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招商信用添利债券型证券投资基金 2010 年第二次收益分配公告
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招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金
2010 年第 二 次 收益分配公告
招商信用添利债券型证券投资基金 （以下简称本基金，基金代码：161713）
成立于2010 年 6 月 25 日。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 等法 律法 规
和《 招商信用添利债券型证券投资基金 基金 合同 》 等基 金文 件的 有关 规定 ， 本公
司决定向招商信用添利债券型证券投资基金持有人进行收益分配。 现将本次收益
分配方案公告如下：
一、收益分配方案
经基 金管 理人 计 算并 由 基金 托 管人 中国 农业 银 行股 份 有限 公 司复 核 ， 截至
2010 年 10 月 11 日 ，本基 金期末可供分配利润为 40,567,920.41 元 ，每基金份
额可供分配利润为0.0192 元。以2010 年 10 月 11 日 期末可供分配利润为基准，
本基金决定 向基金份额持有人 每10 份基金份额派发 现金红利为0.150 元 。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2010 年 10 月 19 日
2、场外除息日：2010 年 10 月 19 日
3、场内除息日：2010 年 10 月 20 日
4、红利发放日：2010 年 10 月 21 日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
向本次 场内、 场外基金份额派发的现金红利于2010 年10 月 21 日自基金托
管帐户划出。
五、有关税收和费用的说明
根据 财政 部、 国家 税务 总局 的财 税字 ［2002 ］128 号《关于证券投资基金税
收问 题的 通知 》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
六、提示
1、 权益分派期间(2010 年 10 月 15 日至 10 月 19 日)暂停跨系统转 托管 业务。
2、本次收益分配方式为现金分红。
招商信用添利债券型证券投资基金 2010 年第二次收益分配公告
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七、咨询办法
登录 招商基金管理有限公司 网站：www.cmfchina.com 。
拨打 招商基金管理有限公 司 客户服务电话：4008879555 （免 长途 费） 。
特此公告
招商基金管理有限公司
2010 年 10 月15 日
