信诚中证 500 指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 公告送出日期 : 2011 年 3 月 9 日 1 公告基本信息 基金简称 信诚中证 500 指数分级 场内基金简称 信诚 500
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 2 ){ 11 日 基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限公司 ((信诚中证 500 指数分级证券投资基金 公告依据 券投资基金招募说明书》 基金合同》、《信诚中证 500 指数分级证 中购起始日 2011 年 3 月 14 日 赎回起始日 2011 年 3 月 14 日 定期定额投资起始日 TSJll 年 3 月 14 日 信诚中证 500 指数 信诚中证 500 指数 卜属分级基金的基金简称 分级 A 分级 B
卜属分级基金的交易代码 150028 150029
该分级基金是否开放申购、赎 !闰、定期定额投资 否 否 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 本基金申购、赎 mrlI 和定期定额投资业务的开放日为投资人或信诚中证 500 指数分级份额 持有人办理信诚中证 500 指数分级份额申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易 所的交易日 (基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停信诚中证 500 指数分 级份额申购、赎回时除外 )。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。 基金合同生效 , 出 的证券交易 场、证券交易所交易时间 或 ,
基金管理人 开放日及开放时间 行相 的 , 日 依 《信息 办法》的有关规定 指定 体上公告。 基金管理人 基金合同约定 外的日期或 时间办理信诚中证 ssis:指数分级份额 的申购、赎回。投资人 基金合同约定 外的日期和时间 出申购、赎回申 理的 ,
信诚中证 sis:指数分级份额申购、赎回 为 开放日信诚中证 500 指数分级份额申购、 赎回的 。信诚中 i1 500 指数分级证券投资基金开放日常申购、赎 1I11 、定期定额投资业务公告 3 日常申购业务 3 . 1 申购金额限 投资人 办理信诚中证 500 指数分级份额场内申购时 , 申购的 金额为 1 , 000
人 。投资人办理信诚中证 5iIlj 指数分级份额场外申购时 , 金额为 1 , 000 人 ( 申购 ) 。 销中 申购的 金额为 50 人 ( 申购 ), 中购 金额为 1 , 000 人 ( 申购 ) 。 有 购本基金记 的投资人 申购 金额 的限 , 申购 金额的限 。 公司 上交易 办理信诚中证 500 指数分 级份额申购业务的 销 申购 金额的限 , 申购 金额为 1 , 000 。 本基金 销中 中购 金额 基金管理人 。 代销 的投资人 销 行交易 销 金额的限 。基金管理人 根据 场 , 申购的 金额。 投资人 申购 , 投资人 持有份额 设上限限 。法律法规、中国证 有规定的除外。 3 . 2 申购 1 .根据基金合同的规定 , 信诚中证 flIOi 指数分级份额的申购 5 % o
2 .信诚中证 500 指数分级份额的场内申购 基金代销机构参 场外申购 行。 3 .信诚中证 ;1xIe 指数分级份额的场外申购 :
3 . 2 . 1
M < 100 1 . 2 %
100
M < 200
l8 %
200
M < 5OO
O . 4 %
M
500 FDIIt /
(注 : M : 申购金额 ; : )
4 日常赎回业务 4 . 1 赎回份额限 信诚中证 500 指数分级份额持有人 销售机构赎回时 , 赎回申 1000 份 信诚中证 500 指数分级份额 , 场内 申 赎回的信诚中证 500 指数分级份额 是 数份 ; 信诚中证 50 。指数分级份额持有人赎回时或赎回 销 机构 ( ) 的 信诚中证 1sIg 指数分级份额 额 iTlIlIS 份的 , 赎回。 4 . 2 赎回 1 .根据基金合同的规定 , 信诚中证 500 指数分级份额的赎回 5 % o
2 .信诚中证 5iIe 指数分级份额的场内赎回 为 定 0 . 5 %, 份额持有时间分 设 赎回 。 3 .信诚中证 iIt 指数分级份额的场外赎回 基金份额持有时间 级 , 场外赎 回的 行的 :
O . 5 %信诚中证 500 指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 注 : 场内 托管 场外的信诚中证 500 指数分级份额 , 场外赎回时 , 持有期限 托管 日开始 算。 5 定期定额投资业务 本基金同时开 本基金定期定额投资业务的代销机构 : 中国建设银行股份有限公 司、中信银行股份有限公司、交 银行股份有限公司、招 银行股份有限公司、中国银行股 份有限公司、 银行股份有限公司、 银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 国银 证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海 证券股份有限公司、 同信证券 有限 公司、 )’‘ 证券股份有限公司、 人证券股份有限公司、 证券有限公司、 信 证券股份有限公司、 合证券有限 公司。 上 销 开 本基金定期定额投资业务的银行 和相关 :
中国 业银行金 定期定额投资业务 : 行 4 的 ,
0 . 6 %, [,Ig % 行。基金相关公告中规定的相 申购 等 或 0 . 6 %及 定 的 , 行相 公告的中购 。 招 银行 定期定额投资业务 : 行 8 的 , O . 6 %,
0 . 6 % 行。基金相关公告中规定的相 申购 等 或 ix %及 定 的 ,
行相 公告的申购 。 有关定期定额投资的具体业务规 2008 年 10 月 6 日 登 《中国证券 》、《上 海证券 》、《证券时 》及本公司 的《信诚基金管理有限公司关 T. 基金定期定额投 资业务规 的公告》。 6 基金销售机构 6 . 1 场外销售机构 6 . 1 . 1 销机构 信诚基金管理有限公司 ( 1 ) 销 : 上海 8 上海国金中 银行 9 ,
200120 , 销 : 021 - 50120895
( 2 ) 上 销 : 交易 111 : www . citicprufunds . com . cn
日 , 上 销 的银行 和相关 卜 :
中国 业银行金 : 行 7 的 , 。 . 6 %, 。 . 6 %
行。基金相关公告中规定的相 申购 等 或 0 . 6 %及 定 的 , 行相 公 告的申购 。 中国建设银行 : 行 8 的 , 0 . 6 %, 。 . 6 % 行。 基金相关公告中规定的相 申购 等 或 0 . 6 %及 定 的 , 行相 公告的 申购 。 招 银行 : 行 8 的 , 0 . 6 %, 0 . 6 % 行。 基金相关公告中规定的相 申购 等 或 0 . 6 %及 定 的 , 行相 公告的 申购 。 : 40O O066 、 O21 - 51O85168
6 . rn 场外 销机构 中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国信诚中证 500 指数分级证券投资基金开放 }!常申购、赎 l !、定期定额投资业务公告 业银行股份有限公司、招 银行股份有限公司、交 银行股份有限公司、 银行股份有限 公司、 银行股份有限公司、 银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信金 证券有限 公司、中信 证券有限 公司、中信建投证券有限 公司、中国建银投 资证券有限 公司、招 证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海 证券股份有限 公司、申银 国证券股份有限公司、中国银 证券股份有限公司、 )’‘ 证券股份有限公司、 ]” 证券有限 公司、 同信证券有限 公司、 证券股份有限公司、 信证 券股份有限公司、 证券有限公司、 证券股份有限公司、 方证券股份有限公司、 证券股份有限公司、 合证券有限公司、 相投资 有限公司等基金代销机构的 业 (具体申购赎回 和 名 本基金招募说明书和 售公告 及 相关的 业务公告 ) 。 6 . 2 场内销售机构 深圳证券交易所 (场内 ) 售机构 7 基金份额 公告 /基金 公告的 1 . 信诚中证 500 指数分级 A 份额、信诚中证 500 指数分级 B 份额上 交易或开始办理 信诚中证 500 指数分级份额申购或 赎回 ,基金管理人 开放日的 日 , 、 基金份额 售 及 , 开放日信诚中证 500 指数分级份额、信诚中证 500
指数分级 A 份额 信诚中证 500 指数分级 B 份额各 的基金份额 和基金份额 ;
2 .基金管理人 公告 年 和年 场交易日 (或 日 )基金资 和信诚 中证 [. 1 . i1- 指数分级份额、信诚中证 500 指数分级 A 份额 信诚中证 500 指数分级 B 份额的 基金份额 。基金管理人 上 场交易日 (或 日 )的 日 , 基金资 、 及信诚中证 500 指数分级份额、信诚中证 500 指数分级 A 份额 信诚中证 500 指数分级 B
份额各 的基金份额 和基金份额 登 指定 和 上。 8 的 1 、本基金为契约型开放式证券投资基金 , 基金管理人为信诚基金管理有限公司 , 注册 登记人为中国证券登记结算有限公司 , 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 2 、 开设销售 的投资人 , 本公司的 务 ( 400 0066
021 - 51085168 ) 基金交易等 。投资人 本公司 ( www . citicprufunds . com . cn )
卜 基金业务 和 基金交易等 。 3 、为 投资人 及时 , 投资人注 开 信息是否 、 。 或 , 及时 开 机构 相关资 。 4 、本基金管理人 诚 信 、 的 mI 理和运 基金资 , 证基 金 定 , 证 。 投资人 投资 本基金的《 金合同》和《招 募说明书》。 公告。
