嘉实回报混合更新招募说明书摘要
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嘉 实 回报 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2010 年第2 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中 国银 行股份 有限 公司
嘉实回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “本基 金” ） ， 根据2009 年7月6日中
国证券 监督 管理 委员 会 《 关于核 准嘉 实回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复 》 （ 证
监许可[2009]605号） 核 准 进行募 集。 本基 金基 金合 同于2009 年8 月18 日起 生 效，自 该日 起
基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘要 所载 内容 截止 日为 2010 年 8 月 18 日 （ 特别 事项注 明除 外） ，有 关财 务数据 和
净值表 现截 止日 为 2010 年 6 月 30 日( 未 经审 计) 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
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名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99 号震旦 国际 大楼1702 室
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 王忠民
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 立信 投资 有限 责任 公 司30%, 德意 志资 产管理 （ 亚洲）
有限公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中外 合资 基金 管理公 司 。 公司 注册 地上 海， 总 部设 在北 京并设 深 圳、 成 都 、 杭 州、
青岛、 福州 、南 京 、 广州 分公司 。公 司获 得全 国社 保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资
格和 特 定资 产管 理业 务资 格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董 事 、监 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
王忠民 先生 ， 董 事长 。 大 学专科 。 曾 任北 京矿 务局 财务处 会计 ， 煤 炭部 财务 司会计 、 副
处长 ， 中 国统 配煤矿 总公 司财务 局处 长 ， 煤炭 部财 务公司 筹备 组负 责人 ， 中 煤信托 投资 有 限
责任公 司董 事长 兼总 经理 ，2002 年3 月 至今 任中 诚 信托有 限责 任公 司党 委书 记、董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司 、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所 、 商鼎期 货经 纪有
限公司 、北京证券有限公司 、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉 实基金管理 有
限公司 董事 、 总 经理 。
韩家乐先生， 董事。1990 年毕业于清华 大学经济 管 理学院 ，硕士 研究生 。1990 年至今
任海问证券投 资咨询有 限 公司总经理；1994 年至今 任北京德恒有 限责任公 司 总经理；2001
年11 月 至今 任立 信投 资有 限责任 公司 董事 长。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。
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Ingo Gefeke 先 生， 董 事， 德国籍， 康斯 坦斯 （Constance ） 大 学国 际经 济学 硕士 研究生 。
曾任德 意志 银行 （纽 约 ） 全球交 易银 行首 席运 营官 及国际 投资 银行 首席 运营 官。 现任 德意 志
资产管 理公 司 （ 法兰 克福 ） 董事 会成 员， 德意 志资 产管理 公司 （纽 约） 董事 总经理 兼首 席行
政管理 官、 全球 交易 总监 。
Mark Cullen 先生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月 在 北京大 学
法学学 科从 事博 士后 研究 工作，2000 年 7 月至 今历 任清华 大学 法学 院讲 师、 副教授 。现 任
清华大 学法 学院 副教 授。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京 德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
朱成刚 先生 ，监 事， 法学 博士。1998 年 7 月至 2002 年 1 月， 就职 于中 国建 设银行 资
产保全 部、 法律 事务 部；2002 年 1 月至 今， 就职 于 嘉实基 金管 理有 限公 司监 察稽核 部、 法
律部。
宋振茹 女士 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 硕 士研 究 生 ， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任 博时基 金管 理公 司总 经理 助理。1999 年 3 月 至今 任 职于 嘉 实基 金
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管理有 限公司 ， 历任 督察 员和公 司副 总经 理。
李道滨 先生 ，副 总经 理， 中共党 员， 法学 博士 ，经 济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月
任职于 厦门 华侨 博物 馆 。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职 于中 国厦 门国 际经 济技术 合作 公
司。2000 年 10 月至 今 任 职于 嘉 实基 金管 理有 限公 司 ，历 任市 场部 副总监 、 总监、 总经 理
助理和 公司 副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部 副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴京焦 女士 ，副 总经 理， 武汉大 学经 济学 硕士 ，加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。
历任平 安证 券投 资 银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年 3 月加盟 嘉 实基 金管理 有限 公
司 ，曾 任公 司 总 经理 助理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
赵勇先生 ，北 大光华 管理 学院硕士 ，9年 证券从 业经 历。2001 年起 先后在 大成 基金管 理
有限公司 担任 基金经 理助 理，以及 泰康 资产管 理有 限公司任 职投 资经理 。2008 年3月进 入嘉
实基金 管理 有限 公司 投资 部工作 ，任 基金 经理 助理 。
（2） 历任 基金 经理 ：无 。
3 、投 资决 策委 员会
投资决 策委 员会 的成 员包 括： 公司 总经 理赵学 军先 生、 副总 经理 戴京焦 女士 、 总 经理 助
理邵健 先生 、 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 、总 经理 助理 陶荣辉 先生 、 总 经理 助理 李凯先 生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基 本情 况
本基金 之基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 （简 称“ 中国 银行” ） ，基 本情 况 如下：
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
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住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰叁拾 捌亿 叁仟 玖佰 壹拾 陆万贰 仟零 玖元
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：董 杰
托管部 门联 系人 ：唐 州徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
发展概 况：
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念；根 据
不断丰 富和 发展 的托 管对 象和托 管服 务种 类 ， 中 国银 行于 2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管
部更名 为托 管及 投资 者服 务部， 下设 覆盖 集合 类产 品、 机 构类 产品 、 全 球托 管产品 、 投 资分
析及监 督服 务、 风险 管理 与内控 、 核 算估 值、 信息 技术、 资金 和证 券交 收等 各层面 的多 个团
队， 现 有员 工110 余人。 另外， 中国银 行在 北京 市 分行、 上 海市 分行、 深圳 市分行、 广东 省
分行、 江苏 省分 行等 重点 分行已 开展 托管 业务 。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1 、 直销机 构
（1 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 吴冬梅
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
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办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 胡清泉
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发展银 行大 厦附 楼二 楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 沈峥
（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 施镜葵
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联 系人 陈涤
2 、代 销机 构
（1） 中国银行
住所 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（2） 中国工商银行
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 田耕
电话 （010 ）66107900 传真 （010 ）66107914
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（3） 中国建设银行
（4） 中国农业银行
（5） 招商银行
（6） 交通银行
（7） 中国邮政储蓄银行
住所、 办公 地址 北京市 西城 区宣 武门 西大 街 131 号
法定代 表人 刘安东 联系人 陈春林
传真 （010 ）66415194 网址 www.psbc.com
客服电 话 95580
（8） 中国民生银行
（9） 中国光大银行
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 郭树清
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 项俊波 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 秦晓 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83077278 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 胡怀邦 联系人 曹榕
电话 （021 ）58781234 传真 （021 ）58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 董文标 联系人 董云巍 、吴 海鹏
电话 （010 ）58351666 传真 （010 ）83914283
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 李伟
电话 （010 ）68098778 传真 （010 ）68560312
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595 （ 全国 ）
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（10） 中信银行
（11） 兴业银行
（12） 深圳发展银行
（13） 上海浦东发展银行
（14） 北京银行
（15） 平安银行
（16） 广东发展银行
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 孔丹 联系人 丰靖
电话 （010 ）65557083 传真 （010 ）65550827
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 福州市 湖东 路 154 号
办公地 址 上海市 江宁 路 168 号
法定代 表人 高建平 联系人 梁曦
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
住所、 办公 地址 深圳深 南东 路5047 号深 圳 发展银 行大 厦
法定代 表人 肖遂宁
联系人 张青
电话 （0755 ）82088888 传真 （0755 ）82080406
网址 www.sdb.com.cn 客服电 话 95501
住所 上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号
办公地 址 上海市 北京 东 路 689 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 倪苏云 、虞 谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所 北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号 首层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号 北京 银行 大厦
法定代 表人 闫冰竹 联系人 王曦
电话 （010 ）66223584 传真 （010 ）66226073
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电 话 （010 ）96169
住所、 办公 地址 深圳市 深南 中 路1099 号 平 安银行 大厦
法定代 表人 孙建一 联系人 霍兆龙
电话 （0755 ）25859591 传真 （0755 ）25879453
网址 http://bank.pingan.com 客服电 话 4006699999
住所、 办公 地址 广东省 广州 市农 林下 路 83 号
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（17） 青岛银行
（18） 宁波银行
（19） 东莞银行
（20） 杭州银行
（21） 南京银行
（22） 临商银行
法定代 表人 董建岳 联系人 李晓鹏
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电 话 800-830-8003 、
400-830-8003
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 滕克
电话 （0532 ）85709787 传真 （0532 ）85709799
客服电 话 96588 （青 岛） 、4006696588 （全 国）
网址 www.qdccb.com
住所、 办公 地址 宁波市 江东 区中 山东 路 294 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （021 ）63586210 传真 （021 ）63586215
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 96528 ，962528 上海 地区
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 胡昱
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
客服电 话 （0769 ）96228
网址 www.dongguanbank.cn
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 马时雍 联系人 江波
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
客服电 话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn
住所、 办公 地址 南京市 白下 区淮 海 路 50 号
法定代 表人 林复 联系人 贺坚
电话 （025 ）84544135 传真 （025 ）84544129
客服电 话 4008896400 网址 www.njcb.com.cn
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙 路 336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
客服电 话 400-699-6588 网址 www.lsbchina.com
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（23） 温州银行
（24） 上海银行
（25） 浙商银行
（26） 江苏银行
（27） 乌鲁木齐市商业 银行
（28 ） 渤海银行
（29） 洛阳银行
住所 温州市 车站 大道 华海 广 场 1 号楼
办公地 址 温州市 车站 大 道 196 号
法定代 表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
客服电 话 （0577 ）96699 网址 www.wzbank.cn
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 宁黎明 联系人 张萍
电话 （021 ）68475888 传真 （021 ）68476111
客服电 话 （021 ）962888 网址 www.bankofshanghai.com
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春 路 288 号
法定代 表人 张达洋 联系人 吴军阳
电话 （0571 ） 87659084 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电 话 95105665
住所 、 办 公地 址 南京市 洪武 北 路 55 号
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025 ） 58588167 传真 （025 ）58588164
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 （025 ）96098 、4008696098
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518
住所 、 办 公地 址 天津市 河西 区马 场 道201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316259
网址 www.cbhb.com.cn 客服电 话 400-888-8811
住所 、 办 公地 址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65920155
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11
（30） 中信证券股份有限公 司
（31） 广发证券股份有限公 司
（32） 中信建投证券有限责 任公 司
（33） 海通证券股份有限公 司
（34） 申银万国证券股份有 限公 司
（35） 国泰君安证券股份有 限公 司
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 第A 层
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）84863893 传真 （010 ）84865560
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 （010 ）84588888
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 王志伟 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
法定代 表人 张佑君 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海 市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸 、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨打 各城 市营 业 网点
咨询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sw2000.com.cn 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 祝幼一 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
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（36） 中国银河证券股份有 限公 司
（37） 兴业证券股份有限公 司
（38） 招商证券股份有限公 司
（39） 华泰证券股份有限公 司
（40） 华泰联合证券有限责 任公 司
（41） 长城证券有限责任公 司
（42） 国都证券有限责任公 司
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 （010 ）66568536
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-888-8888
住所 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 ·五 道口 广场1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565955
网址 www.xyzq.com.cn 客服电 话 4008888123
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 黄健
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善 联系人 程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579763
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所 深圳市 福田 区中 心区 中心 广场香 港中 旅大 厦第 五层
（01A 、02、03、04）、17A 、18A 、24A 、25A 、26A
办公地 址 深圳市 福田 中心 区中 心广 场香港 中旅 大厦 第 5 层、17 层、18
层、24 层、25 层、26 层
法定代 表人 马昭明 联系人 盛宗凌
电话 （0755 ）82492000 传真 （0755 ）82492962
网址 www.lhzq.com 客服电 话 95513
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 匡婷
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83516199
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、（ 0755 ） 33680000
住所 、 办 公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
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（43） 广发华福证券有限责 任公司
住所 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87841160 传真 （0591 ）87841150
客服电 话 （0591 ）96326 网址 www.gfhfzq.com.cn
（44） 光大证券股份有限公 司
（45） 渤海证券 股份 有限公 司
（46） 国信证券股份有限公 司
（47） 安信证券股份有限公 司
（48） 东北证券股份有限公 司
（49） 平安证券有限责任公 司
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183333 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，10108998
住所 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
办公地 址 天津 经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所、 办公 地址 深圳 罗 湖区 红岭 中 路1012 号国信 证券 大厦 十六 层至 二十六 层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 深圳市 福田 区金 田路 4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82558305 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essences.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、（ 0431 ） 85096733
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（50） 国元证券 股份 有限公 司
（51） 中国建银投资证券有 限责 任公司
（52） 湘财证券有限责任公 司
（53） 中银国际证券有限责 任公 司
（54） 德邦证券有限责任公 司
（55） 财富证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
法定代 表人 杨宇翔 联系人 周璐
电话 4008866338 传真 （0755 ）82400862
网址 www.PINGAN.com 客服电 话 4008816168
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路 179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn
客服电 话 95578
住所、 办公 地址 深圳福 田益 田路 福 中 路交 界 荣超 商务 中心A 栋第18 层至20 层
法定代 表人 杨明辉 联系人 杨瑞芳
电话 （0755 ）82026511 传真 （0755 ）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电 话 400-600-8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 李梦诗
电话 （021 ）68634518－8631 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层
法定代 表人 唐新宇 联系人 张静
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 方加春 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26、 27 层
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）4403319 传真 （0731 ）4403439
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（56） 中信万通证券有限责 任公 司
（57） 中航证券有限公司
（58） 中信金通证券有限责 任公 司
（59） 长江证券股份有限公 司
（60） 金元证券 股份 有限公 司
（61） 国海证券有限责任公 司
（62） 国盛证券有限责任公 司
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）4403319
住所 青岛市 崂山 区苗岭路 29 号 澳柯玛 大 厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 东海 西 路28 号
法定代 表人 张智河 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 江西省 南昌 市抚河 北路 291 号
法定代 表人 杜航 联系人 余雅娜
电话 （0791 ）6768763 传真 （0791 ）6789414
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办 公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主 楼19 层、20 层
法定代 表人 刘军 联系人 王垚艺
电话 （0571 ）85783750 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
客服电 话 4008-888-999 或 （027 ）85808318
网址 www.95579.com
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 金春
电话 （0755 ）83025695 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所、 办公 地址 广西南 宁市 滨湖 路 46 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 覃清芳
电话 （0771 ）5539262 传真 （0771 ）5539033
网址 www.ghzq.com.cn 客服电 话 4008888100 、96100 （广 西 ）
住所 江西省 南昌 市永 叔 路 15 号
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（63） 山西证券股份有限公 司
（64） 西部证券股份有限公 司
（65） 广州证券有限责任公 司
（66） 国联证券股份有限公 司
（67） 东吴证券 股份 有限公 司
（68） 南京证券有限责任公 司
（69） 浙商证券有限责任公 司
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 裘强 联系人 刘方
电话 （0791 ）6273972 传真 （0791 ）6288690
网址 www.gsstock.com 客服电 话 （0791 ）6285337 、6283827
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 张治国
电话 （0351 ）8686703 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 冯萍
电话 （029 ）87406488 传真 （029 ）87406387
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所、 办公 地址 广州市 先烈 中 路69 号东 山 广场主 楼 17 楼
法定代 表人 吴志明 联系人 林洁茹
电话 （020 ）87322668 传真 （020 ）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号
法定代 表人 雷建辉 联系人 徐欣
电话 （0510 ）82831662 传真 （0510 ）82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 4008885288
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号商旅 大厦
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 张华东 联系人 水晨
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
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（70） 恒泰证券 股份 有限公 司
（71） 东海证券有限责任公 司
（72） 东方证券股份有限公 司
（73） 第一创业证券有限责 任公 司
（74） 宏源证券股份有限公 司
（75） 民生证券有限责任公 司
法定代 表人 吴承根 联系人 吴颖
电话 （0571 ）87902080 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
住所、 办公 地址 内蒙古 自治 区呼 和浩 特市 新城区 东风 路111 号
法定代 表人 鞠瑾 联系人 常向东
电话 （0471 ）4913998 传真 （0471 ）4930707
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4961259
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 、19 楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 李涛
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 魏颖
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦
办公地 址 北京 西 城区 太平 桥大 街19 号宏 源证 券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （010 ）88085240
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所 北京市 朝阳 门外 大 街16 号 中国人 寿大 厦1901 室
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 内大街 28 号民 生金 融中 心16-18 层
法定代 表人 岳献春 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
嘉实回报混合更新招募说明书摘要
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（76） 上海证券有限责任公 司
（77） 世纪证券有限责任公 司
（78） 华西证券有限责任公 司
（79） 中原证券股份有限公 司
（80） 东莞证券有限责任公 司
（81） 华龙证券有限责任公 司
（82） 万联证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中 路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 王伟力
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道 7088 号 招 商银行 大 厦 40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 张婷
电话 （0755 ） 83199511 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199509
住所 四川省 成都 市陕 西 街239 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时代金 融中 心 18 楼 深圳 总 部
法定代 表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ） 83025723/ （028）
86150035
传真 （0755 ） 83025991/ （028 ）
86155733
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 石保上 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心30 楼
法定代 表人 游锦辉 联系人 罗绍辉
电话 （0769 ）22119351 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市静 宁 路308 号
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
客服电 话 （ 0931 ） 4890208 、
（0931 ）4890619
网址 www.hlzqgs.com
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号广 东 电信广 场 36-37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
嘉实回报混合更新招募说明书摘要
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（83） 国金证券股份有限公 司
（84） 财通证券有限责任公 司
（85） 齐鲁证券有限公司
（86） 大同证券经纪有限责 任公 司
（87） 瑞银证券有限责任公 司
（88） 华鑫证券有限责任公 司
电话 （020 ）37865070 传真 （020 ）22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 解放 路111 号 金钱大 厦
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 （0571 ）87828042
网址 www.ctsec.com 客服电 话 （0571 ）96336 、962336
（上海 地区 ）
住所 山东省 济南 市经 十 路20518 号
办公地 址 山东省 济南 市经 十 路 17703 号华 特广 场
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）81283938 传真 （0531 ）81283900
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 山西省 大同 市大 北 街13 号
办公地 址 山西省 太原 市青 年 路8 号
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4167056 传真 （0351 ）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 （0351 ）4167056
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 谢亚凡 、田 文健
电话 （010 ）58328752 、58328725 传真 （010 ）58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳 福 田区 金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01 、B01 （b ）单 元
法定代 表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
客服电 话 （021 ）32109999，（ 029 ）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
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（89） 中山证券有限责任公 司
（90） 中国国际金融有限公 司
（91） 天相投资顾问 有限公 司
（92） 江海证券有限 公司
（93） 中国民族证券有限责 任公司
（94） 厦门证券有限公司
（95） 爱建证券有限责任公司
住所、 办 公地 址 上海市 南京 西 路758 号 24 楼
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 刘军
电话 （0755 ）83734659 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com.cn 客服电 话 （0755 ）82943750
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 王雪筠
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn
客服电 话 （010 ）85679238；（ 010 ）85679169
住所 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座701
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 林义相 联系人 潘鸿
电话 （010 ）66045446 传真 （010 ）66045500
客服电 话 （010 ）66045678
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21
法定代 表人 郭林
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（96） 华宝证券有限责任公司
（97） 方正证券有限责任公司
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（98） 英大证券有限责任公司
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 赵文安 联系人 王睿
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（99） 西南证券股份有限公司
住所、 办 公地 址 重庆市 渝中 区临 江支 路2 号合景 国际 大 厦 A 幢
法定代 表人 王珠林 联系人 米兵
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（100） 日信证券有限责任公司
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号
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法定代 表人 孔佑杰 联系人 陈韦杉
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（101） 信达证券股份有限公司
住所 北京市 西城 区三 里河 东 路 5 号中 商大 厦 10 层
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号 楼信 达金 融中 心
法定代 表人 张志刚 联系人 唐静
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（102） 东兴证 券股份有限公司
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 崔海涛 联系人 黄英
住所、 办 公地 址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 37 层
法定代 表人 陈林 联系人 楼斯佳
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（103） 华融证券股份有限公司
住所 北京市 西城 区月 坛北 街 26 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 8 号中国 华 融 A 座 3 层
法定代 表人 丁之锁 联系人 梁宇
电话 （010 ）58568007 传真 （010 ）58568062
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（二）基金注册登记 机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ：嘉 实 回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
力争每 年获 得较 高的 绝对 回报。
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北 路 38 号 泰康 金融 大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民 、陈 周
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 东昌 路 568 号
办公地 址 上海市 卢湾 区湖 滨 路202 号 企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 许康伟 、陈 宇
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23
七 、基 金的投 资方 向
本基金 投资 于 依 法发 行或 上市的 股票 、 债 券等 金融 工具及 法律 、 法 规或 中国 证监会 允许
基金投 资的其 他金融 工具 ，具体 包括： 股票、 衍生 工具（ 权证等） 、债 券（国 债、金 融债、
企业（ 公司） 债、次 级债 、可转 换债券 （含分 离交 易可转 债） 、资 产支 持证券 、央行 票据、
短期融 资券等） 、债 券回购 、银行 存款等 以及法 律、 法规或 中国证 监会允 许基 金投资 的其他
金融工 具 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 股票指 数期 货等 金融 衍生 产品或 其它 品
种，可 以根 据有 关规 定将 其纳入 投资 范围 ，并 报证 监会备 案。
本基金投 资组合 的资 产配 置范围为 ：股 票等权 益类 资产占基 金资 产的比 例为 30-80% ；
债 券 等 固 定 收益 类 资 产 以及 中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金 融工 具 占 基 金资 产 的 比 例为
5-70%， 其中 ， 现 金及 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基 金 资产 净值 的 5% ； 权证 市值 占
基金资 产净 值的 比例 不超 过 3% 。
若法律 法规 或中 国证 监会 对基金 投资 权证 的比 例有 新的规 定， 适用 新的 规定 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金 强调 自上 而下 、 从 大类资 产到 个券 选择 的配 置策略 。 灵活 的大类 资产 配置 、 多 策
略的行 业及 主题 配置 以及 精选个 股个 券是 获得 持续 稳定回 报的 主要 来源 ， 而纪 律性的 风险 管
理策略 是保 证回 报的 重要 手段 。 因 此， 本基 金将 运 用大类 资产 配置 模型 、 行 业选择 和个 券选
择三个 层次 的投 资策 略， 并综合 运用 风险 管理 策略 实现基 金的 投资 目标 。
1. 资产 配置 策略
在大类 资产 配置 上， 依据 自主开 发的 战术 资产 配置 模型（Tactical Asset Allocation,
TAA Model）， 在遵 守有 关 投资限制 规定 的前提 下， 合理分配 各类 资产投 资比 例。本基 金的
大类资 产配 置TAA 模 型综 合考虑 了以 下几 方面 因素 ：
（1）宏 观因素 ：宏观 面关 注基本面 的重 要经济 数据 以及货币 和财 政政策 的变 化。经 济
基本面我 们特 别关 注 GDP 增长、工 业增 加值等 各种 国民生产 统计 指标， 从而 分析对股 票市
场的影 响。 而货 币和 财政 政策主 要分 析利 率、CPI 、 信贷等 的影 响。
（2）市 场因素 ：市场 方面 我们关注 流动 性的变 化对 市场的影 响。 同时通 过反 映投资 者
情绪和 信息 的 技 术和 统计 指标预 测未 来的 市场 变化 趋势。
（3）估 值因素 ：估值 方面 我们不仅 关注 股票市 场的 绝对估值 因素 ，同时 也比 较不同 市
场之间 的相 对估 值变 化， 以在大 类资 产间 寻找 相对 的估值 洼地 。
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24
在预期 股票 市场 处于 高风 险区域 或预 期股 票市 场趋 于下跌 时 ， 本 基金 将大 幅减 少股票 投
资比例 ， 而 主要 投资 于债 券市场 ， 以 回避 股票 市场 下跌的 系统 性风 险， 避免 组合损 失， 从而
实现组 合的 稳健 增值 。
2. 股票 投资 策略
本基金 秉持 自上 而下 的投 资理念 ， 在股 票投资 策略 中， 优先 进行 行业配 置 ， 然后在 行业
内精选 个股 。同 时， 本基 金也着 力发 掘有 价值 的主 题性投 资机 会。
（1） 行业 及主 题选 择策 略
基金经 理通 过分 析行 业赢 利能力 、 发展 前景 、 周 期 性， 并综 合考 虑政策 影响 和市场 认同
度等因 素， 确定 各行 业以 及主题 的投 资比 例， 并根 据市场 情况 动态 调整 。
（2） 个股 选择 策略
在个股 选择 上 ， 采用 对基 本面的 深度 研究 为主 、 数 量分析 为辅 的选 股策 略， 并积极 寻 找
各类主 题型 机会 ， 从 多层 面多角 度发 掘有 价值 的股 票。 本基 金运 用数量 方法 ， 根 据宏 观经 济
和市场 的最 新情 况， 对全 市场股 票按 照给 定条 件进 行初步 筛选 ， 得到初 级股 票池 。 在 此基 础
上， 对 于初 级股 票池 中的 个股从 多角 度进 行深 度研 究， 寻 找价 值被 低估 或者 有良好 成长 性的
股票形 成投 资股 票池 。 同 时， 本基 金积 极发掘 有价 值的投 资主 题 ， 通过 细致 的市场 调研 和 分
析，寻 找相 关的 优良 投资 品种。
3. 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资方 面， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。
4. 衍生 品投 资策 略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合 理利 用衍 生工具 ， 利
用数量 方法 发掘 可能 的套 利机会 ，并 帮助 基金 实现 保值和 锁定 收益 的目 的。
5.风险 管理 策略
风 险 管 理 策 略 是 本 基 金 实 现 稳 定 增 值 目 标 的 重 要 保 障 。 本 基 金 将 运 用 风 险 预 算 模 型
（Risk Budgeting Model, RB Model ）技 术， 根据 基 金资产 的变 化和 外部 市场 环境的 变化 ，
动态调 整本 基金 的持 仓， 以锁定 收益 、减 少亏 损， 达到稳 定升 值的 目的
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为 同 期人民 币一 年期 定期 存款 利率（ 税前 ） 。
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25
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 ， 高 于债 券基金 及货
币市场 基金 。
十一 、 基金的 投资 组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2010 年7 月19 日复 核了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2010 年6 月30 日（“ 报 告期末” ） ，本 报告 所列 财 务数据 未
经审计 。
1. 报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,522,864,016.38
59.36
其中： 股票 2,522,864,016.38
59.36
2 固定收 益投 资 1,026,926,349.40
24.16
其中： 债券 1,026,926,349.40
24.16
资产支 持证 券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4
买入返 售金 融资 产
-
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
-
-
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计
683,159,057.94
16.07
6 其他资 产
17,289,540.84
0.41
合计
4,250,238,964.56
100.00
2. 报告期末按行业分类 的 股票投资组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
-
-
B 采掘业
60,364,306.50
1.45
C 制造业
1,735,597,801.49
41.61
C0 食品、 饮料
425,411,293.16
10.20
C1
纺织、服 装、 皮毛
-
-
C2
木材、家 具
-
-
C3
造纸、印 刷
23,033,266.40
0.55
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料
268,875,822.87
6.45
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26
C5
电子
60,306,292.77
1.45
C6
金属、非 金属
198,955,202.32
4.77
C7
机械、设 备、 仪表
429,409,460.43
10.29
C8
医药、生 物制 品
329,606,463.54
7.90
C99
其他制造 业
-
-
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
49,987,548.00
1.20
E 建筑业
32,364,892.02
0.78
F 交通运 输、 仓储 业
56,592,548.79
1.36
G 信息技 术业
113,268,652.37
2.72
H 批发和 零售 贸易
146,321,477.60
3.51
I 金融、 保险 业
296,754,241.98
7.11
J 房地产 业
3,477,121.25
0.08
K 社会服 务业
7,915,426.38
0.19
L 传播与 文化 产业
-
-
M 综合类
20,220,000.00
0.48
合计
2,522,864,016.38
60.48
3. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名 的前十名股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票简 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 600887 伊利股 份
7,137,169.00
209,690,025.22
5.03
2 000858 五 粮 液
4,930,381.00
119,463,131.63
2.86
3 000887 中鼎股 份
6,699,974.00
102,174,603.50
2.45
4 600036 招商银 行
7,499,991.00
97,574,882.91
2.34
5 002384 东山精 密
1,436,305.00
82,831,709.35
1.99
6 601169 北京银 行
6,724,899.00
81,573,024.87
1.96
7 600312 平高电 气
7,646,086.00
77,760,694.62
1.86
8 600267 海正药 业
3,031,782.00
76,249,317.30
1.83
9 600000 浦发银 行
5,499,771.00
74,796,885.60
1.79
10 000423 东阿阿 胶
2,098,193.00
72,933,188.68
1.75
4. 报告期末按券种分类 的 债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
489,350,000.00
11.73
3 金融债 券
524,901,000.00
12.58
其中： 政策 性金 融债
524,901,000.00
12.58
4 企业债 券
9,773,979.90
0.23
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转换 债券
2,901,369.50
0.07
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
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27
合计
1,026,926,349.40
24.62
5. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名 的前五名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券简 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1001015 10 央 行票 据15 5,000,000
489,350,000.00
11.73
2 090223 09 国开 23 3,000,000
299,460,000.00
7.18
3 100401 10 农发 01 1,000,000
102,510,000.00
2.46
4 080215 08 国开 15 500,000
52,915,000.00
1.27
5 080311 08 进出 11
500,000
49,510,000.00
1.19
6. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持 证 券。
7. 报告期末按 公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8. 投资组合报告附注
（1 ） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 被监管 部门 立案 调查 情况 ，在 本报
告编制 日前 一年 内本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体受 到公 开谴 责、 处罚 情况。
① 根据 2009 年 9 月 9 日 《宜宾 五粮 液股 份有 限公 司第四 届董 事会 公告 》 ， 该 公司接 到
中国证 监会 调查 通知 书， 因涉嫌 违反 证券 法律 法规 ， 根据 《中 华人 民共 和国 证券法 》 的 有关
规定， 证监 会决 定立 案调 查。
本基金 投资 于“ 五 粮液” 的决 策程序 说明 ：基 于五 粮 液 基本面 研究 以及 二级 市场 的判断 ，
本基金 投资 于“ 五 粮液” 股票 ，其决 策流 程符 合公 司投 资管理 制度 的相 关规 定。
② 报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中其 他九 名证 券发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查 ，
在 本 报 告 编 制日 前 一 年 内本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券中 其 他 九 名 证券 发 行 主 体未 受 到 公 开谴
责、处 罚。
（2 ） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股 票 。
（3 ） 报告 期末 其他 资产 构 成
序号 项目 金额( 元)
1 存出保 证金
3,950,014.19
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
120,018.82
4 应收利 息
11,719,060.43
5 应收申 购款
1,500,447.40
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
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28
8 其他
-
合计 17,289,540.84
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
序号 债 券代码
债券 名称
公允 价值 （元 ） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110004 厦工转 债
2,126,689.50
0.05
2 110007 博汇转 债
774,680.00
0.02
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股 票代码 股 票简称
流 通受限 部分
的 公允价( 元)
占 基金资 产净
值 比例（% ）
流 通受限 情况说 明
1 002384 东山精 密 2,983,211.43 0.07 IPO 网 下锁 定三 个月
十 二、 基金的 业绩
基金业 绩截 止日 为2010 年6 月30 日。
1. 本基金 基金 份额 净值 增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较
基 准收益 率③
业 绩比较 基准收
益 率标准 差④
①- ③ ②- ④
自基金 合同 生效 起至
2010 年 6 月 30 日
-7.24% 1.14% 1.97% 0.01% -9.21% 1.13%
2010 年上 半年 -12.15% 1.16% 1.12% 0.01% -13.27% 1.15%
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的
比较
图：嘉 实回 报混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2009 年8 月 18 日至 2010 年6 月30 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日2009 年8 月18 日至 报告 期 末未满1年。 按基 金合 同和 招募说 明
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29
书的约 定，本 基金自 基金 合同生 效日起6 个月 内为建 仓期， 建仓期 结束时 本基 金的各 项投资
比例符 合基 金合 同 （ 十四 （二） 投 资范 围和 （ 七）2 、 基金 投资 组合 比例 限制 ） 的有 关约 定。
十 三、 费用概 览
（一）与基金运作有 关的 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 因基 金的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信 息披 露费 用；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费；
（7） 基金 的资 金汇 划费 用 ；
（8） 按照 国家 有关 法律 法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的1.5% 年费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H＝E×1.5% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月 首 日起3个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ：
H=E×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
上述1 、 基 金费 用的 种类 中 第(3)-(8) 项费 用 由 基金 管 理人和 基金 托管 人根 据有 关法规 及
相应协 议的 规定 ，列 入当 期基金 费用 。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
本条 第1 款 约定 以外 的其 他费用 ， 以及 基金 管理 人和 基金托 管人 因未 履行 或未 完全履 行
义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失等 不列 入基 金费用 。 处理 与基 金运 作无 关的事 项发 生
的费用 等不 得列 入基 金费 用。
4、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（二） 与基金销售有 关的 费用
1 、申 购费
本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减， 即申 购金 额越 大， 所 适用 的申 购费 率越 低。 投 资者
在一天 之内 如果 有多 笔申 购 ，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过申购 金额 的5 ％， 具体 如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜50 万元 1.5%
50 万 元≤M ＜200 万元 1.2%
200 万 元≤M＜500 万元 0.8%
M ≥500 万元 单笔 1,000 元
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易 和 电话 交易系 统申 购本 基金 业务 实行申 购
费率优 惠， 其申 购费 率不 按申购 金额 分档 ，统 一优 惠为申 购金 额的0.6 ％ ， 但 招商银 行借 记
卡 、 中国 建设 银行龙 卡 、 中国农 业银 行金 穗卡 持卡 人 ， 申购 本基 金的申 购费 率 优惠 按照 相关
公告规 定的 费率 执行 。 优 惠后费 率如 果低 于0.6 ％， 则按0.6 ％执 行。
机构投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金 ， 其 申购 费率 不按 申购金 额
分档， 统一 优惠 为申 购金 额的0.6 ％。
基金招 募说 明书 及相 关公 告规定 的相 应 申 购费 率低 于0.6% 时， 按 实际 费率 收 取申购 费。
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2、 赎 回费
本基金 的赎 回费 率按 照持 有时间 递减 ， 即 相关 基金 份额持 有时 间越 长， 所适 用的赎 回费
率越低 。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 随持 有 期限的 增加 而递 减。 具体 如下 ：
持有期限 赎回费率
＜365 天 0.50%
365 天≤M ＜730 天 0.25%
≥730 天 0
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ，其 中25% 的部分 归入 基金 财产 ，其 余部分 用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。
3 、转 换费
（1）嘉 实货币 市场基 金、 嘉实超短 债证 券投资 基金 、 嘉实多 元收 益债券 型证 券投资 基
金 B 转 换为 嘉实 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 时，转 换费 率均 为转 入基 金适用 的申 购
费率， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出基 金的 基金 份额净 值） / （1+ 转换 费 率）＋M
转换费 用= （转 出份 额× 转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ）× 转换 费率/ （1+ 转换费 率 ）
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当日 转入 基金 的基 金份 额净值
其中 M 为嘉 实货 币市 场基 金全部 转出 时账 户当 前累 计未付 收益
（2 ） 嘉实 回报 灵活 配置 混 合型 证 券投 资基 金与 嘉实 公司旗 下其 他 12 只 开放 式 基金 （包
括： 嘉实 成长 收益证 券投 资基金 、 嘉实 稳健开 放式 证券投 资 基 金 、 嘉实 增长 开放式 证券 投 资
基金 、 嘉 实债 券开放 式证 券投资 基金 、 嘉实服 务增 值行业 证券 投资 基金 、 嘉 实主题 精选 混 合
型证券 投资 基金 、嘉 实策 略增长 混合 型证 券投 资基 金、嘉 实优 质企 业股 票型 证券投 资基 金 、
嘉 实研究 精选 股票型 证券投 资基金 、 嘉 实多元 收益债 券型证 券投 资基金 A 、 嘉 实量化 阿尔
法股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实价 值优 势股 票型 证券 投资基 金 ） 之间 互转 ， 以 及嘉实 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 转入嘉 实货 币市 场基 金、 嘉实超 短债 证券 投资 基金 、 嘉实 多元 收益
债券型 证券 投资 基 金 B 时 ，均采 用“ 赎 回费 + 申购 费率补 差” 算 法， 计算 公式 如下：
净转入 金额 ＝ B× C× (1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用 ＝ [B× C× (1 －D)/ （1+G ）]× G
转入份 额 ＝ 净转入 金额 / E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转换申 请当 日转 出 基金的 基金 份额 净值 ；
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D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为对应的 申购 补差 费率 ，当转 出基 金的 申购 费率 ≥ 转入基金 的申 购费 率时 ，
则申购 补差 费 率 G 为 零；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
其中赎 回费 的 25% 归 入转 出基金 资产 。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
（三）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提 示” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、相关 服务 机构” 部 分：增加 乌鲁 木齐市 商业 银行、渤 海银 行、中 国光 大银行 、
洛阳银 行、 华融 证券 为本 基金代 销机 构 ， 并更 新相 关代销 机构 信息 。
5. 在“ 十一 、基 金的 投资” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
6. 在“ 十二 、基 金的 业绩” 部 分：说 明了 自 2009 年 8 月 18 日 本基 金合 同生 效 日 至 2009
年 12 月 31 日 、2010 年 上半年 的基金 业 绩。
7. 在“ 二十 五、 其他 应披 露 事项” 部 分： 列示 了本 基金 自 2010 年 2 月 18 日至 2010 年 8
月 18 日相 关临 时公 告事 项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年10月27 日
