东方保本:封闭期内周净值公告
估值日期:2011年4月15日
公告送出日期:2011年4月16日
基金名称
东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方保本混合
交易代码
400013
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,868,903,298.11
基金份额净值(单位:人民币元)
1.000
注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
东方基金管理有限责任公司
二〇一一年四月十六日