易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金
2010 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 二〇一〇年八月二十八日
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年8 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6月 30日止。
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................19
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................19
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................19
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................19
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................19
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................19
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................19
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......19
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................19
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................19
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................19
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................19
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................19
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................19
10 重大事件揭示...................................................................................................................19
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................19
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................19
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................19
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................19
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................19
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................19
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................19
10.8 其他重大事件...................................................................................................................19
11 备查文件目录...................................................................................................................19
11.1 备查文件目录...................................................................................................................19
11.2 存放地点...........................................................................................................................19
11.3 查阅方式...........................................................................................................................19
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 易方达价值精选股票型证券投资基金
基金简称 易方达价值精选股票
基金主代码 110009
交易代码
110009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月13日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,219,443,441.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资策略
本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精
选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自
上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳
结合，构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入
研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增
值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征
本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品
种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市
场基金。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张南 蒋松云
信息披露负责人
联系电话
020－38799008 010—66105799
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电子邮箱
csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020－38799488 010—66105798
注册地址
广东省珠海市香洲区情侣路
428 号九洲港大厦 4001室
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
广州市体育西路 189号城建
大厦 25、26、27、28 楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 梁棠 姜建清
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市体育西路 189号城建大厦 28楼
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市体育西路 189号城建大厦 25
楼
3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2010 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日 日 日 日 至 至 至 至 2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 -189,402,365.42
本期利润 -1,692,274,195.53
加权平均基金份额本期利润 -0.2824
本期加权平均净值利润率 -23.19%
本期基金份额净值增长率 -21.24%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 -97,224,348.09
期末可供分配基金份额利润 -0.0156
期末基金资产净值 6,122,219,093.69
期末基金份额净值 0.9844
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
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基金份额累计净值增长率 146.06%
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-7.37% 1.44% -6.02% 1.34% -1.35% 0.10%
过去三个
月
-19.04% 1.49% -18.50% 1.45% -0.54% 0.04%
过去六个
月
-21.24% 1.32% -22.11% 1.27% 0.87% 0.05%
过去一年 -10.47% 1.64% -14.53% 1.52% 4.06% 0.12%
过去三年 -6.05% 1.82% -22.59% 1.92% 16.54% -0.10%
自基金合
同生效起
至今
146.06% 1.78% 80.94% 1.84% 65.12% -0.06%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
易方达价值精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年6 月 13 日至 2010 年 6月 30 日）
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超
过该证券的 10%；
（3）本基金股票资产占基金资产的比例为 60-95%；
（4）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上
一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本
公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。其它权证的投资比例，遵从
法规或监管部门的相关规定；
（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所
申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6）基金合同约定、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或
监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组
合不符合上述约定比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法
规另有规定的除外。
2.本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 146.06%，同期业绩比较
基准收益率为 80.94%。
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
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经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准， 易方达基金管理有限公司成立于2001年 4
月 17 日，注册资本 1.2 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日，公司的股东为广东粤财信托有限公
司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公
司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资
管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持
“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努
力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至 2010 年 6 月 30 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、21 只开放
式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易
方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、
易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100
交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易
方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达
行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基
金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达
上证中盘交易型开放式指数基金联接基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年
金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴欣荣 本基金的基
金经理、易
方达科汇灵
活配置混合
型基金的基
金经理、研
究部总经理
2006-06-13 - 9 年 硕士研究生，曾任易方
达基金管理有限公司研
究员、 投资管理部经理、
基金投资部副总经理、
研究部副总经理、基金
科瑞基金经理。
注：1. 此处的“任职日期”为基金合同生效之日， “离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持
有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现2个交易日公募基
金合计持有瑞贝卡超过总股本的 10%的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报
告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同
投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库
管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优
先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的
公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情
况良好。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说 专项说 专项说 专项说明 明 明 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 的 的 的说明 说明 说明 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年中国经济在持续猛烈的政策刺激下，四季度终于开始摆脱均衡，加速上升。到
2010 年一季度，房地产价格在高位进一步加速攀升，工业企业尤其是周期性制造业盈利能
力达到历史高位，对通胀和经济过热的担忧成为市场的焦点，宏观调控压力骤现。与此相对
应的是，与宏观调控紧密相关的周期性行业板块率先下跌，而与经济转型相对应的消费、医
药、IT 等行业则表现突出。而随着 4 月份国家对地产行业一系列更猛烈的调控措施的出台
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以及对地方政府融资平台的清理整顿，经济过热的现象得到遏制。但外围市场的剧烈动荡和
国内调控形势的复杂性， 使得投资者对于未来经济的预期变得悲观， 市场重心持续快速下移，
继周期性行业之后，前期强势行业在 6 月中下旬也开始了快速下跌。市场的恐慌情绪蔓延，
成交低迷，熊市格局再现。
本基金基于对宏观经济的判断，以谨慎防御的策略调整组合。在年初逐步减持周期性行
业，但由于对经济转型过程中资本市场的波动认识不足，减持节奏偏慢，对基金净值带来了
较大负面影响。从4 月份开始，本基金进一步加强组合防御性，逐步提升组合的集中度，资
产配置向保险、 消费、 医药和通信传媒行业集中。 但由于上半年本基金集中的股票表现欠佳，
基金整体绩效一般。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9844 元，本报告期份额净值增长率为-21.24%，同
期业绩比较基准收益率为-22.11%。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
在当前时点展望，各类经济数据正处在高位回落的加速期，快速下滑已成必然，这也正
是参与者预期悲观引发市场大跌的主要逻辑。 市场下跌到当前的估值水平是否已经反应这一
趋势，取决于参与者对于中期经济增长前景的判断。本基金观点偏谨慎乐观：强力推进经济
适用房建设、收入倍增计划、经济结构转型――这些中长期政策如能持续顺利推进，有望解
开中国经济长期以来的“死结”。从中期来看，在当前中国经济内在需求依然旺盛的情况下，
中国经济依然有可能实现传统经济平稳较快增长，并逐步实现经济结构转型的目标。
从另一角度来看， 不管政府是否再次刺激经济， 中期经济的去杠杆和转型已是大势所趋，
财政刺激、流动性会在未来较长一段时期内处于相对趋紧的局面，市场难以有大幅上涨的系
统性机会，精细化选择基本面持续向好同时又具备合理估值的行业和个股，可能会成为未来
重要的超额收益来源。这需要基金管理人更多的研究投入和坚持。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。
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本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资发展
部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策
和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的
执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估
值相关的定价服务。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内实施的利润分配金额为 1,293,781,797.36元。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在对易方达价值精选股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
2010 年上半年，易方达价值精选股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有
限公司在易方达价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值精选股票型证券
投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为 1,293,781,797.36 元。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值精选股票型证券投
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
13
资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 809,490,182.13 1,284,885,901.94
结算备付金
9,565,720.80 9,746,384.97
存出保证金
2,370,142.95 5,293,848.71
交易性金融资产 6.4.7.2 5,132,134,175.37 7,042,870,498.17
其中：股票投资
5,054,648,651.37 7,040,018,207.77
基金投资
- -
债券投资
77,485,524.00 2,852,290.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 120,000,260.00 -
应收证券清算款
62,386,590.21 1,852,848.20
应收利息 6.4.7.5 199,638.20 264,007.90
应收股利
418,500.00 -
应收申购款
5,107,597.34 4,477,163.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,141,672,807.00 8,349,390,653.16
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,530,170.63 28,445,177.60
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
14
应付管理人报酬
8,082,392.06 10,640,308.39
应付托管费
1,347,065.33 1,773,384.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,269,342.04 5,130,124.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,224,743.25 1,210,355.77
负债合计
19,453,713.31 47,199,350.73
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 6,219,443,441.78 5,534,064,769.25
未分配利润 6.4.7.10 -97,224,348.09 2,768,126,533.18
所有者权益合计
6,122,219,093.69 8,302,191,302.43
负债和所有者权益总计
6,141,672,807.00 8,349,390,653.16
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9844 元，基金份额总额
6,219,443,441.78份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日 日 日 日
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2009 2009 2009 2009年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日 日 日 日
至 至 至 至 2009 2009 2009 2009
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-1,615,916,729.21 2,867,404,139.56
1.利息收入
5,178,140.81 18,918,429.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,188,029.76 4,244,269.24
债券利息收入
24,321.40 14,674,160.00
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
965,789.65 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-118,685,891.60 -257,242,761.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -140,374,496.47 -320,839,958.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 477,232.50 14,119,955.23
资产支持证券投资收
益
- -
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
15
衍生工具收益 6.4.7.14 - 538,493.70
股利收益 6.4.7.15 21,211,372.37 48,938,748.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -1,502,871,830.11 3,103,266,656.02
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 462,851.69 2,461,815.43
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
76,357,466.32 96,306,559.28
1．管理人报酬
54,300,214.91 56,960,366.30
2．托管费
9,050,035.80 9,493,394.35
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 12,770,218.33 29,613,122.05
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 236,997.28 239,676.58
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-1,692,274,195.53 2,771,097,580.28
减：所得税费用
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-1,692,274,195.53 2,771,097,580.28
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,534,064,769.25 2,768,126,533.18 8,302,191,302.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,692,274,195.53 -1,692,274,195.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
685,378,672.53 120,705,111.62 806,083,784.15
其中：1.基金申购款 1,245,342,643.66 273,539,871.57 1,518,882,515.23
2.基金赎回款 -559,963,971.13 -152,834,759.95 -712,798,731.08
四、本期向基金份额持有 - -1,293,781,797.36 -1,293,781,797.36
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
16
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,219,443,441.78 -97,224,348.09 6,122,219,093.69
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
至 至 至 至 2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,186,866,520.41 -316,628,981.34 6,870,237,539.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,771,097,580.28 2,771,097,580.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,089,785,635.90 -168,402,004.40 -1,258,187,640.30
其中：1.基金申购款 1,091,985,064.46 164,228,373.15 1,256,213,437.61
2.基金赎回款 -2,181,770,700.36 -332,630,377.55 -2,514,401,077.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,097,080,884.51 2,286,066,594.54 8,383,147,479.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
易方达价值精选股票型证券投资基金（简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会（简
称“中国证监会” ）证监基金字[2006] 97 号文件“关于同意易方达价值精选股票型证券投
资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会
备案，本基金基金合同于 2006 年 6 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
11,791,050,807.15份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人
为易方达基金管理有限公司，基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
17
中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”） ，中国证券业协会
制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、中国证监会2010年 2月 8日颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而
编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 6 月 30
日的财务状况以及 2010年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5. 6.4.5. 6.4.5. 6.4.5.
差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税
率的通知》的规定，自2007 年 5月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的
1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008 年 9月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、企业所得税
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
18
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由
上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄
利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自 2005 年6 月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%
计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
活期存款 809,490,182.13
定期存款 -
其他存款 -
合计 809,490,182.13
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
19
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,680,004,811.30 5,054,648,651.37 -625,356,159.93
交易所市场 76,555,854.25 77,485,524.00 929,669.75
银行间市场 - - - 债券
合计 76,555,854.25 77,485,524.00 929,669.75
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,756,560,665.55 5,132,134,175.37 -624,426,490.18
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 120,000,260.00 -
合计 120,000,260.00 -
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收 应收 应收 应收利息 利息 利息 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应收活期存款利息 159,833.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,013.20
应收债券利息 29,588.38
应收买入返售证券利息 7,203.01
应收申购款利息 -
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
20
其他 -
合计 199,638.20
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,258,316.99
银行间市场应付交易费用 11,025.05
合计 4,269,342.04
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 11,510.77
预提费用 213,232.48
合计 1,224,743.25
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,534,064,769.25 5,534,064,769.25
本期申购 1,245,342,643.66 1,245,342,643.66
本期赎回（以“-”号填列） -559,963,971.13 -559,963,971.13
本期末 6,219,443,441.78 6,219,443,441.78
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,445,214,362.82 -1,677,087,829.64 2,768,126,533.18
本期利润 -189,402,365.42 -1,502,871,830.11 -1,692,274,195.53
本期基金份额交易产生的
变动数
417,397,911.35 -296,692,799.73 120,705,111.62
其中：基金申购款 793,261,800.25 -519,721,928.68 273,539,871.57
基金赎回款 -375,863,888.90 223,029,128.95 -152,834,759.95
本期已分配利润 -1,293,781,797.36 - -1,293,781,797.36
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
21
本期末 3,379,428,111.39 -3,476,652,459.48 -97,224,348.09
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
活期存款利息收入 4,132,833.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,304.62
其他 14,891.37
合计 4,188,029.76
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7.12 .12 .12 .12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
卖出股票成交总额 4,306,451,459.45
减：卖出股票成本总额 4,446,825,955.92
买卖股票差价收入 -140,374,496.47
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,559,590.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,078,929.05
减：应收利息总额 3,429.15
债券投资收益 477,232.50
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 21,211,372.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 21,211,372.37
6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
22
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -1,502,871,830.11
——股票投资 -1,502,928,138.51
——债券投资 56,308.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,502,871,830.11
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 462,637.12
印花税手续费返还 214.57
合计 462,851.69
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 12,770,218.33
银行间市场交易费用 -
合计 12,770,218.33
6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,767.52
银行费用 14,764.80
账户维护费 9,000.00
合计 236,997.28
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负 资产负 资产负 资产负债表日后事项的说明 债表日后事项的说明 债表日后事项的说明 债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
23
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国
工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证
券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 2,088,275,465.42 25.29% 2,185,681,972.21 11.28%
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,770,811.28 25.69% 923,036.74 21.68%
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,842,118.41 11.32% 915,847.96 9.16%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不
计佣金。
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
24
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
54,300,214.91 56,960,366.30
其中：支付销售机构的客户
维护费
7,652,423.00 7,288,184.14
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
9,050,035.80 9,493,394.35
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3
6.4.10.3
6.4.10.3
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场债券 （含回购） 交易。
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
25
无。
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 809,490,182.13 4,132,833.77 797,639,696.80 4,113,329.58
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基 本基 本基 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2010-02-08 2010-02-08 1.500 206,354,439.39 614,811,852.98 821,166,292.37 -
2 2010-03-17 2010-03-17 0.800 108,376,923.16 364,238,581.83 472,615,504.99 -
合
计
- - 2.300 314,731,362.55 979,050,434.81 1,293,781,797.36 -
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持 期末持 期末持 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 有的暂时停牌等流通受限股票 有的暂时停牌等流通受限股票 有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601318
中
国
平
安
2010-06-29
重
大
事
项
44.55 - - 12,602,223 528,146,434.29
561,429,034.65
-
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
26
000001
深
发
展
A
2010-06-30
重
大
事
项
17.40 - - 1,004,136 18,188,335.66
17,471,966.40
-
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6月 30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6月 30日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风
险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投
资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上
看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及基金绩效与风险评估小组从不同角度、不
同环节对投资的全过程实行风险监控和管理； 从投资管理的流程看， 已经形成了一套贯穿 “事
前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基
金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。公司通过严格的
备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2010 年6 月30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 1.27%(2009 年 12 月31日：0.03%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
27
2010年 6月 30日 2009年 12月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
AAA 76,546,569.37 0.00
AAA 以下 968,543.01 2,856,840.78
未评级 0.00 0.00
合计 77,515,112.38 2,856,840.78
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性
风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散
投资、 监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险， 同时基金管理人通过分析持有人结构、
申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易，除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其
余均能及时变现。
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 投资管理
人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
28
2010 年6 月 30
日
资产
银行存款 809,490,182.13 - - - 809,490,182.13
结算备付金 9,565,720.80 - - - 9,565,720.80
存出保证金 - - - 2,370,142.95 2,370,142.95
交易性金融资产 - 963,000.00 76,522,524.00 5,054,648,651.37 5,132,134,175.37
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
120,000,260.00 - - - 120,000,260.00
应收证券清算款 - - - 62,386,590.21 62,386,590.21
应收利息 - - - 199,638.20 199,638.20
应收股利 - - - 418,500.00 418,500.00
应收申购款 4,581,588.99 - - 526,008.35 5,107,597.34
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 943,637,751.92 963,000.00 76,522,524.00 5,120,549,531.08 6,141,672,807.00
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 4,530,170.63 4,530,170.63
应付管理人报酬 - - - 8,082,392.06 8,082,392.06
应付托管费 - - - 1,347,065.33 1,347,065.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,269,342.04 4,269,342.04
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,224,743.25 1,224,743.25
负债总计 - - - 19,453,713.31 19,453,713.31
利率敏感度缺口 943,637,751.92 963,000.00 76,522,524.00 5,101,095,817.77 6,122,219,093.69
上年度末 2009
年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,284,885,901.9
4
- - - 1,284,885,901.94
结算备付金 9,746,384.97 - - - 9,746,384.97
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
29
存出保证金 - - - 5,293,848.71 5,293,848.71
交易性金融资产 - 2,852,290.40 - 7,040,018,207.77 7,042,870,498.17
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 1,852,848.20 1,852,848.20
应收利息 - - - 264,007.90 264,007.90
应收股利 - - - - -
应收申购款 3,565,907.11 - - 911,256.16 4,477,163.27
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,298,198,194.0
2
2,852,290.40 - 7,048,340,168.74 8,349,390,653.16
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 28,445,177.60 28,445,177.60
应付管理人报酬 - - - 10,640,308.39 10,640,308.39
应付托管费 - - - 1,773,384.75 1,773,384.75
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 5,130,124.22 5,130,124.22
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,210,355.77 1,210,355.77
负债总计 - - - 47,199,350.73 47,199,350.73
利率敏感度缺口
1,298,198,194.0
2
2,852,290.40 - 7,001,140,818.01 8,302,191,302.43
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
30
1.市场利率下降25个基点 - -
2.市场利率上升25个基点 - -
注：本期末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR
等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
5,054,648,651.37 82.56 7,040,018,207.77 84.80
交易性金融资产-债
券投资
77,485,524.00 1.27 2,852,290.40 0.03
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 5,132,134,175.37 83.83 7,042,870,498.17 84.83
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
分析
1.业绩比较基准上升5% 309,172,064.23 439,974,628.07
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
31
2.业绩比较基准下降5% -309,172,064.23 -439,974,628.07
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合 期末基金资产组合 期末基金资产组合 期末基金资产组合情况 情况 情况 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,054,648,651.37 82.30
其中：股票 5,054,648,651.37 82.30
2 固定收益投资 77,485,524.00 1.26
其中：债券 77,485,524.00 1.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 120,000,260.00 1.95
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 819,055,902.93 13.34
6 其他各项资产 70,482,468.70 1.15
7 合计 6,141,672,807.00 100.00
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 170,451,400.19 2.78
C 制造业 1,919,892,102.00 31.36
C0
食品、饮料 658,461,511.65 10.76
C1
纺织、服装、皮毛 85,878,930.65 1.40
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 203,805,459.86 3.33
C4
石油、化学、塑胶、塑料 171,569,118.65 2.80
C5
电子 22,440,000.00 0.37
C6
金属、非金属 120,607,330.80 1.97
C7
机械、设备、仪表 247,798,232.78 4.05
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
32
C8
医药、生物制品 378,218,138.95 6.18
C99
其他制造业 31,113,378.66 0.51
D 电力、煤气及水的生产和供应业 132,281,165.27 2.16
E 建筑业 26,487,472.00 0.43
F 交通运输、仓储业 39,558,755.34 0.65
G 信息技术业 639,712,257.21 10.45
H 批发和零售贸易 315,145,327.48 5.15
I 金融、保险业 1,131,999,416.33 18.49
J 房地产业 352,436,762.51 5.76
K 社会服务业 154,551,653.60 2.52
L 传播与文化产业 172,132,339.44 2.81
M 综合类 - -
合计 5,054,648,651.37 82.56
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 12,602,223 561,429,034.65 9.17
2 000063 中兴通讯 26,386,635 507,678,857.40 8.29
3 601601 中国太保 15,109,698 344,047,823.46 5.62
4 600887 伊利股份 7,500,000 220,350,000.00 3.60
5 000858 五 粮 液 9,004,936 218,189,599.28 3.56
6 000513 丽珠集团 4,279,961 157,502,564.80 2.57
7 600963 岳阳纸业 22,455,876 155,394,661.92 2.54
8 600000 浦发银行 10,960,929 149,068,634.40 2.43
9 000917 电广传媒 8,385,292 130,475,143.52 2.13
10 000581 威孚高科 9,009,908 122,534,748.80 2.00
11 600694 大商股份 2,599,050 109,965,805.50 1.80
12 600309 烟台万华 7,500,000 109,425,000.00 1.79
13 000046 泛海建设 13,500,215 108,136,722.15 1.77
14 600325 华发股份 10,006,518 102,366,679.14 1.67
15 600900 长江电力 8,009,741 100,041,665.09 1.63
16 600289 亿阳信通 11,470,321 99,906,495.91 1.63
17 000762 西藏矿业 3,800,812 96,920,706.00 1.58
18 000568 泸州老窖 3,109,772 87,757,765.84 1.43
19 600276 恒瑞医药 2,203,917 86,107,037.19 1.41
20 002038 双鹭药业 2,153,152 80,700,136.96 1.32
21 600439 瑞贝卡 8,805,161 76,164,642.65 1.24
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
33
22 000069 华侨城Ａ 6,503,930 71,543,230.00 1.17
23 600197 伊力特 4,966,733 70,527,608.60 1.15
24 600280 南京中商 3,100,000 62,000,000.00 1.01
25 600809 山西汾酒 1,502,231 61,636,537.93 1.01
26 601166 兴业银行 2,604,514 59,981,957.42 0.98
27 600007 中国国贸 5,509,860 54,988,402.80 0.90
28 000983 西山煤电 3,003,184 54,537,821.44 0.89
29 000024 招商地产 3,500,000 52,080,000.00 0.85
30 600052 浙江广厦 10,009,842 46,846,060.56 0.77
31 002001 新 和 成 1,713,221 43,944,118.65 0.72
32 600037 歌华有线 3,009,913 41,657,195.92 0.68
33 600456 宝钛股份 2,009,770 38,567,486.30 0.63
34 600697 欧亚集团 1,506,759 37,337,488.02 0.61
35 000898 鞍钢股份 5,009,871 35,970,873.78 0.59
36 600089 特变电工 2,400,000 35,184,000.00 0.57
37 600511 国药股份 1,609,960 35,048,829.20 0.57
38 000951 中国重汽 2,006,604 34,312,928.40 0.56
39 002024 苏宁电器 3,000,000 34,200,000.00 0.56
40 002281 光迅科技 1,009,645 32,126,903.90 0.52
41 002094 青岛金王 2,249,702 31,113,378.66 0.51
42 002202 金风科技 2,000,000 31,100,000.00 0.51
43 000718 苏宁环球 3,509,856 30,325,155.84 0.50
44 300070 碧水源 300,644 28,020,020.80 0.46
45 000961 中南建设 3,009,940 26,487,472.00 0.43
46 600216 浙江医药 1,000,000 25,680,000.00 0.42
47 600009 上海机场 1,999,940 23,779,286.60 0.39
48 600223 鲁商置业 3,509,804 23,305,098.56 0.38
49 600478 科力远 2,000,000 22,440,000.00 0.37
50 600729 重庆百货 500,000 20,520,000.00 0.34
51 600546 山煤国际 1,070,021 18,992,872.75 0.31
52 600352 浙江龙盛 2,000,000 18,200,000.00 0.30
53 600674 川投能源 1,509,986 18,119,832.00 0.30
54 002303 美盈森 559,927 18,085,642.10 0.30
55 600019 宝钢股份 3,000,000 17,670,000.00 0.29
56 000001 深发展Ａ 1,004,136 17,471,966.40 0.29
57 000089 深圳机场 2,999,899 15,779,468.74 0.26
58 600267 海正药业 608,160 15,295,224.00 0.25
59 000401 冀东水泥 1,009,836 15,056,654.76 0.25
60 002285 世联地产 606,899 14,747,645.70 0.24
61 600582 天地科技 814,143 14,703,422.58 0.24
62 600886 国投电力 1,999,953 14,119,668.18 0.23
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
34
63 000987 广州友谊 499,926 12,128,204.76 0.20
64 000028 一致药业 349,910 10,007,426.00 0.16
65 002029 七 匹 狼 300,000 9,000,000.00 0.15
66 002384 东山精密 100,000 5,767,000.00 0.09
67 600765 中航重机 500,000 5,305,000.00 0.09
68 000656 ST 东 源 550,356 4,353,315.96 0.07
69 600322 天房发展 1,000,000 4,060,000.00 0.07
70 600631 百联股份 300,000 3,945,000.00 0.06
71 600585 海螺水泥 200,000 3,222,000.00 0.05
72 002399 海普瑞 25,000 2,925,750.00 0.05
73 002122 天马股份 286,010 2,591,250.60 0.04
74 002164 东力传动 156,582 2,066,882.40 0.03
75 600748 上实发展 120,886 894,556.40 0.01
76 600555 九龙山 110,400 714,288.00 0.01
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 372,196,888.42 4.48
2 000063 中兴通讯 337,325,449.63 4.06
3 600963 岳阳纸业 227,399,484.35 2.74
4 000858 五 粮 液 187,155,505.79 2.25
5 000917 电广传媒 180,827,339.06 2.18
6 000513 丽珠集团 171,753,123.24 2.07
7 601318 中国平安 157,693,326.13 1.90
8 000568 泸州老窖 98,937,366.07 1.19
9 600900 长江电力 98,914,364.51 1.19
10 000762 西藏矿业 97,883,917.73 1.18
11 601919 中国远洋 87,837,476.51 1.06
12 000001 深发展Ａ 87,196,446.29 1.05
13 600280 南京中商 80,515,524.58 0.97
14 600197 伊力特 76,572,681.25 0.92
15 002038 双鹭药业 74,248,594.36 0.89
16 600325 华发股份 72,068,429.55 0.87
17 600289 亿阳信通 70,896,176.74 0.85
18 002001 新 和 成 69,749,463.19 0.84
19 600694 大商股份 67,004,470.78 0.81
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
35
20 000983 西山煤电 66,585,653.72 0.80
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 540,729,250.46 6.51
2 601668 中国建筑 296,380,232.09 3.57
3 600036 招商银行 200,829,817.30 2.42
4 600426 华鲁恒升 162,193,302.33 1.95
5 600478 科力远 119,522,418.72 1.44
6 600439 瑞贝卡 104,458,289.42 1.26
7 600585 海螺水泥 104,285,820.34 1.26
8 600596 新安股份 89,916,792.65 1.08
9 600795 国电电力 80,216,149.37 0.97
10 000755 山西三维 79,716,939.00 0.96
11 000729 燕京啤酒 79,059,304.45 0.95
12 000898 鞍钢股份 77,801,795.39 0.94
13 002202 金风科技 77,691,326.65 0.94
14 000999 华润三九 74,027,933.32 0.89
15 600078 澄星股份 73,527,814.58 0.89
16 601919 中国远洋 71,257,874.62 0.86
17 002122 天马股份 71,245,802.20 0.86
18 600586 金晶科技 70,767,008.80 0.85
19 600000 浦发银行 67,250,277.76 0.81
20 002091 江苏国泰 65,709,899.33 0.79
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,964,384,538.03
卖出股票收入（成交）总额 4,306,451,459.45
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按 期末按 期末按 期末按债券品种分类的债券投资组合 债券品种分类的债券投资组合 债券品种分类的债券投资组合 债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
36
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 77,485,524.00 1.27
7 其他 - -
8 合计 77,485,524.00 1.27
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113001 中行转债 756,600 76,522,524.00 1.25
2 110007 博汇转债 9,000 963,000.00 0.02
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 排 排 排序 序 序 序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,370,142.95
2 应收证券清算款 62,386,590.21
3 应收股利 418,500.00
4 应收利息 199,638.20
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
37
5 应收申购款 5,107,597.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,482,468.70
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110007 博汇转债 963,000.00 0.02
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 561,429,034.65 9.17 重大事项停牌
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
239,671 25,949.92 374,579,436.33 6.02% 5,844,864,005.45 93.98%
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
568,173.95 0.0091%
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年6 月 13 日）基金份额 11,791,050,807.15
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
38
总额
本报告期期初基金份额总额 5,534,064,769.25
本报告期基金总申购份额 1,245,342,643.66
减：本报告期基金总赎回份额 559,963,971.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,219,443,441.78
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未有重大变化。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等 等 等 等情况 情况 情况 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
39
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 2 2,088,275,465.42 25.29% 1,770,811.28 25.69% -
招商证券 1 1,352,673,407.28 16.38% 1,099,057.15 15.94% -
东兴证券 1 1,058,082,944.95 12.81% 899,367.21 13.05% -
安信证券 1 947,944,727.86 11.48% 770,214.28 11.17% -
光大证券 1 807,706,384.13 9.78% 686,546.82 9.96% -
国信证券 2 729,470,605.91 8.83% 592,701.63 8.60% -
西南证券 1 694,760,316.28 8.41% 590,542.07 8.57% -
海通证券 1 205,879,220.47 2.49% 167,279.38 2.43% -
申银万国 1 200,631,945.04 2.43% 170,537.17 2.47% -
华泰联合 1 171,590,958.14 2.08% 145,851.11 2.12% -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
广发华福 1 - - - - -
注：a）本报告期内本基金无减少交易单元，新增广发华福证券有限责任公司、东兴证
券股份有限公司各一个交易单元。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
40
业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的
报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有
开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方
面业务的开展提供良好的服务和支持。
c）基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 1,559,590.70 100.00% - - - -
华泰联合 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
广发华福 - - - - - -
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
41
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加浦发银行基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-01-06
2 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加上海农村商业银行基金费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-01-18
3 易方达基金管理有限公司关于运用公司固
有资金申购旗下开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-02-03
4 易方达价值精选股票型证券投资基金分红
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-02-04
5 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金在国信证券推出定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-02-08
6 易方达基金管理有限公司关于基金经理休
假由他人代为履行职责的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-02-12
7 易方达基金管理有限公司关于增加瑞银证
券为旗下部分开放式基金代销机构、在瑞银
证券推出定期定额申购业务及参加瑞银证
券网上交易申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-02-25
8 易方达基金管理有限公司关于增加兴业银
行为旗下部分开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-02-25
9 易方达基金管理有限公司关于调整旗下开
放式基金转换业务规则与“E之道”网上交
易费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-03-02
10 易方达基金管理有限公司关于运用公司固
有资金申购旗下开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-03-04
11 易方达基金管理有限公司关于增加江苏银
行为旗下部分开放式基金代销机构及在江
苏银行推出定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-03-08
12 易方达基金管理有限公司关于调整旗下开
放式基金转换业务规则与“E之道”网上交
易费率的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-03-10
13 易方达基金管理有限公司关于增加杭州银
行为旗下部分开放式基金代销机构、在杭州
银行推出定期定额申购业务及参加杭州银
行网上银行与定期定额申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-03-12
14 易方达价值精选股票型证券投资基金分红
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-03-15
15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 2010-03-17
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
42
放式基金在兴业银行推出定期定额申购业
务、参加兴业银行电子渠道申购和定期定额
申购费率优惠活动的公告
证券报、证券时报
16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中国工商银行个人电子银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-04-01
17 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加深圳发展银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-04-29
18 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金在西南证券推出定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-05-13
19 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部
分基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-06-01
20 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中信银行个人网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-06-01
21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金在申银万国证券推出定期定额申
购业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-06-04
22 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中国农业银行网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-06-04
23 易方达基金管理有限公司关于开通兴业银
行借记卡网上直销定期定额申购业务的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-06-21
24 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行网上银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2010-06-30
11 11 11 11
备查文件目 备查文件目 备查文件目 备查文件目录 录 录 录
11.1 11.1 11.1 11.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达价值精选股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
易方达价值精选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
43
11.2 11.2 11.2 11.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 11.3 11.3 11.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一 一 一 一〇 〇 〇 〇年八月二十八日 年八月二十八日 年八月二十八日 年八月二十八日
