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长盛同鑫(080007)

长盛同鑫:基金合同查看PDF公告

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



..........................................................................................................................................3 ..........................................................................................................................................5 .....................................................................................................................11 .........................................................................................................12 .............................................................................................................................14 .............................................................................................15 .........................................................................22 .............................................................................................23 .............................................................................................................30 .....................................................................37 .............................................................................................................................40 .........................................................................................................................41 .........................................................................................................42 .....................................................................................................................................43 .....................................................................................................................................45 .........................................................................................................................52 .........................................................................................................................64 .....................................................................................................................65 .................................................................................................................69 .................................................................................................................71 .........................................................................................................73 .............................................................................................................74 .................................................................................................................78 .................................................................84 .........................................................................................................................86 .....................................................................................................................87 .............................................................................................................88 .........................................................................................................................89 .................................................................................................................90 .................................................................................................................140 .............................................................154


1 2 3 ( )


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


2003 10 28 2004 6 1


8.


2005 10 27 2006 1 1


9.


10.


11.


12.


13.


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20.


21.


3 22.


15 23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


1.00


30.


31.


32.


33.





34. 3 35.


36.


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40.


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50.


51.


52.


53. T


54. T+n T T n n 55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.





1.00 2


3


5% / 1


-


/ 2





1 2 2 2 200 10 10 1 2 1 2 30 200 5000 20


1 2 1 2 3 4 5 1 2 T+1 T+2


3 1 2 1 = / 1 = - = /T - 2


T


= 1 5 5 2 3 4


25% 5 , 6 3 1 2 T T 1 T 2


3 T T 1


4 1 2 3 1 10 2 1 2 10 3 4


1 1 2 3 4 5 6 7 8 (7) 2 1 2 3 4 5 6 3 4


,


T T+1 T+2








1 1006 GH


18 A 21 1999 3 26 [1999]6 1.5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 17


18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 1983 10 31


1998 24





2 1 2 3 4


5 6 3 1 2 3 4 5 6 7


8


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1


2 1 2 3


4


5


6


7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8





1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” 10 11 12


1 2 ” 3 4 5 6 7 8 9 1 2


3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4


5 ( 25 ) 1 1 2 3 a b 4 5 2


50% 2 1


2 1 2


1 1 ( ) 2 3 4 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2


3 4 1 1 10 2 3 4 5 6 2 1 10 2 3


4 5 3 1 10% 2 3








1 2 3 4 5 6 7 8


=


=


=





1 2 3


1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7








200


230031


2005 11 25


28.66





0551-5227252





2005 11 25 28.66 2009 12 31 38 32.28 3.38 2010 8 31 1009233 1








1 51 2 ( ) 51 3 4 5 6 :


1)


2) ( ) 3)


4)


5) , 6) ( ) 7)


7 1) a. b. 30 30 c. 6 30 a. 30 ; b. 2) :


6.1.1 3 c ,


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51 3 3 1 ( ) ( )


30% 70 5% ( ) t t t F AN m k RA ? × × = t RA t AN t F 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 30% 70


40%-95% 3% 0%-40% 5% × ×


1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 10% 2 10% 3 40% 4 0.5% 3% 10% 5 1 5% 6 20% 7 10% 8 10% 9 10% 10 11 40%-95% 0%-40% 12


1 2 3 4


1 1 2 3 2 1 3 4 5 6 3 1


2 / / / 4 5 6 7 1-6


8 1 2 3 0.001


1 2 0.25% 0.5% 3 1 7


2


1 2 3 4 5 6 7 8 1 1.2% 1.2% H E H


E


2 0.2% 0.2% H=E H


E


3 3 9





1


2


2 3 4 4 10% 5 15 6 2 3 7 1 2 3


1 1 1 12 31 2 3 4 5 6 1 2 3


1 2 3 1 2 3 4


5 6 7 8 9 50 10 30 11 12 13 14 15 16 17 0.5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3


1 1 2 2 1 2 3 5 1 2 3 1 15 2 1.000 4 1 2 3 1 2 3 4


1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2


3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 1 2 3


4 1 2 3 6 7


1 / 2 3


60





,


A


1 1006 GH


18 A 21 1999 3 26 [1999]6 1.5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 1 2 3 4


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 1983 10 31


1998 24





2 1 2 3 4


5 6 3 1 2 3 4 5 6


7 8


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 1 2 3


4


5


6


7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 B


1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” 10 11 12 1 2 ” 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 ( 25 ) 1 1 2 3 a b 4 5 2 50% 2 1


2 1 2 1 1 ( ) 2 3 4 2 C


=


=


=





1 2 3 1 2 3 4


1 2 3 4 5 6 7 D








200


230031


2005 11 25


28.66





0551-5227252








2005 11 25 28.66 2009 12 31 38 32.28 3.38 2010 8 31 1009233 1





1 51 2 ( ) 51 3


4 5 6 :


1)


2) ( ) 3)


4)


5) , 6) ( ) 7)


7 1) a. b. 30 30 c. 6 30 a. 30 ; b. 2) :


6.1.1 3 c ,


3)


3 2 = 0.2% 1/ 51 3 3 1 ( ) ( ) E


1


2 3


4 4 10% 5 15 6 2 3 7 1 2 3 F


1 2 3


4 5 6 7 8 1 1.2% 1.2% H E H


E


2 0.2% 0.2% H=E H


E


3 3 9


G 30% 70 5% ( ) t t t F AN m k RA ? × × = t RA t AN t F 1 1 2 3 4 5


6 7 8 2 40%-95% 3% 0%-40% 5% × × 1 1 2 3 4 5 6


7 8 2 H 1 1 2 3 2 1 3 4 5 6 3


1


2 / / / 4 5 6 7 1-6


8 I 1 1 2 2 1 2 3 5 1 2 3 1 15 2 1.000 1 2 3 1 2 3 4 J 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 5


6 7 8 4 5 1 2 3


4 1 2 3 6 7 K 60


L











:


: 18 A 21 :


:010-82255818 : 010-82255988 : 100088


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: 200 : :0551-5227521 :0551-5176256 :230031





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