中欧基金：关于注册登记（分TA）系统升级的通知查看PDF公告
中欧基金管理有限公司关于注册登记（分TA）系统升级的通知
为了向广大投资者提供更好的注册登记服务，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公 司” ）决定于 2011年 3月18 日对本公司的注册登记（分 TA）系统进行升级，以支持中国证 券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 （以下简称 “中登 TA系统” ） 新文本接口。 本次升级将涉及到本公司旗下所有基金，升级相关的注意事项如下： 升级前，中登 TA 系统对投资者在交易所场内持有基金份额进行记录时，只能记录到销 售商名（即销售商代码）下，未能将投资者持有份额记录到各销售商下属网点相应的交易席 位（即交易席位代码）下。采用新接口后，中登 TA 系统可将交易所场内投资者的持有份额 记录到各销售商下属网点相应的交易席位。 系统升级日 （即 2011 年3 月 18 日） ， 本公司将通过强减业务调减投资者在各销售商 （即 销售商代码） 下持有的基金份额， 同时以强增业务调增各销售商下属网点相应的交易席位 （即 交易席位代码）下的基金份额。投资者持有的基金份额总额在调整前后不变。 以上规则只适用于交易所场内投资者，对场外投资者没有任何影响。 本次升级不会对投资者权益产生任何影响。
投资者可登入本公司网站(www.lcfunds.com)或拨打本公司客服热线 400-700-9700（免 长途话费） ，021-68609700 咨询相关信息。
中欧 基金管理有限公司
20 1 1年3月18日
