嘉 实 多 利 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 基金 合 同 生 效公 告
公告送出日期：2011 年 3 月 24 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实多 利分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实多 利分级 债券
基金主 代码 160718
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中 华人民共 和国证券 投资基 金法》、 《证券投 资基金 运作
管理 办法》等 法律法规 以及《 嘉实多利 分级债券 型证券 投资
基金 基金合同 》、《嘉 实多利 分级债券 型投资基 金 招募 说明
书》
下属分 级基 金的 基金 简称 多利优 先 多利进 取
下属分 级基 金的 交易 代码 150032 150033
注： 下 属分 级基 金的 基金 简称、 交易 代码 为拟 在深 圳证券 交易 所上 市交 易的 简称、 代码 。
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2011]180 号
基金募 集期 间 2011 年 2 月 24 日至 2011 年 3 月 17 日
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2011 年 3 月 23 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 12,158
募集期 间净 认购 金 额 （单 位： 元 ） 2,339,574,092.96
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元 ） 636,015.72
募 集 份 额
（单位 ： 份）
有效认 购份 额 2,339,574,092.96
利息结 转的 份额 636,015.72
合计 2,340,210,108.68
其 中 ： 募 集
期 间 基 金 管
理 人 运 用 固
有 资 金 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份 ） 0
占基金 总份 额比 例 0
其他需 要说 明的 事项 无
其 中 ： 募 集 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 0
期 间 基 金 管
理 人 的 从 业
人 员 认 购 本
基金情 况
占基金 总份 额比 例 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的 日期
2011 年 3 月 23 日
注： （1 ） 本基 金基金 合同 生效前 的律师 费、会 计师 费、信 息披露 费由本 基金 管理人 承担， 不
从基金 资产 中支 付。 （2 ） 本基金 场外 认购 的基 金份 额确认 为 2,305,500,443.68 份 （ 含场 外募 集
期利息 结转 的份 额 633,350.72 份 ） ， 场内 认购 确认 为 34,709,665.00 份（ 含 场内募 集期 利息 结
转的份 额 2,665.00 份）。
3 其他需要提示的事项
（1 ） 根据 嘉实 多利 分级 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书 、基 金合 同的 有关 规 定， 嘉实
多利分级 债 券 （基 金代 码 ：160718 ） 的 申购 、 赎回 业务自 基金 合同 生效 之日 起不超 过3 个月
的时间 内开 始办 理 ，基 金 管理人 应在 开始 办理 申购 赎回的 具体 日期 前2 日在 至 少一种 中国 证
监会指 定的 信息 披露 媒体 及基金 管理 人互 联网 网站 公告。
（2 ） 投资 人场 内认 购所 得 的份额 ，将 按8 ∶2 的基 金 份额配 比分 拆为 嘉实 多利 优先份
额与嘉 实多 利进 取份 额。 基金合 同生 效后 ， 投 资人 认购所 得的 嘉实 多利 分级 债券 基 金份 额场
内份额 的分 拆， 由基 金管 理人委 托注 册登 记机 构进 行，无 需基 金份 额持 有 人 申请。
（3 ）嘉 实多 利优 先份 额与 嘉实多 利进 取份 额自 基金 合同生 效之 日起 三个 月内 开始在 深
圳证券 交易 所上 市交 易， 在确定 上市 交易 时间 后， 基金管 理人 应依 据法 律法 规规定 在指 定媒
体上刊 登嘉 实多 利优 先份 额与嘉 实多 利进 取份 额上 市交易 公告 书。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 查询 交易确 认情 况 ， 也 可以 通过 本基金 管
理人的 网站 （www.jsfund.cn ） 或客 户服 务电 话400-600-8800 查 询交 易确 认情 况 。
特此公 告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2011 年 3 月 24 日
