华宝兴业基金:更正公告
华宝兴业基金管理有限公司于2010年8月25日公告了旗下基金2010年半年度报告,其中多策略增长、行业精选与收益增长三支基金半年度报告(全文)中第六部分中"6.4.10.2.1基金管理费"的披露有误,现更正如下:
华宝兴业多策略增长基金:
单位:人民币元
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 58,518,069.52 55,862,012.69
其中:支付销售机构的客户维护费 5,725,895.60 5,178,670.43
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
华宝兴业行业精选基金:
单位:人民币元
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 112,504,695.52 108,934,617.15
其中:支付销售机构的客户维护费 21,087,710.53 20,373,035.57
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
华宝兴业收益增长基金:
单位:人民币元
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 54,388,531.44 39,526,106.35
其中:支付销售机构的客户维护费 5,622,391.25 4,966,790.22
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年9月2日