申万巴黎基金:关于恢复对旗下基金持有的“佛山照明”股票进行市价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2010年9月3日起,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的“佛山照明”(股票代码000541)进行估值。
2010年9月16日“佛山照明”复牌,本公司与基金托管人协商后认为“佛山照明”当日的收盘价已能反映其公允价值。根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,决定自2010年9月16日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年九月十七日