兴业沪深 300 指数 增 强 型 证 券 投资 基 金 （LOF ）
基 金 合 同 生 效 公告
兴业沪深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 于
2010 年 8 月 9 日经中国证监会批准（证监许可[2010]1068 号）， 自 2010 年 10 月 12
日起向全社会公开募集。截至 2010 年 10 月 26 日，本基金募集工作已顺利结束。
经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 募 集 的 有 效 认 购 总 户 数 为 72,112
户，净认购金额 （不含认购费） 为 2,954,536,929.74 元人民币，有效认购款项在基金
合同生效前产生的利息 为 939,192.75 元人民币 ，共计 2,955,476,122.49 元。本次募集
所有资金已于 2010 年 11 月 1 日全额划入本基金在基金托管人 中国农业 银行股份有
限公司开立的基金托管账户。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、
律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不从基金资产中支付。
按 照 每 份 基 金 份 额 1.00 元 计 算 ， 本 次 募 集 期 的 有 效 认 购 份 额 2,954,536,929.74
份，利息结转的基金份额 939,192.75 份，两项 合计共 2,955,476,122.49 份基金份额，
已全部计入相应投 资 者 基 金 账 户 ， 归 投 资 者 所 有 。 其中，兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
司（以下简称 “本基金管理人 ”）的员工场外 认购的基金份额为 41,008.08 份（含募
集期利息结转的份额），占本基金份额总量的 0.01‰。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 以
及《兴业 沪深 300 指 数增强 型证券 投资基 金 （LOF ）基 金合 同》( 以下简 称“基 金合
同”) 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 募 集 符 合 有 关 条 件 ， 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 办 理 完
毕 基 金 备 案 手 续 ， 并 于 2010 年 11 月 2 日 获 书 面 确 认 ， 基 金 合 同 自 该 日 起 正 式 生
效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金的申购、赎回自 基金合同生效之日起不 超过 3 个 月 开 始 办 理 。 在 确 定 基
金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前 2 日在至少一种指定报刊
和网站上刊登公告。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010 年 11 月 3 日
