基金同益：2010年度收益分配公告查看PDF公告
同益证券投资基金 2010 年度收 益分配公告 第 1 页 共 3 页 同 益 证 券 投资 基 金2010 年 度 收 益分 配 公 告 公告送 出日期：2011 年 3 月17 日 1 公告 基本 信息 基金名 称 同益证 券投 资基 金 基金简 称 长盛同 益封 闭 场内基 金简 称 基金同 益 基金主 代码 184690 基金合 同生 效日 1999 年4 月8 日 基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《同 益证券 投资 基金 合同 》 及 其他相 关的 规 定 收益分 配基 准日 2010 年12 月 31 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.2337 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 228,539,600.43 同益证券投资基金 2010 年度收 益分配公告 第 2 页 共 3 页 （单位 ：人 民币 元） 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 205,685,640.39 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 1.1000 有关年 度分 红次 数的 说明 2010 年度 第一 次 注：1 、本 基金 合同 中约 定 每年收 益分 配比 例不 低于 年度基 金已 实现 净收 益 的90% 。 2、本 次分 配的 收益 占2010 年 12 月31 日可 分配 收 益的比 例 为 96.26% 。 3、 未 分配 基金 净收 益部 分仍保 留在 基金 资产 中。 基金同 益 2010 年12 月 31 日的基 金份 额净 值为 1.2337 元 ，收 益分 配后 ， 经调整 的基 金份 额净 值 为1.1237 元。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2011 年 3 月 24 日 除息日 2011 年 3 月 25 日 - 现金红 利发 放日 2011 年 3 月 25 日 分红对 象 截至 2011 年3 月 24 日 下 午深圳 证券 交易 所收 市后 ，在中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司登 记在 册的 基金同 益 的全体 基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 - 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，基 金向 投资 者分配 的 基金收 益， 暂免 征所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 - 注：- 3 其他 需要 提示的 事项 1 、 本次 可流 通部 分基 金派 发的现 金红 利 于2011 年3 月 25 日通 过投 资者 托管 的 证券商 直接 划 入其资 金账 户。 2、本 基金 发起 人持 有的 不可流 通部 分基 金份 额应 得现金 红利 由本 基金 直接 向各发 起人 发放 。 3、咨 询机 构 长盛 基金 管理 有限 公司 办公 地址 ：北 京市 海淀 区 北太平 庄 路18 号城 建大 厦 A 座20-22 层 邮政 编码 ：100088 客户 服务 中心 电话 ：400-888-2666 ，010-62350088 公司 网址 ：http://www.csfunds.com.cn 特此 公告 。 同益证券投资基金 2010 年度收 益分配公告 第 3 页 共 3 页 长盛基金管理有限公司 2011 年3 月17 日
