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博时精选(050004)

博时精选:2010年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时精选股票证券投资基金 
2010 年第 4季度报告 
2010 年12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2011 年1月 24日 
 



博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称


博时精选股票 基金主代码


050004 交易代码


050004 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2004年 6月22 日 报告期末基金份额总额


7,690,299,419.92 份 投资目标


始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究 与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有 效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的 高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略


自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。 业绩比较基准


75%×新华富时中国 A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。 风险收益特征


本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都 要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本 基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定 增长。 基金管理人


博时基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司


博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年 10 月1 日-2010 年12月 31 日) 1.本期已实现收益 796,072,567.62 2.本期利润 42,744,276.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 11,156,427,508.95 5.期末基金份额净值 1.4507 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.01% 1.64% 5.03% 1.29% -5.04% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同于 2004 年6 月22 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、 (九)禁止行为的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 3 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 余洋 基金经理 2008-12-18 - 9.5 2001 年起在西南证券公 司证券投资工作。2002 年加入博时公司, 历任研 究员、 博时精选股票基金 经理助理基金经理、 价值 增长基金经理。 现任博时 精选股票基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、 《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为 基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年第4季度A股市场先扬后抑,大幅震荡,整个季度上证指数上涨5.74%。我 们在3季度末的组合配置主要偏重于消费行业。而国庆长假期间受各国量化宽松政策预 期影响,大宗商品价格大涨,因此在国庆后以大宗商品股为主的周期性行业股票大幅快 速上涨。市场在经历了对周期股的长期回避之后开始尝试做风格转换,虽然短期看并不 成功,但已经反映了投资者对未来世界经济强劲复苏的朦胧预期,淡化政策调控对股市 的不利影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.4507 元,累计净值为 2.9557 元。 博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 4 报告期内,本基金份额净值增长率为-0.01%,同期业绩基准增长率为5.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年上半年通胀形势仍然不容乐观,但政策的继续收紧正在被市场逐步消化,像 2010年那样消费股和新兴产业股大幅战胜周期股的概率在变小, 我们在组合中适当增加 周期股的比例。我们认为消费仍然是一个长期的配置主题,但周期股的阶段性机会也许 正在来临。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 9,533,337,613.66 84.89 其中:股票 9,533,337,613.66 84.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,690,469,845.06 15.05 6 其他各项资产 6,339,111.82 0.06 7 合计 11,230,146,570.54 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 945,926,610.57 8.48 C 制造业 4,445,027,178.67 39.84 C0








食品、饮料 1,014,044,448.50 9.09 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 111,638,578.97 1.00 C4








石油、化学、塑胶、塑料 462,137,416.77 4.14 C5








电子 389,506,464.38 3.49 C6








金属、非金属 99,038,873.42 0.89 C7








机械、设备、仪表 1,486,616,299.24 13.33 C8








医药、生物制品 882,045,097.39 7.91 C99








其他制造业 - - 博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 5 D 电力、煤气及水的生产和供应业 94,797,686.88 0.85 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 762,894,637.26 6.84 G 信息技术业 27,300,000.00 0.24 H 批发和零售贸易 1,548,152,724.35 13.88 I 金融、保险业 965,596,354.40 8.66 J 房地产业 509,494,619.51 4.57 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 234,147,802.02 2.10 M 综合类 - - 合计 9,533,337,613.66 85.45 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁电器 67,000,000 877,700,000.00 7.87 2 600015 华夏银行 52,999,407 577,693,536.30 5.18 3 000568 泸州老窖 10,000,000 409,000,000.00 3.67 4 601111 中国国航 27,999,781 383,037,004.08 3.43 5 600029 南方航空 38,999,757 379,857,633.18 3.40 6 600519 贵州茅台 2,000,000 367,840,000.00 3.30 7 002241 歌尔声学 6,591,262 360,344,293.54 3.23 8 600875 东方电气 9,999,768 348,991,903.20 3.13 9 000623 吉林敖东 9,999,897 340,396,493.88 3.05 10 000792 盐湖钾肥 3,999,823 264,948,275.52 2.37 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 6 票。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,521,809.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 386,325.90 5 应收申购款 3,430,976.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,339,111.82 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 8,313,514,872.89 本报告期基金总申购份额 103,207,879.18 减:本报告期基金总赎回份额 726,423,332.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,690,299,419.92 §7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2010 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会 保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾 1874亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业 中名列前茅,累计分红超过人民币 532亿元。


博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 7 1、客户服务 2010年10月至12月底,博时在哈尔滨、厦门、上海、济南、北京、重庆、福州等 地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计353场,并创新的采用网络会议室,扩大论坛 的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。 2、投资者教育 2010 年 10 月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有 奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 3、其他大事件 1)根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际) 有限公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续 并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类(就证券提供意见)和第9类(提供 资产管理)牌照; 2)博时基金于 2010 年 11 月 11 日公告沈阳分公司成立,至此,博时基金已有 4 家 分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 3)博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募 集顺利结束并分别于2010年11月 24日和2010年12月10日成立。


4)博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学 举办,博时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元,至 此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件 8.1.2《博时精选股票证券投资基金基金合同》 8.1.3《博时精选股票证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


博时精选股票证券投资基金 2010年第 4季度报告 8 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2011年1月24日