关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易有关事项的通知查看PDF公告
关于中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 上市交易有关事项的通知 各会员单位: 为做好中欧沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)的上市 工作,现就有关事项通知如下: 1.中欧沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF) (证券简称: 中欧 300,证券代码:166007)2010 年 8 月 16 日(星期一)开始 在我所上市交易。 上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值 作为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起, 每日涨跌幅限制为 10%。 2.根据中欧基金管理有限公司申请,本所同意中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)自上市首日起在本所行情发布系 统揭示净值。 每百份基金单位前一交易日净值 (经基金托管人复核) 在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金单位交易日内的参考 净值(未经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅱ”中揭示。 特此通知 深圳证券交易所 二○一○年八月九日