易方达基金：关于易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改的公告查看PDF公告
关于易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改的公告
为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人
协商一致，基金管理人决定将易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
（以下简称“易方达上证中盘 ETF” ）及其联接基金（以下简称“易方达上证中
盘 ETF联接基金” ）的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四
位，小数点后第五位四舍五入。
经与基金托管人协商一致，基金管理人将对《易方达上证中盘 ETF 基金合
同》 、 《易方达上证中盘 ETF 托管协议》 、 《易方达上证中盘 ETF 联接基金基金合
同》和《易方达上证中盘 ETF 联接基金托管协议》相关条款进行修改，具体修
改如下：
一、 《易方达上证中盘 ETF基金合同》和《易方达上证中盘 ETF托管协议》
修改
（一） 《易方达上证中盘 ETF基金合同》修改
“第十七部分
基金资产估值”之“六、基金份额净值的确认和估值错误的
处理”:
原文： “基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五
入。 ”
修改为： “基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入。 ”
（二） 《易方达上证中盘 ETF托管协议》修改
“八、基金资产净值计算和会计核算”之“ （一）基金资产净值的计算”之
“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序” ：
原文： “基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4位四舍五
入。 ”
修改为： “基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍
五入。 ”
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二、 《易方达上证中盘 ETF 联接基金基金合同》和《易方达上证中盘 ETF
联接基金托管协议》修改
（一） 《易方达上证中盘 ETF联接基金基金合同》修改
1. “第五部分
基金份额的申购与赎回”之“七、申购份额与赎回金额的
计算” 之“3、本基金基金份额净值的计算” ：
原文： “本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ”
修改为： “本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第
5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ”
2.“第十三部分
基金资产估值”之“六、基金份额净值的确认和估值错误
的处理”:
原文： “基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五
入。 ”
修改为： “基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入。 ”
（二） 《易方达上证中盘 ETF联接基金托管协议》修改
“八、基金资产净值计算和会计核算”之“ （一）基金资产净值的计算” ：
原文： “基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4位四舍五
入。 ”
修改为： “基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍
五入。 ”
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 符合相关法律法规及基
金合同的规定。
以上修改自 2011年 4月 20日起生效。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2011年 4月 16日
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