大成优选：2010年第1次分红公告查看PDF公告
1 大成优 选股票型证券投资 基金 2010 年第1 次分红公 告 大成优 选股 票型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 基 金合 同 于 2007 年8 月1 日生效 ， 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 的有 关规 定及 《 大 成优选 股票 型证 券投资 基金 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 本 基 金管理 人 大 成基 金 管 理有 限公司 （ 以下 简 称 “本 公司 ”） 计 算并 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 复核， 截止 2010 年12 月 22 日， 本基金 基金 份额 净值 为 1.092 元 ，可 供分 配收 益为 64,411,513.32 元； 本公 司决定 以 截 至 2010 年12 月 22 日 可供 分 配收益 为基 准， 向本 基金 份额持 有人 进行 收益 分配 。 现将本 次收 益分 配的 具体 事宜公 告如 下： 一、 基金简 称及 基金 代码 基金简 称： 大成 优选 封闭 ； 基金 代码 ：150002 二 、收 益分 配方 案 每 10 份基 金份 额派 发现 金 红利 0.10 元。 三 、收 益分 配时 间 1 、权 益登 记日 ：2010 年12 月 29 日 2 、场 内、 场外 除息 日：2010 年 12 月30 日 3 、场内 红 利发 放日 ：2010 年 12 月 30 日 4 、场外 红 利发 放日 ：2010 年 12 月 31 日 四 、收 益分 配对 象 权益登 记日 登记 在册 的基 金份额 持有 人。 五 、收 益发 放办 法 1 、 向 本次 场内 基金 份额 派 发的现 金红 利 于2010 年12 月 30 日 通过 基金 份额 持 有人托 管 证券商 直接 划入 其资 金帐 户，2010 年 12 月 30 日 起 投资者 可以 通过 资金 账户 查询到 红利 款 。 2 、向 本次 场外 基金 份额 派 发的现 金红 利 于2010 年12 月 31 日 自基 金托 管账 户 划出。 六 、有 关税 收和 费用 的说 明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[1998]55 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 的规定 ，基 金向 投资 者分 配的基 金收 益， 暂免 征所 得税。 七 、提 示 1 、因本 次分红 导致基 金净 值变化， 不会 改变本 基金 的风险收 益特 征，不 会降 低基金 投 资风险 或提 高基 金 投 资收 益。 2 、权 益分 派期 间（2010 年 12 月 27 日至 2010 年 12 月 29 日暂 停本 基金 跨系 统转托 管 业务。 八 、咨 询办 法 1 、大 成基 金管 理有 限公 司 网站：http://www.dcfund.com.cn 。 2 、大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用） 特此公 告。 大成基 金管 理有 限公 司 2010 年12 月 27 日
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