景 顺 长城 内 需增 长 贰号 股 票型 证 券投 资 基金
2010 年第 2 号更 新 招募 说 明书 摘要
重 要提 示
（一 ） 景 顺长 城 内 需增 长 贰号股 票型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 由 基金管 理人 依
照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 （以 下简 称 《基金 法》 ） 、 《证 券投 资基金 运作 管理
办法 》 （以 下简 称 《 运作 办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 （ 以下 简称 《 销售办 法 》 ） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法 》 （ 以下 简称 《 信息披 露办 法 》 ） 、 《景 顺长城 内需 增 长
贰号 股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 （ 以下 简称 “ 基金合 同 ” 或 “本 基金 合 同” ） 及 其他 有
关规定 募集 ， 并 经 中 国证 监会 2006 年8 月24 日证 监基金 字 【2006】175 号文 核准募 集，批
准日期 为2006 年 8 月 24 日。基 金合 同 于2006 年10 月 11 日 正式 生效 。
（二 ） 基 金管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 摘要 根据 基 金合同 和基 金招
募说明 书编 写 ， 并 经中 国 证监会 核准 ， 但中 国证 监 会对本 基金 募集 的核 准 ， 并不表 明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
（三） 投资 有风 险， 投资 人申购 本基 金时 应认 真阅 读本招 募说 明书 。
（四） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。
（五 ） 基 金合 同是 约定 基 金当事 人 之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取
得基金 份额 ， 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即
表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ，并 按照 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
（六 ） 基 金管 理人 依照 恪 尽职守 、 诚实 信用 、 谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保
证投资 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
（七 ） 本 基金 与景 顺长 城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金采 用相 同的 投资 目标 、 投 资理 念、 投
资策略 和业 绩比 较基 准 ， 但 在投 资运 作上 完全 独立 。 由 于两 只基 金推 出时 的 证券市 场环 境不
同， 建仓 时机 不同 等因 素 ， 因此景 顺长 城内 需增 长开 放式证 券投 资基 金的 过往 业绩不 预示 本
基金的 未来 表现 。本 基金 与景顺 长城 内需 增长 开放 式证券 投资 基金 的未 来业 绩可能 存在 差
异。
（八） 本招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 本招 募说明 书所 载内 容截 止日 为 2010 年10
月11 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现截 止日 为 2010 年9 月30 日。 本 招 募说 明 书中 财 务数 据
未经审 计。
基 金管 理人 ：景顺 长城 基金 管理 有限 公司
基 金托 管人 ：中 国农 业银 行 股 份有 限公 司
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一、基金管理人
一、基 金管 理人 概 况
名
称 ：景 顺长 城基 金管 理有限 公司
住
所 ：深 圳市 福田 区中 心四 路 1 号 嘉里 建设 广场 第一 座 21 层
法定代 表人 ： 赵 如冰
批准设 立文 号： 证监 基金 字［2003 ］76 号
设立日 期：2003 年 6 月 12 日
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第一 座 21 层
电
话：0755-82370388
客户服 务电 话：4008888606
传
真：0755-22381339
联系人 ：杨 皞阳
二、基 金管 理人 基本 情况
本基金管 理人景顺 长城基 金管理有 限公司（ 以下简 称“公司 ”或“本 公司” ） 是经中 国
证监会证 监基金字 〖2003 〗76 号文 批准设 立的证 券 投资基金 管理公司 ，由长 城证券有 限责
任公司 、 景顺 资产 管理 有 限公司 、 开滦( 集团) 有限 责 任公司 、 大连 实德 集团 有 限公司 共同 发
起设立 ，并于 2003 年 6 月 9 日获得 开业 批文 ，注 册资本 1.3 亿元 人民 币， 目前， 各家 出资
比例分 别 为 49% 、49% 、1% 、1% 。
公司设 立了 两个 专门 机构 ： 风 险管 理委 员会 和投 资 决策委 员会 。 风险 管理 委 员会负 责公
司整体 运营 风险 的控 制 。 投资决 策委 员会 负责 指导 基金财 产的 运作 、 确定 基 本的投 资策 略和
投资组 合的 原则 。
公司下 设 7 个一 级部 门 ， 分别是 ： 投资 部 、 市 场部 、 运营部 、 人力 资源 部 、 财 务 行政部 、
法律监 察稽 核部 、总 经理 办公室 。其 中投 资部 下设 投资研 究部 、固 定收 益部 、专户 理财 部 、
国际投 资部 四个 二级 部门 ； 市 场部 下设 渠道 销售 部 、 机 构客 户部 、 市 场服 务 部、 产品 开发 部
四个二 级部 门 ； 运 营部 下 设基金 事务 部 、 信 息技 术 部、 交易 管理 部三 个二 级 部门 。 各 部门 的
职责如 下：
1、 投资部
1） 投资研 究部 ： 负 责根 据投 资 决策委 员会 制定 的投 资原 则进行 国内 股票 选择 和组
合的投 资管 理并 完成 对宏 观经济 、行 业公 司及 市场 的研究 。
2） 固定收 益部 ： 负 责根 据投 资 决策委 员会 制定 的投 资原 则进行 国内 债券 选择 和组
合的投 资管 理并 完成 固定 收益的 研究 。
3） 专户理 财部 ：负 责完 成一 对多、 特定 资产 客户 等的 投资管 理。
4） 国际投 资部 ：主 要负 责 与 QDII 、QFII 等国际业 务相 关的基 金产 品设 计、 投资
管理、 国际 合作 和培 训等 业务。
2、 市场部
1） 渠道销 售部 ：负 责公 司产 品在各 银行 、券 商等 渠道 的销售 。
2） 机构客 户部 ： 负责 开发 机 构客户 ， 并使 其认 识并 了 解我公 司在 企业 年金 、 社 保
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等方面 所提 供的 基金 产品 及服务 。
3） 市场服 务部 ：负 责公 司市 场营销 策略 、计 划制 定， 及客户 服务 管理 等工 作。
4） 产品开 发部 ：负 责基 金产 品及其 他投 资产 品的 设计 、开发 、报 批等 工作 。
3、运营部
1） 基金事 务部 ：负 责公 司产 品的注 册登 记、 清算 和估 值核算 等工 作。
2） 信息技 术部 ：负 责公 司的 计算机 设备 维护 、系 统开 发及网 络运 行和 维护 。
3） 交易管 理部 ：负 责完 成投 资部达 的交 易指 令， 并进 行事前 的风 险控 制。
4、 人力资源部 ： 负 责公 司 各项人 力资 源管 理工 作 ， 包括招 聘 、 薪 资福 利 、 绩 效管理 、 培训 、
员工关 系、 从业 资格 管理 、高管 及基 金经 理资 格管 理等。
5、财务行政部 ： 负 责公 司 财务管 理及 日常 行政 事务 管理。
6、法律监察稽核部 ：负 责 对公司 管理和 基金运 作合 规性进 行全方 位的监 察稽 核，并 向公司
管理层 和监 管机 关提 供独 立、客 观、 公正 的法 律监 察稽核 报告 。
7、 总经理办公室： 主 要 受 总经理 委托 ， 协 调各 部门 的工 作 ， 并 负责 公司 日常 办公秩 序监 督、
工作项 目管 理跟 进等 ，并 负责基 金风 险的 评估 、控 制及管 理。
公司现 有员 工 110 人， 其 中 68 人具 有硕 士及 以上 学 历。所 有人 员在 最近 三年 内均没 有
受到所 在单 位或 有关 管理 部门的 处罚 。
公司已 经建 立了 健全 的内 部风险 控制 制度 、 内部 稽 核制度 、 财务 管理 制度 、 人事管 理制
度、信 息披 露制 度和 员工 行为准 则等 公司 管理 制度 体系。
三、主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
赵如冰 先生 ， 董事 长 ， 武 汉水利 电力 学院 （ 现武 汉 大学 ） 动 力系 本科 毕业 ， 辽宁大 学经
济学硕 士 。 曾 任葛 洲坝 水 力发电 厂主 任 、 研 究员 级 高级工 程师 ， 葛洲 坝至 上 海超高 压直 流输
电葛洲 坝站 站长 、 书记 ， 葛洲坝 水力 发电 厂办 公室 主任兼 外办 主任 ， 华能 南 方开发 公司 党组
书记 、 总 经理 ， 华能 房地 产开发 公司 副总 经理 ， 中 住地产 开发 公司 总经 理 、 党组书 记 ， 长 城
证券有 限责 任公 司董 事、 副董事 长、 党委 副书 记等 职。
罗德城 先生 ，董 事， 毕业 于美国 Babson 学院 ，获 学 士学位 及工 商管 理硕 士学 位。现 任
景顺集 团亚 太区 首席 执行 官。 曾任 大通 银行 信用 分析 师、 花旗 银行 投资 管理 部副 总裁 、 Capital
House 亚 洲分 公司的 董事 总经理 。 1992 至 1996 年间 出任香 港投 资基 金公 会管 理委员 会成 员 ，
并于 1996 至 1997 年 间担 任公会 主席 。1997 至 2000 年间， 担任 香港 联交 所委 员会成 员， 并
在 1997 至2001 年间 担任 香港证 监会 顾问 委员 会成 员。
杨平先 生， 董事 ，北 京大 学国际MBA 学历 。历 任北 京 国际信 托投 资公 司外 汇部 首席交 易
员、 加拿 大蒙 特利 尔银 行 北京分 行资 金部 和市 场部 高级经 理 、 中 国人 民保 险 公司投 资部 投资
总监、 中国 人保 资产 管理 有限公 司银 行/ 外汇 业务 部 副总经 理、 中国 人民 保险 （香港 ）有 限
公司投 资部 总经 理 、 长 城 证券有 限责 任公 司总 裁助 理等 ， 现 任长 城证 券有 限 责任公 司副 总经
理。
许 义明 先生 ，董 事， 总经理 ， 香 港大 学社 会科 学学士 及香 港城 市大 学金 融工程 学硕 士 。
曾先后 就职 于前 美国 大通 银行香 港 、 台 湾及 伦敦 分行 财资部 ， 汇丰 银行 总行 中国 环球市 场部 ；
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之前曾 担任 台湾 景顺 证券 投资信 托股 份有 限公 司董 事兼总 经理 、 景 顺香 港大 中 华区业 务拓 展
总监等 职务 。
李 晓西 先生 ， 独立 董 事， 现任 北京 师范 大学 校 学术委 员会 副主 任 ， 经 济 与资源 管理 研究
院院长 ， 教授 、 博士 生导 师； 中国 社会 科学 院研 究 生院教 授 、 博 士生 导师 ； 教育部 社会 科学
委员会 经济 学部 召集 人。 曾任国 务院 研究 室宏 观经 济研究 司司 长。
伍同明 先生 ， 独立 董事 ， 香 港大学 文学 士 （1972 年 毕 业） ， 香港 会计 师公 会会 员 （HKSA）、
英国特 许公 认会 计师 （ACCA ） 、 香 港执 业会 计师 （CPA ） 、 加 拿大 公认 管理 会计 师 （CMA）。
现为 “伍 同明 会计 师行 ” 所有者 。 拥有 超过 二十 年 以上的 会计 、 审核 、 管治 税务的 专业 经验
及知识 ，1972-1977 受 训于 国际知 名会 计师 楼“ 毕马 威会计 师行 ”[KPMG] 。
靳庆军先生 ，独立 董事，1982 年毕 业于安徽 大学外 语系英语专 业，获 文学学 士，1987
年毕业 于中 国政 法大 学 ， 获国际 法专 业法 学硕 士 。 现任金 杜律 师事 务所 合伙 人。 曾担 任中 信
律师事 务所 涉外 专职 律师 ， 在香港 马士 打律 师行 、 英国 律师 行 C1yde ＆ Co. 从 事律师 工作 ，
1993 年发 起设 立信 达律 师 事务所 ，担 任执 行合 伙人 。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄海洲 先生 ， 监事 ， 硕士 ， 毕 业于 武汉 大学 。 现任 长城证 券有 限责 任公 司副 总经理 ， 曾
任 深圳 新江 南投 资有 限公 司副总 经理 及长 城证 券有 限责任 公司 监事 。 曾 任招 商 银行股 份有 限
公司人 力 资 源部 经理 及工 程管理 部经 理。
郭慧娜 女士 ， 监事 ， 英 国 曼彻斯 特大 学会 计及 计算 机科学 学士 学位 ， 英国 伦 敦政治 经济
学院管 理理 学硕 士学 位 。 曾任伦 敦安 永会 计师 事务 所核数 师 ， 历 任景 顺香 港 有限公 司项 目主
管， 业 务发 展部 副经 理、 企 业发展 部经 理， 现任 景顺 投 资管理 亚太 有限 公司 亚太 区监察 总监 。
邵媛媛女士 ，监事 ，1999 年毕业于安 徽财贸 学院会 计学系，获 管理学 硕士学 位。现担
任景顺 长城 基金 管理 有限 公司运 营部 下属 基金 事务 部总监 。 曾任 职于 深圳 市 天健 （信 德） 会
计师事 务所 、福 建兴 业银 行深圳 分行 计财 部。
3 、其 他高 级管 理人 员
吴建军 先生 ， 副总 经理 ， 人民银 行总 行金 融研 究所 ， 经 济学 硕士 。 曾 任海 南 汇通国 际信
托投资 公司 证券 部副 经理 ， 长 城证 券有 限责 任公 司 机构管 理部 总经 理 、 公 司 总裁助 理 。 2003
年加入 本公 司， 现任 公司 副总经 理。
蔡宝美 女士 ， 副 总经 理， 英国克 兰非 尔德 大学 商学 硕士。 曾担 任摩 根富 林明 投资信 托 股
份有限 公司 研究 员， 汇丰 银行资 产管 理有 限公 司台 湾分公 司国 际投 资部 副总 裁兼基 金经 理 ，
香港涌金 资产管理 有限公 司担任投 资经理等 职务。2008 年加 入本公 司，现 任 公司副总 经理
兼基金 经理 。
Patrick Song Liu （ 刘颂 ） 先生， 副总 经理 ， 英 国牛 津大学 工商 管理 硕士 。 曾 先后任 职
于路透 香港 上海 办事 处、 路透香 港、 路 透伦 敦有 限 公司及 伦敦 洛希 尔父 子有 限公司； 于 2006
年加入 香港 景顺 投资 管理 有限公 司 ， 担 任景 顺大 中 华区机 构业 务拓 展部 总监 一职 ； 其 后被 派
往香港 景顺 驻北 京代 表处 ，担任 首席 代表 。2009 年 加入本 公司 ，现 任公 司副 总经理 。
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4、督 察长
刘焕喜 先生 ， 督察 长， 华 中农大 经贸 学院 投资 与金 融系 ， 博 士。 曾任 武汉 大 学教师 工作
处副科长 、武汉大 学成人 教育学院 讲师、 《 证券时报 》社编辑 记者、长 城证券 研发中心 研 究
员、长 城证 券行 政部 副总 经理。2003 年 加入 本公 司 ，现任 公司 督察 长。
5、本 基金 基金 经 理 简历
本公司 采用 团队 投资 方式 ， 即 通过 整个 投资 部门 全 体人员 的共 同努 力 ， 争 取 良好投 资业
绩。本 基金 聘任 基金 经理 如下：
王鹏辉 先生 ， 华中 理工 大 学工学 学士 、 经济 学硕 士 。 曾 先后 担任 深圳 市农 村 商业银 行资
金部债 券交 易员 、长 城证 券研究 部研 究员 、融 通基 金研究 策划 部行 业研 究员 ；2007 年 3 月
加入本 公司 。具 有 9 年证 券、基 金行 业从 业经 验。
杨鹏先 生 ， 北 京大 学经 济 学学士 、 上海 财经 大学 经 济学硕 士 。 曾 任职 于融 通 基金研 究策
划部， 担任 宏观 研究 员、 债券研 究员 和货 币基 金基 金经理 助理 职务 ；2008 年 3 月 加入 本 公
司。具 有 6 年证 券、 基金 行业从 业经 验 。
6、本 基金 现任 基金 经理 曾 管理的 基金 名称 及管 理时 间
无。
7、本 基金 现任 基金 经理 兼 任其他 基金 基金 经理 的情 况
本基金 现任 基金 经理 王鹏 辉 先生 、 杨 鹏先 生目 前兼 任 景顺长 城内 需增 长开 放式 证券投 资
基金基 金经 理。
8、本 基金 历任 基金 经理 姓 名及管 理时 间
基金经 理 管理时 间
杨鹏
先生 2010 年 8 月 21 日（ 公告 日）至 今
王鹏辉 先生 2007 年 9 月 15 日（ 公告 日）至 今
李学文 先生 2006 年 10 月 11 日至 2007 年 9 月 14 日
9、投 资决 策委 员会 委员 名 单
本公司 的投 资决 策委 员会 由公司 总经 理 、 分 管投 资 的副总 经理 、 投资 总监 、 固定收 益部
投资总 监、 专户 理财 部负 责人、 国际 投资 部负 责人 等组成 。
公司的 投资 决策 委员 会成 员姓名 及职 务如 下：
许义明 先生 ，总 经理 ；
蔡宝美 女士 ，分 管投 资的 副总经 理；
王鹏辉 先生 ，投 资总 监；
Menglin Luo （罗孟 林） 先 生，固 定收 益部 投资 总监 ；
杨兵兵 女士 ，专 户理 财部 负责人 ；
陈爱萍 女士 ，国 际投 资部 负责人 。
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10 、上 述人 员之 间不 存在 近亲属 关系 。
二、基金托管人
一、基 金托 管人 情况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市 海 淀区 西三环 北 路 100 号金 玉大 厦
法定代 表人 ： 项 俊波
成立时 间：2009 年 1 月 15 日
注册资 金：2600 亿 元人 民 币
存续期 间： 持续 经营
电话：68424199
联系人 ：李 芳菲
中 国农业银 行股份 有限公司 是中国金 融体系 的重要组 成部分, 总行 设在北 京。 经 国务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可 持 续发展 ， 立足 县域 和城 市 两大市 场 ， 实 施差 异化 竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和 多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托 管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出 ，2004 年 被英 国 《全 球托管 人 》 评 为中 国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内 部控 制审 计， 并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告， 表明 了 独立公 正第 三
方对中 国农 业银 行托 管服 务运作 流程 的风 险管 理、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月更 名为 托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委托
资产托 管处 、 保险 资产 托 管处 、 证 券投 资基 金托 管 处、 境外 资 产 托管 处 、 综 合管理 处 、 风险
管理处 ， 拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 130 名 ， 其 中高 级 会计师 、 高 级经 济师 、 高 级 工程师 、
律师等 专家 10 余名 ，服 务 团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均
有 20 年以 上金 融从 业经 验 和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
景顺长 城内需增长贰号股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
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3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止 2010 年 6 月 25 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券 投 资
基金共 78 只， 包括 景顺 长 城内需 增长 开放 式证 券投 资基金 、富 国天 源平 衡混 合型证 券投 资
基金 、 华 夏平 稳增 长混 合 型证券 投资 基金 、 大成 积 极成长 股票 型证 券投 资基 金、 大成 景阳 领
先股票 型证 券投 资基 金 、 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 、 长 盛同 德主 题 增长股 票型 证券
投资基 金 、 裕 阳证 券投 资 基金 、 汉 盛证 券投 资基 金、 裕隆证 券投 资基 金 、 景 福 证券投 资基 金、
鸿阳证 券投 资基 金 、 丰 和 价值证 券投 资基 金 、 久 嘉 证券投 资基 金 、 长 盛成 长 价值证 券投 资基
金、 宝盈 鸿利 收益 证券 投 资基金 、 大成 价值 增长 证 券投资 基金 、 大成 债券 投 资基金 、 银河 稳
健证券 投资 基金 、 银河 收 益证券 投资 基金 、 长盛 中 信全债 指数 增强 型债 券投 资基金 、 长信 利
息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长盛 动态 精选 证券 投 资基金 、 万家 增强 收益 债 券型证 券投 资基
金、 大成 精选 增值 混合 型 证券投 资基 金 、 长 信银 利 精选开 放式 证券 投资 基金 、 富 国天 瑞强 势
地区精 选混 合型 证券 投资 基金 、 鹏 华货 币市 场证 券 投资基 金 、 中 海分 红增 利 混合型 证券 投资
基金 、 国 泰货 币市 场证 券 投资基 金 、 新 华优 选分 红 混合型 证券 投资 基金 、 交 银施罗 德精 选股
票证券 投资 基金 、 泰达 荷 银货币 市场 基金 、 交银 施 罗德货 币市 场证 券投 资基 金、 景顺 长城 资
源垄断 股票 型证 券投 资基 金、 大成 沪深300 指数 证 券投资 基金 、 信诚 四季 红 混合型 证券 投资
基金 、 富 国天 时货 币市 场 基金 、 富 兰克 林国 海弹 性 市值股 票型 证券 投资 基 金 、 益 民货 币市 场
基金 、 长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 、 中邮 核 心优选 股票 型证 券投 资基 金、 景顺 长城 内
需增长 贰号 股票 型证 券投 资基金 、 交银 施罗 德成 长 股票型 证券 投资 基金 、 长 盛中 证 100 指数
证券投 资基 金 、 泰 达荷 银 首选企 业股 票型 证券 投资 基金 、 东 吴价 值成 长双 动 力股票 型证 券投
资基金 、 鹏华 动力 增长 混 合型证 券投 资基 金 、 宝 盈 策略增 长股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰金 牛
创新成 长股 票型 证券 投资 基金 、 益 民创 新优 势混 合 型证券 投资 基金 、 中邮 核 心成长 股票 型证
券投资 基金 、华 夏复 兴股 票型证 券投 资基 金、 富国 天成红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 富兰 克林国 海深 化价 值 股 票型 证券投 资基 金 、
申万巴 黎竞 争优 势 股 票型 证券投 资基 金 、 新 华优 选 成长 股 票型 证券 投资 基金 、 金 元比 联成 长
动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 天 治稳 健双 盈 债券型 证券 投资 基金 、 中 海蓝筹 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 长 信利丰 债券 型证 券投 资基 金、 金 元比 联丰 利 债 券型 证券投 资基 金 、
交银施 罗德 先锋 股票 型 证 券投资 基金 、东 吴进 取策 略灵活 配置 混合 型开 放式 证券投 资基 金 、
建信收 益增 强债券 型证 券 投资基 金 、 银华内 需精 选 股票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大成 行业 轮
动股票 型证 券投 资基 金 、 交 银施罗 德上 证 180 公 司治 理交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接
基金 、 上证 180 公 司治 理 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 富兰 克林 国海 沪 深 300 指数 增强
型证券 投资 基金 、南 方中 证 500 指数 证券 投资 基金(LOF) 、景顺长城 能源基 建 股票型 证券 投
资基金 、 中邮 核心 优势 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 、 工银 瑞信 中小 盘成 长 股票型 证券 投资
基金 、 东吴 货 币市 场证 券 投资基 金 、 博 时创 业成 长 股票型 证券 投资 基金 、 招 商信用 添利 债券
型证券 投资 基金 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
1、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定 ， 守 法经营、
景顺长 城内需增长贰号股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
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规范运 作 、 严 格监 察 ， 确 保业务 的稳 健运 行 ， 保 证 基金资 产的 安全 完整 ， 确 保有关 信息 的真
实、准 确、 完整 、及 时 ， 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风险管 理委 员会 总体 负责 中国农 业银 行的 风险 管理 与内部 控制 工作 ， 对 托管 业 务风险 管
理和内 部控 制工 作 进 行监 督和评 价 。 基 金托 管部 专 门设置 了监 督稽 核处 ， 配 备了专 职内 控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作 ，独 立行 使监 督稽核 职权 。
3、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程 ， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进 行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用 ， 账
户资料 严格 保管 ， 制约 机 制严格 有效 ； 业务 操作 区 专门设 置 ， 封 闭管 理 ， 实 施音像 监控 ； 业
务信息 由专 职信 息披 露人 负责 ， 防 止泄 密； 业务 实 现自动 化操 作 ， 防 止人 为 事故的 发生 ， 技
术系统 完整 、独 立。
三、托 管人 对管 理人 运作 基金进 行监 督的 方法 和程 序
基金托管 人通过参 数设置 将《基金 法》 、 《运 作办法》 、基金合 同、托管 协议规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基 金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2、书面警 示。对本 基金投 资比例接 近超标、 资金头 寸不足等 问题，以 书面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ；
3、书面报 告。对投 资比例 超标、清 算资金透 支以及 其他涉嫌 违规交易 等行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
三 、 相 关 服 务 机构
一、基 金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
名
称 ：景 顺长 城基 金管 理有限 公司
住
所 ：深 圳市 福田 区中 心四 路 1 号 嘉里 建设 广场 第一 座 21 层
法定代 表人 ：赵 如冰
批准设 立文 号： 证监 基金 字［2003 ］76 号
电
话：0755-82370388-1661
传
真：0755-22381325
联系人 ：严 丽娟
2、代 销机 构
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（1 ） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：项 俊波
传真：010-85109219
联系人 ：蒋 浩
客户服 务电 话 ：95599
网址：www.abchina.com
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：田 耕
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 ：郭 树清
客户服 务电 话：95533
网址： www.ccb.com
（4） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：王 明权
客户服 务电 话：95595
网址：www.cebbank.com
（5） 广东 发展 银行 股份 有 限公司
住所： 广州 市农 林下 路 83 号
法定代 表人 ： 李 若虹
客户服 务电 话：020-38322730 、38322974
联系人 ：罗 环宇 、张 大奕
网址：www.gdb.com.cn
（6） 深圳 发展 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦
法定代 表人 ：蓝 德彰 （John D. Langlois ）
电话：0755-82080714
联系人 ：周 勤
网址：www.sdb.com.cn
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
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法定代 表人 ：秦 晓
电话：95555
联系人 ：刘 薇
网址：www.cmbchina.com
（8） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：金 运
客户服 务电 话：95528
公司网 站 ：www.spdb.com.cn
（9） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
客户服 务电 话：95568
公司网 站：www.cmbc.com.cn
（10） 交通 银行 股份 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：蒋 超良
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹 榕
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（11 ）北 京银 行股 份有 限 公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
电话： 010-66226044
传真： 010-66223314
联系人 ： 李娟
客户服 务电 话：010-96169 （北京 ） 022-96269 （天 津） 021-53599688 （ 上海 ）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（12） 中信 银行 股份 有限 公司
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔丹
电话： （010 ）65541585
传真： （010 ）6554-1230
客户服 务电 话 ：95558
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网址：bank.ecitic.com
（13） 中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客户服 务电 话：95566 （ 全 国）
网址：www.boc.cn
（14） 浙商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 杭州 市庆 春路 288 号
办公地 址： 中国 杭州 市庆 春路 288 号
法定代 表人 ：张 达洋
联系人 ：吴 军阳
客户服 务热 线：95105665
公司网 站：www.czbank.com
（15） 名称 ：平 安银 行股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：蔡 宇洲 霍 兆龙
电话：0755-22197874
25879591
传真：0755-22197701
客服热 线：40066-99999
网址：http://www.pingan.com/bank/
(16) 名称 ：温 州银 行股 份有 限公司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
法定代 表人 ：邢 增福
电话：0577 －88990089
客服热 线：0579-96699
网址：www.wzbank.cn
(17) 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号深 圳特 区 报业大 厦
法定代 表人 ：魏 云鹏
联系人 ：高 峰
电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（18） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市 福 田区 益田路 江苏 大厦
法定代 表人 ：宫 少林
电话：400888811 、0755-26951111
联系人 ：王 玉亭
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网址：www.newone.com.cn
（19） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：黎 晓宏
电话：010-65186080
传真：010-65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务电 话: 400-8888-108（免 长途 费）
网址： 中信 建投 证券 网 www.csc108.com
（20） 中国 银河 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：朱 利
电话：010-66568613 、66568587
联系人 ：赵 荣春 、郭 京华
网址：www.chinastock.com.cn
（21） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ：祝 幼一
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
客户服 务热 线：4008888666
网址：www.gtja.com
（22） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：谢平
电话：021-54033888
联系人 ： 王 序微
客户服 务电 话: 021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
（23） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号 上海 证券 大厦 南 塔 15 楼
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号 上海 证券 大厦 南 塔 15 楼
法定代 表人 ： 王 明权
联系人 ：刘晨
电话：021-68816000
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传真：021-68815009
客户服 务电 话：021-68823685
网址：www.ebscn.com
（24） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大海 滨路 光大 国际 贸易 中心 26 楼 2611 室
办公地 址： 广东 广州 天河 北路大 都会 广 场 36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 ：王 志伟
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87557985
联系人 ：肖 中梅
网址：www.gf.com.cn
（25） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 号 10 层
法定代 表人 ：王 少华
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com
（26） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-53594566-4125
联系人 ：金 芸
网址：www.htsec.com
（27） 中信 金通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯商 务 楼 A 座
办公地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯商 务 楼 A 座
法定代 表人 ：刘 军
电话：0571- 85783750
传真：0571-85783771
联系人 ：龚 晓军
网址：www.bigsun.com.cn
www.96598.com.cn
客户服 务热 线：0571-96598
（28） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
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网址：http://www.bocichina.com.cn
客户服 务电 话：4006208888 或各 地营 业 网 点咨 询电话
（29） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址 ： 深圳 市福 田区 金田 路 2222 号 安联 大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 2028 号 中国 凤凰 大厦 1 号楼 7 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
开放式 基金 咨询 电话 ：0755-82825555
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82558003
联系电 话：0755-82558332
网址：http://www.axzq.com.cn
（30） 国元 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
客户服 务电 话：0551-96888
网址： www.gyzq.com.cn
（31） 西部 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 西安 市东 新 街 232 号 陕西 信托 大厦 16－17 层
法定代 表人 ：刘 建武
客户服 务电 话：029 —87419999
网址：www.westsecu.com.cn
(32)
中 国国 际金 融有 限 公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
网址：www.cicc.com.cn
电话：010 －65051166
客户服 务电 话：010 －85679238 ，010 －85679169
传真：010 －65051156
(33) 华宝 证券 经纪 有限 责 任公司
注 册地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 23 层
邮 政编 码：200120
注 册资 本：5 亿 元人 民币
法 定代 表人 ：陈 林
电 话：021-50122222
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 23 层
联 系人 ：徐 方亮
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业 务联 系电 话：021-50122128
网 址：www.cnhbstock.com
(34) 爱建 证券 有限 责任 公 司
注 册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
法 定代 表人 ：张 建华
联 系人 ：陈 敏
电 话：021-32229888
传 真：021-62878783
客 服热 线：021-63340678
网 址：www.ajzq.com
(35) 广发 华福 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87841160
传真：0591-87841150
客服热 线：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
网址：www.gfhfzq.com.cn
(36) 信达 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-88656100
传真：010-88656290
客服热 线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
(37)英 大证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
法定代 表人 ：赵 文安
联系人 ：王 睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客服热 线：0755-26982993
网址：http://www.ydsc.com.cn
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(38)国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
客服热 线：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
(39)方 正证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：邵 艳霞
电话：0731-85832507
传真：0731-85832214
客服热 线：95571
网址：www.foundersc.com
(40)天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：莫 晓丽
电话：010-66045566
传真：010-66045500
客服热 线：010-66045678
网址：http://www.txsec.com
(41)华 泰联 合证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 10 、24 、25 层
法定代 表人 ：马 昭明
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492000
客服热 线：95513
网址：www.lhzq.com
(42)平 安证 券股 份有 限公 司
联系人 ：周 璐
电话：0755-22626172
客户服 务热 线：4008816168
平安证 券网 站： http://www.pingan.com
(43)宏 源证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 ：冯 戎
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组织形 式： 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 太平桥 大 街 19 号
(44)华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：程 高峰 、万 鸣
电话：025-83290979
客户服 务电 话： 95597
网址：www.htsc.com.cn
基金管 理人 可根 据 《销 售 办法 》 和 基金 合同 等的 规 定， 选择 其他 符合 要求 的 机构代 理销
售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。
二、注 册登 记人
名
称 ：景 顺长 城基 金管 理有限 公司
住
所： 深 圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉 里 建设 广场 第一 座 21 层
法定代 表人 ：赵 如冰
电
话：0755-82370388-1668
传
真：0755-22381325
联系人 ：杨波
三、律 师事 务所 及经 办律 师
名
称 ：北 京市 金诚 同达 律师事 务所
住
所： 北 京建 国门 内大 街 22 号华 夏银 行11 层
负责人： 田予
电
话：010-85237766
传
真：010-65185057
经办律 师： 贺宝 银、 徐志 浩
四、会 计师 事务 所及 经办 注册会 计师
法定名 称： 普华 永 道 中天 会计师 事务 所 有 限公 司
注册地 址： 上海 市 浦 东新 区沈家 弄 325 号
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心 11 楼
法定代 表人 ：Kent Watson
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注 册会 计师 ：薛竞 徐 振晨
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四、基金的名称
景顺长 城内 需增 长贰 号股 票型证 券投 资基 金。
五、基金的类型
契约型 开放 式。
六、基金份额的 申 购 、 赎 回 与 转换
一、本 基金 的申 购、 赎回 费率和 转换 费用
1、本基金 的申购费 用由基 金申购人 承担，不 列入基 金财产， 主要用于 本基金 的市场 推
广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。
本基金 的申 购费 率不 高 于 1.5% ， 随申 购金 额的 增加 而递减 ，适 用以 下前 端收 费费率 标
准：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M ＜500 万 1.2%
500 万≤M ＜1000 万 0.6%
M≥1000 万 按笔收 取，1000 元/ 笔
2、本基金 的赎回费 用在投 资人赎回 本基金份 额时收 取，扣除 用于市场 推广、 注册登 记
费和其 他手 续费 后的 余额 归基金 财产 。 本 基金 赎回 费的 25% 归 入基 金财 产所 有。
本基金 的赎 回费 率不 高 于0.5% ， 随持 有期 限的 增加 而递减 。
持有期 赎回费 率
1 年以 内 0.5%
1 年以 上（ 含） －2 年 0.25%
2 年以 上（ 含） 0
注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。
3、本基金 的转换费 用由赎 回费和申 购补差费 组成， 转出时收 取赎回费 ，转入 时收取 申
购补差 费 。 其 中赎 回费 的 收取标 准遵 循本 招募 说明 书的约 定 ， 申 购补 差费 的 收取标 准为 ： 申
购补差费= MAX 【转出净 额在转入基金中对应的申 购费用－转出净额在转出 基金中对应的
申购费 用，0】。
4、本基金 的申购费 率、赎 回费率 、 转换费率 最高不 得超过法 律法规规 定的限 额。基 金
管理人 可以 在 《基 金合 同 》 约 定的 范围 内调 整费 率 或收费 方式 ， 基金 管理 人 最迟应 于新 的费
率或收 费方 式实 施日 前 2 个工作 日在 至少 一家 中国 证监会 指定 的媒 体公 告。
5、基金管 理人可以 在不违 背法律法 规规定及 《基金 合同》约 定的情形 下根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划 ， 针 对 特定地 域范 围 、 特 定行 业 、 特 定职 业的 投资 者以 及 以特定 交易 方式
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（如网 上交 易、 电话 交易 等）等 进行 基金 交易 的投 资者定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动 。
在基金 促销 活动 期间 ， 基 金管理 人可 以适 当调 低基 金申购 费率 、 基金 赎回 费 率 和基 金转 换费
率 。
二 、申 购份 额、 赎回 金额 与转换 交易 的计 算方 式
1、基 金申 购费 用及 申购 份 额的计 算
本基金 的 申 购费 用及 申购 份额的 计算 公式 如下 ：
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额， 其中 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率） ；
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 ；
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 。
基金申 购份 额保 留到 小数 点后两 位， 舍去 部分 所代 表的资 产归 基金 所有 。
例：某 投资 者投 资 5,000 元申购 本基 金， 申购 费率 为 1.5% ， 假设 申购 当日 基 金份额 净
值为 1.128 元， 则其 可得 到的申 购份 额为 ：
净申购 金额=5,000/ （1+1.5% ）=4,926.11 元；
申购费 用==5,000-4,926.11=73.89 元；
申购份 额=4,926.11/1.128=4,367.11 份
即：投 资者 投 资 5,000 元 申购本 基金 ，假 设 申 购当 日的基 金份 额净 值 为 1.128 元 ，可 得
到 4,367.11 份 基金 份额 。
2、本 基金 赎回 金额 的计 算
本基金 采用 “份 额赎 回” 方式， 赎回 价格 以 T 日 的 基金份 额净 值为 基准 进行 计算， 计
算公式 ：
赎回总 额 = 赎回 份额 × 赎回当 日基 金份 额净 值
赎回费 用 = 赎回 总额 × 赎回费 率
赎回金 额 = 赎回 总额 － 赎回费 用
例： 某投 资者 持有本 基 金 10,000 份基 金份 额 18 个 月 ，赎 回费 率为 0.25% ，假 设赎回 当
日基金 份额 净值 是 1.148 元，则 可得 到的 赎回 金额 为：
赎回总 额 = 1.148 × 10,000 = 11480 元
赎回费 用 = 11480 × 0.25% = 28.7 元
赎回金 额 = 11480 － 28.7= 11451.3 元
即：投 资者 赎回 10,000 份 本基金 ，假 设赎 回当 日的 基金份 额净 值为 1.148 元 ，则可 得
到 11451.3 元 净赎 回金 额 。
3、本 基金 转换 交易 的计 算
本基金 的转 换交 易包 括了 基金转 出和 基金 转入 ，其 中：
①基金 转出 时赎 回费 的计 算：
由股票 基金 转出 时：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
由货币 基金 转出 时：
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转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值+ 待结转 收益 （全 额转 出时 ）
赎回费 用＝ 转出 总额 ×转 出基金 赎回 费率
转出净 额＝ 转出 总额 －赎 回费用
②基金 转入 时申 购补 差费 的计算 ：
净转入 金额 ＝转 出净 额－ 申购补 差费
其中，申购补差费= MAX 【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出
基金中 对应 的申 购费 用，0 】
转入份 额＝ 净转 入金 额 / 转入基 金当 日基 金份 额净 值
例：投 资者 申请 将持 有的 本基金 10,000 份转 换为 景 顺长城 内需 增长 开放 式证 券投资 基
金，假 设转 换当 日本 基金 的基金 份额 净值 为 1.148 元，投 资者 持有 该基 金 18 个月， 对应 赎
回费 为 0.25 ％， 申 购费 为 1.5 ％， 内 需增 长 基 金的 基金 份额净 值 为 1.163 元， 申购 费为 1.5％，
则投资 者转 换后 可得 到的 内需增 长基 金份 额为 ：
转出总 额＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元
赎回费 用＝11,480 ×0.25 ％＝28.70 元
转出净 额＝11,480 －28.7= 11,451.3 元
转出净 额在 转入 基金 中对 应的净 申购 金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元
转出净 额在 转入 基金 中对 应的申 购费 用=11,451.3-11,282.07=169.23 元
转出净 额在 转出 基金 中对 应的净 申购 金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元
转出净 额在 转出 基金 中对 应的申 购费 用=11,451.3-11,282.07=169.23 元
净转入 金额 ＝11,451.3 －MAX 【169.23 －169.23 ，0 】=11,451.3 元
转入份 额＝11,451.3 / 1.163 ＝9,846.34 份
4、本 基金 份额 净值 的计 算
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经中国 证监
会同意 ， 可以 适当 延迟 计 算或公 告 。 本 基金 份额 净 值的计 算 ， 保 留到 小数 点 后 3 位 ， 小数 点
后第 4 位四 舍五 入。
5、申 购 、 转入 份额 的处 理 方式
本基金 申购 、 转入 的有 效 份额为 按实 际确 认的 申购 、 转 入 金 额在 扣除 相应 的 费用后 ， 以
当日基 金份 额净 值为 基准 计算 ， 计 算结 果 保 留到 小 数点 后 2 位， 小数 点后 两 位以后 的部 分舍
去，舍 去部 分所 代表 的资 产归基 金所 有 。
6、赎 回 、 转入 金额 的处 理 方式
本基金 的赎 回 、 转 入 金 额 为按实 际确 认的 有效 赎回 、 转 入 份 额以 当日 基金 份 额净值 为基
准计算 并扣 除相 应的 费用 ， 计 算结 果 保 留到 小数 点 后 2 位， 小数 点后 两位 以 后的部 分四 舍五
入，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产 。
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七 、 基 金 的 投 资目 标
本基金 通过 优先 投资 于内 需拉动 型行 业中 的优 势企 业， 分 享中 国经 济和 行业 的 快速增 长
带来的 最大 收益 ，实 现基 金资产 的长 期、 可持 续的 稳定增 值。
八 、 基 金 的 投 资方 向
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行和 上市 交易 的公 司股票 和
债券以 及经 中国 证监 会批 准的允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
在 资产 配置 方面 ，投 资于股 票的 最大 比例 和最 小比例 分别 是 95%和 70% ， 投资于 债券 的
最大比 例 是30% 。
本基金 优先 投资 于和 经济 增长最 为密 切的 内需 拉动 型行业 中的 优势 企业 ， 对 这 些行业 的
投资占 股票 投资 的比 重不 低于 80% 。
九 、 基 金 的 投 资策 略
1、股 票投 资策 略
在构建 和管 理投 资组 合的 过程中 ， 主要 采取 “自上而下” 为主 的投 资方 法 ， 着重在 内需
拉动型 行业 内部 选择 基本 面良好 的优 势企 业或 估值 偏低的 股票 。 基 于对 宏观 经 济运行 状况 及
政策分 析 、 金 融货 币运 行 状况及 政策 分析 、 产业 运 行景气 状况 及政 策的 分析 ， 对 行业 偏好 进
行修正 ，进 而结 合证 券市 场状况 和政 策分 析， 做出 资产配 置及 组合 构建 的决 定。
股票投 资部 分以 “ 内需 拉 动型 ” 行 业的 优势 企业 为 主， 以成 长、 价值 及稳 定收 入为基 础，
在合适 的价 位买 入具 有高 成长性 的成 长型 股票 ， 价 值被市 场低 估的 价值 型股 票， 以及 能提 供
稳定收 入的 收益 型股 票。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 部分 着重 本金安 全性 和流 动性 。 综 合分 析 宏观 经济 形势 ， 并 对货币 政策
与财政 政策 以及 社会 政治 状况等 进行 研究 ， 着重 利 率的变 化趋 势预 测 ， 建 立 对收益 率曲 线变
动的预 测模 型 。 通 过该 模 型进行 估值 分析 ， 确定 价 格中枢 的变 动趋 势 ； 同 时 ， 计 算债 券投 资
组合久 期、 到期 收益 率和 期限等 指标 ，进 行“ 自下 而上” 的选 券和 债券 品种 配置。
3、权 证投 资策 略
本公司 将在 有效 进行 风险 管理的 前提 下 ， 通 过对 权 证标的 证券 的基 本面 研究 ， 并 结合 期
权定价 模型 估计 权证 价值 ，谨慎 进行 投资 。
本基金 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% 。
本基金将持续地进行定期 与不定期的投资组合回顾 与风险监控，适时地 做 出相 应 的 调
整。
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十 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准= 沪 深 综 合 指 数 总 市 值 加 权 指 数 ×80% ＋中国债券总指数×
20% 。
使用上 述业 绩比 较基 准的 主要理 由为 ：
1、市 场代 表性
上证/ 深证 综合 指数 分别是 反映上 海/ 深圳 证券 交易所 全部上 市股 票价格 变动 的 总股本 加
权指数 ， 以 两者 按照 总市 值 权重加 权形 成的 沪深 综合 指数总 市值 加权 指数 可以 完整地 反映 国
内全部 上市 股票 价格 变动 情况， 具有 很好 的市 场代 表性。
2、复 合基 准构 建的 公允 性
本基金 是一 只高 持股 率的 基金， 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的 70-95% ， 其 中市场 中
性时的股票 仓位 为 80% 。本基金股票 和债券投资的比较基准分 别使用具有充分市场认同 度
的沪深 综合 指数 总市 值加 权指数 和中 国债 券总 指数 ， 股票和 债券 投资 的比 较基 准在基 金整 体
业绩比 较基 准的 占比 按照 市场中 性时 两类 资产 的投 资比例 确定 ， 可 以比 较公 允 地反映 基金 管
理人的 投资 管理 能力 。
如果本 基金 业绩 比较 基准 中所使 用的 指数 暂停 或终 止发布 ， 本 基金 的管 理人 可 以在报 备
中国证 监会 后， 使用 其他 可以合 理的 作为 业绩 比较 基准的 指数 代替 原有 指数 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 能为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出 ，
基金管 理人 可以 在报 中国 证监会 备案 后变 更业 绩 比 较基准 并及 时公 告。
十 一 、 基 金 的 风险 收 益 特 征
本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种。
各类别 风险 定义 ：
1、投 资组 合风 险
在基金 日常 管理 风险 过程 中， 由投 资部 对投 资组 合 风险进 行监 控和 管理 。 此 类风险 主要
包括以 下几 种：
（1） 系统 性风 险： 基金 在 投资中 因市 场原 因而 无法 规避的 风险 ；
（2） 行 业配 置风 险： 基 金 中某行 业投 资比 例出 现与 基准的 较大 偏差 而可 能产 生的 风 险 ；
（3） 证券 选择风 险：基 金中 某只 股票的 持仓比 例出现 与基 准的较 大偏差 而可能 产生 的
风险；
（4） 风格 风险： 基金在 投资 风格 上与基 准之间 产生偏 差， 偏重于 某种风 格而产 生的 风
险。
2、个 股风 险
在基金 日常 管理 风险 过程 中， 由投 资部 对个 股风 险 进行监 控和 管理 。 此类 风 险主要 包括
以下几 种：
（1） 财务 风险： 基金在 投资 过程 中，由 于对上 市公司 基本 面特别 是财务 状况判 断出 现
失误， 造成 基金 资产 净值 受损的 风险 ；
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23
（2） 流动 性风险 ：基金 资产 不能 迅速、 低成本 地转变 成现 金，或 者不能 应付可 能出 现
地投资 者大 额赎 回的 风险 ；
（3） 价格 风险： 在一定 时间 期限 内，当 基金中 某只证 券的 二级市 场股票 价格波 动幅 度
超出一 定比 例。
3、衍 生工 具风 险
在基金 日常 管理 风险 过程 中， 由投 资部 对个 股风 险 进行监 控和 管理 。 目前 ， 此类风 险主
要指由 权证 投资 引发 的风 险。
4、作 业执 行风 险
在基金 日常 管理 风险 过程 中， 由运 营部 及法 律 、 监 察 稽核部 对作 业风 险进 行实 时预警 与
监控 。 此 类风 险主 要包 括 基金在 日常 操作 中出 现违 反法规 或公 司相 关管 理制 度， 或者 交易 执
行中的 操作 失误 以及 信息 系统故 障产 生的 风险 。
十 二 、 基 金 投 资组 合 报 告 （ 未 经审 计 ）
景顺长 城基 金管 理人 的董 事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误 导性陈 述
或重大 遗漏 ，并 对其 内容 的真实 性、 准确 性和 完整 性承担 个别 及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定 ， 已 经 复核了 本投 资组 合报 告 ， 保证复 核内
容不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 财 务数据 截 至 2010 年 9 月 30 日 ， 本 报告 中
所列财 务数 据未 经审 计。
(一) 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,139,906,439.66 92.82
其中： 股票 5,139,906,439.66 92.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 387,489,436.12 7.00
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6 其他各 项资 产 9,836,869.70 0.18
7 合计 5,537,232,745.48 100.00
(二) 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,815,674,556.57 70.05
C0 食品、 饮料 274,913,886.72 5.05
C1 纺织、 服装 、皮 毛 248,512,506.96 4.56
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 144,073,953.68 2.64
C5 电子 1,236,421,135.78 22.70
C6 金属、 非金 属 53,141,664.75 0.98
C7 机械、 设备 、仪 表 958,928,961.89 17.60
C8 医药、 生物 制品 872,487,328.20 16.02
C99 其他制 造业 27,195,118.59 0.50
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 47,578,696.11 0.87
G 信息技 术业 596,111,335.23 10.94
H 批发和 零售 贸易 402,109,378.24 7.38
I 金融、 保险 业 12,595,780.00 0.23
J 房地产 业 - -
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K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 265,836,693.51 4.88
M 综合类 - -
合计 5,139,906,439.66 94.36
(三) 报告期末按市值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600707 彩虹股 份 20,989,158 373,607,012.40 6.86
2 600518 康美药 业 16,329,150 304,701,939.00 5.59
3 002106 莱宝高 科 7,490,284 276,391,479.60 5.07
4 000829 天音控 股 16,559,587 271,908,418.54 4.99
5 002422 科伦药 业 2,038,961 250,302,852.36 4.60
6 600880 博瑞传 播 12,974,693 247,427,395.51 4.54
7 600690 青岛海 尔 9,788,194 230,120,440.94 4.22
8 002045 广州国 光 9,315,809 197,495,150.80 3.63
9 600535 天士力 5,649,189 196,930,728.54 3.62
10 002073 软控股 份 9,218,595 193,682,680.95 3.56
(四) 报告期末按券种分类 的债券 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
(五) 报告期末按市值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（六）报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前十名资产 支持 证券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排名的前五名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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（八） 投资组合报告 附注
8.1本 告期 内未 出现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
8.2本 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,137,304.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 70,019.20
5 应收申 购款 2,629,545.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,836,869.70
8.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.5 报告 期 末前 十 名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十 三 、 基 金 的 业绩
1、 净值增长率与同期业 绩比 较基准收益率比较表
阶段
净值增长 率
（1）
净值增长 率
标准差（2 ）
业绩比较 基
准收益率 （3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
（1 ）- （3） （2）- （4）
2006 年 10 月 11 日至
2006 年 12 月 31 日
41.20% 1.14% 34.32% 1.07% 6.88% 0.07%
2007 年 114.59% 2.10% 79.80% 1.76% 34.79% 0.34%
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2008 年 -54.92% 2.18% -54.74% 2.28% -0.18% -0.10%
2009 年 99.63% 1.85% 64.78% 1.53% 34.85% 0.32%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 9 月 30 日
2.53% 1.43% -12.08% 1.12% 14.61% 0.31%
2006 年 10 月 11 日 至
2010 年 9 月 30 日
179.59% 1.92% 58.35% 1.74% 121.24% 0.18%
2、累计净值增长率 与业绩 比较基准收益率的历 史走 势比较
景顺长 城内 需增 长贰 号股 票型证 券投 资基 金
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2006 年 10 月 11 日至 2010 年 9 月 30 日）
备注： 本基 金的 资产 配置 比例为 ：股 票投 资的 比例 为基金 资产 净值 的 70% 至 95% ；债 券投
资和现 金的 比例 为基 金资 产净值 的 5% 至 30% 。 按 照 本基金 基金 合同 的规 定， 本基金 的投 资
建仓期 为自 2006 年 10 月 11 日 合同 生效 日起 6 个 月 。建仓 期结 束时 ，本 基金 投资组 合达 到
上述投 资组 合比 例的 要求 。
十 四、基金费用 概 览
一、 与基 金运 作有 关的 费 用
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、销 售服 务费 ；
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4、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 和律 师费 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、银 行汇 划费 用；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.5% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计提 的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的 2.5 ‰ 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如下 ：
H ＝ E× 2.5 ‰ ÷ 当年 天数
H 为 每日 应计提 的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托 管费划款 指令， 基金托管 人 复核后 于次月 前 2 个工 作日内 从基金 财 产中一次 性支
取 。若 遇法 定节 假日 、 公 休日 等 ，支 付日 期顺 延。
3、 销 售服 务费
销售 服务费是 指基金 管理人 根据基金 合同的 约定及届 时有效的 相关法 律法规的 规定，
从开放 式基 金财 产中 计提 的一定 比例 的费 用 ， 用 于 支付销 售机 构佣 金 、 基 金 的营销 费用 以及
基金份 额持 有人 服务 费等 。
基金管 理人 可以 选取 适当 的时机 （但 应于 中国 证监 会 发布有 关收 取开 放式 证券 投资基 金
销售费 用的 规定 后） 开 始 计提 销 售服 务费 ， 但至少应提前 2 个 工作 日在 至少 一种指 定报 刊和
网站上 公告 。
公告 中应 规 定计提 销售 服务 费的 条件 、程序 、用 途和 费率 标准 。
基金管理人 依 据 本 基 金 合同 及 届 时 有 效 的 有 关 法 律法 规 公 告 收 取 基 金 销 售 服务 费 或 酌
情降低 基金 销售 服务 费的 ，无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。
上述一 、基 金费 用 的 种类 中第 3－8 项费 用 ， 根据 有 关法规 及相 应协 议规 定 ， 按费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
二、与 基金 销售 有关 的费 用
1、基 金申 购费 用
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(1) 本 基金 可适 用以 下申 购 费率：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M ＜500 万 1.2%
500 万≤M ＜1000 万 0.6%
M≥1000 万 按笔收 取，1000 元/ 笔
（2）计 算 公式
本基金 采用 金额 申购 方法 ， 基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 ，其 中：
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率） ；
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 ；
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 。
基金申 购份 额保 留到 小数 点后两 位， 舍去 部分 所代 表的资 产归 基金 所有 。
（3） 例： 某投 资者 投资 5,000 元 申购 本基 金， 申购 费率 为 1.5% ，假 设申 购当 日基金 份
额净值 为 1.128 元， 则其 可得到 的申 购份 额为 ：
净申购 金额=5,000/ （1+1.5% ）=4,926.11 元；
申购费 用=5,000-4,926.11=73.89 元 ；
申购份 额=4,926.11/1.128=4,367.11 份
即：投 资者 投 资 5,000 元 申购本 基金 ，假 设申 购当 日的基 金份 额净 值 为 1.128 元 ，可 得
到4,367.11 份 基金 份额 。
2、赎 回费
（1） 本基 金赎 回费 率为 ：
持有期 赎回费率
1 年以 内 0.5 ％
1 年以 上 （ 含） －2 年 0.25%
2 年以 上 （ 含） 0
注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。
（2） 计算 公式
赎回总 额 =
赎 回份 额× 赎回当 日基 金份 额净 值
赎回费 用 =
赎 回总 额 × 赎回费 率
赎回金 额 =
赎 回总 额 － 赎回费 用
（3） 本基 金赎 回费 的 25% 归入基 金资 产， 其余 部分 作为注 册登 记费 和其 他手 续费支 出。
（4） 例： 某投 资者 持有 本 基金 10,000 份基 金份 额 18 个 月， 赎回 费率 为 0.25% ，假 设赎 回
当日基 金份 额净 值 是 1.148 元， 则可 得到 的赎 回金 额为：
赎回总 额 = 1.148 × 10,000 = 11480 元
景顺长 城内需增长贰号股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
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赎回费 用 = 11480 × 0.25% = 28.7 元
赎回金 额 = 11480 － 28.7= 11451.3 元
即：投 资者 赎回 10,000 份 本基金 ，假 设赎 回当 日的 基金份 额净 值为 1.148 元 ，则可 得
到 11451.3 元 净赎 回金 额 。
3、基金转 换费 用
（1） 本基 金的 转换 费用 包 括了基 金转 出时 收取 的赎 回费和 基金 转入 时收 入的 申购补 差费 ，
其中赎 回费 的收 取标 准遵 循本招 募说 明书 的约 定， 申购补 差费 的收 取标 准为 ：申购 补差 费=
MAX 【 转出 净额 在转 入基 金中对 应的 申购 费用 －转 出净额 在转 出基 金中 对应 的申购 费用 ，
0】。
（2） 计算 公式
①基金 转出 时赎 回费 的计 算：
由股票 基金 转出 时：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
由货币 基金 转出 时：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值+ 待结转 收益 （全 额转 出时 ）
赎回费 用＝ 转出 总额 ×转 出基金 赎回 费率
转出净 额＝ 转出 总额 －赎 回费用
②基金 转入 时申 购补 差费 的计算 ：
净转入 金额 ＝转 出净 额－ 申购补 差费
其中， 申购 补差 费= MAX 【转出 净额 在转 入基 金中 对应的 申购 费用 －转 出净 额在转 出基 金
中对应 的申 购费 用，0】
转入份 额＝ 净转 入金 额 / 转入基 金当 日基 金份 额净 值
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基金合 同生效前 的相关 费用，包 括但不限 于验资 费、会计 师和律师 费、信 息披露 费
用等费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四 、费 用调整
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基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发 展情况 酎情 降低 基金 管理 费率或 基
金托管费率，无须召 开基 金份额持有人大会。 基金 管理人必须最迟于新 的费 率实施日前 2
个工作 日在 至少 一家 中国 证监会 指定 的媒 体公 告并 报中国 证监 会备 案。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
1、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 更新 了基 金管 理人 基本情 况的 相关 信息 。
2、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 更新 了托 管人 相关 情况信 息。
3、在 “五 、相 关服 务机 构 ”部分 ，更 新了 代销 机构 的相关 信息 。
4、 在 “六 、 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换” 部分 ， 更新了 与定 期定 额投 资计 划相关 的
信息。
5、在 “八 、基 金的 投资 ” 部分， 更新 了基 金的 投资 组合报 告。 数据 截 至 2010 年 9 月
30 日。
6、更 新了 “十 、基 金的 业 绩”部 分； 数据 截 至 2010 年 9 月 30 日。
7、在“二 十二、其 他应披 露事项” 更新近期 发布与 本基金有 关的公告 目录， 目录更 新
至 2010 年 10 月 11 日。
景顺长城基金管理有 限公 司
二○一○年十 一 月二十 五 日
