博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
博时价值增 长贰号证 券投资基金
2010 年年度 报告摘要
2010 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2011 年 3 月 31 日
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年 3 月30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010 年 1 月 1 日起至12 月31 日止 。博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
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§2基金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时价值增 长贰号混 合
基金主代码 050201
交易代码
050201(前端) 051201(后端)
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2006 年9 月27 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 9,025,673,937.11 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
在力争使基金份 额净值高 于价值增长 线水平的前 提下 ，本基金在多 层
次复合投资策略 的投资结 构基础上， 采取低风险 适度 收益配比原则 ，
以长期投资为主 ，保持基 金资产良好 的流动性， 谋求 基金资产的长 期
稳定增长。
投资策略 本基金采取 兼顾风险 预算管理 的多层次 复合投资 策略 。
业绩比较基 准
自本基金成 立日至 2008 年 8 月31 日，本 基金的业 绩 比较基准为 价值
增长线，自 2008 年 9 月 1 日起本 基金业 绩比较基 准 变更为：70%×沪
深300 指数 收益率＋30%×中国 债券总指 数收益 率。
风险收益特 征
本基金属于证券 投资基金 中的中等风 险品种，以 在风 险约束下期望 收
益最大化为核心 ，在收益 结构上追求 下跌风险有 下界 、上涨收益无 上
界的目标。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
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§3主要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利 润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1期间数 据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现 收益 539,566,936.70 1,083,554,831.99 -5,401,416,443.84
本期利润 -680,781,737.44 3,553,332,490.28 -6,604,263,847.88
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0694 0.3114 -0.5065
本期基金份 额净值增 长率 -8.55% 61.59% -50.35%
3.1.2期末数 据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2733 -0.2687 -0.5082
期末基金资 产净值 6,559,151,201.65 8,248,567,351.97 6,004,942,924.38
期末基金份 额净值 0.727 0.795 0.492
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.55% 1.41% 4.05% 1.24% -4.60% 0.17%
过去六个月 10.49% 1.12% 14.83% 1.09% -4.34% 0.03%
过去一年 -8.55% 1.04% -7.82% 1.11% -0.73% -0.07%
过去三年 -26.64% 1.45% 55.34% 1.28% -81.98% 0.17%
自基金合同
生效起至今
109.04% 1.51% 194.40% 1.09% -85.36% 0.42%
注：自本基 金成立日 至 2008 年8 月31 日，本基 金的 业绩比较基 准为价值 增长线， 自 2008 年 9 月1
日起本基金 业绩比较 基准变更 为：70%× 沪深300 指 数收益率＋30%×中国 债券总指 数收益率 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 70%、30% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
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注：本基金 合同于 2006 年 9 月 27 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 6 个
月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同 第十二条 （三）投资范围、 （八）投资限制的有关 约定。本基
金建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 基金合同 约定 。
3.2.3 自基金合同 生效以来基 金每年净值 增长率及 其与同期业绩 比较基准收 益率的比较
注： 本基金2006 年实际运 作期间 为 2006 年9 月 27 日 （基金合同生 效日） 至2006 年 12 月31 日, 合
同生效当年 按实际存 续期计算 ，不按整 个自然年 度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
单位： 人民币元
年度
每10 份基 金
份额分红数
现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注
2010年 - - - - -
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
合计 - - - - -
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§4 管理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳设有分 公司，
此外，还设有海 外子公司： 博时基金（ 国际） 有限公司。目前 公司股东为 招商证券股 份有限
公司， 持有股份49%； 中国长城资产管理公司 ， 持有股份25%； 天津港 （集团） 有限公司 ， 持
有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010 年12 月31 日，
博时基金公司共 管理二十只 开放式基金 和三只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户、 特定资产管理账户， 资产管理总规模逾1874
亿元，累计分红超过人民币 532 亿元。博时基 金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大
的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 客户服务
1) 为提供安全、 高效的网上交易环境， 博时公司不 断升级网上交易系统的安全功能： 2010
年 1 月， 博时快 e 通系统增加了动态验证码的 功能， 对客户身份进行验证；2010 年 3
月， 博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入 区域都设置了密码安全控件， 大大提高
了交易安全性。
2) 2010 年 4 月，博时基金客服中心推出了新版 的在线客服系统，新系统能够支持更多
新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，
还可以选择留言功能， 留下自己的问题和联系方式， 客服代表会及时给予回复。 同时
在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。
3) “博时 e 视界” 于 9 月 18 日正式发布， 这也 是博时基金倾力为投资人打造的与投资
专家面对面的全新视听网络平台。
4) 2010 年 10 月，博时基金与中国劳动保障报社 联合举办“ 企业年金管理大家谈” 有奖征
文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。
5) 2010 年， 博时在全国各地举办各类客户活动、 论坛、 沙龙等共计 1252 场， 并创新的
采用网络会议室， 扩大论坛的覆盖面， 充分与 投资者沟通当前市场的热点问题， 受到
了广泛大投资者的广泛欢迎。
2、 社会责任
1) 为支援舟曲灾区 的救灾善 后工作,博时 基金公 司及全体员工通 过博时慈 善基金会向甘
肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30 万元。
2) 博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪 式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学举办，
博时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元，至此
博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。
3、 公司荣誉
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1) 博时在由证券时报社主办的2009年度中国明星基金奖评选中， 荣获两个奖项， 博时主
题行业基金获得 “2009年度三年持续回报股票型明星基金奖”，博时平衡配置获得
“2009年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。
2) 博 时在由中国证券报社主办的第七届中国基金 业金牛奖评选中连续第三次荣获中国
基金业最具权威的“金牛基金公司奖”， 并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”，旗
下基金博时裕隆封闭、 博时主题行业股票、 博时平衡配置混合和博时现金收益货币均
蝉联金牛奖项， 分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、 “三年期开放式股票
型持续优胜金牛基金”、“三年期开 放式混合 型持续优胜金牛基金”和“2009 年度
开放式货币市场金牛基金”奖项。
3) 2010 年8 月14 日博时基金网站在由证券时报 主办的 “第十一届中国优秀财经证券网
站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。
4、 其他大事件
1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立，首次募
集资金超过34 亿元。
2) 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时 宏观回报债券型证券投资基金首募顺
利结束并于2010 年 7 月27 日成立。
3) 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业 轮动股票型证券投资基金首次募集顺
利结束并分别于2010 年11 月24 日和2010 年 12 月10 日成立。
4) 根据中国证券监督管理委员会的批复， 博时基金已在香港完成博时基金 （国际） 有限
公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited) 的注册 登记 手续
并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类 （就证券提供意见） 和第9 类 （提
供资产管理）牌照；
5) 博时基金于 2010 年 8 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公
司成立。至此，博时基金已有4 家分公司分别 落地北京、上海、郑州和沈阳。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
夏春
基金经理/
研究部总经
理
2008-12-18 - 9.5
1996-1997 上海永道 会计
财务咨询公 司审计师 。
2001-2004 招商证券 研发
中心研究员 。2004 年加入
博时公司， 历任宏观 研究
员、研究部 副总经理 兼策
略分析师兼 基金经理 助
理。现任研 究部总经 理，
兼任博时价 值增长、 博时
价值增长贰 号基金基 金经
理、策略分 析师。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
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4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》 和其他相关
法律法规的规定 ，本着诚实 信用、勤勉 尽责、 取信于市场、取 信于社会的 原则管理和 运用基
金资产，在严格 控制风险的 基础上，为 基金持 有人谋求最大利 益。本报告 期内，基金 投资管
理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比 较
本投资组合与博时价值增长证券投资基金的投资风格相似，本基金2010 年收益率为
-8.55%，博时价值增长证券投资基金2010 年 收益率为-5.56%，二者业绩表现差为2.99%。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
经过2009 年的大幅上涨后， 上证指数在2010 年经历了14.31%的回调， 更重要的是结构
分化极为严重， 传统周期性行业、 化工、 金融、 房地产及黑色金属表现严重跑输大市， 以TMT、
医药为代表的小市值股票相对溢价大幅提升，而本基金在此类股票上配置较少。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2010 年12 月31 日， 本基金份额净值为0.727 元， 累计净值为2.182 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为-8.55%，同期业绩基准增长率为-7.82%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
从去年的经验看， 虽然IT、 电子等行业涨幅严 重超越市场， 但放在一个更长的时段 （2000
年以来） ， 实际是对以往负向背离的回归， 目前来看也基本是回到均值水平。 任何一个现在看
起来非常特别的 变化，在较 长历史阶段 来看都 是可理解的。而 今年以来大 盘股，特别 是一些
周期类股票的较好表现则是另一个例证。
根据对已公布年报的300 多家公司统计，2010 年企业的基本面得到了极大的改善， 其中
收入增长37%， 盈利更是大幅增长85%， 这很大 程度上得益于过去两年的经济复苏和政府刺激，
从长的时段来说 ，这样的增 长一定是不 可持续 的。根据我们的 经验，在中 国，整体工 业企业
的盈利同银行信 贷投放具有 非常密切的 关系（ 银行投放的货币 最终反映在 企业的资产 负债表
上， 而这之中必须通过利润表这一加工环节） ， 而目前来看， 中国的信贷政策正在毫不犹豫的
收紧，新增贷款规模以及M2 增长速度都将较 前两年明显下降。
从市场普遍关心 的通胀和增 长情况来 看，微观 上我们观察到乘 用车和物流 类车辆的销售
已经明显放缓， 港口吞吐量的增长也在个位数。 宏观上，PMI 指数连续三个月下滑， 虽然CPI
通胀仍不明显 （但也在缓步提升） ， 但居民实际的物价上涨感受是非常切身的。 而年初以来中
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东和北非发生巨变，国际形势也为全球增长抹上了一轮阴影。
过去几年，由于 经济的单边 趋势，使 得宏观因 素在行业个股走 势中占据了 很大比重，现
在看来， 此效应会逐步衰减。 虽然结构转型和 创新似乎成了当下流行的另一个自上而下因素，
但这只是中国经济趋势增长放缓的好听说法，尽管另一方面我们也不赞同所谓的崩溃论。
还是要回到企业 的基本价值 ，只是视 野需要更 广阔些，并不在 乎是消费品 、资本品、还
是新兴产业什么 的。增长模 式在变，但 投资主 导短期不会彻底 消失，国家 重点投资方 向仍具
重要参考价值， 而中国目前 在制造上最 有优势 的还是相关的资 本品，何况 还有海外市 场的开
拓。消费则是一 个更广的概 念，无法一 概而论 ，创新的模式和 竞争力需要 持续追踪。 主题仍
会层出不穷，但要透过现象看本质，供给创造需求。
到具体的投资策 略上，我们 会继续不 断寻找并 坚定持有具有真 正创新能力 和竞争能力的
中国产业升级代 表，同时会 逐步加大食 品饮料 、服装、零售等 消费类公司 的投资，一 方面为
了防御可能到来 的放缓，另 一方面，我 们也相 信长期中具有竞 争力的公司 将很大程度 上来自
内需领域。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人共五名 成员组成， 基金经理原 则上不
参与估值委员会 的工作，其 估值建议经 估值委 员会成员评估后 审慎采用。 估值委员会 成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业 经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责 主要包括有 ：保证基金 估值的 公平、合理；制 订健全、有 效的估值政 策和程
序；确保对投资 品种进行估 值时估值政 策和程 序的一贯性；定 期对估值政 策和程序进 行评价
等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金收益分配 原则：基金 收益分配 后每一基 金份额净值不能 低于面值； 基金当年收益
应先弥补上一年 度亏损后， 方可进行当 年收益 分配；在符合有 关基金分红 条件的前提 下，本
基金收益每年至少分配一次， 最多分配4 次， 每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益 分配； 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益
分配。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
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§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报 告
本报告已经普华 永道中天会 计师事务 所审计并 出具了无保留意 见的审计报 告。投资者欲
了解审计报告详 细内容，可 通过登载于 博时基 金管理公司网站 的年度报告 正文查看审 计报告
全文。
§7 年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
报告截止日：2010 年12 月31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009 年12月31日
资产：
银行存款 477,691,213.45 199,818,001.82
结算备付金 2,202,263.52 16,453,523.00
存出保证金 899,254.70 2,023,684.45
交易性金融 资产 6,083,623,125.92 8,038,849,342.87
其中：股票 投资 4,534,822,627.72 6,309,333,842.87
基金投资 - -
债券投资 1,548,800,498.20 1,729,515,500.00
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
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买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 7,268,988.02 -
应收利息 20,078,810.16 17,895,997.13
应收股利 - -
应收申购款 362,640.43 220,679.66
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,592,126,296.20 8,275,261,228.93
负债和所有者权益
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009 年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 14,438,972.85 -
应付赎回款 2,551,674.38 11,723,644.93
应付管理人 报酬 8,453,197.73 10,459,488.67
应付托管费 1,408,866.31 1,743,248.13
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 5,204,539.79 1,887,893.01
应交税费 23,280.00 23,280.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 894,563.49 856,322.22
负债合计 32,975,094.55 26,693,876.96
所有者权益：
实收基金 9,025,673,937.11 10,375,572,982.41
未分配利润 -2,466,522,735.46 -2,127,005,630.44
所有者权益 合计 6,559,151,201.65 8,248,567,351.97
负债和所有 者权益总 计 6,592,126,296.20 8,275,261,228.93
注：报告截 止日 2010 年12 月31 日，基 金份额 净值 0.727 元，基 金份额总 额 9,025,673,937.11 份。
7.2 利润 表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12
月31日
一、收入 -530,398,802.19 3,707,772,591.71
1.利息收入 58,119,863.41 64,851,197.26
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
9
其中：存款 利息收入 4,788,929.11 3,954,650.58
债券利息收 入 53,330,934.30 60,896,546.68
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） 631,441,940.98 1,171,758,854.24
其中：股票 投资收益 603,045,458.58 1,103,093,824.91
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 -4,963,029.20 19,250,284.67
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 33,359,511.60 49,414,744.66
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－”号 填列） -1,220,348,674.14 2,469,777,658.29
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 388,067.56 1,384,881.92
减：二、费用 150,382,935.25 154,440,101.43
1．管理人报 酬 106,733,498.47 114,669,934.25
2．托管费 17,788,916.50 19,111,655.73
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 25,371,756.00 19,512,868.86
5．利息支出 - 652,659.42
其中：卖出 回购金融 资产支出 - 652,659.42
6．其他费用 488,764.28 492,983.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -680,781,737.44 3,553,332,490.28
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -680,781,737.44 3,553,332,490.28
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
10,375,572,982.41 -2,127,005,630.44 8,248,567,351.97
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -680,781,737.44 -680,781,737.44
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“-”号填列 ）
-1,349,899,045.30 341,264,632.42 -1,008,634,412.88
其中：1.基 金申购款 98,214,554.60 -26,772,331.10 71,442,223.50
2.基金赎回 款 -1,448,113,599.90 368,036,963.52 -1,080,076,636.38
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
10
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“-”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
9,025,673,937.11 -2,466,522,735.46 6,559,151,201.65
项目
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
12,211,279,058.77 -6,206,336,134.39 6,004,942,924.38
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 3,553,332,490.28 3,553,332,490.28
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“-”号填列 ）
-1,835,706,076.36 525,998,013.67 -1,309,708,062.69
其中：1.基 金申购款 456,076,713.14 -130,623,845.93 325,452,867.21
2.基金赎回 款 -2,291,782,789.50 656,621,859.60 -1,635,160,929.90
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“-”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
10,375,572,982.41 -2,127,005,630.44 8,248,567,351.97
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：肖风
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司(“招商 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东( 自 2009 年11 月 16 日起)
璟安实业有 限公司 基金管理人 的股东( 自 2009 年11 月 16 日起)
上海盛业资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东( 自 2009 年11 月 16 日起)
丰益实业发 展有限公 司 基金管理人 的股东( 自 2009 年11 月 16 日起)
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
11
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
7.4.3 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.3.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
无。
7.4.3.2 关联方 报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
上年度可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 106,733,498.47 114,669,934.25
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 15,874,888.99 17,010,468.63
注： 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.5%的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.5%/当年 天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
上年度可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 17,788,916.50 19,111,655.73
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.25% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25%/当年天 数。
7.4.3.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
单位：人民 币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场 交易
的各关联方 名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场 交易
的各关联方 名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银 行 89,828,337.95
- - - 234,600,000.00 76,567.79
7.4.3.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
12
无。
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
7.4.3.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2009 年 1 月1 日至 2009 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 477,691,213.45 4,704,084.84 199,818,001.82 3,871,311.27
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.3.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股） 总金额
招商证券 601688 华泰证券 新股网上申 购 43,000 860,000.00
招商证券 002399 海普瑞 新股网上申 购 500 74,000.00
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：股） 总金额
招商证券 601668 中国建筑 新股网下申 购 9,119,301 38,118,678.18
招商证券 601888 中国国旅 新股网上申 购 1,000 11,780.00
7.4.3.7 其他关联交 易事项的说明
无。
7.4.4 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.4.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.4.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无余额。
7.4.5 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1)公允价值
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
13
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同 资产或负债 在活跃市场 上(未 经调整)的报价 。本基金持 有属于第一 层级
的的金融工具主 要包括存在活 跃市场的股 票( 包括网下申购处 于限售期的股 票)、交易 所市 场
债券等， 于 2010 年 12 月 31 日的余 额为 4,586,772,125.92 元(2009 年 12 月 31 日：
6,276,235,456.05 元)。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算) 可观察到的 、除第一层 级中
的市场报价以外 的资产或负 债的输入值 。本基 金持有属于第二 层级的金融 工具主要包 括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、 因重大事项停牌的股票、 银行间市场债券等， 于2010
年12 月31 日的余额为1,496,851,000.00 元(2009 年12 月31 日：1,762,613,886.82 元)。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未 持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工
具(2009 年12 月31 日：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 4,534,822,627.72 68.79
其中：股票 4,534,822,627.72 68.79
2 固定收益投 资 1,548,800,498.20 23.49
其中：债券 1,548,800,498.20 23.49
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 479,893,476.97 7.28
6 其他各项资 产 28,609,693.31 0.43
7 合计 6,592,126,296.20 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
14
B 采掘业 402,820,478.16 6.14
C 制造业 1,715,786,552.86 26.16
C0
食品 、饮料 5,990,400.00 0.09
C1
纺织 、服装、 皮毛 16,807,092.12 0.26
C2
木材 、家具 11,816,095.40 0.18
C3
造纸 、印刷 57,948,800.00 0.88
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 - -
C5
电子 28,191,159.63 0.43
C6
金属 、非金属 358,250,884.03 5.46
C7
机械 、设备、 仪表 1,178,127,789.22 17.96
C8
医药 、生物制 品 58,654,332.46 0.89
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 178,110,963.96 2.72
E 建筑业 23,837,450.13 0.36
F 交通运输、 仓储业 633,765,683.85 9.66
G 信息技术业 98,458,525.62 1.50
H 批发和零售 贸易 100,659,545.30 1.53
I 金融、保险 业 151,542,238.00 2.31
J 房地产业 1,090,073,473.86 16.62
K 社会服务业 139,767,715.98 2.13
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,534,822,627.72 69.14
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的前十名股票 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600048 保利地产 33,000,000 419,100,000.00 6.39
2 600031 三一重工 15,372,588 332,509,078.44 5.07
3 000002 万 科Ａ 35,000,000 287,700,000.00 4.39
4 600875 东方电气 7,760,542 270,842,915.80 4.13
5 600029 南方航空 22,593,226 220,058,021.24 3.36
6 600383 金地集团 35,000,000 216,300,000.00 3.30
7 601111 中国国航 15,401,865 210,697,513.20 3.21
8 600489 中金黄金 4,129,644 166,589,838.96 2.54
9 600115 东方航空 21,899,824 144,100,841.92 2.20
10 600312 平高电气 8,099,967 110,402,550.21 1.68
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正文 。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
15
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600050 中国联通 657,116,469.78 7.97
2 600048 保利地产 467,404,614.73 5.67
3 000002 万 科Ａ 366,689,993.97 4.45
4 600383 金地集团 308,171,475.61 3.74
5 600875 东方电气 251,401,479.72 3.05
6 600015 华夏银行 222,665,951.09 2.70
7 601111 中国国航 216,229,548.99 2.62
8 600029 南方航空 211,533,790.40 2.56
9 601166 兴业银行 190,219,989.13 2.31
10 600115 东方航空 183,246,116.84 2.22
11 600489 中金黄金 150,431,150.22 1.82
12 600312 平高电气 127,289,469.55 1.54
13 600362 江西铜业 122,902,606.12 1.49
14 600030 中信证券 114,587,491.04 1.39
15 002155 辰州矿业 91,142,738.13 1.10
16 601168 西部矿业 89,285,845.85 1.08
17 000060 中金岭南 87,688,460.44 1.06
18 000878 云南铜业 87,377,644.73 1.06
19 601169 北京银行 82,208,160.38 1.00
20 000063 中兴通讯 78,841,289.65 0.96
注：本项“ 买入金额 ”按买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用 。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600104 上海汽车 555,293,581.74 6.73
2 600050 中国联通 549,920,896.08 6.67
3 600030 中信证券 383,943,530.15 4.65
4 000800 一汽轿车 305,857,868.55 3.71
5 601169 北京银行 205,318,380.58 2.49
6 600015 华夏银行 177,056,203.19 2.15
7 601166 兴业银行 170,367,391.51 2.07
8 601328 交通银行 158,191,298.43 1.92
9 601601 中国太保 144,958,373.22 1.76
10 600089 特变电工 143,761,577.08 1.74
11 000001 深发展Ａ 140,939,434.15 1.71
12 601398 工商银行 135,724,913.91 1.65
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
16
13 600016 民生银行 132,772,595.36 1.61
14 000063 中兴通讯 123,429,673.35 1.50
15 000002 万 科Ａ 109,509,358.12 1.33
16 000069 华侨城Ａ 104,879,540.49 1.27
17 600657 信达地产 103,384,390.19 1.25
18 000568 泸州老窖 102,348,453.70 1.24
19 002142 宁波银行 102,080,354.67 1.24
20 002293 罗莱家纺 87,607,314.90 1.06
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 7,686,140,444.11
卖出股票的 收入（成 交）总额 8,857,388,797.80
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 371,402,000.00 5.66
3 金融债券 1,125,449,000.00 17.16
其中：政策 性金融债 1,125,449,000.00 17.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 可转债 51,949,498.20 0.79
7 其他 - -
8 合计 1,548,800,498.20 23.61
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 080305 08 进出05 3,000,000 298,920,000.00 4.56
2 1001077 10 央票77 3,000,000 291,120,000.00 4.44
3 070408 07 农发08 2,500,000 249,250,000.00 3.80
4 070313 07 进出13 2,100,000 209,748,000.00 3.20
5 020203 02 国开03 1,800,000 178,326,000.00 2.72
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
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8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 899,254.70
2 应收证券清 算款 7,268,988.02
3 应收股利 -
4 应收利息 20,078,810.16
5 应收申购款 362,640.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,609,693.31
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 113001 中行转债 51,949,498.20 0.79
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份 额持 有人 信息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
448,259 20,134.95 146,697,841.18 1.63% 8,878,976,095.93 98.37%
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
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9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金 7,961.03 0.000088%
§10 开放 式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生 效日(2006 年9 月27 日)基 金份额总 额 1,692,841,702.70
本报告期期 初基金份 额总额 10,375,572,982.41
本报告期基 金总申购 份额 98,214,554.60
减：本报告 期基金总 赎回份额 1,448,113,599.90
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 9,025,673,937.11
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
（1） 基金管理人于2010年4月3日发布了 《博时 基金管理有限公司关于副总经理离任的公
告》 ，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务；
（2） 基金管理人于2010年8月7日发布了 《博时 基金管理有限公司关于副总经理任职的公
告 》， 经博时基金 管理有限公司 董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1053号文核准， 博时基金管 理有限公司 聘任杨锐、董 良泓、李志 惠、李雪松 、邵凯担
任博时基金管理有限公司副总经理；
（3） 本基金托管人2011 年1 月31 日发布任免 通知， 解聘李春信中国建设银行投资托管
服务部副总经理职务；
（4）本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告 ，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰
为中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准
（证监许可〔2011〕115 号） ，解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费140,000 元。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
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11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1
3,839,925,915.86 23.27% 3,263,914.90 24.44%
华泰联合 1
824,164,103.06 4.99% 669,638.51 5.02%
银河证券 1
高华证券 2
4,597,445,252.89 27.86% 3,907,810.66 29.27%
瑞银证券 1
山西证券 1
1,601,290,108.62 9.70% 1,301,060.43 9.74%
华泰证券 1
2,495,410,123.40 15.12% 2,121,094.78 15.89%
中信证券 2
323,047,282.74 1.96% 262,478.15 1.97%
东方证券 1
1,824,667,135.16 11.06% 1,117,616.17 8.37%
中投证券 1
385,963,860.67 2.34% 313,596.80 2.35%
申银万国
1
爱建证券
1
大通证券
1
607,918,318.27 3.68% 395,143.18 2.96%
国元证券
1
国泰君安 2
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强的全方位金 融服务能力和 水平，包括但 不限于：有较好的研 究能力和行业分 析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专 用交易席 位的选择 程序如下 ：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
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§12 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告
2010 年 7 月 1 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施
公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010 年 9 月 15 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布公告，张福荣先生担任本行
监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
2010 年11 月2 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布2010 年度A 股配股发行公告。
博时 基金管理有限 公司
2011 年 3 月 31 日
