上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
销售机构：
招商基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
及招商基金管理有限公司授权的其他代销机构
二○一○年十一月
招商基金管理有限公司
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1. 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证
监许可【2010】1360号文批准。
2. 本基金是交易型开放式指数证券投资基金。
3. 本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国工商银行股
份有限公司（以下简称“中国工商银行”），本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4. 本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
5. 本基金自2010年11月4日至2010年12月2日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认
购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2010年11月4日至2010年12月2日，网下股票
认购的日期为2010年11月26日至2010年12月2日， 网上现金认购的日期为2010年11月30日至2010年12月2
日，如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。
6. 本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。
7. 本基金管理人可办理网下现金发售。
8. 网下现金发售和网下股票发售代理机构为招商证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券、
申银万国证券、广发证券、国信证券、安信证券、平安证券、华泰证券、兴业证券、光大证券、长江证
券、中银国际证券、中信万通证券、国海证券、广发华福证券、东方证券、中航证券、华宝证券、方正
证券、银河证券、华融证券、中信建投证券、中信证券、信达证券等。
上述排名不分先后。
9. 投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。
10. 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。
投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基
金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。网下股票认购的单只股票最
低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购
不设上限。
11. 网上现金认购申请提交后， 投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 网下现金认购、
网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
12. 销售网点(指代销网点和/或直销部门)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表招商基金管理有限公司
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销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以登记结算机构的确认登记为准。投资者可以在基金
合同生效后通过原认购网点查询认购确认情况。
13. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“上证消费80交易型开放式
指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2010年11月1日《上海证券报》上的《上证消费80
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
14. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.cmfchina.com)、 基金托管人中国
工商银行网站(www.icbc.com.cn)以及各销售代理机构网站。
15. 各发售代理机构办理认购业务的办理网点、 办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体
规定。
16. 在发售期间，除本公告所列的发售代理机构外，如增加其他发售代理机构，或已有发售代理机
构增加新的代销网点，将及时公告。
17. 本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
18. 投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话(400-887-9555（免长途费）)、基金托管人
工商银行客服电话(95588)以及各销售代理机构客户服务电话。
19. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。
20. 基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商，报上海证券交易所，经有关
部门认可后，由上海证券交易所公告。本基金上市后，指定交易未在申购赎回代理券商的投资者只能进
行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到申购赎
回代理券商。
21. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金， 基金代销机
构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
22. 风险提示
（1） 证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投
资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具。投
资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
（2） 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、
技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎
回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
（3） 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类
型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资
者承担的风险也越大。
（4） 投资者应当认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益
特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承
受能力相适应。 招商基金管理有限公司
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（5） 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，
在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用
完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
（6） 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：招商基金客户服务
热线（4008879555） ，招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他代销机构，对本基金进行
充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估
后，再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己的正
常生活带来很大的影响。
（7） 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引
导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基
金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
（8） 基金管理人提请投资者特别注意，因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净
值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆
分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值，在市场波动等因素的影响下，基金
投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
（9） 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。
一、本次基金发售的基本情况
（一）基金名称
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金（基金认购代码：510153 ）
（二）基金简称
消费ETF
（三）基金的类别
股票型指数基金
（四）基金运作方式
交易型、开放式 招商基金管理有限公司
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（五）基金存续期限
不定期
（六）基金份额面值
每份基金份额初始面值为1.00元人民币。
（七）基金投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（八）募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资者。
（九）销售机构和销售地点
1、发售协调人
（1）主协调人：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38－45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82960223
传真： （0755）82960141
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
（2）副主协调人：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：祝幼一
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：4008888666
网址：www.gtja.com
（3）副主协调人：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号 招商基金管理有限公司
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法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
网址： www.htsec.com
（4）副主协调人：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）
法定代表人：王志伟
电话： （020）87555888
传真： （020）87555417
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址： www.gf.com.cn
（5）副主协调人：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：曹晔
客户服务电话： （021）962505
网址： www.sywg.com
（6）副主协调人：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755）22626172
传真： （0755）82400862
联系人：周璐
客户服务电话：4008816168
网址： www.pingan.com.cn
（7）副主协调人：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82558323 招商基金管理有限公司
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传真： （0755）82558355
联系人：余江
客户服务电话：4008001001
网址： www.essence.com.cn
（8）副主协调人：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn
（9）副主协调人：国海证券有限责任公司
注册地址：南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话：(0755)83707413
传真：(0755) 83700205
联系人：武斌
客户服务电话：4008888100
网址：www.ghzq.com.cn
（10）副主协调人：中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（11）副主协调人：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
电话： （021）50122222
传真： （021）50122200
联系人：陈康菲 招商基金管理有限公司
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客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（12）副主协调人：方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
电话： 0731-85832343
传真： 0731-85832214
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（13）副主协调人：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568532
联系人：田薇
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（14）副主协调人：中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：张佑君
电话：4008888108
传真： （010）65182261
联系人：权唐
客户服务电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（15）副主协调人：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A层
法定代表人：王东明
电话： （010）84683893
传真： （010）84865560
联系人：陈忠
客户服务电话：各营业部服务电话
网址： www.cs.ecitic.com 招商基金管理有限公司
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（16）副主协调人：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号
法定代表人： 丁之锁
电话： （010）-58568007
传真： （010）-58568062
联系人：梁宇
客户服务电话： 010-58568118
网址： www.hrsec.com.cn
2、网下现金发售直销机构
（1）招商基金机构一部
地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK 单元
电话： （021）58796636
联系人：王雷
（2）招商基金机构二部
地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话： （0755）83073095
联系人：王俊斋
（3）招商基金机构三部
地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 2001 室
电话： （010）66290590
联系人：仇小彬
（4）招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心
电话： （0755）83196359、 83196358
传真： （0755）83196360
备用传真： （0755）83199266
联系人：贺军莉 刘杨娇
3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
网下现金发售和网下股票发售代理机构: 招商证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券、申
银万国证券、广发证券、国信证券、安信证券、平安证券、华泰证券、兴业证券、光大证券、长江证券、
中银国际证券、中信万通证券、国海证券、广发华福证券、东方证券、中航证券、华宝证券、方正证券、
银河证券、中信建投证券、中信证券、华融证券、信达证券等。
上述排名不分先后。
4、网上现金发售代理机构 招商基金管理有限公司
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包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信
证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财
富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通
证券股份有限公司、 大同证券经纪有限责任公司、 德邦证券有限责任公司、 第一创业证券有限责任公司、
东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东
兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发
华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国
海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰
君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒
泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、
华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华
融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、
华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证
券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限
责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股
份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限
责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证
券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股
份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份
有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中
国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信
建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限
公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国国际金融有限公司等。
5、如本次募集期间，新增代销机构，将另行公告。
（十）募集时间安排与基金合同生效
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2010年11月4日至2010
年12月2日进行发售。其中，网下现金认购的日期为2010年11月4日至2010年12月2日，网下股票认购的
日期为2010年11月26日至2010年12月2日，网上现金认购的日期为2010年11月30日至2010年12月2日，如
上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，我司将作出相应调整并及时公告。
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股
票由登记结算结构予以冻结。
发售期期满后若达到基金备案条件(即基金募集份额总额不少于2亿份、基金募集金额(含募集股票
市值)不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人， 下同)， 自中国证监会书面确认之日起，招商基金管理有限公司
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基金备案手续办理完毕，基金合同生效；若未达到基金备案条件，则本基金将在3个月的募集期内继续
发售。若3个月的募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，基金管理人应承担全部募集费用，将已募
集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人， 登记结算机构将已冻结的股票
解冻。
（十一）认购期利息和股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。通过基金管理
人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利
息转份额以基金管理人的记录为准； 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资
金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金
份额。
募集的股票由发售代理机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。投资者的
认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。
二、基金的认购费用
（一）认购费用由投资者承担，不超过认购份额的1.0%，认购费率如下表所示：
认购份额（M）
认购费率
M <100 万份
1.0%
100 万份≤M <500 万份
0.5%
M ≥500万份
每笔 1000 元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认
购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多
笔认购，适用费率按单笔分别计算。
（二）认购费用计算公式与收取方式
1、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计
算公式为：
认购费用＝认购份额×认购费率
认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 招商基金管理有限公司
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例一：某投资者到本公司直销网点认购100,000 份基金份额,假定认购金额产生的利息为10元，则
需准备的资金金额计算如下：
认购费用＝100,000×1%＝1,000 元
认购金额＝100,000×(1+1%)＝101,000 元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份
即投资者若通过基金管理人认购本基金100,000 份， 需准备101,000 元资金, 假定该笔认购金额产
生利息10 元，则投资者可得到100,010 份本基金基金份额。
2、通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣
金和认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购份额×佣金比率
认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例二：某投资者到某发售代理机构网点认购1,000 份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率
为1%,则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝1,000×1%＝10 元
认购金额＝1,000×(1+1%)＝1,010 元
即投资者需准备1,010 元资金,方可认购到1,000 份本基金基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请， 在发售代理机构允
许的条件下， 投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金， 认购份额和认购佣金的计算公式为：
（1）如果投资者选择以现金的方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如
下：
∑
=
× =
n
i 1
/1.00 i 有效认购数量） 期最后一日的均价 只股票在网下股票认购 （第 认购份额
认购佣金＝认购份额×佣金比率
其中：认购期最后一日的均价、有效认购数量由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。
（2）如果投资者选择以基金份额的方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣
金如下：
∑
=
× =
n
i 1
/1.00 i 有效认购数量） 期最后一日的均价 只股票在网下股票认购 （第 认购份额
认购佣金=认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率
净认购份额＝认购份额－认购佣金
其中：认购期最后一日的均价、有效认购数量由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。
以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍去，舍去部分所代表的资产
归基金财产所有。 招商基金管理有限公司
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例三：某投资者持有上证消费80指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理
机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日股票A和股票B的均价分别15.50
元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的
佣金比例为1.0%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
认购份额＝(10,000×15.50)/1.00+(20,000×4.50)/1.00＝245,000份
认购佣金＝245,000×1%＝2,450元
即投资者可认购到245,000份本基金基金份额，并需另行支付2,450元的认购佣金。
例四： 假设例三中投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金， 则投资者最终可得的净认购份额为：
认购份额＝(10,000×15.50)/1.00+(20,000×4.50)/1.00＝245,000份
认购佣金＝((10,000×15.50)/1.00)/(1+1%)×1%＋((20,000×4.50)/1.00)/(1+1%)×1%＝2,425
份
净认购份额＝245,000－2,425=242,575 份。
三、发售方式及相关规定
(一)本基金在发售期内面向个人和机构投资者同时发售。
(二)本公司直销部门接受单笔认购份额在10万份以上(含10万份)的投资者的网下现金认购申请。
(三)发售代理机构的代销网点接受投资者(不分机构和个人)单笔认购份额为1,000份或其整数倍的
网上现金认购、网下现金认购申请；以及单只股票股数为1,000股以上、超过部分为100股的整数倍的网
下股票认购申请。
(四)发售期内投资者可以重复认购本基金，累计认购不设上限。
四、投资者开户
投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。
（一）如投资者需新开立证券账户，则应注意：
1、上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者需要参与网下股票
认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。
2、开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
（二）如投资者已开立证券账户，则应注意：
1、如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转
指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 招商基金管理有限公司
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2、当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1
个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
五、网上现金认购的程序
（一）业务办理时间： 2010年11月30日至2010年12月2日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。如上
海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，我司将作出相应调整并及时公告。
（二）认购手续：
1、开立上海证券交易所A 股账户或基金账户，办理指定交易在发售代理机构。
2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次
申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。
六、网下现金认购的程序
(一)招商基金直销部门
1、本公司接受认购份额在10万份(含10万份)以上的个人、机构投资者的认购申请。
2、业务办理时间：2010年11月4日至2010年12月2日的9:00-16：00（当日16：00之后的委托将于下
一工作日办理，周六、周日、节假日不受理申请）。
3、到直销部门提供下列资料办理基金的认购手续：
（1）个人投资者提供身份证件原件及复印件、投资者任一储蓄账户凭证；机构投资者提供机构营
业执照复印件、业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权委托书；
（2）上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡；
（3）盖银行受理章的汇款凭证回单复印件。
4、投资者应在提出认购申请当日下午16：30之前，将足额认购资金（含手续费）汇入本公司指定
的任一直销专户。本公司直销部门的直销专户：
深圳直销账户 ---- 账户一：
户名：招商基金管理有限公司－直销专户
开户行：招商银行总行营业部
账号：813189188810001
深圳直销账户 ---- 账户二:
户名：招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
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开户行：工商银行深圳分行喜年支行
账号：4000032419200009325
深圳直销账户 ---- 账户三:
户名：招商基金管理有限公司
开户行：中国银行深圳市分行福田支行
账号：820106500218027001
北京直销账户：
户名：招商基金管理有限公司－直销专户
账号：860189209810001
开户行：招商银行北京分行
上海直销账户：
户名：招商基金管理有限公司－直销专户
账号：216089179510001
开户行：招商银行上海分行
5、注意事项：
（1）若投资者的认购资金在认购申请当日16：30 之前未到本公司指定的直销资金专户，则资金到
账日作为受理申请日（即有效申请日）；
（2）投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途；
（3）个人投资者请提供加盖银行业务章的转账汇款回单复印件。
(二)发售代理机构
1、业务办理时间：2010年11月4日至2010年12月2日上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00(周六、周日
不营业)，具体时间以各发售代理机构的规定为准。
2、认购手续：
（1）开立上海证券交易所A 股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。
（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
（3）投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网下现金认购的委托申请书。
申报一经确认，认购资金即被冻结。
七、网下股票认购的程序
1、发售代理机构办理网下股票认购的时间：2010年11月26日至2010年12月2日上午9:30-11:30 和
下午1:00-3:00。具体时间以各发售代理机构的规定为准。 招商基金管理有限公司
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2、认购手续：
（1）开立上海证券交易所A 股账户，办理指定交易或转指定交易。
（2）在A 股账户中具备足够的符合要求的上证消费80指数成份股和已公告的备选成份股。
（3）投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。
八、过户登记与退款
（一）本基金权益由注册登记结构在发售结束后完成过户登记。
（二）通过直销部门进行网下现金认购的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作
日内向投资者的指定银行账户划出。
九、基金的验资与基金合同生效
本基金发售期截止后， 由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资
报告，基金注册登记人出具认购户数证明。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于
2 亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国
证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之
日起，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日通过至少一种证监会指定的媒
体予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。
基金合同生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
如果基金合同不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
十、本次发售当事人或中介机构
（一）基金管理人 招商基金管理有限公司
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名称：招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人：马蔚华
电话： （0755）83196351
传真： （0755）83076974
联系人：曾倩
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：姜建清
电话： （010）66105799
传真： （010）66105798
联系人：蒋松云
(三)销售机构
1、发售协调人
（1）主协调人：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38－45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82960223
传真： （0755）82960141
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
（2）副主协调人：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：祝幼一
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：4008888666
网址：www.gtja.com
（3）副主协调人：海通证券股份有限公司 招商基金管理有限公司
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注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
网址： www.htsec.com
（4）副主协调人：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）
法定代表人：王志伟
电话： （020）87555888
传真： （020）87555417
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址： www.gf.com.cn
（5）副主协调人：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：曹晔
客户服务电话：95523或 4008895523
网址： www.sywg.com
（6）副主协调人：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755）22626172
传真： （0755）82400862
联系人：周璐
客户服务电话：4008816168
网址： www.pingan.com.cn
（7）副主协调人：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴 招商基金管理有限公司
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电话： （0755）82558323
传真： （0755）82558355
联系人：余江
客户服务电话：4008001001
网址： www.essence.com.cn
（8）副主协调人：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn
（9）副主协调人：国海证券有限责任公司
注册地址：南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话：(0755)83707413
传真：(0755) 83700205
联系人：武斌
客户服务电话：4008888100
网址：www.ghzq.com.cn
（10）副主协调人：中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（11）副主协调人：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
电话： （021）50122222
传真： （021）50122200 招商基金管理有限公司
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联系人：陈康菲
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（12）副主协调人：方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
电话： 0731-85832343
传真： 0731-85832214
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（13）副主协调人：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568532
联系人：田薇
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（14）副主协调人：中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：张佑君
电话：4008888108
传真： （010）65182261
联系人：权唐
客户服务电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（15）副主协调人：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A层
法定代表人：王东明
电话： （010）84683893
传真： （010）84865560
联系人：陈忠
客户服务电话：各营业部服务电话 招商基金管理有限公司
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网址： www.cs.ecitic.com
（16）副主协调人：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号
法定代表人： 丁之锁
电话： （010）-58568007
传真： （010）-58568062
联系人：梁宇
客户服务电话： 010-58568118
网址： www.hrsec.com.cn
2、网下现金发售直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）
招商基金机构一部
地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK单元
电话： （021）58796636
联系人： 王雷
招商基金机构二部
地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话： （0755）83073095
联系人：王俊斋
招商基金机构三部
地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 2001 室
电话： （010）66290590
联系人：仇小彬
招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心
电话： （0755）83196359、 83196358
传真： （0755）83196360
备用传真： （0755）83199266
联系人：贺军莉 刘杨娇
3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
(1) 代销机构：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 层
法定代表人：宫少林 招商基金管理有限公司
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电话： （0755）82960223
传真： （0755）82960141
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(2) 代销机构：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：祝幼一
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：4008888666
网址：www.gtja.com
(3) 代销机构：华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人：马昭明
电话： （0755）82492000
传真： （0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：95513
网址：www.lhzq.com
(4) 代销机构：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
网址： www.htsec.com
(5) 代销机构：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）
法定代表人：王志伟
电话： （020）87555888
传真： （020）87555417 招商基金管理有限公司
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联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址： www.gf.com.cn
(6) 代销机构：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
联系人：曹晔
客户服务电话：95523或 4008895523
网址： www.sywg.com
(7) 代销机构：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755）22626172
传真： （0755）82400862
联系人：周璐
客户服务电话：4008816168
网址： www.pingan.com.cn
(8) 代销机构：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
联系人：刘晨
客户服务热线:4008888788
网址：www.ebscn.com
(9) 代销机构：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82558323
传真： （0755）82558355
联系人：余江
客户服务电话：4008001001 招商基金管理有限公司
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网址： www.essence.com.cn
(10)代销机构：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：张智河
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：96577
网址：www.zxwt.com.cn
(11)代销机构：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn
(12)代销机构：兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号
法定代表人：兰荣
电话： （021）38565785
传真： （021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：4008888123
网址： www.xyzq.com.cn
(13)代销机构：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人： 胡运钊
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(14)代销机构：中银国际证券有限责任公司 招商基金管理有限公司
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注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：平岳
电话： （021）68604866
传真： （021）50372474
联系人：张静
客户服务电话：400-620-8888
网址： www.bocichina.com
(15)代销机构：广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
电话：(0591)87383623
传真：(0591)87383610
联系人：张腾
客户服务电话：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
(16)代销机构：国海证券有限责任公司
注册地址：南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：(0755)83707413
传真：(0755) 83700205
联系人：武斌
客户服务电话：4008888100
网址：www.ghzq.com.cn
(17)代销机构：华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： （025）83290845
传真： （025）84579763
联系人：舒萌菲
客户服务电话：95597
网址： www.htsc.com.cn
(18)代销机构：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军 招商基金管理有限公司
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电话： （021）63325888
传真： （021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址： www.dfzq.com.cn
(19)代销机构：中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(20)代销机构：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
电话： （021）50122222
传真： （021）50122200
联系人：陈康菲
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
(21)代销机构：方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
电话： 0731-85832343
传真： 0731-85832214
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（22）代销机构：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568532
招商基金管理有限公司
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联系人：田薇
客户咨询电话：400-620-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（23）代销机构：中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市安立路 66 号4 号楼
法定代表人：张佑君
电话：4008888108
传真： （010）65182261
联系人：权唐
客户服务电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（24）代销机构：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：张志刚
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（25）代销机构：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：王东明
电话： （010）84683893
传真： （010）84865560
联系人：陈忠
客户服务电话：各营业部服务电话
网址： www.cs.ecitic.com
（26）代销机构 ：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号
法定代表人： 丁之锁
电话： （ 010）-58568007
传真： （ 010）-58568062
联系人： 梁宇
客户服务电话： 010-58568118 招商基金管理有限公司
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网址： www.hrsec.com.cn
4、网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：
爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财
富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、
长江证券股份有限公司、 大通证券股份有限公司、 大同证券经纪有限责任公司、 德邦证券有限责任公司、
第一创业证券有限责任公司、 东北证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、 东海证券有限责任公司、
东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、光
大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、
国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国
盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、 恒泰长财证券有限责任公司、 恒泰证券股份有限公司、 红塔证券股份有限公司、
华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华
龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、
华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证
券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券
有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责
任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪
有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证
券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有
限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限
责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民
族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天
证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任
公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国国际金融有
限公司等。
5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。
（四）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人：陈耀先
联系人：刘永卫
联系电话：（021）58872625
传真：（021）68870311 招商基金管理有限公司
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（五）律师事务所和经办律师
名称：北京市高朋律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层
法定代表人：王磊
电话：（010）59241188
传真:（010）59241199
经办律师：王明涛、董文浩
联系人:王明涛
（六）会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所有限公司
注册地址：上海市延安东路222号30楼
法定代表人：卢伯卿
电话：（021）61418888
传真：（021）63350177
经办注册会计师：陶坚、汪芳
联系人: 陶坚
十、网下股票认购清单
本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申
报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒
绝该股票的认购申报。
东风汽车 (600006) 水井坊
(600779)
贵州茅台 (600519) 复星医药 (600196)
海信电器 (600060) 东方集团 (600811) 迪马股份 (600565) 冠农股份 (600251)
人福医药 (600079) 新华传媒 (600825) 青岛啤酒 (600600) 恒瑞医药 (600276)
美尔雅
(600107)
王府井
(600859)
百联股份 (600631) 亚宝药业 (600351)
金健米业 (600127) 中炬高新 (600872) 豫园商城 (600655) 小商品城 (600415)
天坛生物 (600161) 杉杉股份 (600884) 青岛海尔 (600690) 瑞贝卡
(600439)
东安动力 (600178) 皖新传媒 (601801) 华域汽车 (600741) 国药股份 (600511)
浙江医药 (600216) 歌华有线 (600037)
轻纺城
(600790)
天士力
(600535)
中恒集团 (600252) 双鹤药业 (600062)
华北制药 (600812) 光明乳业 (600597)
鄂尔多斯 (600295) 同仁堂
(600085)
东方明珠 (600832) 新世界
(600628)
新农开发 (600359) 亚盛集团 (600108) 星湖科技 (600866) 飞乐音响 (600651)
江淮汽车 (600418) 重庆啤酒 (600132) 中国嘉陵 (600877) 福耀玻璃 (600660)
好当家
(600467)
福田汽车 (600166) 宜华木业 (600978) 西单商场 (600723) 招商基金管理有限公司
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康美药业 (600518) 中牧股份 (600195) 中国国旅 (601888) 锦江股份 (600754)
九龙山
(600555)
江苏阳光 (600220) 古越龙山 (600059)
山西汾酒 (600809)
北大荒
(600598)
海正药业 (600267) 宇通客车 (600066)
益民商业 (600824)
龙头股份 (600630) 维维股份 (600300) 上海汽车 (600104)
四川长虹 (600839)
申华控股 (600653) 健康元
(600380)
宏图高科 (600122)
通化东宝 (600867)
哈药股份 (600664) 通威股份 (600438) 中青旅
(600138)
博瑞传播 (600880)
中粮屯河 (600737) 风帆股份 (600482) 雅戈尔
(600177)
上海医药 (601607)
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2010年11月1日
