瑞和小康：国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司 关于国投瑞银瑞和沪深300 指数分级 证券投资 基金办理 份额折算结果 及 恢复交易 的 公告 国投瑞银基金管理有限公司（简称 “ 本公司 ” ） 先后 于 2010 年 9 月 28 日、 10 月 11 日和 10 月13 日在指定媒体及本公司网站发布了 国投瑞银瑞和沪深300 指数分级 证券投资 基金（简称“本基金” ） 份额 折算 业务 的 相关 公告 。根据 本 基 金基 金合 同及 深圳 证券 交 易所 和 中国 证券 登记 结 算有 限 责任 公司 的相 关 业务 规 定，2010 年 10 月 13 日为份额折算基准日，本基金 实施首次份额折算， 现将 相 关事项 公告如下： 一、份额折算结果 2010 年 10 月13 日 ， 折算前 瑞和 300 份额净值为0.957 元， 小于 1.000 元， 按照基金合同 的规定 ， 基金份额折算比例＝折算日折算 前瑞和 300 份额的基金 份额净值/1=0.957157580 ， 瑞和300 、 瑞和 小康 、 瑞和 远见 份额 按照折算比例相 应缩减 。 瑞和 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍 五入的方式保留到小 数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和 300 份额的场内份额、瑞和 小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算（ 最小单位为 1 份），余 额计入基金财产。 折算 前， 瑞和 300 份额为356,680,642.33 份， 瑞和 小康 份额 为883,145,029 份，瑞和远见额为 883,145,029 份；折算后，瑞和 300 份额为 341,399,579.61 份， 瑞和 小康 份额 为845,308,958 份， 瑞和 远见 额为 845,308,958 份。 按基 金份 额净 值计 算， 投资 者持 有的 基金 份额 价值 ， 除保 留位 数因 素影 响外 ， 折算前后 无 实质变化。 投资者自公告之日起即可查询 经注册登记人及 本公司 确认的折算后份额。 2010 年 10 月13 日 ， 折算后瑞和300、 瑞和 小康 及瑞 和远 见的 份额 净值 均为 1.000 元，份额 累计 净值均为0.957 元。 二、 恢复交 易 自 2010 年 10 月 15 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管 （包括场外转托 管、 跨系 统转 托管 ） 和 配对转换 业务 ， 瑞和 小康 、 瑞和 远见 在深 圳证 券交 易所 复 牌 。 根据 深圳 证券 交易 所 《 关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通 知》，瑞和小康、瑞和远见折算后复牌首日（即2010 年 10 月 15 日）的前收盘 价（即开盘参考价） 为 2010 年 10 月 14 日的基金份额净值 （四舍五入到 0.001 元） ，即 瑞和小康为1.002 元 ，瑞和远见为1.000 元 。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2010 年 10 月15 日
