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招商信用添利债券型证券投资基金 2010年第一次收益分配公告
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招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金
2010年第一次收益分配公告
招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:161713)
成立于2010年6月25日。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规
和《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定,本公
司决定向招商信用添利债券型证券投资基金持有人进行收益分配。 现将本次收益
分配方案公告如下:
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至
2010 年 7 月 26 日,本基金期末可供分配利润为 7,692,678.23 元,每基金份额
可供分配利润为 0.0036 元。以 2010年7月26日期末可供分配利润为基准,本
基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利为0.030元。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2010年8月4日
2、场外除息日:2010年8月4日
3、场内除息日:2010年8月5日
4、红利发放日:2010年8月6日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
向本次场内、场外基金份额派发的现金红利于 2010 年8月6日自 基金托管
帐户划出。
五、有关税收和费用的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税
收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
六、提示
1、权益分派期间(2010年8月2日至8月4日)暂停跨系统转托管业务。
2、本次收益分配方式为现金分红。
招商信用添利债券型证券投资基金 2010年第一次收益分配公告
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七、咨询办法
登录招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。
拨打招商基金管理有限公司客户服务电话:4008879555(免长途费) 。
特此公告
招商基金管理有限公司
2010年8月2日