嘉实基金：关于旗下基金投资国电南瑞非公开发行股票的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司
关于旗下基金 投资 国电南瑞 非 公开 发 行 股 票 的 公告
根据《关于基金投资 非公 开发行股票等流通受 限证 券有关问题的通知 》 （证 监 基金字
〔2006 〕141 号 ） 等有 关 规定 ， 嘉 实基 金管 理有 限 公司旗 下基 金投 资 “ 国 电南 瑞 ” 非公 开发 行
股票的 有关 情况 公告 如下 ：
“ 国 电南 瑞 ” 本 次非公 开发行 股票 已获 得中国 证监 会核 准， 核准 文件为 《关 于核 准国 电
南瑞科 技股 份有 限公 司非 公开发 行股 票的 批复 》 （ 证 监许可 【2010 】1343 号） 。 根 据 《 国电
南瑞科 技股份 有限公 司非 公开发 行股票 发行结 果暨 股份变 动公告 》 ，嘉 实基金 管理有 限公司
认购数 量 1,659,429 万股， 锁定 期 限 12 个月 （预计 上市交 易时 间：2011 年 10 月 21 日）。
截至 2010 年 10 月 25 日， 公司 旗下 基金 持有“ 国 电 南瑞 （600406 ） ” 本次 非公 开发行 股票 情
况：
基金简称
持股数
（万股）
总成本
（万元）
账面价值
（ 万元）
总成本占基金
资产净值比例
账面价值占基金
资产净值 比例
限售
期（月）
嘉实增 长混 合 11.4443
595.1036 595.4469 0.1263% 0.1264% 12
嘉实服 务增 值行 业混 合 22.8887
1190.2124 1190.8991 0.1281% 0.1282% 12
嘉实策 略混 合 34.3330
1785.3160 1786.3460 0.1446% 0.1447% 12
嘉实价 值优 势股 票 5.7223
297.5596 297.7313 0.1220% 0.1220% 12
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，或拨打 客户 服务电话
400-600-8800 咨询 相关 信 息。
特此公 告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年10 月 26 日
