博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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博时 价值增长 贰号 证券 投资基金
更新招募说明 书摘要
2010 年第 2 号
重 要提 示
本基金经2006 年 8 月24 日中国证券监督管理 委员会证监基金字 【2006 】 174
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确 、 完整。 本招募说明书经中国
证监会审核同意， 但中国证监会对本基金作出的任何决定， 均不表明其对本基金
的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
过往业绩并不代表将来业绩。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金业绩表现的保证。
本招募说明书更新所载内容截止日为2010 年 9 月27 日 ， 有关财务数据和净
值表现截止日为2010 年 6 月30 日。
特别提示
1. 博时价值增长贰号证券投资基金的说明 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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本基金是博时价值增长证券投资基金的复制产品， 博时价值增长证券投资基
金是博时基金管理公司管理的第一只开放式证券投资基金， 于 2002 年10 月 9 日
成立 ，基金托管 人为中国建设银行股份有限公司。
本基金与博时价值增长证券投资基金采用相同的投资目标、 投资策略和投资
理念， 但在投资运作上完全独立。 博时价值增长证券投资基金的过往业绩不预示
本基金的未来表现。 本基金与博时价值增长证券投资基金的未来业绩可能存在差
异。
2. 提醒投资人正确理解价值增长线
（1）价值增长线与基金份额净值是两个不同的概念
开放式基金的基金份额净值是投资人申购、 赎回基金份额时的计价基础， 而
价 值 增 长 线 则 是 基 金 管 理 人 为 约 束 自 身 的 投 资 风 险 ， 而 自 设 的 一 个 风 险 控 制 目
标。 价值增长线不是实际的基金份额净值， 只是 基金管理人力争 保证的价值水平。
（2）价值增长线不是保底收益承诺
价值增长线既不是基金投资人的实际收益， 也不是基金管理人的保底收益承
诺， 而是基金管理人力争保证的价值水平。 基金份额净值在大概率上会在价值增
长线之上， 但也不能完全排除小概率事件发生的风险， 即基金份额净值跌破价值
增长线的可能。
（3）金融技术风险揭示
本基金 在投 资管 理和 风险 管理 中采 用了组 合保 险和风 险预 算管 理（VaR ）的
金融工程技术， 并经过严密的过程控制， 但依然不能保证基金份额净值在任何时
候均不跌破价值增长线。
（4）价值增长线的披露
价值增长线数值是由基金管理人 计算， 并经过基金托管人核对无误后， 由基
金管理人公开发布 。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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基金托管人是独立于基金管理人的、 经中国人民银行和中国证监会审查批准
的商业银行。 本基金的基金份额净值是由基金管理人计算， 并由基金托管人核对
无误后， 由基金管理人公开发布； 同时， 根据 本基金产品的特点， 为保证价值增
长线计算的准确和公允， 基金管理人计算的价值增长线数值也是由基金托管人核
对无误后，由基金管理人将其与基金份额净值一起同时对外公布。
（5）价值增长线计算方法
基金管理人在本基金合同中明确公布了价值增长线的计算方法， 由于计算方
法简便透明，投资人可自行计 算，并与公布值随时核对。
需要特别说明的是， 价值增长线固定周期 （按 日历计算的每180 天） 进行调
整。 本基金自基金开放日起的第一个日历日180 天 （第一期） 内 ， 价值增长线数
值设为恒值0.900 元； 第一期结束后， 即从日历日的第181 天起， 本基金将开始
按照已公布的价值增长线计算公式定期计算。
（6）价值增长线计算的差错处理
当价值增长线计算差错明确为基金管理人责任时， 基金管理人承诺采用最有
利于基金份额持有人的结果（一般为最大值）并对外公告。
一 一. .
基 金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名
称：
博时基金管理有限公司
注册地址：
广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦29 层
办公地址：
广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦29 层
法定代表人： 杨鶤
成立时间：
1998 年7 月13 日 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26 号
注册资本：
1 亿元人民币
组织形式：
有限责任公司
经营范围：
发起设立基金、基金管理
存续期间：
持续经营
联系人：
李雪松
联系电话：
（0755 ）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证监会证监基金字
[1998]26 号文批准设立。 目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49％；
中国长城资产管理公司， 持有股份25 ％； 天津港 （集团） 有限公司， 持有股份6％；
璟安实业有限公司， 持有股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份 6 ％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份
2 ％。注册资本为1 亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确
定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十 四个直属部门和两大销售业务体系， 分别是： 总裁办公室、 股票
投资部、 特定资产管 理部、 固定收益部、 研究部、 交易部、 产品规划部、 市场部、
基金运作部、 财务部、 信息技术部、 监察法律 部、 风险管理部、 人力资源部、 零
售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、
会议及文件管理、 公司文化建设、 外事活动管理、 档案管理、 董事会、 党办及工
会工作。 股票投资部负责进行股票选择和组合管理。 特定资产管理部负责特定资
产 的 管 理 和 客 户 咨 询 服 务 。 固 定 收 益 部 负 责 进 行 固 定 收 益 证 券 的 选 择 和 组 合 管
理。 研究部负责完成对宏观经济、 行业公司及 市场的研究。 交易部负责执行基金
经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 产品规划部负责新产品设计、 新产
品报批、 主管部门沟通维护、 产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询
工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。 基金运作部负责基金会计、博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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基金注册登记业务。 财务部负责公司财务事宜 。 信息技术部负责系统开发、 网络
运行及维护。 监察法律部负责对公司投资决策、 基金运作、 内部管理、 制度执行
等方面进行监察， 并向公司管理层和有关机构 提供独立、 客观、 公正的意见和建
议。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作， 确保公司各类投资风险得到良好监督和控 制。 人力
资源部负责公司的人员招聘、 培训发展、 薪酬 福利、 绩效评估、 人事信息管理工
作。 零售业务下辖北京区域、 上海区域、 南方区域、 客户服务中心 和电子商务部 ，
负责公司全国范围内的零售客户、 渠道销售和 服务工作 。 其中， 零售区域负责公
司全国范围内零售客户的渠道销售和服务； 客户服务中心负责零售客户的服务和
咨询工作； 电子商务部负责公司电子商务业务的发展、 各部门使用公司官方网站
营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作； 渠道产品组负
责公司的银行渠道开拓、 销售推广服务工作， 以 及公司产品销售前包装整合工作 。
机构业务负 责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。 机构业务下辖养老金
业务部、 战略客户部、 机构理财部－上海和机 构理财部－南方 和券商渠道组。养
老金业务部负责养老金业务的研究、 拓展和服务等工作。 战略客户部负责北方地
区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。 机构
理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、 华南地区以及其他指
定 区 域 的 机 构 客 户 销 售 与 服 务 工 作 ； 券 商 渠 道 组 负 责 券 商 渠 道 的 开 拓 和 销 售 服
务 。 另设北京分公司和上海分公司， 分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴
京沪处理公务人员给予协助。
截止到 2010 年 9 月 27 日，公司总人数 325 人 ，其中 64%以上的员工具有硕
士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制 度、 内部监察制度、 财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
( 二) 主要成员情况
1、 基金管理人董事会成员 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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杨鶤女士， 硕士， 董事 长。1983 年起先后在中 国银行国际金融研究所、 香港
中银集团、 招商银行证券部、 深圳中大投资管 理公司、 长盛基金管理公司、 中信
基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。
肖风先生， 博士， 副 董事长。 历任深圳康佳电 子集团股份有限公司 董事会秘
书兼股证委员会主任， 中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、 副处长，
深圳市证券管理办公室副处长、 处长， 证管办 副主任。 现任博时基金管理有限公
司副董事长、总经理。
汤维清先生， 硕士， 董事。1988 年起先后在成 都探矿工艺研究所、 深圳天极
光电技术股份有限公司、 深圳中大投资管理有限责任公司、 中信基金管理有限责
任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。
王金宝先生， 硕士， 董事。1988 年起先后在上 海同济大学、 招商证券股份有
限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。
周长青先生， 硕士 ， 董事。历 任中国人民银行 银行司主任科员， 中信银行支
行负责人， 中国民族信托投资公司理财总部副总经理， 银河基金管理有限公司督
察员 （长） 、 董事会秘书等职。 现任中国长城资 产管理公司投资管理部副总经理。
陈小鲁先生， 独立董事。1968 年起先后在中国 人民解放军总参谋部、 中华人
民共和国驻英国大使馆、 北京国际战略问题研究学会、 亚龙湾开发股份有限公司、
标准国际投资管理公司工作。2001 年4 月起任 博时公司独立董事。
赵榆江女士， 硕士， 独立董事。1978 年起先后 在中华人民共和国外交部、 国
家经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公 司北京代表处、法国兴业证
券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管 理有限公司工作。2001 年4 月起任
博时公司独立董事。
姚钢先生， 硕士， 独立董事。1985 年起先后在 中国人民大学、 中国经济体制
改革研究所微观研究室、 中国社会科学院农村发展研究所、 海南汇通国际信托投
资公司、 中国社会科学院经济文化研究中心工 作。2001 年4 月起任博时公司独立博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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董事。
2、 基金管理人监事会成员
夏永平女士， 硕士， 监事。1984 年起先后在中 国农业银行总行、 中国长城信
托投资公司、 中国长城资产管理公司工作。2000 年7 月起任博时基金管理有 限公
司董事。
车晓昕女士， 硕士， 监事。1983 年起先后在郑 州航空工业管理学院、 珠海证
券有限公司、 招商证券股份有限公司投资银行总部工作。 现任招商证券股份有限
公司财务部总监。
郑波先生， 博士， 监事。2001 年起先后在中国 平安保险公司总公司、 博时基
金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。
窦广清先生， 监事。 1987 年起先后在海军后勤 学院、 中国银行塘沽分行工作，
2006 年12 月至今任天津港财务有限公司总经 理。
卢培德先生， 监事， CFA 。 毕业于美国加利福尼亚大学伯克莱分校(University
of California, Berkeley) ，获工商管理学士 学位。1995 年起先后在霸菱资产管
理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 (Barings) 、 富 达 投 资 管 理 公 司(Fidelity) 、 美 林 公 司
(Merrill Lynch) 工作。2008 年至今，任上海盛业资产管理有限公司董事之职。
林琦先生，硕士、监事。1998 年毕业于清华大学计算机专业，获硕士学位。
1998 年起先后在南天信息系统集成公司、 北京万豪力霸电子科技公司、 博时基金
管理有限公司、 东方基金管理有限公司工作。2006 年8 月再次加入博时基金管理
有限公司，任信息技术 部副总经理。2007 年任信息技术部总经理。
3、 公司高管人员
杨鶤女士 ，简历同上 。
肖风先生， 简历同上。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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杨锐先生， 1999 年 7 月毕业于南开大学国际经济研究所， 获经济学博士学位，
副总经理。1999 年 8 月加入博时基金管理有限 公司， 历任研究部宏观研究员、 博
时价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005 年至 2006
年由博时公司派往纽约大学Stern 商学院做访 问学者， 期间在Allianceberstein
的股票投资部门学习。2006 年 5 月至今担任 博时平衡配置混合基金经理。2007
年后曾兼任博时价值增长 混合基金经理、 博时价值增长贰号混合基金经理、 股票
投资部总经理。 现任公司副总经理， 兼首席策 略分析师， 混合组投资总监、 博时
平衡配置混合基金经理、 博时大中华亚太精选股票（QDII）基金经理。
董良泓先生，CFA，MBA ， 副总经理。1993 年起先 后在中国技术进出口总公司、
中技上海投资公司、 融通基金管理有限公司、 长城基金管理有限公司从事投资管
理工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公 司， 历任社保股票基金经理， 特定
资产高级投资经理， 研究部总经理兼特定资产高级投资经理、 社保股票基金经理。
现任公司副总经理， 兼任特定资产 管理部总经 理、 特定资产高级投资经理、 社保
股票基金经理。
李志惠先生， 经济学博士， 副总经理。1993 年 7 月起先后在深圳市住宅局房
改处、 深圳市委政策研究室城市研究处、 深圳 市委政策研究室综合处工作。2004
年9 月加入博时基金管理有限公司， 历任行政 与人力资源部副总经理、 总裁办公
室总经理兼董事会秘书。 现任公司副总经理， 兼任机构业务董事总经理、 董事会
秘书。
李雪松先生,经济学硕士， 副总经理。1988 年起先后在北京市财政局统计科、
日 本 大 和 证 券 综 合 研 究 所 、 中 信 证 券 、 北 京 玖 方 量 子 软 件 技 术 公 司 工 作 。2001
年3 月加入博时基金管 理有限公司， 历任金融 工程小组金融工程师、 市场部南方
区域销售主管、 市场部南方大区总经理、 北京分公司总经理。 现任公司副总经理，
兼任零售业务部董事总经理。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投
资公司从事投资管理工作。2000 年8 月加入博 时基金管理有限公司， 历任债券组
合经理助理、 债券组合经理、 社保债券基金基 金经理、 固定收益部副总经理兼社博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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保债券基金基金经理。 现任公司副总经理， 兼 任固定收益部总经理、 社保债券基
金基金经理。
王德英先生， 硕士。1995 年起先后任北京清华 计算机公司开发部经 理、 清华
紫光股份公司CAD 与信息事业部工作。2000 年 加入博时基金管理有限公司， 历任
行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时
基金管理有限公司， 曾任监察法律部法律顾问， 现任公司督察长兼监察法律部总
经理。
4、 本基金基金经理
肖华先生， 1993 年同济大学硕士毕业， 并在复旦大学中美经济学培训中心 （福
特班） 学习1 年。 1993 年先后在华为技术公司、 中国深圳宝安集团股份公司工作。
1994 年 1 月至 1999 年 3 月于君安证券有限公 司 工作，历任君安资产管理有限公
司项目经理、 投资部经理、 基金部经理、 上海 申华实业股份有限公司任总经理助
理、 副总经理 （主管投资） 。2000 年 5 月至2002 年5 月于长盛基金管理有限公司
任基金同盛基金经理。2002 年 5 月 28 日入博时基金管理有限公司，任股票投资
部部门经理。2002 年10 月起兼任博时价值增 长基金经理。
2006 年12 月30 日， 肖华先生因个人原因， 不 再担任博时价值增长贰号证券
投资基 金基 金经理 。经 董事 会批准,本 公司 聘 请杨锐 先生 担任博 时价 值增 长贰号
证券投资基金基金经理。上述事项已按有关规定报告深圳证监局。
杨锐先生， 简历同上 。
2008 年12 月18 日， 因工作需要， 经董事会批 准, 本公司聘请夏春先生担任
博时价值增长 贰号证券投资基金基金经理， 杨锐先生不再担任博时价值增长 贰号
证券投资基金基金经理。 上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取
行政监管措施。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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夏春，经济学硕士。1996 年毕业于上海交通大学管理工程系。1996 年起
先后在上海永道 （现为普华永道） 会计财务咨 询公司、 招商证券研发中心策略部
工作。2004 年2 月加入博时基金管理有限公司 ，历任研究部宏观与策略研究员、
研究部副总经理， 兼任策略分析师、 博时平衡 配置基 金基金经理助理。 现任研究
部总经理， 兼任策略分析师、 博时价值增长基 金、 博时价值增长贰号基金基金经
理。
5、 投资决策委员会成员
主任委员： 肖风
委员：杨锐 、邵凯、董良泓、夏春、张志峰 、王政、张峰。
肖风先生，简历同上。
杨锐先生， 简历同上 。
邵凯先生， 简历同上 。
董良泓先生， 简历同上 。
夏春先生， 简历同上 。
张志峰先生， 博士。1996 年5 月起先后在摩根 士丹利集团、 巴克莱全球投资
集团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS 工作。2008 年1 月加入博时基金管理有限
公司，现任股票投资部另类投资组投资总监 。
王政先生，1966 年生，博士。1995 年毕业于美国普林斯顿大学，获博士学
位。1995 年至1997 年在哈佛大学从事博士后 研究工作。1997 年起先后在美国新
泽西州道琼斯公司、 美国新泽西州彭博公司研发部、 美国加州巴克莱全球投资公
司工作。2009 年5 月加入博时基金管理有限公 司， 现任股票投资部ETF 及量化投
资组投资总监、 上证超大盘ETF 及其联接基金 和博时大中华亚太精选股票基金的
基金经理。
张峰先生， 博士。1988 年起先后在 Haugen Finnancial System, 花旗集团博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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TIMCO 资产管理部、摩根士丹利 投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。
2010 年 2 月 22 日加入博时基金管理有限公司，任股票投资部 总经理、成长 组投
资总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 二. .
基 金托 管人
1、 基本 情况：
名
称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住
所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
成立时间： 2004 年09 月17 日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹
东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史， 其前身 “中国人民建设银
行” 于1954 年成立 ，1996 年易名为 “中国建设 银行” 。 中国建设银行是中国四大
商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分
立而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。 中国建
设银行(股票代码：939)于2005 年10 月27 日 在香港联合交易所主板上市， 是中
国四大商业银行中首 家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行A 股在
上海证券交易所上市并开始交易。 A 股发行后中 国建设银行的已发行股份总数为：
233,689,084,000 股(包括224,689,084,000 股H 股及9,000,000,000 股 A 股)。
截至2010 年06 月30 日， 中国建设银行实现净 利润707.79 亿元， 较上年同
期增长26.75% 。 手续费及佣金净收入336.42 亿元， 较上年同期增长43.63%，在
营业收入中的占比提高至21.94%。 年化平均资产回报率为1.43% ， 年化加权平均
净资产收益率为24.00%，分别较上年同期提高0.09 个百分点和1.46 个百分点；
净利息收益率为 2.41%，呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好，不良
贷款较上年末实现“双降” ，拨备覆盖率大幅提高至204.72% 。
中国建设银行在中国内地设有1.3 万余个分支 机构， 并在香港、 新加坡、 法
兰克福、 约翰内斯堡、 东京、 首尔、 纽约及胡志明市设有分行， 在悉尼设有代表
处， 设立了安徽繁昌建信村镇银行、 浙江青田 建信华侨村镇银行、 浙江武义建信
村镇银行、 陕西安塞建信村镇银行4 家村镇银 行， 拥有建行亚洲、 建银国际， 建
行伦敦、 建信基金、 建信金融租赁、 建信信托 等多家子公司。 全行已安装运行自
动柜员机(ATM)37,487 台，拥有员工约30 万人 ，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年上半年共获得 50
多个国内外奖项。 本集团在英国 《银行家》 杂志公布的 “全球商业银行品牌十强”
列第 2 位，为中资银行之首；在美国《福布斯》杂志公布的“2010 中国品牌价
值 50 强”列第 3 位；荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行” ；被
《亚洲金融》 杂志评为2010 年度 “中国最佳银行” ； 连续三年被香港 《资本》 杂
志评为 “中 国杰出 零售 银行 ” ；被 中国 红十 字 会总会 授予 “中国 红十 字杰 出奉献
奖章” 。
中国建设银行总行设投资托管服务部， 下设综 合制度处、 基金市场处、 资产
托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
涉外资产核算团队、 养老金托管服务团队、 养 老金托管市场团队、 上海备份中心
等 12 个职能处室，现有员工 130 余人。2008 年，中国建设银行一次性通过了根
据美国注册会计师协会(AICPA) 颁布的审计准则公告第 70 号(SAS70)进行的内部博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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控制审 计， 安 永会 计师 事务 所为此 提交 了“ 业 内最干 净的 无保留 意见 的报 告” ，
中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70 国际专项认证的托管银
行。
2、 主要人员情况
罗中涛， 投资托管服务部总经理， 曾就职于国 家统计局、 中国建设银行总行
评估、 信贷、 委托代理等业务部门并担任领导工作， 对统计、 评估、 信贷及委托
代理业务具有丰富的管理经验。
李春信， 投资托管服务部副总经理， 曾就职于中 国建设银行总行人事教育部、
计划部、 筹资储蓄部、 国际业务部， 对商业银 行综合经营计划、 零售业务及国际
业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管服 务部副总经理， 曾就职于中 国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业 务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风 险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托 管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保 基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII、 企业年金等产品在内的托管业务体 系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。 截至2010 年 9 月30 日， 中国建设银行已托管169 只证券投
资基金， 其中封闭式基金6 只， 开放式基金163 只。 建设银行专业高效的托管服
务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。2010 年初， 中国建设银行被 总部设
于英国伦敦的 《全球托管人》 杂志 评为2009 年度 “ 国内最佳托管银行 ” （Domestic
Top Rated ） ，并 连续第三年 被香港《财资》杂志 评为“中国最佳次托管银行 ”。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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三 三. .
相 关服 务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
机构名称： 博时基金管理有限公司
注册地址：
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29
层
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29
层
法定代表人：
杨鶤
成立日期： 1998 年7月13日
批准机关： 中国证监会
批 准 设立 机 关及 批 准
设立文号：
中国证监会证监基金字【1998】26号
组织形式：
有限责任公司
注册资本：
1亿元人民币
存续期间：
持续经营
2、代销机构
(1) 中国工商银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人： 姜建清
联系人： 刘业伟
传真： 010 －66107914
客户服务电话： 95588
网址： http://www.icbc.com.cn/
(2) 中国农业银行股份 有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 项俊波 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第15 页 共52页
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(3) 中国建设银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人： 郭树清
联系人： 王琳
电话： 010 －66275654
传真： 010 －66275654
客户服务电话： 95533
网址： http://www.ccb.com/
(4) 交通银行股份有限 公司
注册地址： 上海市银城中路188 号
办公地址： 上海市银城中路188 号
法定代表人： 胡怀邦
联系人： 曹榕
电话： 021 －58766688
传真： 021 －58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(5) 招商银行股份有限 公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人： 秦晓
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(6) 中信银行股份 有限 公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦 C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 孔丹 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第16 页 共52页
联系人： 丰靖
电话： 010 －65557083
传真： 010 －65550828
客户服务电话： 95558
网址： http://bank.ecitic.com/
(7) 上海浦东发展银行 股份有限公司
注册地址： 上海市浦东南路500 号
办公地址： 上海市北京东路689 号东银大厦17 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 徐伟
电话： 021－61618888
传真： 021 －63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(8) 深圳发展银行股份 有限公司
注册地址： 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
办公地址： 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人： 肖遂宁
联系人： 张青
电话： 0755 －82088888
传真： 0755 －25841098
客户服务电话： 95501
网址： http://www.sdb.com.cn/
(9) 中国光大银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
办公地址： 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人： 唐双宁
联系人： 李伟
电话： 010 －68098778
传真： 010 －68560312
客户服务电话： 95595
网址： http://www.cebbank.com
(10) 中国民生银行股 份有限公司
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第17 页 共52页
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人： 董文标
联系人： 董云巍
电话 ： 010 －57092615
传真： 010 －57092611
客户服务电话： 95568
网址： http://www.cmbc.com.cn/
(11) 北京银行股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址： 北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人： 闫冰竹
联系人： 王曦
电话： 010 －66223584
传真： 010 －66226073
客户服务电话： 010-96169
网址： http://www.bankofbeijing.com.cn/
(12) 华夏银行股份有 限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人： 吴建
联系人： 郑鹏
电话： 010 －85238667
传真： 010 －85238680
客户服务电话： 95577
网址： http://www.hxb.com.cn/
(13) 广东发展银行股 份有限公司
注册地址： 广州市农林下路83 号
办公地址： 广州市农林下路83 号
法定代表人： 董建岳
联系人： 詹全鑫
电话： 020 －38322542
传真： 020 －87311780
客户服务电话： 4008308003 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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网址： http://www.gdb.com.cn/
(14) 宁波银行股份有 限公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路294 号
办公地址： 宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 胡技勋
电话： 021 －63586210
传真： 021 －63586215
客户服务电话： 96528 （上海地区962528）
网址： http://www.nbcb.com.cn
(15) 上海农村商业银 行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东大道981 号
办公地址：
上海市浦东新区银城中路8 号中融碧玉蓝天大 厦15－23
层
法定代表人： 胡平西
联系人： 吴海平
电话： 021 －38576666
传真： 021 －50105124
客户服务电话： 021-962999
网址： http://www.srcb.com/
(16) 徽商银行股份有 限公司
注册地址： 合肥市安庆路79 号
办公地址： 合肥市安庆路79 号
法定代表人： 王晓昕
联系人： 王祎
电话： 0551-2667819
传真： 0551-2667857
客户服务电话： 4008896588( 安徽省外)、96588(安徽省内)
网址： http://www.hsbank.com.cn
(17) 浙商银行股份有 限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路288 号
法定代表人： 张达洋 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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联系人： 吴军阳
电话： 0571 －87659084
传真： 0571 －87659188
客户服务电话： 95105665
网址： http://www.czbank.com
(18) 东莞银行股份有 限公司
注册地址： 东莞市城区运河东一路193 号
办公地址： 东莞市城区运河东一路193 号
法定代表人： 廖玉林
联系人： 胡昱
电话： 0769 －22119061
传真： 0769 －22117730
客户服务电话： 0769-96228
网址： http://www.dongguanbank.cn
(19) 杭州银行股份有 限公司
注册地址： 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
办公地址： 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
法定代表人： 马 时雍
联系人： 严峻
电话： 0571 －85108195
传真： 0571 －85106576
客户服务电话： 4008888508;0571-96523
网址： http://www.hzbank.com.cn
(20) 南京银行股份有 限公司
注册地址： 南京市白下区淮海路50 号
办公地址： 南京市白下区淮海路50 号
法定代表人： 林复
联系人： 徐玲
电话： 025 －84551162
传真： 025 －84544129
客户服务电话： 4008896400
网址： http://www.njcb.com.cn
(21) 汉口银行股份有 限公司
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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注册地址： 武汉市江汉区建设大道933 号武汉商业银行大 厦
办公地址： 武汉市江汉区建设大道933 号武汉商业银行大 厦
法定代表人： 陈新民
联系人： 骆芸
电话： 027-82656224
传真： 027-82656236
客户服务电话： 027-96558;4006096558
网址： http://www.hkbchina.com
(22) 渤海银行股份有 限公司
注册地址： 天津市河西区马场道201-205 号
办公地址： 天津市河西区马场道201-205 号
法定代表人： 刘宝凤
联系人： 王宏
电话： 022-58316666
传真： 022-58316569
客户服务电话： 400-888-8811
网址： http://www.cbhb.com.cn
(23) 江苏张家港农村 商业银行股份有限公司
注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
法定代表人： 王自忠
联系人： 孙瑜
电话： 0512-58236370
传真： 0512-58236370
客户服务电话： 0512-96065
网址： http://www.zrcbank.com
(24) 天相投资顾问有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19 号富凯大厦 B 座
办公地址： 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人： 林义相
联系人： 潘鸿
电话： 010 －66045446
传真： 010 －66045500
客户服务电话： 010-66045678 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第21 页 共52页
网址： http://www.txsec.com
(25) 国泰君安证券股 份有限公司
注册 地址： 上海市浦东新区商城路618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人： 祝幼一
联系人： 芮敏祺
电话： 021 －38676666
传真： 021 －38670161
客户服务电话： 95521
网址： http://www.gtja.com/
(26) 中信建投证券有 限责任公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人： 张佑君
联系人： 权唐
电话： 010 －65130236
传真： 010 －65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(27) 国信证券股份有 限公司
注册地址：
深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 十六层至二
十六层
办公地址：
深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 十六层至二
十六层
法定代表人： 何如
联系人： 齐晓燕
电话： 0755 －82130833
传真： 0755 －82133302
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(28) 招商证券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第22 页 共52页
法定代表人： 宫少林
联系人： 林生迎
电话： 0755-82960223
传真： 0755 －82943636
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(29) 广发证券股份有 限公司
注册地址： 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
办公地址：
广东广州天河北路大都会广 场18、19 、36、37、41 和42
楼
法定代表人： 王志伟
联系人： 黄岚
电话： 020 －87555888
传真： 020 －87555305
客户服务电话： 95575
网址： http://www.gf.com.cn/
(30) 中信证券股份有 限公司
注册地址： 深圳市深南路7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路6 号京城大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010 －84588888
传真： 010 －84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(31) 中国银河证券股 份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座2 －6 层
法定代表人： 顾伟国
联系人： 李洋
电话： 010 －66568047
传真： 010 －66568536
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
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(32) 海通证券股份有 限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 金芸、李笑鸣
电话： 021 －23219275
传真： 021 －63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(33) 华泰联合证券有 限责任公司
注册地址：
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、
02 、03、04 ）、17A、18A 、24A、25A、26A
办公地址：
深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、
18 层、24 层、25 层、26 层
法定代表人： 马昭明
联系人： 盛宗凌
电话： 0755 －82492000
传真： 0755 －82492962
客户服务电话： 4008888555 ；95513
网址： http://www.lhzq.com/
(34) 申银万国证券股 份有限公司
注册地址： 上海市常熟路171 号
办公地址： 上海市常熟路171 号
法定代表人： 丁国荣
联系人： 黄维琳、曹晔
电话： 021 －54033888
传真： 021 －54038844
客户 服务电话： 95523
网址： http://www.sywg.com/
(35) 兴业证券股份有 限公司
注册地址： 福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路1199 弄五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第24 页 共52页
联系人： 谢高得
电话： 021 －38565785
传真： 021 －38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(36) 长江证券股份有 限公司
注册地址： 武汉市新华路特8 号长江证券大 厦
办公地址： 武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人： 李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
(37) 安信证券股份有 限公司
注册地址：
深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02
单元
办公地址： 深圳市福田区深南大道2028 号中国凤凰大厦 1 号楼7 层
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755 －82558323
传真： 0755 －82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(38) 西南证券股份有 限公司
注册地址： 重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦 A 幢
办公地址： 重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人： 王珠林
联系人： 米兵
电话： 023-63786922
传真： 023-63810422
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第25 页 共52页
(39) 中信金通证券有 限责任公司
注册地址： 浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址：
浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 层、
20 层
法定代表人： 刘军
联系人： 俞会亮
电话： 0571 －85776115
传真： 0571 －85783771
客户服务电话： 0571-96598
网址： http://www.96598.com.cn/
(40) 湘财证券有限责 任公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021 －68634518 －8503
传真： 021 －68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
(41) 万联证券有限责 任公司
注册地址： 广州市中山二路18 号广东电信广场36 －37 层
办公地址： 广州市中山二路18 号广东电信广场36 －37 层
法定代表人： 张建军
联系人： 罗创斌
电话： 020 －37865070
传真： 020 －22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.com.cn
(42) 国元证券股份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551 －2272101 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第26 页 共52页
传真： 0551 －2272100
客户服务电话： 全国统一热线4008888777 ，安徽省内热线96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(43) 渤海证券股份有 限公司
注册地址： 天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址： 天津市河西区宾水道8 号
法定代表人： 张志军
联系人： 王兆权
电话： 022 －28451861
传真： 022 －28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(44) 华泰证券股份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人： 吴万善
联系人： 李杰
电话： 025 －84457777
传真： 025 －84579763
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(45) 中信万通证券有 限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场 20 层
法定代表人： 张智河
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 0532-96577
网址： http://www.zxwt.com.cn
(46) 东兴证券股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦 B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦 B 座12-15 层 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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法定代表人： 崔海涛
联系人： 黄英
电话： 010-66555383
传真： 010-66555393
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net.cn
(47) 东吴证券股份有 限公司
注册地址： 江苏省苏州市石路爱河桥28 号
办公地址： 江苏省苏州市石路爱河桥28 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512 －65581136
传真： 0512 －65588021
客户服务电话： 0512-96288
网址： http://www.dwjq.com.cn
(48) 信达证券股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
办公地址： 北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
电话： 010 －63080985
传真： 010 －63080978
客户服务电话： 4008008899
网址： http://www.cindasc.com
(49) 东方证券股份有 限公司
注册地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层－29 层
法定代表人： 王益民
联系人： 吴宇
电话： 021 －63325888 －3108
传真： 021 －63326173
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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(50) 方正证券股份有 限公司
注 册地址： 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨国际大厦22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 彭博
电话： 0731-85832343
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(51) 长城证券有限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
办公地址： 深圳市深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
法定代表人 ： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755 －83516094
传真： 0755 －83516199
客户服务电话： 4006666888
网址： http://new.cgws.com/
(52) 光大证券股份有 限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨
电话： 021 －22169081
传真： 021 －22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(53) 广州证券有限责 任公司
注册地址： 广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
办公地址： 广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
法定代表人： 吴志明
联系人： 林洁茹
电话： 020 －87323735
传真： 020 －87325036 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第29 页 共52页
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(54) 南京证券有限责 任公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8 号
法定代表人： 张华东
联系人： 徐翔
电话： 025 －83364032
传真： 025 －83320066
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(55) 大同证券经纪有 限责任公司
注册地址： 山西省大同市大北街13 号
办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351 －4130322
传真： 0351 －4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(56) 国联证券股份有 限公司
注册地址： 无锡市县前东街168 号
办公地址： 无锡市县前东街168 号国联大厦703 室
法定代表人： 范炎
联系人： 徐欣
电话： 0510 －82831662
传真： 0510 －82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国），0510-82588168 （无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(57) 浙商证券有限责 任公司
注册地址： 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座6－7 楼
办公地址： 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座6－7 楼
法定代表人： 吴承根 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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联系人： 谢项辉
电话： 0571 －87901053
传真： 0571 －87901913
客户服务电话： 0571-967777
网址： http://www.stocke.com.cn/
(58) 平安证券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 周璐
电话： 0755－22626172
传真： 0755 －82400862
客户服务电话： 4008816168
网址： http://www.pingan.com/
(59) 华安证券有限责 任公司
注册地址： 安徽省合肥市长江中路357 号
办公地址： 安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551 －5161821
传真： 0551 －5161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(60) 国海证券有限责 任公司
注册地址： 广西南宁市滨湖路46 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林光大银行大厦30 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755 －83707413
传真： 0755 －83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国），96100 （广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(61) 东莞证券有限责 任公司
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第31 页 共52页
注册地址： 东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
法定代表人： 张运勇
联系人： 梁健伟
电话： 0769-22119341
传真： 0769-22116999
客户服务电话： 0769-961130
网址： http://www.dgzq.com.cn
(62) 中原证券股份有 限公司
注册地址： 郑州市经三路15 号广汇国际贸易大厦
办公地址：
郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17
层
法定代表人： 石保上
联系人： 程月艳 耿铭
电话： 0371 —65585670
传真： 0371 —65585665
客 户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(63) 中银国际证券有 限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
法定代表人： 唐新宇
联系人： 张静
电话： 021 －68604866 －8309
传真： 021 －50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(64) 恒泰证券股份有 限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471 －4913998
传真： 0471 －4930707 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第32 页 共52页
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(65) 国盛证券有限责 任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大 厦
法定代表人： 管荣升
联系人： 徐美云
电话： 0791 －6285337
传真： 0791 －6289395
客户服务电话： 0791-96168
网址： http://www.gsstock.com/
(66) 华西证券有限责 任公司
注册地址： 四川省成都市陕西街239 号
办公地址： 深圳市深南大道4001 号时代金融中心18 楼（ 深圳总部）
法定代表人： 张慎修
联系人： 金达勇
电话： 0755 －83025723
传真： 0755 －83025991
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(67) 宏源证券股份有 限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐建设路2 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人： 汤世生
联系人： 李巍
电话： 010 －88085338
传真： 010 －88085240
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(68) 齐鲁证券有限公 司
注册地址： 山东省济南市经十路20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号23 层
法定代表人： 李玮 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第33 页 共52页
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531 －81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(69) 世纪证券有限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40－42 楼
办公地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40－42 楼
法定代表人： 卢长才
联系人： 张婷
电话： 0755 －83199511
传真： 0755 －83199545
客户服务 电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
(70) 中航证券有限公 司
注册地址： 南昌市抚河北路291 号
办公地址： 南昌市抚河北路291 号
法定代表人： 杜航
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： http://www.avicsec.com/
(71) 华林证券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼
法定代表人： 段文清
联系人： 杨玲
电话： 0755 －82707888
传真： 0755 －82707850
客户服务电话： 4008802888 或致电各地营业部客服电话
网址： http://www.chinalions.com/
(72) 德邦证券有限责 任公司
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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注册地址： 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(73) 广发华福证券有 限责任公司
注册地址： 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址： 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 、10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张腾
电话： 0591 －87278701
传真： 0591 －87841150
客户服务电话： 96326 （福建省外请加拨0591 ）
网址： http://www.gfhfzq.com.cn
(74) 华龙证券有限责 任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址： 甘肃省兰州市静宁路308 号
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931 －8888088
传真： 0931 －4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(75) 中国国际金融有 限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦 2 座28 层
办公 地址： 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦 2 座28 层
法定代表
人：
李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010 －65051166
传真： 010 －65051156 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第35 页 共52页
客户服务
电话：
(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(76) 财通证券有限责 任公司
注册地址： 杭州市解放路111 号
法定代表人： 沈继宁
联系人： 乔骏
电话： 0571 －87925129
传真： 0571 －87925100
客户服务电话： 96336 （上海地区962336）
网址： http://www.ctsec.com
(77) 瑞银证券有限责 任公司
注册地址：
北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 12 层、15
层
办公地址：
北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 12 层、15
层
法定代表人： 刘弘
联系人： 谢亚凡
电话： 010 －5922 6788
传真： 010 －5922 6840
客户服务电话： 4008878827
网址： http://www.ubssecurities.com
(78) 中国建银投资证 券有限责任公司
注册地址：
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
第18 层至20 层
办公地址：
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
第18 层至20 层
法定代表人： 杨明辉
联系人： 杨瑞芳
电话： 0755-82026511
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(79) 中山证券有限责 任公司
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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注册地址： 深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层
办公地址： 深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层
法定代表人： 吴泳良
联系人： 李珍
电话： 0755 －82943755
传真： 0755 －82940511
客户服务电话： 0755-82943750
网址： http://www.zszq.com.cn
(80) 日信证券有限责 任公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西 楼11 层
法定代表人： 孔佑杰
联系人： 陈韦杉
电话： 010-88086830
传真： 010-66412537
客户服务电话： 010-66413306
网址： http://www.rxzq.com.cn
(81) 江海证券有限公 司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 徐世旺
电话： 0451 －82336863
传真： 0451 －82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(82) 天源证券经纪有 限公司
注册地址： 青海省西宁市长江路53 号汇通大厦六楼
办公地址： 深圳市民田路新华保险大厦18 楼
法定代表人： 裴东平
联系人： 关键
电话： 0755-33331188
传真： 0755-33329815
客户服务电话： 4006543218 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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网址： http://www.tyzq.com.cn
(83) 华宝证券有限责 任公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166 号未来资产大 厦23 层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166 号未来资产大 厦23 层
法定代表人： 陈林
联系人： 徐方亮
电话： 021 －50122222
传真： 021 －50122200
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(84) 厦门证券有限公 司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592 －5161816
传真： 0592 －5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(85) 爱建证券有限责 任公司
注册地址： 上海市南京西路758 号23 楼
办公地址： 上海市南京西路758 号20 －25 楼
法定代表人： 郭林
联系人： 陈敏
电话： 021 －32229888
传真： 021 －62878783
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(86) 英大证券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三 十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 赵文安
联系人： 王睿 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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电话： 0755-83007069
传真： 0755-83007167
客户服务电话： 0755-26982993
网址： http://www.ydsc.com.cn
(87) 大通证券股份有 限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129 号大连期货 大厦39 层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
（二） 注册登记机构
名称： 博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）
（三） 律师事务所
名称： 国浩律师集团（北京）事务所
注册地址：
北京市 朝阳区东三环北路38 号泰康金融大厦 9 层
办公地址: 北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融大厦 9 层
负责人：
王卫东
电话： 010-65171188
传真：
021-65176800
联系人：
黄伟民
经办律师： 黄伟民、 陈周
（四） 会计师事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：
上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址： 上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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法定代表人：
杨绍信
电话： 021-61238888
传真：
021-61238800
联系人：
陈兆欣
经办注册会计师： 汪 棣、张鸿
四 四. .
基 金的 名称
博时价值增长贰号证券投资基金。
五 五. .
基金 的 类型
契约型开放式。
六 六. .
基 金的 投资目标
在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下， 本基金在多层次复合
投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，
保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。
七 七. .
基 金的 投资方 向
做投资价值发现者。
本基金认为， 具有持续的现金收益和良好增长前景的上市公司， 最终将得到
投资人的认可并会在股价上得到体现。 本基金力求在强化投资研究的基础上， 长
期坚持对股票进行质地分析和现金流分析，发现具有投 资价值的上市公司。
同时， 本基金致力于通过专业化投资方法将中国经济长期增长的潜力最大地
转化为投资人的安全收益。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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八 八. .
基 金的 投资策 略
1、资产配置层面
根据本基金的投资理念和风险管理方针， 基金将通过战略资产配置和战术资
产配置决策来确定投资组合中股票、 债券和现 金的比例。 长期内， 本基金将基于
以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内，
本基金将基于经济结构调整过程中政策、 法规的相关变化， 通过时机把握来调整
资产配置。待股票指数期货推出后，本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。
2、股票组合层面
本基金以全市场 A 股流通股加权指数作为市场基准指数，使用行业/风格结
构来构建股票组合， 并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点；
为增强股票组合的预期收益， 本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方
法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例； 为控制股
票组合与市场基准指数的跟踪误差， 本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场
基准指数权重的程度进行限制。
3、股票选择层面
本基金将以A 股市场具有良好流动性的上市股 票作为选股范围， 依据划分高
质量、 价值型和成长型的标准， 通过估值比较 、 质量比较 和增长比较三个层次的
框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司， 再基于竞争能力、 估值
比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。
在债券投资方面， 本基金可投资的债券品种包 括国债、 金融债和企业债 （包
括可转换债） 等。 本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配
置及风险控制。 在选择国债品种中， 本基金重点 分析国债品种所蕴涵的利率风险、
流动性风险并且关注投资者结构， 根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组
合； 在选择金融债、 企业债品种时， 本基金重 点分析债券的市场风险以及发行人
的资信品质， 资信品质主要考察发行机 构及担保机构的财务结构安全性、 历史违博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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约/ 担保纪录等。 可转债的投资则结合债券和股票走势的判断， 捕捉其套利机会。
九 九. .
基 金的 业绩比 较基准
自本基金成立日至2008 年 8 月31 日， 本基金 的业绩比较基准为基金管理人
通过自身的投资管理与风险管理， 创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安
全收益增长轨迹，简称价值增长线。
为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性， 本公司经与基金托
管人中国建设银行股份有限公司协商一致， 并 报中国证监会备案同意后， 自 2008
年9 月 1 日起本基金业绩 比较基准变更为：70% ×沪深300 指数收益率＋30%×中
国债券总指数收益率。
今 后 如 果 市 场 出 现 更 具 代 表 性 的 投 资 基 准 ， 或 者 更 科 学 的 复 合 指 数 权 重 比
例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。
十 十. .
基 金的 风险收 益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种， 以在风险约束下期望收益最大
化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。
十 十 一 一. .
基金 的 投资组 合报告
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定， 复核 了本报告中的净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010 年 6 月30 日。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第42 页 共52页
1 、 报告期末基金资产组合
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 3,401,287,932.35 52.01
其中：股票 3,401,287,932.35 52.01
2 固定收益投 资 2,112,276,571.80 32.30
其中：债券 2,112,276,571.80 32.30
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 998,702,061.37 15.27
6 其他资产 27,921,735.95 0.43
7 合计 6,540,188,301.47 100.00
2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％ ）
A
农、林、牧 、渔业
7,190.00 0.00
B 采掘业
151,040,994.32 2.32
C 制造业
1,302,997,602.89 19.98
C0 食品、饮料
217,733,729.20 3.34
C1
纺织 、服装、 皮毛
147,348,980.10 2.26
C2
木材 、家具
- -
C3
造纸 、印刷
73,549,125.80 1.13
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料
37,450.00 0.00
C5
电子
137,518,004.40 2.11
C6
金属 、非金属
163,925,666.98 2.51
C7
机械 、设备、 仪表
446,356,892.59 6.85
C8
医药 、生物制 品
116,527,753.82 1.79
C99
其他 制造业
- -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业
165,323,564.96 2.54
E 建筑业
20,090,770.38 0.31
F 交通运输、 仓储业
105,295,419.94 1.61
G 信息技术业
701,697,756.87 10.76
H 批发和零售 贸易
200,925,548.54 3.08
I
金融、保险 业
471,360,284.34 7.23
J 房地产业
- -
K 社会服务业
78,430,940.00 1.20
L 传播与文化 产业
154,239,108.11 2.37
M 综合类
49,878,752.00 0.76
合计
3,401,287,932.35 52.16
3 、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 600050 中国联通 105,639,034 563,056,051.22 8.63 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第43 页 共52页
2 600015 华夏银行 14,000,000 155,680,000.00 2.39
3 601166 兴业银行 4,100,000 94,423,000.00 1.45
4 600031 三一重工 4,500,000 82,215,000.00 1.26
5 002293 罗莱家纺 1,318,440 70,365,142.80 1.08
6 600690 青岛海尔 3,497,561 66,803,415.10 1.02
7 002024 苏宁电器 5,699,937 64,979,281.80 1.00
8 601318 中国平安 1,379,951 61,476,817.05 0.94
9 600588 用友软件 2,534,756 55,359,071.04 0.85
10 000069 华侨城Ａ 5,000,000 55,000,000.00 0.84
4 、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券
25,347,500.00 0.39
2 央行票据
1,222,622,000.00 18.75
3 金融债券
816,481,000.00 12.52
其中：政策性金融债
816,481,000.00 12.52
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 可转债
47,826,071.80 0.73
7 其他
- -
8 合计
2,112,276,571.80 32.39
5 、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1 0901040 09 央票 40 4,000,000 392,680,000.00 6.02
2 070408 07 农发 08 2,500,000 252,825,000.00 3.88
3 0801035 08 央票 35 2,100,000 213,444,000.00 3.27
4 070313 07 进出 13 2,100,000 211,932,000.00 3.25
5 0901034 09 央票 34 2,000,000 196,320,000.00 3.01
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8 、 投资组合报告附注 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
（2） 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股票库
之外的股票；
（3）基金的 其他资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,175,018.76
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,141,828.78
5 应收申购款 604,888.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,921,735.95
（4）本基金报告期末持有 的处于转股期的可转换债券；
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期内投资获得的所有权证：
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比例 （% ）
流通受限
情况说明
1 601318 中国平安 61,476,817.05 0.94 资产重组
（6）其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
十 十 二 二. .
基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
期 间
①份额净 值
增长率
②份额净 值增
长率标准 差
③业绩比 较
基准收益 率
④业绩比 较基准
收益率标 准差
①- ③ ②-④
2010 年 1 月 1 日
至6 月30 日
-17.23% 0.93% -19.72% 1.12% 2.49% -0.19%
2009 年 1 月 1 日
至12 月31 日
61.59% 1.36% 61.77% 1.44% -0.18% -0.08%
2008 年 1 月 1 日
至12 月31 日
-50.35% 1.81% 4.17% 1.28% -54.52% 0.53%
2007 年 1 月 1 日
至12 月31 日
106.94% 1.69% 89.52% 0.29% 17.42% 1.40%
2006 年9 月27 日
至12 月31 日
37.70% 1.22% 0.00% 0.00% 37.70% 1.22%
2006 年9 月27 日
至2010 年6 月30
日
89.20% 1.55% 156.39% 1.09% -67.19% 0.46%
十 十 三 三. .
基金的 费用 概览
( 一) 基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费；
2、 基金托管人的托管费
3、 基金财产拨划支付的银行费用；
4、 基金合同生效后的信息披露费用；
5、 基金份额持有人大会费用；
6、 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
7、 基金的证券交易费用；
8、 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止清算时所发生费用， 按实际支出额从基金财产总值中扣
除。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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( 二) 基金费用计提方法、计提 标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
在通常情况 下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×年管理费率 ÷ 当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延 。
2、 基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×年托管费率 ÷ 当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、 上述 “ （一） 、基金费用的种类 ” 中 3－8 项费用 由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 从基金财产中支付。 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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( 三) 不列入基金费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基
金财产的损失，以及处理与基 金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师 费及其他费用， 不得从基金财
产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
( 四) 基金管理费和托管费的调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 或 基 金 托
管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率或基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人
必须最迟于新的费率实施日3 个工作日前在中 国证监会指定的媒体上公告 。
( 五) 与基金销售有关的费用
1、 申购费用
（1）前端申购费
申购金额（M） 申购费率
M<100 万元 2.0%
100 万元≤M<500 万元 1.6%
500 万元≤M<1000 万元 1.2%
M≥1000 万元 1000 元人民币
（2）后端申购费
持有基金时间（Y） 后端申购费率
Y<1 2.0%
1≤Y<2 1.6%
2≤Y<3 1.2%
3≤Y<5 0.6%
Y≥5 0 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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（3）赎回费
持有基金时间（Y） 赎回费率
Y<1 0.8%
1≤Y<2 0.4%
2≤Y<3 0.2%
Y≥3 0
2、 转换费用
基金转换费用由申购费补 差和转出基金 赎回费两部分构成， 其中： 申购费补
差 具体收取情况， 视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。 基金转
换费用由基金持有人承担， 扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登
记人所有 。
（1）转出基金 赎回费
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率， 计算转换申请日的转
出基金赎回费 。
（2）申购费补差
两只前端收费基金 （包括 申购费 为零的基金） 之间的转换， 按照转出金额分
别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费， 由申购费低的基金转到申购
费高的基金时， 收 取申购费差价； 由申购费高 的基金转到申购费低 的基金时， 不
收取差价 ；
对于后端收费基金向前端收费基金的转换， 基于每份转出基金份额在转换申
请日的适用后端申购费率， 计算转出基金的后端申购费； 基于转出金额计算转换
申请日转入基金的前端申购费。 除收取转出基金的后端申购费外， 当转出 基金的
后端 申购费低于转入 基金的 前端申购费时 ，收取申购费差价，否则不收取差价 ；
对于两只后端收费基金之间的转换， 基于每份转出基金份额在转换申请日适
用 的 后端申购费率， 计算转换申请日的转出基金后端申购费； 基于转入基金的零博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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持 有 时 间 适 用 的 后 端 申 购 费 率 ， 计 算 转 换 申 请 日 的 同 等 金 额 转 入 基 金 后 端 申 购
费。 由 后端申购费高的 基金 转到后端申购费低 的基金时， 不 收取差价； 由后端申
购费低的 基金 转到后端申购费高的基金时， 收取后端申购费差价 。
( 六) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务 。
十 十 四 四. .
对招募 说明 书更 新部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于2010 年5 月11 日 刊 登 的 本 基 金 原
招募说 明书 《博时 价值 增长 贰号证 券投 资基 金 更新 招 募说 明书 》 进行 了更 新,并
根 据本 基金 管理人 对本 基金 实施的 投资 经营 活 动进行 了内 容补充 和更 新, 主要更
新的内容如下：
一、 在“三、基金管理人” 中，对基金管理 人的基 本情况及投资决策委
员会成员变动情况 进行了更新；
二、 在“四、基金托管人” 中，对基金托管 人的基 本情况及基金托管业
务经营情况进行了更新；
三、 在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；
四、 在“八、基金的投资” 中，更新了基金 投资组 合报告的内容，数据
内容截止时间为2010 年 6 月30 日；
五、 在“九、基金的业绩”中， 更新了 “ 自基金合同 生效开始基金份额净
值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ” 的数据及列表内容；
六、 在“二十、对基金份额 持有人的服务” 中， 更新 了 “ 资讯服务” 的博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
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内容；
七、 在“二十一、其它应披露的事项”中披露了如下事项：
（一）2010 年3 月27 日，我公司公告了《 博 时价值增长贰号证券投资基金
2009 年年度 报告》；
（二）2010 年3 月31 日，我公司公告了《 博 时基金管理有限公司关于提升
博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告 》 《关于博时旗下开放式
基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费
率优惠活动的公告 》 ；
（三）2010 年 4 月 1 日， 我公司 公告了 《关于 博时基金管理 有限公司旗下部
分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的
公告》；
（四）2010 年4 月22 日，我公司 公告了《博 时价值增长贰号证券投资基金
2010 年第1 季度报告》；
（五）2010 年4 月27 日，我公司 公告了《博 时基金管理有限公司关于增加
英大证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（六）2010 年4 月29 日，我公司 公告了《关 于博时基金管理有限公司旗下
开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银
行申购业务费率优惠活动的公告》；
（七）2010 年 5 月 7 日， 我公司 公告了 《关于 西南证券股份有限公司增加代
销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》；
（八）2010 年5 月11 日，我公司公告了《 博 时价值增长贰号证券投资基金
更新招募说明书2010 年第 1 号（摘要） 》；
（九）2010 年5 月14 日，我公司 公告了《博 时基金管理有限公司关于增加博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第51 页 共52页
江苏张家港农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（十）2010 年 6 月 1 日， 我公司 公告了 《关于 博时基金管理有限公司旗下部
分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《 关
于博时旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行 申购费率优惠活动
的公告》；
（十一）2010 年 6 月 2 日， 我公司 公告了 《 关 于大通证券股份有限公司增加
代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》；
（十二）2010 年 6 月 7 日， 我公司 公告了 《 关 于博时基金管理有限公司在申
银万国证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
（十三）2010 年6 月29 日，我公司 公告了《 关于博时旗下开放式基金参加
浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告》；
（十四）2010 年6 月30 日，我公司 公告了《 关于博时基金管理有限公司参
加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；
（十五）2010 年7 月14 日，我公司 公告了《 关于天源证券经纪有限公司增
加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》；
（十六）2010 年7 月20 日，我公司 公告了《 博时价值增长贰号证券投资基
金2010 年第 2 季度报告》；
（十七）2010 年 8 月 3 日， 我公司 公告了 《 关 于方正证券有限责任公司增加
代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》；
（十八）2010 年8 月12 日，我公司 公告了《 关于博时基金管理有限公司旗
下部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（十九）2010 年8 月17 日，我公司 公告了《 关于德邦证券有限责任公司增
加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》； 博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2010 年第 2 号摘 要
第52 页 共52页
（二十）2010 年8 月19 日，我公司 公告了《 博时基金管理有限公司增加日
信证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（二十一）2010 年8 月20 日，我公司 公告了 《 博时基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加汉口银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（二十二）2010 年8 月24 日，我公司 公告了 《 博时价值增长贰号证券投资
基金2010 年半年度报告 （摘要） 》；
（二十三）2010 年8 月24 日，我公司 公告了 《 博时基金管理有限公司增加
渤海银行股份有 限公司为代销机构的公告》；
（二十四）2010 年8 月31 日，我公司 公告了 《 关于博时基金管理有限公司
旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公
告》；
（二十五）2010 年 9 月 3 日， 我公司 公告了 《 博时基金管理有限公司增加东
兴证券股份有限公司为代销机构的公告》；
（二十六）2010 年9 月16 日，我公司 公告了 《 关于博时旗下开放式基金参
加渤海银行股份有限公司个人网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率
优惠活动的公告 ；
特此说明 。
博时基 金管 理有 限公司
2010 年11 月 11 日
