银华通胀:2010年12月31日基金净值公告
银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)2010年12月31日基金净值公告
日期:2010年12月31日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 中国银行股份有限公司 119,282,220.51 0.986 0.986
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 中国建设银行股份有限公司 694,978,164.13 1.006 1.006