华富强债:关于认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关于华富强化回报债券型证券投资基金认购申请
确认比例的公告
华富强化回报债券型证券投资基金(以下简称:“华富强债”,代码:
“164105”)已于 2010 年 9 月 1 日通过场内和场外顺利募集结束,根据《华富
强化回报债券型证券投资基金基金份额发售公告》 ,本基金管理人华富基金管理
有限公司对 2010 年9月1日认 购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确
认。华富强债的募集份额目标上限为20亿份,根据2010年9月3日 《关于华富
强化回报债券型证券投资基金调整场内和场外募集份额目标的公告》 场内募集份
额目标为5.47亿份,场外募集份额为14.53亿份。
场内和场外末日认购申请确认比例计算方法如下:
1、场内
末日认购申请场内确认比例= (5.47亿元-末日之前有效场内净认购申请金
额)/末日有效场内净认购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。
2、场外
末日认购申请场外确认比例=(14.53 亿元-末日之前有效场外认购申请金
额)/末日有效场外认购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。
根据上式计算的华富强债 2010 年 9 月 1 日场内认购申请确认比例结果为
84.84987622%,场外认购申请比例结果为84.864173%。
投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认
金额不受认购最低限额的限制。
特此公告。
华富基金管理有限公司
二零一零年九月三日