、 医 药 、 食 品等 同期 表现 较 差， 收益 均为 负值 ，
市场风 格表 现为 大盘 蓝筹 股占优 势的 “二 八” 现象 。
本基金 从去 年末 开始 大幅 调整持 仓结 构， 减持 持仓 较高的 医药 、食 品饮 料等 估值偏 高的 稳定
类股票 ，加 大了 煤炭 、机 械、银 行、 地产 低估 值板 块的配 置。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净值为 1.134 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-1.75% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.67%， 低于 业绩 比较 基准的 表现。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
1 、国 际经 济
2011 年一 季度 美国 在宽 松 量化政 策的 拉动 下， 经济 持续去 年四 季度 的好 转趋 势， 其 3 月 份失
业率降 至8.8% ， 为 两年 来 最低水 平， 显示 美国 复苏 动力在 今年 一季 度增 强。PMI 达61.2 ， 稳 定在
较高的 水平 上， 预期 美国GDP 在 今年 一季 度期 间 将 加 速增长 ， 超 出去 年四 季度 环比 3.1% 的 增长 率。
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而中长期 看， 失 业率 下降 将成为 消费 支持 、房 地产 稳定 、 增加 投资 的促 进因 素， 并 起到 减少 社会
政府开 支的 作用 。 但 随着 二季度 量化 宽松 政策 的结 束，且 由于 中东 和北 非地 缘政治 危机 持续 ，油
价再 达110 美元 ，是 否会 短期影 响消 费增 长的 持续 性有待 观察 。
欧元 区OECD 综 合领 先指 标在一 季度 也达 到 95 年 以来的 高位 ，但 是同 比增 速已经 快速 下滑 。
而3 月份 欧元 区和 英国 制 造业 PMI 均 出现 了见 顶回 落，也 说明 其经 济增 速在 二季度 将有 所放 缓。
同时由 于油 价的 上升 ， 其3 月的CPI 达到2.6% ， 超 出了欧 央 行 2% 的控 制线 引 发加息 ， 表明 欧元 区
仍将控 制通 胀作 为第 一目 标。 在 加息 及4 月欧 洲PIGs 四国 债务 重组 方 案 仍未 确认状 况下 ， 欧 元区
经济增 速将 放缓 。
日本仍 处于 地震 及核 辐射 影响的 旋涡 中， 其2011 年GDP 增 速将 明显 下滑 ， 预 期 产能重 建带 来
的经济 增长 要到 今年 四季 度才有 所体 现。
2 、国 内经 济
从去 年10 月份 开始 的紧 缩 政策对 国内 经济 的负 面影 响正在 逐步 体现 ，3 月份 的 PMI 下滑 及库
存上升 均表 明终 端的 需求 没有前 期预 期的 强劲 ，因 而预 期 4-5 月国 内经 济将 处于去 库存 周期 。与
此同 时CPI 由于 翘尾 因素 将在 3 月突 破前 期5.1% 的 高点， 尽管 自从 去 年 11 月 环比高 点以 来，CPI
的环比 增速 下降 明显 ，但 国家为 减少 负利 率影 响 在4 月初 再次 加息 ，目 前预 期 年内 可能 还有 一到
两次加 息， 因而 在二 季度 初不可 能出 现明 显的 放松 。
由于二 季度 国内 经济 增速 下滑将 逐步 确认 ，而 国际 经济上 由于 日本 地震 及大 宗商品 价格 上升
通胀压 力下 ，欧 美地 区启 动加息 周期 及中 断宽 松货 币政策 ，使 得复 苏力 度将 有所下 滑， 因而 我们
预计国 内紧 缩政 策在 二季 度末将 会适 当放 松， 经济 也将由 于政 策的 放松 出现 回暖。
3 、市 场展 望与 投资 策略
在经济 增速 下滑 和政 策紧 缩预期 放缓 的双 重作 用下 ， 我们 预期 第二 季度 初期 市场可 能出 现震
荡，但 由于 经济 下滑 的幅 度有限 ，且 目前 市场 总体 估值仍 处于 合理 水平 之下 ，因而 市场 下跌 的空
间有限 ，一旦 CPI 压力 下 降，政 策放 松的 预期 加强 ，市场 向上 的可 能性 加大 。
资产配 置方 面， 仓位 上我 们基本 不作 大的 变动 ，尤 其在市 场处 于相 对低 位， 我们总 体仓 位将
保持在 略高 于市 场的 平均 水平， 我们 将投 资重 点放 在行业 配置 和个 股选 择上 。行业 配置 上， 我们
围绕三 条主 线： 一是 能源 主线， 由于 日本 核泄 漏导 致各国 对能 源的 重新 布局 ，传统 的煤 炭和 新兴
的光付 产业 将受 益； 二是 产能受 限而 导致 价格 持续 上涨的 行业 ，如 建材 和化 工板块 ；三 是低 估值
板块， 如银 行、 家电 、汽 车等， 这些 板块 业绩 的持 续超预 期将 提升 其估 值水 平。当 然， 景气 度持
续向上 的具 有稳 定增 长的 消费类 行业 和服 务性 行业 ， 如医 药、 食品 饮料 等行 业经过 前期 的下 跌也
开始具 有较 大的 吸引 力， 今年的 市场 行业 轮动 可能 会更加 频繁 一些 。
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§5 投资组合报告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,610,901,145.23 90.91
其中： 股票
1,610,901,145.23 90.91
2 固定收 益投 资
6,992,059.37 0.39
其中： 债券
6,992,059.37 0.39
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
148,925,798.91 8.40
6 其他资 产
5,175,997.19 0.29
7 合计 1,771,995,000.70
100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,661,672.00 0.15
B 采掘业 181,923,000.00 10.30
C 制造业 1,054,620,956.92 59.74
C0 食品、 饮料 302,348,281.38 17.13
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 138,356,694.35 7.84
C5 电子 50,408,681.80 2.86
C6 金属、 非金 属 135,425,607.83 7.67
C7 机械、 设备 、仪 表 311,976,191.56 17.67
C8 医药、 生物 制品 116,105,500.00 6.58
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 78,090,710.00 4.42
H 批发和 零售 贸易 29,351,217.37 1.66
I 金融、 保险 业 164,258,000.00 9.30
J 房地产 业 85,401,000.00 4.84
K 社会服 务业 5,976,000.00 0.34
L 传播与 文化 产业 - 0.00
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M 综合类 8,618,588.94 0.49
合计 1,610,901,145.23 91.25
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600031 三一重 工 4,200,000 117,264,000.00 6.64
2 000895 双汇发 展 1,429,938 100,310,150.70 5.68
3 601318 中国平 安 1,500,000 74,190,000.00 4.20
4 000568 泸州老 窖 1,561,136 69,626,665.60 3.94
5 000937 冀中能 源 1,300,000 60,645,000.00 3.44
6 000338 潍柴动 力 1,000,000 53,180,000.00 3.01
7 600315 上海家 化 1,399,945 53,127,912.75 3.01
8 601699 潞安环 能 800,000 52,240,000.00 2.96
9 600887 伊利股 份 1,500,000 51,825,000.00 2.94
10 600406 国电南 瑞 1,400,000 46,592,000.00 2.64
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 可转债 6,992,059.37 0.40
7 其他 - 0.00
8 合计 6,992,059.37 0.40
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 110015 石化转 债 26,620 2,875,492.40 0.16
2 113002 工行转 债 20,580 2,464,660.80 0.14
3 126729 燕京转 债 13,802 1,651,906.17 0.09
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5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金 资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资 组合 报告 附注
5.8.1
本基金投资的 前 十名证 券的 发行 主体 未出 现本期 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.2
本基金投资的 前 十名股 票中 ，没 有投 资于 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。
5.8.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,537,271.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 923,400.00
4 应收利 息 42,062.68
5 应收申 购款 1,673,263.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,175,997.19
5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （%）
1 113002 工行转 债 2,464,660.80 0.14
5.8.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 000895 双汇发 展 100,310,150.70 5.68 重大事 项
2 600315 上海家 化 53,127,912.75 3.01 资产重 组
注：2011 年 3 月 15 日 ， 媒体以 《央 视 315 特 别行 动：瘦 肉精 猪肉 流入 双汇 公司》 为题 ，报 道济
源双汇食品有 限公司销 售 产品中含 “ 瘦 肉精 ”。 由 于济源双汇食 品有限公 司 属于双汇发 展正在实
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施的重大资产 重组中的 拟 注入资产，双 汇发展正 就 媒体所报道的 内容 向相 关 方进行核实 。由于该
事项存 在不 确定 性， 按照 《深圳 证券 交易 所股 票上 市规则 》 的 有关 规定 ， “ 双汇发 展 （000895 ） ”
于2011 年3 月16 日上午 9 时 30 分起 停 牌。
“ 双汇 发展 （000895 ）” 已于2011 年 4 月 19 日发 布相关 公告 并复 牌。
5.8.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,017,888,903.81
本报告 期基 金总 申购 份额 240,027,060.46
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 700,478,715.08
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,557,437,249.19
§7 影响投资者 决策的其 他重要信息
根据中 国证 监会 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见 》 （ 【2008 】38 号 文 ） ，
并参照 中国 证券 业协 会 《 关于停 牌股 票估 值的 参考 方法》 ， 基 金管 理人 经与 托 管银行 商定,自 2011
年 3 月 18 日 起对 本基 金 持有的 双汇 发展 采用 估值 模型进 行估 值调 整， 待该 股 票复牌 且其 交易 体
现了活 跃市 场交 易特 征后 ，将恢 复为 采用 当日 收盘 价格进 行估 值。
本基金 管理 人已 于2011 年3 月19 日对 上 述 事项 公 开披露 。
§8 备查文件目 录
8.1 备 查 文件 目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成策略 回报 股票 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、《 大成 策略 回报 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 策略 回报 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 大成 基金 管理 有限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
5 、 本报 告期 内在 指定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存 放 地点
大成策略回报 股票型证券投资基金 2011 年度 第 1 季度报告
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本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
8.3 查 阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 四月 二十 一 日
