景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
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景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
2010 年 半 年度 报 告 摘 要
2010 年 6 月 30 日
基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一〇年八月二十六日
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2010 年8 月23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2010 年1 月1 日起 至2010 年6 月30 日 止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 景顺长 城内 需贰 号股 票
基金主 代码 260109
交易代 码
260109
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年10 月11日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,126,456,392.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过优先投资于内需拉动 型行业中的优势企业，分 享中
国经济 和行业的快速增长带来的 最大收益 ，实现基金资产 的长
期、可 持续 的稳 定增 值。
投资策 略
股票投 资部 分以 “ 内需 拉 动型 ” 行 业的 优势 企业 为 主， 以成 长、
价值及 稳定收入为基础，在合适 的价位买入具有高成长性 的成
长型股 票，价值被市场低估的价 值型股票，以及能提供稳 定收
入的收 益型 股票 。债 券投 资部分 着重 本金 安全 性和 流动性 。
业绩比 较基 准
基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准= 沪 深 综 合 指 数 总 市 值 加 权 指 数 ×80%
＋中国 债券 总指 数×20%
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国 农 业银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 李芳菲
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联系电 话
0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱
investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告摘要 的 管 理 人
互联网 网址
www.invescogreatwall.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场所
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -261,300,487.51
本期利 润 -903,895,858.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.184
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.050
期末基 金资 产净 值 4,872,670,353.97
期末基 金 份 额净 值 0.950
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
（2）期末 可供分配 利润采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数。
（3）上述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项 费用，计 入费用 后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-5.47% 1.38% -6.16% 1.27% 0.69% 0.11%
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过 去 三 个
月
-16.67% 1.61% -18.25% 1.34% 1.58% 0.27%
过 去 六 个
月
-15.08% 1.47% -20.54% 1.18% 5.46% 0.29%
过去一 年 3.08% 1.69% -12.01% 1.42% 15.09% 0.27%
过去三 年 6.22% 1.95% -23.56% 1.80% 29.78% 0.15%
自 成 立 日
至今
131.57% 1.96% 43.12% 1.78% 88.45% 0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
景顺长 城内 需增 长贰 号股 票型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 10 月11 日至 2010 年6 月 30 日）
注：本 基金 的资 产配 置比 例为： 股票 投资 的比 例为 基金资 产净 值的 70% 至 95% ；债券 投
资和现 金的 比例 为基 金资 产净值 的 5% 至 30% 。 按 照 本基金 基金 合同 的规 定 ， 本基金 的投 资建
仓期为 自 2006 年 10 月 11 日合同 生效 日 起 6 个月 。 建仓期 结束 时， 本基 金投 资组合 达到 上
述投资 组合 比例 的要 求。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 公司 ” 或 “本 公司 ” ） 是经中 国
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证监会证 监基金字 ［2003 ］76 号文 批准设 立的证 券 投资基金 管理公司 ，由长 城证券有 限责
任公司 、 景顺 资产 管理 有 限公司 、 开滦 （ 集团 ） 有 限责任 公司 、 大连 实德 集 团有限 公司 共同
发起设 立， 并 于 2003 年 6 月 9 日获 得开 业批 文， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民币 ， 目前， 各家 出
资比例 分别 为49% 、49% 、1% 、1% 。总 部设 在深 圳， 在北京 、上 海、 广州 设有 分公司 。
截止 2010 年 6 月 30 日 ， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司管理 景顺 长城 景系 列开 放式证 券
投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 景 顺长 城资 源垄 断股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 景顺 长城 新兴 成长 股票型 证券 投
资基金 、 景顺 长城 内需 增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金、 景顺 长城 精选 蓝筹 股 票型证 券投 资基
金、 景顺 长城 公司 治理 股 票型证 券投 资基 金 、 景 顺 长城能 源基 建股 票型 证券 投资基 金 。 其 中
景系列 基金 下设 景顺 长城 优选股 票证 券投 资基 金 、 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基金 、 景顺 长
城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ， 即 通过 整个 投资 部门 全 体人员 的共 同努 力 ， 争 取 良好投 资业
绩。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王鹏辉 本 基 金 基 金
经 理 ， 景 顺
长 城 内 需 增
长 开 放 式 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，
投资总 监
2007-08-29 - 9 年 华 中 理工 大 学经 济 学硕
士。9 年 证 券、 基 金从
业 经 历。 曾 任职 于 长城
证券研 究部 ，2003 年 1
月 加 入融 通 基金 管 理有
限公司 ， 任 行业 研究 员。
2007 年 3 月 加 入 本公
司 ， 现任 投 资总 监 、基
金经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、本 公司 于 2010 年 8 月21 日发 布公 告， 增聘 杨鹏 先生为 本基 金的 基金 经理 ，与原 基
金经理 王鹏 辉先 生共 同管 理本基 金。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资
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基金运 作管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 和 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 内需 增长贰 号开 放式 证券 投资 基金基 金合 同 》
和其他 有关 法律 法规 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上 ， 为 基 金持有 人谋 求最 大利 益 。 本报告 期内 ， 基金 运作 整 体合法 合规 ， 未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 基金 的投 资范 围 、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规
及基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 ，
完善相 应制 度及 流程 ， 通 过系统 和人 工等 各种 方式 在各业 务环 节严 格控 制交 易公平 执行 ， 公
平对待 旗下 管理 的所 有基 金和投 资组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 的要 求， 我司 分析 了 投资风 格相
似的两只 基金 - 景顺长城 内需增长 开放式证 券投资 基金和景 顺长城内 需增长 贰号股票 型 证
券投资 基金 的业 绩， 其表 现差异 如下 ：
基金名 称
报 告期 内净 值增长 率
景顺长 城内 需增 长股 票
-15.02%
景顺长 城内 需贰 号股 票
-15.08%
在报告 期内 ，上 述两 只基 金业绩 表现 差异 在 5% 之内。
4.3.3 异常交易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 在上 半年 逐渐 减低 仓位 ， 行 业配 置经 历了 较 大的波 动 。 年 初本 基金 仓 位较高 ， 行
业配置 集中 在新 兴产 业和 消费行 业 ； 之 后因 为对 宏 观经济 的判 断偏 差 ， 买 入 了以煤 炭为 代表
的传统 行业 ， 并于 报告 期 内再度 减持 ， 对净 值造 成 了较大 的影 响 。 报 告期 末 ， 本 基金 仓位 维
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持在较 低水 平， 行业 配置 以新兴 产业 和消 费行 业为 主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.950 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-15.08%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-20.54% ， 高于 业绩 基准5.46 个 百分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经 济
2010 年以 来， 中国 经济 形 势错综 复杂 ， 跌宕 起伏 。1 季度还 在为 经济 指标 的强 劲而担 心
“ 经济过 热 ”，2 季度却 因房地产 调控的深 入和欧 债危机而 忧虑 “二 次探底 ” 。2010 年 1
季度GDP 增长 11.9% ， 从2 季度开 始经 济增 速有 所下 降，2 季度 增长10.3% ， 预 计 2010 年下
半年 和2011 年1 季 度经 济 将进一 步回 落 至9% 左右。 中国经 济处 于转 变增 长方 式的关 键时 期，
各种两 难问 题显 现， 宏观 经济预 期将 相对 混乱 。
证券市 场
中国市 场上 半年 震荡 走低 ，沪 深 300 下跌 28.32% 。 从行业 看周 期类 行业 跌幅 居前， 黑
色金属 、房 地产 、有 色、 建材等 均跌 幅居 前； 消费 类行业 ，如 医药 、食 品饮 料、信 息服 务 、
商业贸 易等 均跌 幅较 小。
从市场 估值 来看 ， 我们 认 为 A 股 市场 进入 了底 部区 域。 上证 综合 指数 、 深 圳 成指都 已经
处于较 低水 平 ， 但 中小 板 综指处 于较 高水 平 。 考 虑 到目前 市场 估值 合理 ， 特 别是大 盘蓝 筹股
估值相 对偏 低， 市场 下行 风险有 限。
行业走 势
此次全 球金 融危 机并 未减 弱、 反而 是突 出了 中国 正 在提高 的国 际竞 争力 ； 中 国经济 的产
业结构 升级 不会 停滞 而是 会借此 加速 ； 而伴 随人 均 收入及 城市 化率 达到 一定 水平 ， 消 费升 级
的趋势 不可 逆转 。我 们将 重点关 注新 兴产 业和 消费 行业的 投资 机会 。
展望未 来 ， 中 国庞 大的 经 济基础 和平 稳的 发展 速度 将培育 出一 批又 一批 优秀 企业 ， 这 将
为我们 提供 良好 的投 资机 会。 本基 金将 重点 配置 具 有长期 增长 潜力 的优 秀企 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、有 关参 与估 值流 程 各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成 立基 金估 值小 组对 基金财 产的 估值 方法 及估 值程序 作决 策， 基金 估值 小 组在遵 守
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法律法 规的 要求 下 ， 通 过 参考行 业协 会的 估值 意见 及独立 第三 方机 构估 值数 据等方 式 ， 谨 慎
合理的 制定 高效 可行 的估 值方法 ，以 求公 平对 待投 资者。
估值小 组成 员包 括公 司投 资部 、 交 易管 理部 、 基金 事务部 、 法律 、 监察 稽核 部、 风险 控
制等相 关人 员。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果 以书 面 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时
间、 程 序进 行复 核， 基金 托 管人复 核无 误后 签章 返回 给基金 管理 人， 由基 金管 理 人对外 公布 。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
当发生 了影 响估 值方 法和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况时 ， 通 过会 议方 式启 动 估值小 组
的运作 。 对长 期停 牌股 票 等没有 市价 的投 资品 种 ， 由投资 部人 员凭 借其 丰富 的专业 技能 和对
市场产 品的 长期 深入 的跟 踪研究 ， 综合 宏观 经济 、 行业发 展 、 及 个股 状况 等 各方面 因素 ， 从
价值投 资的 角度 进行 理论 分析， 并根 据分 析的 结果 向 基金估 值小 组提 出有 关估 值方法 或估 值
模型的 建议 。 风险 控制 人 员根据 投资 部提 出的 估值 方法或 估值 模型 进行 计 算 及验证 ， 并根 据
计算和 验证 的结 果与 投资 部共同 确定 估值 方法 并提 交估值 小组 。估 值小 组共 同讨论 通过 后 ，
基金事务部基金会计 根据 估值小组确认的估值 方法 对各基金进行估值核 算并 与基金托管行
核对 。 法 律、 监察 稽核 部 相关人 员负 责与 托管 行相 关部门 进行 沟通 确认 估值 政策及 程序 ， 监
察执行 估值 政策 及程 序的 合规性 ， 控制 执行 中可 能 发生的 风险 ， 并对 有关 信 息披露 文件 进行
合规性 审查 。
基金估 值小 组核 心成 员均 具有五 年以 上证 券 、 基 金 行业工 作经 验 ， 具 备专 业 胜任能 力和
相关从 业资 格， 精通 各自 领域的 理论 知识 ，熟 悉政 策法规 ，并 具有 丰富 的实 践经验 。
2、基 金经 理 参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理在 需要 时出 席估 值小组 会议 ， 凭 借其 丰富 的 专业技 能和 对市 场产 品的 长期深 入
的跟踪 研究 ， 向估 值小 组 提出估 值建 议 。 估 值小 组 将充分 考虑 基金 经理 的意 见和建 议 ， 确 定
估值方 法。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小 组秉 承基 金持 有人 利益至 上的 宗旨 ， 在估 值 方法的 选择 上力 求客 观 、 公允 ， 在 数
据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强 、不 易操纵 。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截止 2009 年 12 月 31 日 ，本基 金可 供分 配收 益为 893,751,996.83 元， 本基 金于 2010
年1 月13 日实 施了 利润 分 配， 权益 登记 日为2010 年1 月 12 日 ， 每10 份基 金份 额派发 现金
红利1.28 元， 详细 信息 请 查阅相 关分 红公 告。
本报告 期末 本基 金可 供分 配利润 为-253,786,038.15 元。 根据 相关 法律 法规 和 基金合 同
的要求 以及 本基 金的 实际 运作情 况 ， 报 告期 内本 基金 未满足 收益 分配 条件 ， 不进 行利润 分 配 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 景顺 长城 内需 增 长 贰号股 票型 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 中 国农业 银
行股份 有限 公司 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 相 关 法律法 规的 规定 以及 《 景 顺长城 内需 增长
贰号股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 、 《 景顺 长城 内 需增长 贰号 股票 型证 券投 资基金 托管 协
议》 的约 定 ， 对 景顺 长城 内 需增长 贰号 股票 型证 券投 资基金 管理 人 — 景顺 长城 基金管 理有 限
公司2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ，进 行了 认真 、独 立的会 计核 算
和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ， 没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本托管 人认 为， 景顺 长城 基 金管理 有限 公司 在景 顺长 城内需 增长 贰号 股票 型证 券投资 基
金的投 资运 作 、 基 金资 产 净值的 计算 、 基金 份额 申 购赎回 价格 的计 算 、 基 金 费用开 支及 利润
分配等 问题 上 ， 不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ； 在 报告 期内 ， 严 格 遵守了 《 证券 投
资基金 法》 等有 关法 律法 规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 为 ， 景 顺长 城 基金管 理有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披
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露管理 办法 》 及其 他相 关 法律法 规的 规 定 ， 基金 管 理人所 编制 和披 露的 景顺 长城内 需增 长贰
号股票 型证 券投 资基 金 半 年度报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 、
投资组 合报 告等 信息 真实 、准确 、完 整， 未发 现有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2010 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
678,164,739.50 594,419,383.55
结算备 付金
17,383,699.43 15,548,652.01
存出保 证金
6,332,724.94 8,688,390.45
交易性 金融 资产
4,212,054,670.48 3,874,359,361.58
其中： 股票 投资
3,505,071,670.48 3,625,184,361.58
基金投 资
- -
债券投 资
706,983,000.00 249,175,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 31,374,607.76
应收利 息
8,838,090.44 221,485.43
应收股 利
175,284.45 -
应收申 购款
5,894,526.90 23,096,370.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,928,843,736.14 4,547,708,250.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍 生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
27,452,603.73 -
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
12
应付赎 回款
11,692,935.90 29,665,452.33
应付管 理人 报酬
6,569,586.16 5,515,687.25
应付托 管费
1,094,931.01 919,281.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,364,275.73 4,726,145.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负债
999,049.64 963,000.29
负债合 计
56,173,382.17 41,789,566.57
所有者权益：
实收基 金
5,126,456,392.12 3,612,166,687.44
未分配 利润
-253,786,038.15 893,751,996.83
所有者 权益 合计
4,872,670,353.97 4,505,918,684.27
负债和 所有 者权 益总 计
4,928,843,736.14 4,547,708,250.84
注 ： 报 告 截 止 日 2010 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.950 元 ， 基 金 份 额 总 额
5,126,456,392.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至 2010
年6 月 30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009
年 6 月 30 日
一、收入
-829,473,993.81 1,525,940,926.88
1. 利息 收入
4,505,431.03 3,370,394.07
其中： 存款 利息 收入
2,077,906.02 846,370.09
债券利 息收 入
2,107,875.69 2,524,023.98
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
319,649.32 -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-192,913,117.91 399,371,579.20
其中： 股票 投资 收益
-208,506,737.14 374,529,573.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
152,693.49 -379,400.00
资 产 支 持 证 券 投 资 收 - -
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
13
益
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
15,440,925.74 25,221,406.01
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
-642,595,371.25 1,123,000,045.57
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
1,529,064.32 198,908.04
减：二、费用
74,421,864.95 46,587,991.57
1 ．管 理人 报酬
39,564,209.27 22,162,248.12
2 ．托 管费
6,594,034.85 3,693,708.17
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用
28,036,337.99 20,516,016.15
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用
227,282.84 216,019.13
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-903,895,858.76 1,479,352,935.31
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-903,895,858.76 1,479,352,935.31
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,612,166,687.44 893,751,996.83 4,505,918,684.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -903,895,858.76 -903,895,858.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,514,289,704.68 220,973,882.24 1,735,263,586.92
其中：1.基 金申 购款 2,708,302,934.62 335,548,741.14 3,043,851,675.76
2.基金 赎回 款 -1,194,013,229.94 -114,574,858.90 -1,308,588,088.84
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
14
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -464,616,058.46 -464,616,058.46
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
5,126,456,392.12 -253,786,038.15 4,872,670,353.97
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,393,018,702.55 -8,665,542.81 2,384,353,159.74
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,479,352,935.31 1,479,352,935.31
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-287,100,277.65 -127,536,595.64 -414,636,873.29
其中：1.基 金申 购款 98,726,222.00 32,707,053.88 131,433,275.88
2.基金 赎回 款 -385,826,499.65 -160,243,649.52 -546,070,149.17
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,105,918,424.90 1,343,150,796.86 3,449,069,221.76
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：许 义明，主 管会计工 作负责 人：吴建 军，会计 机构负 责人：邵 媛
媛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管
理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第175 号 《关 于同 意景 顺 长城内 需增
长贰号 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复 》 核 准， 由 景顺长 城基 金管 理有 限公 司依照 《 中华 人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《景 顺长 城内 需增 长 贰号股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 负 责
公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
15
集人民 币 5,526,602,508.06 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验
字(2006) 第 144 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《景 顺长 城内 需 增长贰 号股 票
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2006 年10 月 11 日 正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总
额为5,528,274,266.05 份 基金份 额 ， 其 中认 购资 金 利息折 合1,671,757.99 份 基金份 额 。 本
基金的基金管理人为 景顺 长城基金管理有限公 司， 基金托管人为中国农 业银 行股份有限公
司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 景顺 长城内 需增 长贰 号股 票型 证券投 资基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 公开 发行 、 上市 的 股票 、 债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 在 资产配 置方 面 ， 投 资于 股 票的最 大比 例和
最小比 例分 别 是 95% 和 70% ，投 资于 债券 的最 大比 例是 30% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为： 沪
深综合 指数 总市 值加 权指 数 ×80 % ＋ 中国 债券 总指 数 ×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2010 年8 月24 日批 准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 景顺 长城 内需 增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和
中国证 监会 允许 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2010 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金
2010 年6 月30 日的 财务 状 况以 及2010 年1 月1 日至6 月30 日 期间 的经 营成 果 和基金 净值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相 一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
16
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于
股息红利个 人所得 税有关 政策的通知》 、财税[2005]107 号《 关于股 息红利有 关个人所得 税
政策的 补充 通知 》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债券 利息收入，由发 行债券的 企业在向基金派 发利息时 代扣代 缴
20% 的个人 所得税 ，暂不 征 收企业所 得税。对 基金取 得的股票 的股息、 红利收 入，由上 市公
司在向 基金 派发 股息 、红 利时暂 减按 50% 计 入个 人 应纳税 所得 额， 依照 现行 税法规 定即 20%
代扣代 缴个 人所 得税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
(4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花
税。
(5) 基金作为流 通股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流 通股股东 支付的股 份、现 金
等对价 暂 免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银
行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司(“长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1月1 日 至 2010 年6 月30日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至 2009 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股 成交金 额 占当期 股
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
17
票成交 总
额的比 例
票成交 总
额的比 例
长城证 券 1,046,233,843.87 5.58% 34,247,045.61 0.26%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1月1 日 至 2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 868,893.65 5.57% 174,573.94 2.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009 年1月1 日 至 2009 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 29,109.50 0.26% - -
注：1. 上 述佣金 按市场 佣 金率计算， 以扣除 由中国 证券登记结 算有限 责任公 司收取的
证管费 和经 手费 后的 净额 列示。
2. 该类佣 金协议 的服务 范 围还包括佣 金收取 方为本 基金提供的 证券投 资研究 成果和市
场信息 服务 等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至 2009 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费
39,564,209.27 22,162,248.12
其中：支付销售机 构的客户
维护费
4,080,760.63 4,324,301.46
注：支付基金管理人景顺 长城基金管理有限公司的 管理人报酬按前一日基金 资产净值
1.5% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
18
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至 2009 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
6,594,034.85 3,693,708.17
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费 率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市 场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银
行
- 99,743,732.97 - - - -
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至 2009 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银
行
- - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30日
上年度 可比 期间
2009 年1月1 日 至 2009 年6 月30日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 678,164,739.50 1,873,711.40 223,799,524.63 790,678.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
19
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.9 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券 而于期末持有的 流通 受限证券
本基 金无 因认 购新 发、 增 发证券 而于 期末 持有 流通 受限的 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,505,071,670.48 71.11
其中： 股票 3,505,071,670.48 71.11
2 固定收 益投 资 706,983,000.00 14.34
其中： 债券 706,983,000.00 14.34
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 695,548,438.93 14.11
6 其他各 项资 产 21,240,626.73 0.43
7 合计 4,928,843,736.14 100.00
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
20
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 48,016,784.46 0.99
B 采掘业 - -
C 制造业 2,063,740,060.64 42.35
C0
食品 、饮 料 113,459,184.22 2.33
C1
纺织 、服 装、 皮毛 239,451,302.50 4.91
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 79,173,286.16 1.62
C5
电子 388,216,656.46 7.97
C6
金属 、非 金属 75,941,081.96 1.56
C7
机械 、设 备、 仪表 388,870,471.34 7.98
C8
医药 、生 物制 品 778,628,078.00 15.98
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 5,034,635.00 0.10
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 579,584,246.06 11.89
H 批发和 零售 贸易 512,493,651.38 10.52
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 55,105,693.16 1.13
L 传播与 文化 产业 241,096,599.78 4.95
M 综合类 - -
合计 3,505,071,670.48 71.93
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600880 博瑞传 播 12,683,014 213,455,125.62 4.38
2 000829 天音控 股 14,487,212 209,485,085.52 4.30
3 002422 科伦药 业 1,604,663 150,517,389.40 3.09
4 600535 天士力 5,584,484 150,055,085.08 3.08
5 002073 软控股 份 9,437,406 140,994,845.64 2.89
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
21
6 600588 用友软 件 6,141,770 134,136,256.80 2.75
7 002045 广州国 光 7,798,606 130,704,636.56 2.68
8 600594 益佰制 药 6,961,742 125,241,738.58 2.57
9 002024 苏宁电 器 10,709,881 122,092,643.40 2.51
10 002154 报 喜 鸟 5,100,548 119,862,878.00 2.46
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600123 兰花科 创 298,305,028.54 6.62
2 000060 中金岭 南 276,375,600.53 6.13
3 000933 神火股 份 274,203,469.51 6.09
4 000983 西山煤 电 271,323,799.03 6.02
5 600348 国阳新 能 260,569,520.39 5.78
6 000829 天音控 股 255,323,484.57 5.67
7 000527 美的电 器 250,826,798.19 5.57
8 600271 航天信 息 246,500,788.61 5.47
9 601166 兴业银 行 242,973,070.42 5.39
10 000917 电广传 媒 242,190,792.76 5.37
11 600030 中信证 券 223,058,842.34 4.95
12 601001 大同煤 业 187,457,083.71 4.16
13 600518 康美药 业 179,322,396.71 3.98
14 600016 民生银 行 162,554,185.87 3.61
15 600595 中孚实 业 160,677,652.94 3.57
16 600660 福耀玻 璃 159,053,719.87 3.53
17 600188 兖州煤 业 155,590,157.25 3.45
18 000926 福星股 份 151,111,459.23 3.35
19 002422 科伦药 业 143,629,561.49 3.19
20 601666 平煤股 份 141,573,491.59 3.14
21 600100 同方股 份 137,937,767.04 3.06
22 600588 用友软 件 133,478,783.00 2.96
23 600178 东安动 力 124,196,696.10 2.76
24 000581 威孚高 科 119,415,097.78 2.65
25 000937 冀中能 源 108,089,199.22 2.40
26 002024 苏宁电 器 105,098,958.17 2.33
27 000612 焦作万 方 104,972,291.60 2.33
28 601699 潞安环 能 103,526,890.56 2.30
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
22
29 600037 歌华有 线 101,155,297.81 2.24
30 600410 华胜天 成 94,709,195.51 2.10
31 601398 工商银 行 94,271,034.24 2.09
32 601989 中国重 工 93,519,231.47 2.08
33 600196 复星医 药 92,705,084.99 2.06
34 600837 海通证 券 92,083,910.68 2.04
35 600887 伊利股 份 91,744,214.16 2.04
36 000725 京东方 Ａ 90,385,032.98 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600348 国阳新 能 280,608,117.32 6.23
2 000568 泸州老 窖 260,823,550.74 5.79
3 600271 航天信 息 244,376,185.71 5.42
4 600123 兰花科 创 238,954,650.59 5.30
5 000060 中金岭 南 235,475,872.93 5.23
6 000933 神火股 份 230,943,106.31 5.13
7 000983 西山煤 电 228,434,949.01 5.07
8 600030 中信证 券 211,294,543.93 4.69
9 601166 兴业银 行 208,811,692.87 4.63
10 000651 格力电 器 207,391,145.41 4.60
11 000917 电广传 媒 202,721,595.00 4.50
12 000538 云南白 药 200,055,528.44 4.44
13 601001 大同煤 业 197,481,903.86 4.38
14 000527 美的电 器 176,870,806.84 3.93
15 002269 美邦服 饰 163,087,996.90 3.62
16 600016 民生银 行 157,516,655.55 3.50
17 600660 福耀玻 璃 151,865,657.49 3.37
18 600188 兖州煤 业 150,426,834.34 3.34
19 600595 中孚实 业 138,118,175.85 3.07
20 002024 苏宁电 器 134,998,607.73 3.00
21 600100 同方股 份 132,143,688.01 2.93
22 600478 科力远 125,251,237.84 2.78
23 600276 恒瑞医 药 124,927,248.79 2.77
24 600352 浙江龙 盛 124,386,512.88 2.76
25 000513 丽珠集 团 118,457,044.25 2.63
26 002025 航天电 器 117,049,873.77 2.60
27 000926 福星股 份 115,824,888.71 2.57
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
23
28 601666 平煤股 份 113,683,834.57 2.52
29 000581 威孚高 科 100,008,822.88 2.22
30 002187 广百股 份 96,842,128.33 2.15
31 600037 歌华有 线 96,129,362.71 2.13
32 000612 焦作万 方 95,259,960.66 2.11
33 600178 东安动 力 95,061,242.88 2.11
34 000650 仁和药 业 93,513,195.44 2.08
35 601398 工商银 行 93,192,727.66 2.07
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 9,734,307,332.40
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 9,004,477,425.11
注： 买入 股票 成本 、 卖出 股票收 入均 按成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 706,983,000.00 14.51
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 706,983,000.00 14.51
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 0901048 09 央 行票 据 48 2,000,000 196,220,000.00 4.03
2 0701095 07 央 行票 据 95 1,500,000 150,360,000.00 3.09
3 1001031 10 央 行票 据 31 1,500,000 149,355,000.00 3.07
4 1001034 10 央 行票 据 34 1,200,000 119,448,000.00 2.45
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
24
5 0801044 08 央 行票 据 44 500,000 50,880,000.00 1.04
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报 告附注
7.9.1 本报告期内未出现 基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,332,724.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 175,284.45
4 应收利 息 8,838,090.44
5 应收申 购款 5,894,526.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,240,626.73
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
25
数(户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
184,935 27,720.31 532,088,465.96 10.38% 4,594,367,926.16 89.62%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
470,999.86 0.0092%
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 10 月 11 日 ）基 金份
额总额
5,528,274,266.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,612,166,687.44
本报告 期基 金总 申购 份额 2,708,302,934.62
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,194,013,229.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,126,456,392.12
注：总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 于 2010 年3 月12 日 发布 公告 ， 经 景顺 长城 基金 管 理有限 公司
董事会 表决 通过 ，同 意宋 宜农先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
基金管 理人 于 2010 年3 月30 日发 布公 告， 经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会审 议 通
过， 并经 中国证 券监 督管 理 委员会 证监 许可 ［2010 ］ 301 号文 核准 ， 聘 任Patrick Song Liu( 刘
颂)先 生担 任本 公司 副总 经 理。
基金管 理人 于 2010 年 5 月 7 日 发布 公告 ，经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会选 举 通
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
26
过， 并经 中国 证券 监督 管 理委员 会证 监许 可[2010]544 号 文核 准， 聘任 赵如 冰 先 生担 任本 公
司董事 长。
有关公 告刊 登在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报及基 金管 理人 网站 上。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理 人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4
基金投资策略的改变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚 等情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人 员
未受到 监管 部门 的任 何稽 查和处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城证券有
限责任 公司
2 1,046,233,843.87 5.58% 868,893.65 5.57%
-
中国银河证
券股份有限
1 1,560,904,917.85 8.33% 1,268,246.93 8.13%
-
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
27
公司
中信建投证
券有限责任
公司
1 3,299,988,266.15 17.61% 2,804,976.78 17.99%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2 678,872,977.60 3.62% 551,591.62 3.54%
-
申银万国证
券股份有限
公司
2 1,491,544,820.76 7.96% 1,266,114.76 8.12%
-
中银国际证
券有限责任
公司
1 3,916,572,617.06 20.90% 3,329,058.33 21.35%
-
光大证券股
份有限 公司
1 1,632,573,077.47 8.71% 1,326,479.58 8.51%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 763,613,378.18 4.08% 649,069.76 4.16%
-
中国建银投
资证券有限
责任公 司
1 2,433,259,910.41 12.99% 1,977,044.08 12.68%
-
中国国际金
融有限 公司
1 910,748,248.58 4.86% 739,988.57 4.74%
-
招商证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
国信证券股
份有限 公司
1 1,001,565,334.78 5.35% 813,781.42 5.22%
-
注： 本基 金本 期在 同一 托 管行托 管的 基金 共用 深圳 交易单 元 。 本 期本 基金 因 共用而 新增
深圳交 易单 元 7 个， 本期 本基金 退租 长城 证券 深圳 交易单 元 1 个。
基金专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a 、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c 、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、 内 部管 理规 范 、 严 格， 具备健 全的 内控 制度 ， 并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求 ；
e 、该证券经营机构具 有较 强的研究能力，有 固定的 研究机构和专门的 研究人 员，能及
时、 全面 、 定期 向基 金管 理人提 供高 质量 的咨 询服 务， 包括 宏观 经济 报告 、 行 业报 告 、 市 场
走向分 析报 告 、 个 股分 析 报告及 其他 专门 报告 以及 全面的 信息 服务 。 并能 根 据基金 管理 人的
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
28
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
2）选 择程 序
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ， 确定 证券 经 营机构 的选 择 。 基 金管 理 人与被 选择
的证券 经营 机构 签订 协议 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
长城证券有
限责任 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信建投证
券有限责任
公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
51,276,517.90 100.00% - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
光大证券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
中国建银投
资证券有限
责任公 司
- - - - - -
中国国际金
融有限 公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 年半年度报 告摘要
29
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
景顺长城基金管理有 限公 司
二〇一〇年八月二十 六日
