瑞和小康：关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告查看PDF公告
关于国投瑞银瑞和沪深300 指数分级基金 办理份额折算 业务 及瑞和小康、瑞和远见停牌 的 公告 根据 《国 投瑞 银瑞 和沪 深300 指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定， 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金” ）以 2010 年 10 月13 日为份额折算基准日，办理首次份额折算业务 ，现将相关事项提示如下： 一、2010 年 10 月 13 日，份额折算基准日 （即 R 日）， 本基金暂停办理申 购、 赎回 、 转托 管 （包 括场 外转 托管 、 跨系 统转 托管 ， 下同 ） 业务 ； 配对 转换 业 务及瑞和小康、瑞和远见交易 正常进行 。 二、2010 年 10 月 14 日 ， 份额 折算 基准 日后 的第 一个 工作 日 （即R+1 日） ， 本基金暂停办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务 ， 瑞和 小康 、 瑞和 远见 暂停 交易 。 三、2010 年 10 月 15 日， 份额 折算 基准 日后 的第 二个 工作 日 （即R+2 日） ， 基金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当 日， 本基 金恢 复办 理申 购、 赎回 、 转托 管、 配对 转换 业务 ， 瑞和 小康 、 瑞和 远见 恢复交易 。 四、 根据 深圳 证券 交易 所 《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整 的通知》，R+2 日瑞和 小康 、 瑞和 远见 的前 收盘 价为R+1 日的基金份额净值。 瑞 和小 康、 瑞和 远见 折算 后复 牌首 日 （即 2010 年 10 月 15 日） 的前 收盘 价为2010 年10 月 14 日的基金份额净值。 由于瑞和小康、 瑞和远见折算前可能存在折溢价 交易情形，瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。 本基金份额折算业务规则详见2010 年 9 月 28 日、10 月 11 日刊 登于 《中 国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 与基 金管 理人 网站 （www.ubssdic.com ）上 的 《 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300 指数分级基金办理份 额折算业务的 提示性 公告》、 《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理份额折算业务的公告》。 截至 目前 ， 除上 述份额折算 事项外， 本基金 运作 正常 ， 无其 他应 披露 而未 披 露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 敬请投资者注意投资风险,理性投资。
国投瑞银基金管理有限公司 2010 年 10 月 13 日
