浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
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浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛价值成长股票
基金主代码 519110
交易代码
519110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月16日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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报告期末基金份额总额 1,056,047,876.43份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价
值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在充分控制风险
的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策
略上充分体现“价值”和“成长”的主导思想。在基本面分析
的基础上，结合深入的实地调研和估值研究，对于符合本基金
理念的标的股票进行精选投资。
“价值”是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的研究，以
基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值
低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由
现金流、比较高的每股收益和净资产。
“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型
公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要
关注成长的数量，同时还要关注成长的质量，希望上市公司的
成长能给上市公司股东带来实际收益的增长，而非简单粗放的
规模增长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预
见性。
业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋中信标普国债指数×25%。
风险收益特征
本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期和基于基
本面研究的投资理念，属于证券投资基金中的高收益、高风险
品种。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型
基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，
谋求实现基金资产的安全和增值。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 顾佳 蒋松云
联系电话
021-23212812 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
guj@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-33079999 或400-8828-999 95588
传真 021-23212985 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年1月1 日 至 2010 年6 月30 日）
本期已实现收益 33,590,449.26
本期利润 -209,624,158.98
加权平均基金份额本期利润 -0.1921
本期基金份额净值增长率 -20.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.2412
期末基金资产净值 801,351,779.38
期末基金份额净值 0.759
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.00% 1.41% -5.64% 1.25% -2.36% 0.16%
过去三个月 -17.86% 1.50% -17.72% 1.36% -0.14% 0.14%
过去六个月 -20.44% 1.33% -21.33% 1.19% 0.89% 0.14%
过去一年 -8.77% 1.53% -13.15% 1.42% 4.38% 0.11%
自基金成立
起至今
-24.10% 1.73% -17.79% 1.77% -6.31% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 4 月 16 日至 2010 年 6 月 30 日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，由上海浦
东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同
创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 2 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10
％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至 2010 年6 月30 日止，浦银安盛旗下共管理 4只开放式基金，即浦银安盛价值成长
股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金和浦银安盛红利精选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
方毅 本基金基
金经理、浦
2009-05-20 - 17 方毅，上海财经大学工商管理硕士。
方毅于 1993 年 2 月至 2002 年 9 月
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银安盛红
利精选股
票型证券
投资基金
基金经理
期间，任职于联合证券公司，期间
曾担任交易部经理一职。2002 年至
2007 年期间，方毅在上海东新国际
投资管理有限公司资产管理部工
作，担任组合投资经理之职。方毅
于2007年3月加入浦银安盛基金管
理有限公司（筹备组）工作，担任
基金经理助理职务，自 2009 年5 月
起，任本基金基金经理，并自 2009
年 12 月3 日起，担任浦银安盛红利
精选股票型证券投资基金基金经
理。
张建宏 公司原副
总经理兼
首席投资
官兼基金
经理
2009-05-20 2010-01-04 9 张建宏，法国籍。清华大学工程物
理系学士，巴黎中央工艺学院材料
博士，法国高等商校国际金融硕士。
张建宏自 2001 年 5 月加入法国 AXA
IM 公司，期间负责AXA IM 可投资债
券级别 CDO 基金的创立及管理。曾
任 AXA Investment Managers CDO
投资团队高级经理， 管理总额超 220
亿欧元。张建宏先生于 2007 年3 月
加入浦银安盛基金管理有限公司
（筹备组）工作，担任公司副总经
理兼首席投资官职务，自 2009 年 5
月起，担任本基金基金经理。
秦鲲 本基金基
金经理助
理、浦银安
盛红利精
2008-06-01 - 9 秦鲲，大连理工大学理工学学士，
上海对外贸易学院经济学硕士。
1997年7月至2000年9月于中石化
安庆分公司工作。2001 年 10 月至
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选股票型
证券投资
基金基金
经理助理
2007 年 3 月于上海东新国际投资管
理有限公司任研究员。2007 年4 月
起，加盟浦银安盛基金公司（筹备
组） 。2008 年6 月起，被公司任命为
本基金基金经理助理。并自 2009 年
12 月 4 日起，担任浦银安盛红利精
选股票型证券投资基金基金经理助
理。
注： 1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
3、本基金基金经理方毅先生于 2010年 7 月21 日离任，由蒋建伟先生接替方毅先生担
任本基金基金经理；本基金基金经理助理秦鲲先生于 2010年 7 月31 日离任。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格
遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基
金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监
控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（1 日，5 日，10 日）
发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交
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易价差是否对相关基金的业绩差异的贡献度； 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关
业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本投资组合未发生违反法律法规所界定的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年，在宏观调控以及经济结构调整的背景下，市场整体出现了较大幅度的
下跌，沪深 300 指数下跌了 28.3%。其中结构分化非常严重。代表中国重化工业的传统蓝筹
公司普遍表现不佳，而代表新经济和消费的医药等行业则表现突出，市场对于经济结构转型
充满了认同感。
本基金在上半年对各行业配置相对均衡，在新经济以及大消费板块配置比例稍大，适
当低配了周期性行业，并在电力设备、电子元器件、家电以及医药获得了较好的超额收益，
因此跑赢基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值下跌 20.4%，比较基准下跌 21.3%，基金业绩超越比较基准 0.9%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，刺激政策虽然不会急速退出，但是相比 09 年，刺激力度将会明显减小。
经济将会进入一个相对较长的调整期，直到重新找到经济增长点。结构调整将是一个较长的
过程，其中多数上市公司的盈利很难有好的表现，从而也会制约整个股票市场的表现，因此
我们对下半年仍然相对谨慎。
同时，上半年行业间两极分化的现象在下半年有望得到修正。传统行业经过大幅下跌
后，估值趋于合理，除非业绩大幅下滑，否则进一步下跌空间有限，相对上半年来说没有那
么悲观；新经济行业需要业绩的快速增长来支撑目前相对较高的估值，因此下半年需更为谨
慎；大消费相对估值合理且有稳定增长空间，更为我们所看好。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会
（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经
理兼首席运营官、风险管理部总监、信息技术部总监、金融工程部总监、基金会计部经理组
成。估值委员会成员三分之二以上具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任
能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，若《基
金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配； 基金投资当期出现净亏损， 则不进行收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金自 2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日期间未进行收益分配，符合相关法律
法规的规定及基金合同的约定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的托管过程
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浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管
理有限公司在浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛价值成长股
票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛价值成长股票型证
券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 208,973,476.71 140,776,362.17
结算备付金 1,544,140.95 826,323.92
存出保证金 826,396.29 1,125,000.00
交易性金融资产 593,310,102.32 943,759,832.81
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浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
其中：股票投资 585,657,849.92 933,920,832.81
基金投资 - -
债券投资 7,652,252.40 9,839,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 612,000.00 -
应收利息 38,446.01 346,987.99
应收股利 18,000.00 -
应收申购款 105,556.28 12,316.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 805,428,118.56 1,086,846,823.82
负债和所有者权益
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 484,538.35 1,568,379.84
应付管理人报酬 1,059,144.68 1,369,219.95
应付托管费 176,524.11 228,203.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 897,827.84 549,662.29
应交税费 - -
应付利息 - -
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浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,458,304.20 1,352,997.96
负债合计 4,076,339.18 5,068,463.38
所有者权益：
实收基金 1,056,047,876.43 1,134,447,084.82
未分配利润 -254,696,097.05 -52,668,724.38
所有者权益合计 801,351,779.38 1,081,778,360.44
负债和所有者权益总计 805,428,118.56 1,086,846,823.82
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.759 元，基金份额总额
1,056,047,876.43 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日 至
2010年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至
2009年6 月30 日
一、收入 -198,363,459.72 385,065,388.36
1.利息收入 623,351.25 2,382,037.84
其中：存款利息收入 599,037.67 458,046.32
债券利息收入 24,313.58 1,923,991.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 44,195,971.42 127,168,963.80
其中：股票投资收益 41,734,414.34 121,602,351.66
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浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
基金投资收益 - -
债券投资收益 -255,263.56 -601,579.87
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,716,820.64 6,168,192.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -243,214,608.24 255,371,676.30
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 31,825.85 142,710.42
减：二、费用 11,260,699.26 14,919,440.78
1．管理人报酬 7,133,088.36 7,522,929.78
2．托管费 1,188,848.09 1,253,821.62
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,720,756.55 5,903,898.76
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 218,006.26 238,790.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -209,624,158.98 370,145,947.58
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -209,624,158.98 370,145,947.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,134,447,084.82 -52,668,724.38 1,081,778,360.44
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浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -209,624,158.98 -209,624,158.98
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-78,399,208.39 7,596,786.31 -70,802,422.08
其中：1.基金申购款 8,536,147.86 -1,178,339.75 7,357,808.11
2.基金赎回款 -86,935,356.25 8,775,126.06 -78,160,230.19
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,056,047,876.43 -254,696,097.05 801,351,779.38
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,554,844,846.55 -657,651,869.51 897,192,977.04
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 370,145,947.58 370,145,947.58
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-212,708,602.68 62,275,863.37 -150,432,739.31
其中：1.基金申购款 10,769,349.32 -3,157,620.43 7,611,728.89
2.基金赎回款 -223,477,952.00 65,433,483.80 -158,044,468.20
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,342,136,243.87 -225,230,058.56 1,116,906,185.31
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：刘斐，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：赵迎华
15
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]263 号《关于同意浦银安盛价值成长股票型
证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》 及其配套法规和 《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》 公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,731,976,982.82 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)
第 41 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
基金合同》于 2008 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,733,163,625.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,186,642.28 份基金份额。本基金
的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以
下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。投资于权证
的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。 本基金的业绩比较基准为沪深 300指数 X75%＋中信标
普国债指数 X25%。
本财务报表由本基金的基金管理人于 2010 年8 月27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
16
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2010 年6月 30 日的财务状况以及 2010 年1 月1日至 2010 年 6
月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
上海盛融投资有限公司 基金管理人的股东
17
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立， 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3债券交易
无。
6.4.8.1.4债券回购交易
无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,133,088.36 7,522,929.78
其中：支付销售机构的客户维护费 1,281,087.16 1,355,042.86
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
18
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,188,848.09 1,253,821.62
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
上海盛融投资有限公司 30,005,750.00 2.84% 30,005,750.00 2.64%
注：上海盛融投资有限公司于 2008年 4 月8 日认购本基金，认购费为 1000 元，符合本
基金基金合同的相关规定。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 208,973,476.71 590,738.10 106,251,198.68 436,414.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
19
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002387
黑牛
食品
2010-04-
02
2010-07-
13
新股
网下
申购
27.00 36.96 17,124
462,348.0
0
632,903.0
4
-
002390
信邦
制药
2010-04-
08
2010-07-
16
新股
网下
申购
33.00 33.46 12,548
414,084.0
0
419,856.0
8
-
002402
和而
泰
2010-04-
30
2010-08-
11
新股
网下
申购
35.00 32.80 6,456
225,960.0
0
211,756.8
0
-
002432
九安
医疗
2010-06-
02
2010-09-
10
新股
网下
申购
19.38 23.06 35,435
686,730.3
0
817,131.1
0
-
002438
江苏
神通
2010-06-
09
2010-09-
23
新股
网下
申购
22.00 25.57 78,125
1,718,750
.00
1,997,656
.25
-
300070
碧水
源
2010-04-
12
2010-07-
21
新股
网下
申购
69.00 93.20 8,469
584,361.0
0
789,310.8
0
-
300075
数字
政通
2010-04-
16
2010-07-
27
新股
网下
申购
54.00 47.65 15,000
810,000.0
0
714,750.0
0
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
- -
-
-
- - - - - - -
20
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
6.4.12.1.3 受限证券类别：-
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
- -
- -
- - - - - - -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601318
中国
平安
2010-
06-29
资产
重组
44.5
5
- - 390,000
15,858,601.
27
17,374,500.
00
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 585,657,849.92 72.71
其中：股票 585,657,849.92 72.71
2 固定收益投资 7,652,252.40 0.95
其中：债券 7,652,252.40 0.95
21
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 210,517,617.66 26.14
6 其他各项资产 1,600,398.58 0.20
7 合计 805,428,118.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 27,100,374.56 3.38
B 采掘业 41,640,911.60 5.20
C 制造业 311,625,592.39 38.89
C0
食品、饮料 48,680,510.20 6.07
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,320,000.00 0.54
C4
石油、化学、塑胶、塑料 21,159,868.08 2.64
C5
电子 21,100,658.85 2.63
C6
金属、非金属 25,703,125.50 3.21
C7
机械、设备、仪表 109,078,638.15 13.61
C8
医药、生物制品 47,931,091.61 5.98
C99
其他制造业 33,651,700.00 4.20
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,578,000.00 0.57
E 建筑业 2,250,000.00 0.28
F 交通运输、仓储业 14,815,196.12 1.85
22
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
G 信息技术业 3,424,750.00 0.43
H 批发和零售贸易 45,877,899.47 5.73
I 金融、保险业 106,284,500.00 13.26
J 房地产业 3,030,000.00 0.38
K 社会服务业 16,354,349.78 2.04
L 传播与文化产业 4,152,000.00 0.52
M 综合类 4,524,276.00 0.56
合计 585,657,849.92 73.08
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600016 民生银行 5,000,000 30,250,000.00 3.77
2 601939 建设银行 5,000,000 23,500,000.00 2.93
3 601166 兴业银行 1,000,000 23,030,000.00 2.87
4 600690 青岛海尔 1,000,000 19,100,000.00 2.38
5 601318 中国平安 390,000 17,374,500.00 2.17
6 600600 青岛啤酒 500,000 16,510,000.00 2.06
7 600525 长园集团 1,000,000 14,180,000.00 1.77
8 002024 苏宁电器 1,200,000 13,680,000.00 1.71
9 000400 许继电气 500,000 13,140,000.00 1.64
10 002104 恒宝股份 795,000 12,131,700.00 1.51
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（www.py-axa.com）的半年度报告正文。
23
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601009 南京银行 18,617,898.67 1.72
2 000937 冀中能源 16,015,491.37 1.48
3 000969 安泰科技 16,015,241.75 1.48
4 000823 超声电子 15,871,894.21 1.47
5 002344 海宁皮城 15,174,292.32 1.40
6 600547 山东黄金 14,769,143.10 1.37
7 002106 莱宝高科 14,352,868.60 1.33
8 002340 格林美 13,596,463.86 1.26
9 601166 兴业银行 13,212,136.13 1.22
10 600395 盘江股份 12,830,854.00 1.19
11 002054 德美化工 12,544,835.20 1.16
12 002104 恒宝股份 11,969,237.90 1.11
13 000762 西藏矿业 11,856,396.99 1.10
14 600704 中大股份 11,633,561.47 1.08
15 002140 东华科技 11,499,558.14 1.06
16 600628 新世界 10,939,587.97 1.01
17 000521 美菱电器 10,439,847.74 0.97
18 002024 苏宁电器 10,217,551.00 0.94
19 600029 南方航空 10,184,932.50 0.94
20 600839 四川长虹 10,137,482.00 0.94
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
24
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600030 中信证券 24,142,471.53 2.23
2 600031 三一重工 23,863,074.47 2.21
3 600525 长园集团 21,564,640.38 1.99
4 002344 海宁皮城 21,219,079.12 1.96
5 002024 苏宁电器 20,173,835.77 1.86
6 601318 中国平安 18,057,189.25 1.67
7 600015 华夏银行 17,920,729.11 1.66
8 002215 诺 普 信 16,978,920.51 1.57
9 600104 上海汽车 16,389,807.38 1.52
10 600586 金晶科技 15,847,631.66 1.46
11 601009 南京银行 15,253,016.14 1.41
12 600123 兰花科创 14,813,874.96 1.37
13 601166 兴业银行 14,732,228.64 1.36
14 000400 许继电气 14,180,072.76 1.31
15 601088 中国神华 12,931,118.68 1.20
16 000063 中兴通讯 12,920,563.06 1.19
17 600660 福耀玻璃 12,210,850.79 1.13
18 601169 北京银行 11,880,465.27 1.10
19 600895 张江高科 11,827,565.69 1.09
20 000540 中天城投 11,642,530.76 1.08
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 803,987,639.14
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卖出股票的收入（成交）总额 950,523,175.73
注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,652,252.40 0.95
7 其他 - -
8 合计 7,652,252.40 0.95
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113001 中行转债 75,660 7,652,252.40 0.95
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止报告期末，本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 826,396.29
2 应收证券清算款 612,000.00
3 应收股利 18,000.00
4 应收利息 38,446.01
5 应收申购款 105,556.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,600,398.58
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 17,374,500.00 2.17 资产重组
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
19,278 54,779.95 178,240,178.40 16.88% 877,807,698.03 83.12%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,648,497.94 0.25%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 4 月16 日）基金份额
总额
1,733,163,625.10
本报告期期初基金份额总额 1,134,447,084.82
本报告期基金总申购份额 8,536,147.86
减：本报告期基金总赎回份额 86,935,356.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,056,047,876.43
注：1、如果本报告期间发生转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2010 年1 月6 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银价值
基金基金经理变更的公告》 ，披露本基金双基金经理之一张建宏先生因个人工作变动不再担
任本基金基金经理，由本基金基金经理方毅先生继续担任本基金基金经理。
2、基金管理人于 2010 年 1 月 21 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高管人员变
更的公告》 ，披露由周文秱先生接替张建宏先生担任公司副总经理兼首席投资官。
3、基金管理人于 2010 年4 月1 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于公司高管离任
的公告》 ，披露陈逸康先生因个人健康原因不再担任公司副总经理兼首席市场营销官。
4、基金管理人于 2010 年 4 月 15 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安
盛红利精选股票型证券投资基金增聘基金经理的公告》 ，披露增聘吴勇先生担任浦银安盛红
利精选股票型证券投资基金的基金经理。
5、基金管理人于 2010 年 6 月 26 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金基
金经理变更的公告》 ，披露浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理、浦银安盛精致
生活灵活配置混合型证券投资基金双基金经理之一段福印先生因个人原因辞职， 由公司副总
经理兼首席投资官周文秱先生接替段福印先生担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
的基金经理；林峰先生将继续担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。
6、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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10.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，未有改聘
情况发生。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 317,339,781.05 18.22% 257,841.05 17.81% -
申银万国 1 214,493,031.88 12.31% 182,319.21 12.59% -
兴业证券 1 207,150,017.77 11.89% 168,310.97 11.63% -
招商证券 1 189,508,715.08 10.88% 153,976.95 10.64% -
中金公司 1 179,023,954.00 10.28% 152,168.87 10.51% -
国泰君安 1 171,801,408.16 9.86% 146,030.76 10.09% -
光大证券 1 99,246,511.62 5.70% 84,358.63 5.83% -
中银国际 1 98,591,433.20 5.66% 80,106.17 5.53% -
安信证券 1 84,360,137.63 4.84% 71,705.95 4.95% -
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山西证券 1 79,683,693.94 4.57% 67,731.20 4.68% -
国信证券 1 60,897,114.11 3.50% 49,479.43 3.42% -
中信证券 1 39,709,481.73 2.28% 33,753.02 2.33% -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
- 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
- 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交
易的需要；
- 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
- 佣金费率合理；
- 本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
- 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
- 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未变更交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
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光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2010 年 7 月 22 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理变更的
公告》 ，披露本基金基金经理、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金双基金经理之一方毅
先生因个人原因离职，由蒋建伟先生接替方毅先生担任本基金的基金经理；吴勇先生继续担
任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
32
