招商信用：2011年第一次收益分配公告查看PDF公告
招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第一次收益分配公 告 第 1 页 共 3 页 招 商 信 用 添利 债 券 型 证券 投 资 基 金 2011 年 第一 次 收 益 分配 公 告 公告送 出日期：2011 年 3 月11 日 招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第一次收益分配公 告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 招商信 用添 利债 券封 闭 场内基 金简 称 招商信 用 基金主 代码 161713 基金合 同生 效日 2010 年6 月25 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《 招商 信用 添利 债券 型证券 投资 基金 招募说 明书 》等 收益分 配基 准日 2011 年3 月9 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位： 元 ） 1.012 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：元 ） 25,617,517.61 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额（ 单位 ：元 ） 17,932,262.33 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.100 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分红为 2011 年 第一 次 分红 注：1 ） 根 据本 基金 基金 合 同规定 ， 在符 合有 关基 金 收益分 配 条 件的 前提 下 ， 本基金 收益 分配 每季 度至 少1 次 ， 每 年至 多 12 次， 每 次收 益分 配的 比例 不低于 基金 可供 分配 利润 的 70% 。 并 且， 封闭 期间本 基金 每年 度收 益分 配比例 不得 低于 基金 该年 度已实 现收 益 的90% 。基 金合同 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。 2 ）截 止基 准日 按照 基金 合 同约定 的分 红比 例计 算的 应分配 金额 = 基准 日基 金 可供分 配利 润 *70%。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2011 年 3 月 18 日 除息日 2011 年 3 月 21 日 （ 场内 ） 2011 年3 月18 日（ 场外 ） 现金红 利发 放日 2011 年 3 月 21 日 （ 场内 ） 2011 年3 月22 日（ 场外 ） 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 本次 分红 为现 金红 利，无 红利 再 投 资事 项。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务总 局的财 税字［2002 ］128 号《关 于 证券投 资基 金税 收问 题的 通知》 ， 基金 向投 资者 分配 的基金 收 益，暂 免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第一次收益分配公 告 第 3 页 共 3 页 3 其他 需要 提示的 事项 3.1 收 益发 放办 法 1 ） 向本 次场 内基 金份 额派 发的现 金红 利 于2011 年3 月 21 日通 过基 金份 额持 有 人托管 证券 商 直接划 入其 资金 账户 ，2011 年3 月 21 日 起投 资者 可 以通过 资金 账户 查询 到账 红利款 。 2 ）向 本次 场外 基金 份额 派 发的现 金红 利 于2011 年3 月22 日自 基金 托管 账户 划 出。 3.2 提示 1 ）权 益分 派期 间(2011 年3 月 14 日至 3 月 18 日) 暂停 本基 金 转 托管 业务 。 2 ）本 次收 益分 配方 式为 现 金分红 。 3.3 咨 询办 法 登录招 商基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cmfchina.com 。
拨打招 商基 金管 理有 限公 司客户 服务 电话 ：4008879555 （ 免长 途费） 。 特此公 告 招商基 金管 理有 限公 司 2011 年 3 月 11 日
