景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
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景福证券投资基金
2010 年 年 度报 告 摘要
2010 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2011 年 3 月 31 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本 基金合同规定，
于2011 年3 月25 日复核了本报告中的财务指 标、 净值表现、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、 投
资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告财务资料已经 审计 。
普华永道中天会计师 事务 所有限公司为本基金 出具 了无保留意见的审计 报告 ， 请投资 者注意
阅读。
本报告期自2010 年 1 月1 日至12 月31 日
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 福封 闭
基金主 代码 184701
交易代 码 184701
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年12 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2000 年1 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 指数 化投 资和 积极 投资 的 有机 组合 ，实 现投 资风
险 和 收益 的优 化平 衡， 力求 使 基金 取得 超过 市场 的投
资收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金的 指数 投资 部分 采用 分 层抽 样法 ，选 择代 表上
证 A 股 市场 整体 特征 的股 票构建 投资 组合 ；积 极投 资
部 分 则投 资于 高成 长行 业或 价 值低 估行 业的 股票 。整
体投资 力求 超越 基准 指数 表现。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 580,918,316.81 913,850,753.68 39,781,333.46
本期利 润 777,371,186.49 1,870,005,938.82 -3,935,733,318.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2591 0.6233 -1.3119
本期基 金份 额净 值增 长率 20.32% 62.40% -50.71%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2350 0.4213 -0.0012
期末基 金资 产净 值 4,503,787,581.54 4,866,416,395.05 2,996,410,456.23
期末基 金份 额净 值 1.5013 1.6221 0.9988
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金业绩 指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.72% 2.47% - - - -
过去六 个月 33.88% 2.56% - - - -
过去一 年 20.32% 2.68% - - - -
过去三 年 -3.69% 3.41% - - - -
过去五 年 295.29% 3.34% - - - -
自基金 合同
生效起 至今
314.68% 2.76% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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-100%
0%
100%
200%
300%
400%
99-12-30 02-09-29 05-06-29 08-03-29 10-12-28
大成景福封闭
注：按基金合 同规定， 本 基金应在合同 生效后三 个 月内达到规定 的投资比 例 。截至报告 日，本基
金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同第 七条 之( 七)投 资限制 中规 定的 各项 比例 。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
大成景福封闭
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配合 计 备注
2010 3.800 1,140,000,000.00 - 1,140,000,000.00
2009 年度 收
益分配
2009 - - - -
2008 7.600 2,280,000,000.00 - 2,280,000,000.00
2007 年度 收
益分配
合计 11.400 3,420,000,000.00 - 3,420,000,000.00
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、 中国 银河 投 资管理 有限 公司(25%) 、 广 东证券 股份 有限 公司(2%) 。截 至 2010 年 12
月31 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金；1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金： 深证 成长 40ETF 及大 成深 证成 长
40ETF 联 接基 金；1 只创 新 型基金 ：大 成景 丰分 级债 券型证 券投 资基 金及 15 只 开放式 证券 投资 基
金：大成价值 增长证券 投 资基金、大成 债券投资 基 金、大成蓝筹 稳健证券 投 资基金、大 成精选增
值混合 型证 券投 资基 金、 大成货 币市 场证 券投 资基 金、大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 、大 成 财
富管 理2020 生命 周 期证 券 投资基 金、 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 股票 型证
券投资 基金(LOF) 、 大成 景 阳领先 股票 型证 券投 资基 金、 大成 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金 、 大 成
策略回报股票 型证券投 资 基金、大成行 业轮动股 票 型证券投资基 金、大成 中 证红利指数 证券投资
基金和 大成 核心 双动 力股 票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨丹 先
生
本基金
基金经
理
2008 年 8 月
23 日
-- 10 年 理学硕 士 。2001 年加 入大 成
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 任
职 于 基 金 经 理 部 、 研 究 部 、
金融工 程部 。2006 年5 月27
日开始 担任 大成 沪深 300 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2008 年8 月23 日 开始 兼任 景
福 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资 格 国 籍 ： 中
国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《景福 证券 投资基 金基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中，景福 证券投资 基 金的投资范 围、投资
比例、投资组 合、证券 交 易行为、信息 披露等符 合 有关法律法规 、行业监 管 规则和基金 合同等规
定，本基金没 有发生重 大 违法违规行为 ，没有运 用 基金财产进行 内幕交易 和 操纵市场行 为以及进
行有损基金投 资人利益 的 关联交易，整 体运作合 法 、合规。本基 金将继续 以 取信于市场 、取信于
社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既往 地本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金财产，
在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，努 力为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本 基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
在经历 了2009 年 强劲 的经 济复苏 以后 ，全 球各 主要 经济体 开始 回归 常态 ，货 币政策 正常 化成
为2010 全年 经济 最明 确的 趋势。 以中 国为 代表 的新 兴市场 经济 体在2009 年的 全球经 济复 苏中 功不
可没， 但同 时各 国宽 松的 货币也 给未 来的 持续 通胀 埋下了 伏笔 ， 流 动性 回收 成为政 策选 择的 必然 。
在全球 经济 再平 衡的 大格 局下， 中国 经济 不得 不由 出口导 向转 变为 内需 驱动 ，经济 转型 是大 势所
趋。 因此 ， 在 经济 增速 下 滑与通 胀压 力逐 步显 现的 双重制 约下 ，2010 年中 国 的经济 走势 波动 较大 ，
这在资 本市 场的 表现 中也 反映明 显。
沪深300 指 数在2010 年一 、 二季度 大幅 下跌 ，从 年初 的3575 点开 始逐 波下 跌， 到7月 初最 低跌
至2462 点 ， 区 间跌 幅超 过31% ， 是全 球表 现最 差的 股 票市场 之一 。 下半 年由 于 经济稳 步回 升 ， 市 场
又开始 震荡 上行 ，在 四季 度达到 年初 高点 附近 后， 由于通 胀快 速上 行， 市场 再度回 落， 沪深300
指数全 年下 跌12.5% 。
一季度，本基 金对市场 整 体走向判断比 较正确。 年 初低配了保险 、证券、 有 色、地产、煤 炭
等强周期性行 业，减少 了 一月份这些行 业下跌对 净 值的影响。同 时，出于 看 好内需消费 方向，本
基金在医药、 零售、电 子 、家电、航空 等行业增 加 了配置，并通 过精选个 股 获取了较好 的投资收
益。但由于对 于系统性 风 险的认识不足 ，因此一 直 保持了较高仓 位运作， 在 二季度末的 恐慌性下
跌中， 基金 业绩 表现 不好 。
下半年 ， 我国 宏观 经济 运 行触低 回升 态势 逐步 显现 ，8 、9 两个 月的PMI 指标 稳 步回升 ， 经济 增
速开始 走出 低谷 ，为 市场 走好奠 定了 基础 。但 同时 ，前期 美国 量化 宽松 滞后 效应开 始体 现， 以农
产品为 首的 物价 开始 上涨 ，通胀 压力 日益 明显 ，货 币政策 开始 逐步 回收 ，利 率与准 备金 工具 开始
动用， 资本 市场 上行 压力 较大。
本基金在下半年保持了核心持仓的稳定，依然遵循 “ 调结构” 的逻辑，重点配置在大民生大消
费方向，坚定 持有了医 药 、商业零售、 食品饮料 、 家电、新兴产 业等行业 ， 获取了较好 收益。另
外，由于看到 实体经济 的 逐步转暖及通 胀压力渐 显 ，本基金在增 持了工程 机 械、煤炭、 有色、建
材、农 业等 行业 适当 增加 了配置 ，获 得了 一定 的效 果。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5013 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 20.32% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经历了2009 年的 经济 危机 及2010 年的 快速 复苏 以后 ，全球 经济 格局 发生 了巨 大变化 ，全 球经
济再平 衡将 是一 个持 续而 漫长过 程。 以美 国为 首的 发达经 济体 依靠 过度 消费 维持增 长的 模式 将很
难重演 。 在这 样的 国际 大环 境下 ， 中 国的 出口 导向 型经 济必然 转向 以内 需为 主的 经济发 展模 式 。 同
时，高 依存 度的 外向 型经 济对于 一个 超10 亿人 口的 大国来 说， 本身 就是 不安 全和不 合理 的。
中国过 去几 年经 济高 速增 长除了 出口 的拉 动外 ，房 地产行 业贡 献巨 大， 是名 符其实 的支 柱产
业。但 在目 前的 发展 阶段 阶段下 ，原 有的 房地 产粗 放的发 展模 式已 经积 累了 相当的 金融 风险 ；同
时，不 断上 涨的 房价 不但 造成了 社会 资源 的严 重错 配，同 时也 产生 了更 多的 社会问 题。 因此 ，中
国政府 在房 地产 行业 方面 出台了 一系 列的 政策 来抑 制房价 ，在 经济 转型 的大 背景下 ，房 地产 行业
地位逐 步下 降已 经成 为政 策调整 的必 然。
展望未 来， 外需 走弱 、劳 动力成 本上 升、 环境 资源 约束等 因素 要求 我们 转变 原有的 经济 增长
模式， 这就 意味 着， 以往 出口与 投资 高增 长局 面将 会逐步 改变 ，而 内需 、民 生、消 费， 将成 为未
来较长 时间 内最 重要 的增 长方式 。未 来市 场重 点关 注的方 向依 然要 顺应 调结 构的产 业转 型趋 势，
与未来 中国 新的 经济 增长 动力产 业站 在一 起。
预计2011 年 ，我 国经 济 运 行继续 回升 的态 势将 会延 续，对 “ 二 次探 底 ” 的 担忧 将会基 本消 除。
但同时 也需 要看 到， 海外 经济复 苏乏 力， 部分 重要 经济体 存在 继续 量化 宽松 的倾向 。因 此， 充裕
的流动 性带 来的 通胀 压力 还存在 进一 步攀 升的 压力 ，农产 品和 大宗 商品 价格 也存在 阶段 性上 涨的
动力。 通胀 ，将 是未 来资 本市场 较长 时期 需要 高度 关注的 问题 。
基于上 述宏 观经 济形 势的 判断， 以及 目前 较便 宜的 整体市 场估 值， 预计2011 年国内 股票 市场
将延续 震荡 盘升 的格 局 ， 市场底 部应 该逐 步抬 高 。 在行业 板块 上 ，2011 年 的 表现可 能会 更加 均衡 ，
市场延 续2010年 两级 分化 的概率 不大 。 以金 融、 地 产 为代 表传 统大 盘蓝 筹股 ， 整 体估 值非 常便 宜，
虽然存 在政 策上 的压 制， 但考虑 到整 体板 块依 然不 错的业 绩增 长， 其投 资价 值已经 凸现 。新 兴产
业与大 消费 板块 ，代 表了 未来产 业转 型的 调整 方向 ，依然 是孕 育大 牛股 的温 床。但 由于 整体 板块
估值较 高， 需要 投资 者更 深入的 研究 来发 掘真 正能 够长期 持续 增长 的优 秀公 司。
本基金管理人 在下阶段 将 适当均衡配置 ，增加低 估 值的大盘蓝筹 板块的配 置 ；同时继续加 强
消费与 新兴 产业 的个 股研 究，寻 找高 成长 性的 优质 公司长 期持 有。
4.6
管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组 为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 固定 收益 部、
金融工 程部 、基 金运 营部 、监察 稽核 部、 委托 投资 部指定 人员 组成 。公 司估 值委员 会的 相关 成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名投资 组合 经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基
金持有 的投 资品 种是 否处 于不活 跃的 交易 状态 或者 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券
发行机 构发 生了 影响 证券 价格的 重大 事件 ，从 而确 定估值 日需 要进 行估 值测 算或者 调整 的投 资品
种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 ，以 保证 其持 续适 用；基 金运 营部 负责 日常 的基金 资产 的估 值业
务，执 行基 金估 值政 策， 并负责 与托 管行 沟通 估值 调整事 项； 监察 稽核 部负 责审核 估值 政策 和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
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本基金管理 人参与 估值流 程各方之间 不存在 任何重 大利益冲突 ，截止 报告期 末未与外部 估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金管理 人严格 按照本 基金基金合 同的规 定进行 收益分配 。本报告 期内本 基金已分 配利 润
1,140,000,000.00 元 （ 每 十 份 基 金 份 额 分 红 3.80 元 ） 。 本 报 告 期 末 本 基 金 可 供 分 配 收 益 为
704,963,840.67 元， 本基 金已 于 2011 年3 月1 日 公 告以截 至 2010 年12 月 31 日可供 分配 收益 为
基准， 向本 基金 份额 持有 人进行 收益 分配 ，每 10 份 基金份 额派 发现 金红 利 2.20 元， 符合 基金 合
同规定 的分 红比 例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在 托管景福证 券投资基 金 的过程中，本 基金托管 人 ——中国农业 银行 股份 有 限公司 严格遵 守
《证券投资 基金 法》 相关 法律 法规的 规定以及 《景福 证券投资 基金基金 合同》 、 《 景福证券 投资基
金托管 协议 》 的 约定 ，对 景福证 券投 资基 金管 理人 — 大成 基金 管理 有限 公 司 2010 年 1 月 1 日至
2010 年12 月31 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为 ， 大成基 金 管理有限公司 在景福 证 券 投资基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计
算、基金费用 开支、利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为；在报 告期内，
严格遵守了《 证券投资 基 金法 》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 景 福 证 券 投资基 金 的 信息 披露 事务 符合 《证 券投 资基 金 信 息 披露管 理办 法》及
其他相关 法律 法 规的 规定 ， 基金管 理人 所编 制和 披露 的 景福 证券 投资 基金 年度 报告中 的财 务指 标、
净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等信 息真 实 、 准确 、完整 ， 未 发现 有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
中国农 业银 行 股 份有 限公 司 托管 业务 部
2011 年 3 月 25 日
§6 审计报告
本基 金 2010 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 审计， 注册 会计 师
签字出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者欲 了解本 基金 审计 报告 详细 内容， 应阅 读年 度报
告正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 景福 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
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资 产
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 62,121,495.90 31,196,410.76
结算备 付金 7,721,375.39 15,812,467.56
存出 保 证金 2,019,677.84 4,046,895.58
交易性 金融 资产 4,431,489,169.00 4,793,651,609.11
其中： 股票 投资 3,522,386,441.80 3,814,887,097.51
基金投资 - -
债券投 资 909,102,727.20 978,764,511.60
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 15,903,991.40 31,082,679.81
应收利 息 15,918,989.32 16,423,979.12
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,535,174,698.85 4,892,214,041.94
负债和所有者权益
本期期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,764,955.51
-
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,801,502.31 5,023,383.69
应付托 管费 960,300.48 1,004,676.74
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,810,026.59 9,294,254.04
应交税 费 1,698,624.04 1,698,624.04
应付利 息 - -
应付利 润 6,000,000.00 7,425,000.00
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,351,708.38 1,351,708.38
负债合 计
31,387,117.31
25,797,646.89
所有者 权益：
实收基 金
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
未分配 利润
1,503,787,581.54
1,866,416,395.05
所有者 权益 合计
4,503,787,581.54
4,866,416,395.05
负债和所有者权益总 计
4,535,174,698.85
4,892,214,041.94
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 11 页
注 ： 报 告截 止日 2010 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.5013 元 ， 基 金份 额总 额3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 景福 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
一、收入 873,742,969.74 1,972,474,789.86
1.利息 收入 29,821,601.33 29,798,018.84
其中： 存款 利息 收入 1,282,781.43 1,054,686.00
债券利 息收 入 28,538,819.9 28,743,332.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 647,448,258.6 986,520,718.29
其中： 股票 投资 收益 630,681,629.21 939,162,361.63
基金投资 收益 - -
债券投 资收 益 3,078,893.99 24,992,828.98
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,687,735.4 22,365,527.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列） 196,452,869.68
956,155,185.14
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以"－" 号填
列） -
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列） 20,240.13
867.59
减： 二、费用 96,371,783.25 102,468,851.04
1．管 理人 报酬 51,982,500.36 51,246,776.86
2．托 管费 10,396,500.05 10,249,355.37
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 27,748,172.96 38,859,093.02
5．利 息支 出 2,732,587.28 1,610,365.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,732,587.28 1,610,365.03
6．其 他费 用 3,512,022.6 503,260.76
三、 利润总额(亏 损总额以 “-”
号填列) 777,371,186.49
1,870,005,938.82
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
777,371,186.49 1,870,005,938.82
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 12 页
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 景福 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
3,000,000,000.00 1,866,416,395.05 4,866,416,395.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 777,371,186.49 777,371,186.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- -1,140,000,000.00 -1,140,000,000.00
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
3,000,000,000.00 1,503,787,581.54
4,503,787,581.54
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
3,000,000,000.00 -3,589,543.77 2,996,410,456.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,870,005,938.82 1,870,005,938.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
3,000,000,000.00 1,866,416,395.05 4,866,416,395.05
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主管 会计 工作 负责 人 ： 刘彩 晖
会 计机 构负 责 人：范瑛
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 13 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告一 致。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金发 起人 、基 金管 理 人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
( “中 国农 业银 行”) 基金托 管人
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金发 起人 、基 金管 理人 的股东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金发 起人 、基 金管 理人 的股东
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：
1. 中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东证 券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。 广 东证
券作为 本基 金发 起人 的权 利义务 及持 有的 基金 份额 的继承 机构 尚待 明确 。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款 订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例(%)
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例(%)
光大证 券 1,222,889,926.38 6.86 2,831,472,966.39 11.16
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例(%)
光大证 券 1,039,448.87 6.99 1,039,448.87 17.90
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期
佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例(%)
光大证 券 2,406,738.26 11.35 385,583.66 4.15
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 14 页
1. 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费 和 经手 费
后的净 额列 示。 权证 交易 不计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 51,982,500.36 51,246,776.86
其中： 支 付给 销售 机构 的 客户维 护 费 - -
注：
支付基金管理 人大成基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.25% / 当 年天数 。若 由于 卖出 回购 证券和 现金 分红 以 外
原因造 成基 金持 有现 金比 例超过 基金 资产 净值 的 20% ，超 过部 分不 计提 管理 人 报酬。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,396,500.05 10,249,355.37
注：
支付基金托管 人中国农 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易
金额
利息
支出
中国农 业银 行 79,710,789.45 72,489,913.84 - - - -
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 42,560,548.4 - - - 150,000,000.00 16,863.36
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
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9
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至
2009 年12 月 31 日
基金合 同生 效日(1999 年12
月30 日)持 有的 基金 份额 - -
期初持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间 因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 0.25% 0.25%
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
光大证 券
5,815,209.00 0.19% 3,750,300.00 0.13%
广东证 券 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 62,121,495.90 1,167,400.06 31,196,410.76 917,025.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 份） 总金额
光大证 券 300111 向日葵 公开发行 283,179 4,757,407.20
上年度 可比 期间
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
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2009 年1 月 1 日至 2009 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
7.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 应付 利润 中应 付关 联方余 额列 示如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年12 月 31 日
广东证 券 6,000,000.00 4,575,000.00
合计 6,000,000.00 4,575,000.00
7.4.4 期末（ 2010 年12 月31 日 ）本基金持有的 流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600703 三安光电 2010/10/15 2011/10/13 非公开发 行 30.00 33.75 4,000,000 120,000,000.00 135,000,000.00 -
601933 永辉超市 2010/12/09
2011/03/15 新股网下 申购 23.98 31.24 108,825 2,609,623.50 3,399,693.00 -
注：
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ，选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其 中基金作
为一般法人或 战略投资 者 认购的新股， 根据基金 与 上市公司所签 订申购协 议 的规定，在 新股上市
后的约定期限 内不能自 由 转让；基金作 为个人投 资 者参与网上认 购获配的 新 股，从新股 获配日至
新股上市日之 间不能自 由 转让。此外， 基金还可 作 为特定投资者 ，认购由 中 国证监会《 上市公司
证券发 行管 理办 法》 规范 的 非公开 发行 股票 ， 所 认购 的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 3,522,386,441.80 77.67
其中： 股票 3,522,386,441.80 77.67
2 固定收 益投 资 909,102,727.20 20.05
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
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其中： 债券 909,102,727.20 20.05
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,842,871.29 1.54
6 其他各 项资 产 33,842,658.56 0.75
7 合计 4,535,174,698.85 100.00
8.2 报告期末 按行业分类 的股票指数投资组合
8.2.1 指数投资部分
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 80,097,276.60 1.78
C 制造业 1,446,988,057.34 32.13
C0 食品、 饮料
486,453,214.84 10.80
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 44,449,263.40 0.99
C5
电子 - 0.00
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 580,398,986.60 12.89
C8
医药 、生 物制 品 335,686,592.50 7.45
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术 业 222,680,627.30 4.94
H 批发和 零售 贸易 39,300,000.00 0.87
I 金融、 保险 业 116,798,626.00 2.59
J 房地产 业 178,176,102.58 3.96
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 2,084,040,689.82 46.27
8.2.2 积极投资部分
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
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第 18 页
A 农、林 、牧 、渔 业 48,855,000.00 1.08
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 864,234,246.49 19.19
C0 食品、 饮料
88,089,028.30 1.96
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 408,569,116.60 9.07
C5
电子 252,803,895.81 5.61
C6
金属 、非 金属 66,333,708.78 1.47
C7
机械 、设 备、 仪表 - 0.00
C8
医药 、生 物制 品 48,438,497.00 1.08
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 122,310,881.00 2.72
H 批发和 零售 贸易 3,399,693.00 0.08
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 41,064,802.20 0.91
K 社会服 务业 358,481,129.29 7.96
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,438,345,751.98 31.94
8.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 积极投资前五 名与 指数投资前十名股票
投资明细
8.3.1 指数投资部分
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600132 重庆啤 酒 5,101,704 282,787,452.72 6.28
2 600690 青 岛海 尔 9,785,767 276,056,487.07 6.13
3 600267 海正药 业 5,152,280 198,259,734.40 4.40
4 600570 恒生电 子 8,883,009 179,880,932.25 3.99
5 000581 威孚高 科 4,692,261 174,317,496.15 3.87
6 600887 伊利股 份 3,799,762 145,378,894.12 3.23
7 000423 东阿阿 胶 2,689,371 137,426,858.10 3.05
8 000002 万
科Ａ 10,999,914 90,419,293.08 2.01
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 19 页
9 600048 保利地 产 6,909,985 87,756,809.50 1.95
10 600104 上海汽 车 5,719,316 83,959,558.88 1.86
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站 （http://www.dcfund.com.cn ）的年 度报 告正 文 。
8.3.2 积极投资部分
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600703 三安光 电 9,965,310 408,569,116.60 9.07
2 000826 桑德环 境 10,742,617 358,481,129.29 7.96
3 002230 科大讯 飞 1,548,239 122,310,881.00 2.72
4 002216 三全食 品 2,336,579 88,089,028.30 1.96
5 002106 莱宝高 科 1,320,000 87,450,000.00 1.94
注：投资者欲 了 解本报 告 期末基金积极 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站 （http://www.dcfund.com.cn ）的年 度报 告正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601111 中国国 航 311,299,825.22 6.40
2 600887 伊利股 份 279,551,289.08 5.74
3 000826 桑 德环 境 243,866,319.99 5.01
4 600690 青岛海 尔 211,988,093.96 4.36
5 600031 三一重 工 210,872,894.13 4.33
6 600104 上海汽 车 194,216,617.00 3.99
7 600570 恒生电 子 188,662,733.90 3.88
8 600267 海正药 业 177,412,759.70 3.65
9 601601 中国太 保 165,366,457.45 3.40
10 002202 金风科 技 165,314,871.33 3.40
11 601166 兴业银 行 164,099,248.34 3.37
12 600983 合肥三 洋 158,687,445.83 3.26
13 000422 湖北宜 化 153,597,160.36 3.16
14 600000 浦发银 行 139,322,324.10 2.86
15 000423 东阿阿 胶 127,028,443.51 2.61
16 002156 通富微 电 124,718,481.83 2.56
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
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17 600600 青岛啤 酒 124,274,716.49 2.55
18 000792 盐湖钾 肥 121,029,821.53 2.49
19 600703 三安光 电 120,000,000.00 2.47
20 000401 冀东水 泥 106,997,661.56 2.20
21 600100 同方股 份 105,784,213.38 2.17
22 000002 万
科Ａ 104,614,850.14 2.15
23 600048 保利地 产 103,554,594.06 2.13
24 600997 开滦股 份 101,245,755.21 2.08
25 000581 威孚高 科 98,452,216.51 2.02
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002024 苏宁电 器 352,176,412.70 7.24
2 600031 三一重 工 347,577,019.37 7.14
3 601111 中国国 航 346,066,979.34 7.11
4 600703 三安光 电 313,689,481.15 6.45
5 601166 兴业银 行 270,995,387.39 5.57
6 600993 马应龙 226,099,349.99 4.65
7 000338 潍柴动 力 198,156,564.66 4.07
8 000568 泸州老 窖 195,482,739.80 4.02
9 601318 中国平 安 194,930,357.42 4.01
10 600880 博瑞传 播 193,888,628.87 3.98
11 000422 湖北宜 化 180,720,864.14 3.71
12 600779 水井坊 160,707,415.81 3.30
13 601699 潞安环 能 156,638,454.09 3.22
14 600600 青岛啤 酒 153,731,557.47 3.16
15 600887 伊利股 份 149,185,154.38 3.07
16 601601 中国太 保 141,194,043.15 2.90
17 600983 合肥三 洋 139,027,427.94 2.86
18 000001 深发 展A 136,744,477.14 2.81
19 600000 浦发银 行 133,208,470.01 2.74
20 000792 盐湖钾 肥 128,223,976.82 2.63
21 002202 金风科 技 120,017,225.89 2.47
22 000527 美的电 器 119,172,878.61 2.45
23 600104 上海汽 车 114,724,230.10 2.36
24 600739 辽宁成 大 111,328,667.76 2.29
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
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25 000983 西山煤 电 110,357,917.94 2.27
26 000401 冀东水 泥 109,534,301.90 2.25
27 600547 山东黄 金 108,986,399.29 2.24
28 600100 同方股 份 105,139,126.87 2.16
29 000651 格力电 器 104,834,892.76 2.15
30 000423 东阿阿 胶 102,527,805.73 2.11
31 000825 太钢不 锈 100,572,218.90 2.07
32 002142 宁波银 行 99,925,090.99 2.05
33 601989 中国重 工 99,547,107.06 2.05
34 600537 海通集 团 97,448,591.83 2.00
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
8,464,840,065.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
9,604,693,039.42
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 228,966,727.20 5.08
2 央行票 据 217,928,000.00 4.84
3 金融债 券 462,208,000.00 10.26
其中： 政策 性金 融债 462,208,000.00 10.26
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 909,102,727.20 20.19
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 010110 21 国债 ⑽ 1,537,850 154,769,224.00 3.44
2 090209 09 国开 09 800,000 78,976,000.00 1.75
3 010112 21 国债 ⑿ 731,810 73,707,903.20 1.64
4 1001037 10 央 行票 据 37 700,000 68,663,000.00 1.52
5 080215 08 国开 15 600,000 61,578,000.00 1.37
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 22 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2 本 基金 的指 数投 资 前十名 股票 与积 极投 资前 五名股 票中 ，没 有投 资于 超出基 金合 同规 定的
备选股 票库 之外 的股 票。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,019,677.84
2 应收证 券清 算款 15,903,991.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,918,989.32
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,842,658.56
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情 况的 说明
8.9.5.1 报告期末指数投 资前十名股票中存在 流通 受限情况的说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 无流 通受 限情况 。
8.9..5.2 报告期末积极投 资前五名股票中存在 流通 受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 135,000,000.00 3.00 非公开 发行
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 。
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 23 页
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,280.00
78,369.91
1,929,442,954.00
64.31%
1,070,557,046.00
35.69%
9.2 期末上市基金前 十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司
299,110,517.00
10.02%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司
277,270,175.00
9.29%
3
泰康人寿保险股份有 限公 司－分红－
个人分 红-019L-FH002 深
124,826,960.00
4.18%
4 兵器财 务有 限责 任公 司
116,575,006.00
3.91%
5
中国太平洋人寿保险 股份 有限公司－
传统－ 普通 保险 产品
91,379,291.00
3.06%
6
中国太平洋财产保险 －传 统－普通保
险产品-013C-CT001 深
75,889,384.00
2.54%
7
泰康人寿保险股份有 限公 司－万能－
个险万 能
73,135,863.00
2.45%
8
阳光人寿保险股份有 限公 司－分红保
险产品
71,718,073.00
2.40%
9
中国太平洋人寿保险 股份 有限公司－
分红- 个人 分红
71,164,698.00
2.38%
10 新华人 寿保 险股 份有 限公 司
46,900,000.00
1.57%
注： 以上 数据 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司深 圳分公 司提 供。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经大成基金管 理有限公 司 四届五次董事 会审议通 过, 同意聘任杨春 明先生、 肖 冰先生担任 公
司 副 总 经 理 。 杨 春 明 先 生 、 肖 冰 先 生 的 任 职 资 格 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2010]1557 号文 核准 。上 述任职 已于 2010 年 11 月 13 日在 中国 证券 报、上 海 证券报 、证 券时报
及本公 司网 站刊 登公 告。
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 24 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司公司， 本
年度支 付的 审计 费用 为 10 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券
1
3,276,757,443.73 18.39% 2,785,242.49 18.72%
中信证 券
1
2,044,478,871.65 11.48% 1,661,156.38 11.17%
广发证 券
1
1,864,803,872.74 10.47% 1,585,082.99 10.66%
海通证 券
1
1,567,358,165.17 8.80% 1,332,245.78 8.96%
英大证 券
1
1,460,624,564.35 8.20% 1,241,525.13 8.35%
长江证 券
1
1,241,140,961.39 6.97% 1,008,436.79 6.78%
光大证 券
1
1,222,889,926.38 6.86% 1,039,448.87 6.99%
国信证 券
1
1,180,781,386.38 6.63% 959,393.73 6.45%
联合证 券
1
1,134,389,049.23 6.37% 921,700.68 6.20%
齐鲁证 券
1
1,069,519,797.11 6.00% 909,086.21 6.11%
国泰君 安
2
1,012,708,438.25 5.68% 829,798.79 5.58%
平安证 券
1
520,863,877.04 2.92% 423,205.92 2.85%
招商证 券
1
219,350,712.35 1.23% 178,224.04 1.20%
天一证 券
1
- 0.00% - 0.00%
银河证 券
1
- 0.00% - 0.00%
合计
16
17,815,667,065.77 100.00% 14,874,547.80 100.00%
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
景 福证券投资基金 2010 年年度报 告 摘要
第 25 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中投证 券 304,271,084.50 44.62% 990,000,000.00
31.98%
齐鲁证 券 146,756,827.00 21.52% 1,471,900,000.00
47.54%
光大证 券 110,028,703.70 16.13% 564,100,000.00
18.22%
广发证 券 90,892,258.60 13.33% 20,000,000.00
0.65%
国泰君 安 29,990,291.20 4.40% 50,000,000.00
1.61%
中信证 券
- 0.00% - 0.00%
海通证 券
- 0.00% - 0.00%
英大证 券
- 0.00% - 0.00%
长江证 券
- 0.00% - 0.00%
国信证 券
- 0.00% - 0.00%
联合证 券
- 0.00% - 0.00%
平安证 券
- 0.00% - 0.00%
招商证 券
- 0.00% - 0.00%
天一证 券
- 0.00% - 0.00%
银河证 券
- 0.00% - 0.00%
合计
681,939,165.00 100.00%
3,096,000,000.00
100.00%
注： 根据中国 证监会《关 于加强证券投 资基金监管 有关问题的通 知》(证监基 字<1998>29 号)
的有关 规定 ，本 公司 制定 了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序。
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 券商基本面评 价(财务状 况 、经营状况) 、
券商研究机 构评价(报 告质 量、及时性 和数量)、 券商 每日信息评 价(及时性 和有 效性)和券商 协作
表现评 价等 四个 方面 。
租用证 券公 司专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 证 券公司 专用 交易 单元 的选 择标准 形成 《券
商服务 评价 表》 ，然 后根 据 评分高 低进 行选 择基 金专 用交易 单元。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 本报告 期内 退租 交易 单元
无 齐鲁证 券
大成基 金管 理有 限公 司
二 ○一 一年 三月 三十 一日
