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上投债券A(371020)

上投债券:2010年第二季度报告查看PDF公告

 
 2010 2 
 1


11


2010 2 2 1


2











2009 6 24


471,536,546.24











2010 2 3








A B


371020 371120


185,773,231.95 285,763,314.29 3


3.1


(2010 4 1 -2010 6 30 ) A B 1,359,917.20 1,410,244.94 1,037,259.29 1,030,005.87 0.0046 0.0035 191,056,976.47 292,525,408.94 1.028 1.024 3.2


3.2.1


1 A


0.49% 0.04% 0.64% 0.09% -0.15% -0.05%


2010 2 4 2009 6 24 2 B


0.39% 0.04% 0.64% 0.09% -0.25% -0.05% 2009 6 24 3.2.2 1 A 2010 2 5 2 B 4


4.1








2009-6-24 - 7 2003 2007 2007 4 2008 6 2008 11 2010 2 6 4.2


4.3


4.4


2010 2 7 5


5.1


2010 2 8


% 1


- -


- - 2


457,679,537.86 90.95


457,679,537.86 90.95











- - 3


- - 4


- - - - 5


20,317,321.40 4.04 6


25,227,839.58 5.01 7


503,224,698.84 100.00 5.2


5.3


5.4





1


- - 2


127,952,000.00 26.46 3


131,026,000.00 27.09


131,026,000.00 27.09 4


110,173,705.70 22.78 5


60,306,000.00 12.47 6


28,221,832.16 5.84 7


- - 2010 2 9 8


457,679,537.86 94.64 5.5





( ) 1 080416 08 16 500,00050,910,000.00 10.53 2 050413 05 13 500,00050,035,000.00 10.35 0901036 09 36 500,00049,085,000.00 10.15 3 0901040 09 40 500,00049,085,000.00 10.15 5 070415 07 15 300,00030,081,000.00 6.22 5.6 5.7


5.8


5.8.1 5.8.2 5.8.3





1


250,000.00 2


10,295,170.55 3


- 4


10,568,848.28 5


4,113,820.75 6


- 7


- 8


- 2010 2 10 9


25,227,839.58 5.8.4





( ) (%) 1 110003


2,416,280.10 0.50 2 110004


1,241.50 0.00 3 110007


2,851,550.00 0.59 4 110008


2,147,002.20 0.44 5 125709


11,903,026.80 2.46 6 125960


1,030.86 0.00 5.8.5


5.8.6


6


A


B 189,065,526.98 371,530,501.72 426,822,823.97 244,633,424.27 430,115,119.00 330,400,611.70 - - - 185,773,231.95 285,763,314.29 7


7.1


2010 2 11 7.2 7.3